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Déposant 1 : KEM ONE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 538695040
Adresse :
19 Rue Jacqueline Auriol, Immeuble Le Quadrille
69008 LYON
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. PRATS Olivier
Adresse :
87 Rue de Sèze
69451 LYON CEDEX 06
FR
Bénéficiare 1 : ATOFINA
Bénéficiare 1 : ARKEMA
Bénéficiare 1 : ARKEMA FRANCE
Bénéficiare 1 : DIFI 7
Bénéficiare 1 : KEM ONE
Déposant 1 : KEM ONE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 538695040
Adresse :
Immeuble Le Quadrille, 19 rue Jacqueline Auriol
69008 LYON
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. PRATS Olivier
Adresse :
87 Rue de Sèze
69477 LYON CEDEX 06
FR
Bénéficiare 1 : DIFI 7
Bénéficiare 1 : KEM ONE
Bénéficiare 1 : KEM ONE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 947 011 | 3 947 011 | ||
AH | Fonds commercial | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
AN | Terrains | 8 533 619 | 6 126 | 8 527 493 | |
AP | Constructions | 47 378 380 | 18 169 087 | 29 209 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 428 918 | 167 475 279 | 61 953 639 | 151 611 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 504 020 | 2 006 205 | 497 815 | |
AV | Immobilisations en cours | 143 338 290 | 143 338 290 | ||
CU | Autres participations | 2 683 000 | 2 683 000 | 13 000 | |
BF | Prêts | 101 000 | 101 000 | 61 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | 8 665 618 | 8 289 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 054 859 | 227 078 708 | 254 976 151 | 159 974 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 785 727 | 25 023 554 | 8 762 173 | 8 802 110 |
BN | En cours de production de biens | 337 301 | 337 301 | 6 531 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 822 237 | 6 882 501 | 60 939 735 | 52 718 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471 514 | 23 471 514 | 42 368 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 615 529 | 3 790 396 | 74 825 132 | 85 373 459 |
BZ | Autres créances | 71 359 897 | 3 697 994 | 67 661 903 | 71 870 366 |
CF | Disponibilités | 6 718 929 | 6 718 929 | 221 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | 1 570 052 | 1 663 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 681 188 | 39 394 446 | 244 286 742 | 269 548 479 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 170 467 | 170 467 | 170 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 906 516 | 266 473 154 | 499 433 361 | 429 694 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 025 001 | 98 025 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 747 | 4 832 747 | ||
DH | Report à nouveau | -62 726 082 | -163 566 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489 686 | 50 840 739 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 183 193 | 14 493 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 804 546 | 4 625 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 207 312 | 15 454 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 893 597 | 49 482 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 100 910 | 64 937 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000 000 | 35 861 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 227 | 2 179 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 847 | 2 574 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754 973 | 102 744 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 586 609 | 25 311 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 180 | 9 843 172 | ||
EA | Autres dettes | 129 749 799 | 181 547 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 367 637 | 360 061 570 | ||
ED | (V) | 160 266 | 69 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 433 360 | 429 694 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 712 201 | 152 382 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861 362 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 585 481 | 576 832 425 | 793 417 907 | 779 696 792 |
FG | Production vendue services | 28 660 970 | 3 014 403 | 31 675 374 | 36 583 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 246 452 | 579 846 829 | 825 093 281 | 816 280 420 |
FM | Production stockée | -710 475 | -16 637 149 | ||
FN | Production immobilisée | 3 173 818 | 3 102 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 707 | 257 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 356 | 20 947 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 700 688 | 823 950 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 249 090 | 62 848 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 172 813 | 432 334 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -761 149 | -3 729 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 933 383 | 204 715 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 904 474 | 14 200 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 528 871 | 58 499 815 | ||
FZ | Charges sociales | 29 670 471 | 28 261 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 718 674 | 30 550 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 477 402 | 8 913 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 952 745 | 13 013 599 | ||
GE | Autres charges | 2 166 | 262 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 848 944 | 849 870 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 744 | -25 919 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 790 | 56 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 560 | |||
GN | Différences positives de change | 4 832 446 | 8 643 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 984 797 | 8 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 035 201 | 101 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 564 645 | 4 969 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 615 036 | 4 698 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 214 883 | 9 769 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 230 086 | -1 043 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 621 658 | -26 963 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199 241 | 27 387 722 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801 588 | 3 281 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 830 | 80 668 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 970 | 489 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806 160 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972 012 | 3 697 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 143 | 4 194 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 986 686 | 76 473 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 342 | -1 330 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 686 316 | 913 345 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 196 630 | 862 504 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 489 686 | 50 840 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 219 | 647 494 | 1 642 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 525 637 | 36 043 192 | 2 400 140 | 121 168 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 520 857 | 36 690 687 | 2 400 140 | 122 811 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 435 850 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 478 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 155 597 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 519 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 937 750 | 12 962 946 | 17 799 788 | 60 100 910 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 509 368 | 1 269 928 | 37 779 297 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 117 757 936 | 50 000 000 | 66 488 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 842 168 | 6 472 649 | 8 408 762 | 31 906 056 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 009 | 17 272 | 6 884 | 3 790 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 587 476 | 7 759 850 | 58 415 647 | 143 661 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 525 226 | 20 722 796 | 76 215 435 | 203 762 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 430 148 | 27 126 356 | ||
UG | - Financières | 1 035 201 | 101 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 775 575 | |||
UX | Autres créances clients | 74 839 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 310 342 | |||
VB | T. V. A. | 4 238 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 733 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 077 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 312 098 | 144 260 647 | 16 051 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000 000 | 3 000 000 | 52 352 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 227 | 239 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 754 974 | 77 754 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 717 953 | 8 717 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453 273 | 11 453 273 | ||
VW | T.V.A. | 991 515 | 991 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 868 | 4 423 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 181 | 9 352 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 749 799 | 12 917 486 | 22 464 011 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 792 790 | 128 850 782 | 74 816 325 | 112 125 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 947 011 | 3 947 011 | ||
AH | Fonds commercial | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
AN | Terrains | 8 533 619 | 6 126 | 8 527 493 | |
AP | Constructions | 47 378 380 | 18 169 087 | 29 209 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 428 918 | 167 475 279 | 61 953 639 | 151 611 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 504 020 | 2 006 205 | 497 815 | |
AV | Immobilisations en cours | 143 338 290 | 143 338 290 | ||
CU | Autres participations | 2 683 000 | 2 683 000 | 13 000 | |
BF | Prêts | 101 000 | 101 000 | 61 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | 8 665 618 | 8 289 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 054 859 | 227 078 708 | 254 976 151 | 159 974 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 785 727 | 25 023 554 | 8 762 173 | 8 802 110 |
BN | En cours de production de biens | 337 301 | 337 301 | 6 531 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 822 237 | 6 882 501 | 60 939 735 | 52 718 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471 514 | 23 471 514 | 42 368 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 615 529 | 3 790 396 | 74 825 132 | 85 373 459 |
BZ | Autres créances | 71 359 897 | 3 697 994 | 67 661 903 | 71 870 366 |
CF | Disponibilités | 6 718 929 | 6 718 929 | 221 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | 1 570 052 | 1 663 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 681 188 | 39 394 446 | 244 286 742 | 269 548 479 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 170 467 | 170 467 | 170 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 906 516 | 266 473 154 | 499 433 361 | 429 694 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 025 001 | 98 025 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 747 | 4 832 747 | ||
DH | Report à nouveau | -62 726 082 | -163 566 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489 686 | 50 840 739 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 183 193 | 14 493 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 804 546 | 4 625 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 207 312 | 15 454 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 893 597 | 49 482 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 100 910 | 64 937 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000 000 | 35 861 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 227 | 2 179 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 847 | 2 574 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754 973 | 102 744 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 586 609 | 25 311 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 180 | 9 843 172 | ||
EA | Autres dettes | 129 749 799 | 181 547 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 367 637 | 360 061 570 | ||
ED | (V) | 160 266 | 69 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 433 360 | 429 694 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 712 201 | 152 382 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861 362 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 585 481 | 576 832 425 | 793 417 907 | 779 696 792 |
FG | Production vendue services | 28 660 970 | 3 014 403 | 31 675 374 | 36 583 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 246 452 | 579 846 829 | 825 093 281 | 816 280 420 |
FM | Production stockée | -710 475 | -16 637 149 | ||
FN | Production immobilisée | 3 173 818 | 3 102 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 707 | 257 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 356 | 20 947 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 700 688 | 823 950 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 249 090 | 62 848 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 172 813 | 432 334 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -761 149 | -3 729 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 933 383 | 204 715 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 904 474 | 14 200 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 528 871 | 58 499 815 | ||
FZ | Charges sociales | 29 670 471 | 28 261 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 718 674 | 30 550 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 477 402 | 8 913 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 952 745 | 13 013 599 | ||
GE | Autres charges | 2 166 | 262 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 848 944 | 849 870 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 744 | -25 919 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 790 | 56 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 560 | |||
GN | Différences positives de change | 4 832 446 | 8 643 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 984 797 | 8 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 035 201 | 101 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 564 645 | 4 969 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 615 036 | 4 698 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 214 883 | 9 769 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 230 086 | -1 043 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 621 658 | -26 963 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199 241 | 27 387 722 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801 588 | 3 281 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 830 | 80 668 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 970 | 489 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806 160 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972 012 | 3 697 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 143 | 4 194 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 986 686 | 76 473 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 342 | -1 330 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 686 316 | 913 345 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 196 630 | 862 504 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 489 686 | 50 840 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 219 | 647 494 | 1 642 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 525 637 | 36 043 192 | 2 400 140 | 121 168 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 520 857 | 36 690 687 | 2 400 140 | 122 811 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 435 850 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 478 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 155 597 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 519 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 937 750 | 12 962 946 | 17 799 788 | 60 100 910 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 509 368 | 1 269 928 | 37 779 297 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 117 757 936 | 50 000 000 | 66 488 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 842 168 | 6 472 649 | 8 408 762 | 31 906 056 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 009 | 17 272 | 6 884 | 3 790 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 587 476 | 7 759 850 | 58 415 647 | 143 661 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 525 226 | 20 722 796 | 76 215 435 | 203 762 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 430 148 | 27 126 356 | ||
UG | - Financières | 1 035 201 | 101 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 775 575 | |||
UX | Autres créances clients | 74 839 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 310 342 | |||
VB | T. V. A. | 4 238 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 733 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 077 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 312 098 | 144 260 647 | 16 051 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000 000 | 3 000 000 | 52 352 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 227 | 239 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 754 974 | 77 754 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 717 953 | 8 717 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453 273 | 11 453 273 | ||
VW | T.V.A. | 991 515 | 991 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 868 | 4 423 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 181 | 9 352 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 749 799 | 12 917 486 | 22 464 011 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 792 790 | 128 850 782 | 74 816 325 | 112 125 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 947 011 | 3 947 011 | ||
AH | Fonds commercial | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
AN | Terrains | 8 533 619 | 6 126 | 8 527 493 | |
AP | Constructions | 47 378 380 | 18 169 087 | 29 209 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 428 918 | 167 475 279 | 61 953 639 | 151 611 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 504 020 | 2 006 205 | 497 815 | |
AV | Immobilisations en cours | 143 338 290 | 143 338 290 | ||
CU | Autres participations | 2 683 000 | 2 683 000 | 13 000 | |
BF | Prêts | 101 000 | 101 000 | 61 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | 8 665 618 | 8 289 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 054 859 | 227 078 708 | 254 976 151 | 159 974 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 785 727 | 25 023 554 | 8 762 173 | 8 802 110 |
BN | En cours de production de biens | 337 301 | 337 301 | 6 531 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 822 237 | 6 882 501 | 60 939 735 | 52 718 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471 514 | 23 471 514 | 42 368 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 615 529 | 3 790 396 | 74 825 132 | 85 373 459 |
BZ | Autres créances | 71 359 897 | 3 697 994 | 67 661 903 | 71 870 366 |
CF | Disponibilités | 6 718 929 | 6 718 929 | 221 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | 1 570 052 | 1 663 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 681 188 | 39 394 446 | 244 286 742 | 269 548 479 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 170 467 | 170 467 | 170 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 906 516 | 266 473 154 | 499 433 361 | 429 694 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 025 001 | 98 025 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 747 | 4 832 747 | ||
DH | Report à nouveau | -62 726 082 | -163 566 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489 686 | 50 840 739 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 183 193 | 14 493 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 804 546 | 4 625 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 207 312 | 15 454 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 893 597 | 49 482 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 100 910 | 64 937 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000 000 | 35 861 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 227 | 2 179 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 847 | 2 574 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754 973 | 102 744 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 586 609 | 25 311 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 180 | 9 843 172 | ||
EA | Autres dettes | 129 749 799 | 181 547 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 367 637 | 360 061 570 | ||
ED | (V) | 160 266 | 69 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 433 360 | 429 694 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 712 201 | 152 382 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861 362 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 585 481 | 576 832 425 | 793 417 907 | 779 696 792 |
FG | Production vendue services | 28 660 970 | 3 014 403 | 31 675 374 | 36 583 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 246 452 | 579 846 829 | 825 093 281 | 816 280 420 |
FM | Production stockée | -710 475 | -16 637 149 | ||
FN | Production immobilisée | 3 173 818 | 3 102 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 707 | 257 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 356 | 20 947 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 700 688 | 823 950 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 249 090 | 62 848 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 172 813 | 432 334 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -761 149 | -3 729 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 933 383 | 204 715 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 904 474 | 14 200 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 528 871 | 58 499 815 | ||
FZ | Charges sociales | 29 670 471 | 28 261 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 718 674 | 30 550 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 477 402 | 8 913 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 952 745 | 13 013 599 | ||
GE | Autres charges | 2 166 | 262 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 848 944 | 849 870 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 744 | -25 919 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 790 | 56 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 560 | |||
GN | Différences positives de change | 4 832 446 | 8 643 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 984 797 | 8 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 035 201 | 101 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 564 645 | 4 969 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 615 036 | 4 698 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 214 883 | 9 769 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 230 086 | -1 043 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 621 658 | -26 963 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199 241 | 27 387 722 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801 588 | 3 281 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 830 | 80 668 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 970 | 489 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806 160 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972 012 | 3 697 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 143 | 4 194 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 986 686 | 76 473 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 342 | -1 330 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 686 316 | 913 345 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 196 630 | 862 504 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 489 686 | 50 840 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 219 | 647 494 | 1 642 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 525 637 | 36 043 192 | 2 400 140 | 121 168 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 520 857 | 36 690 687 | 2 400 140 | 122 811 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 435 850 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 478 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 155 597 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 519 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 937 750 | 12 962 946 | 17 799 788 | 60 100 910 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 509 368 | 1 269 928 | 37 779 297 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 117 757 936 | 50 000 000 | 66 488 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 842 168 | 6 472 649 | 8 408 762 | 31 906 056 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 009 | 17 272 | 6 884 | 3 790 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 587 476 | 7 759 850 | 58 415 647 | 143 661 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 525 226 | 20 722 796 | 76 215 435 | 203 762 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 430 148 | 27 126 356 | ||
UG | - Financières | 1 035 201 | 101 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 775 575 | |||
UX | Autres créances clients | 74 839 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 310 342 | |||
VB | T. V. A. | 4 238 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 733 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 077 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 312 098 | 144 260 647 | 16 051 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000 000 | 3 000 000 | 52 352 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 227 | 239 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 754 974 | 77 754 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 717 953 | 8 717 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453 273 | 11 453 273 | ||
VW | T.V.A. | 991 515 | 991 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 868 | 4 423 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 181 | 9 352 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 749 799 | 12 917 486 | 22 464 011 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 792 790 | 128 850 782 | 74 816 325 | 112 125 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 947 011 | 3 947 011 | ||
AH | Fonds commercial | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
AN | Terrains | 8 533 619 | 6 126 | 8 527 493 | |
AP | Constructions | 47 378 380 | 18 169 087 | 29 209 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 428 918 | 167 475 279 | 61 953 639 | 151 611 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 504 020 | 2 006 205 | 497 815 | |
AV | Immobilisations en cours | 143 338 290 | 143 338 290 | ||
CU | Autres participations | 2 683 000 | 2 683 000 | 13 000 | |
BF | Prêts | 101 000 | 101 000 | 61 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | 8 665 618 | 8 289 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 054 859 | 227 078 708 | 254 976 151 | 159 974 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 785 727 | 25 023 554 | 8 762 173 | 8 802 110 |
BN | En cours de production de biens | 337 301 | 337 301 | 6 531 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 822 237 | 6 882 501 | 60 939 735 | 52 718 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471 514 | 23 471 514 | 42 368 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 615 529 | 3 790 396 | 74 825 132 | 85 373 459 |
BZ | Autres créances | 71 359 897 | 3 697 994 | 67 661 903 | 71 870 366 |
CF | Disponibilités | 6 718 929 | 6 718 929 | 221 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | 1 570 052 | 1 663 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 681 188 | 39 394 446 | 244 286 742 | 269 548 479 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 170 467 | 170 467 | 170 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 906 516 | 266 473 154 | 499 433 361 | 429 694 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 025 001 | 98 025 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 747 | 4 832 747 | ||
DH | Report à nouveau | -62 726 082 | -163 566 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489 686 | 50 840 739 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 183 193 | 14 493 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 804 546 | 4 625 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 207 312 | 15 454 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 893 597 | 49 482 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 100 910 | 64 937 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000 000 | 35 861 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 227 | 2 179 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 847 | 2 574 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754 973 | 102 744 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 586 609 | 25 311 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 180 | 9 843 172 | ||
EA | Autres dettes | 129 749 799 | 181 547 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 367 637 | 360 061 570 | ||
ED | (V) | 160 266 | 69 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 433 360 | 429 694 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 712 201 | 152 382 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861 362 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 585 481 | 576 832 425 | 793 417 907 | 779 696 792 |
FG | Production vendue services | 28 660 970 | 3 014 403 | 31 675 374 | 36 583 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 246 452 | 579 846 829 | 825 093 281 | 816 280 420 |
FM | Production stockée | -710 475 | -16 637 149 | ||
FN | Production immobilisée | 3 173 818 | 3 102 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 707 | 257 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 356 | 20 947 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 700 688 | 823 950 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 249 090 | 62 848 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 172 813 | 432 334 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -761 149 | -3 729 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 933 383 | 204 715 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 904 474 | 14 200 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 528 871 | 58 499 815 | ||
FZ | Charges sociales | 29 670 471 | 28 261 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 718 674 | 30 550 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 477 402 | 8 913 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 952 745 | 13 013 599 | ||
GE | Autres charges | 2 166 | 262 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 848 944 | 849 870 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 744 | -25 919 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 790 | 56 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 560 | |||
GN | Différences positives de change | 4 832 446 | 8 643 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 984 797 | 8 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 035 201 | 101 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 564 645 | 4 969 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 615 036 | 4 698 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 214 883 | 9 769 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 230 086 | -1 043 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 621 658 | -26 963 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199 241 | 27 387 722 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801 588 | 3 281 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 830 | 80 668 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 970 | 489 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806 160 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972 012 | 3 697 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 143 | 4 194 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 986 686 | 76 473 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 342 | -1 330 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 686 316 | 913 345 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 196 630 | 862 504 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 489 686 | 50 840 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 219 | 647 494 | 1 642 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 525 637 | 36 043 192 | 2 400 140 | 121 168 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 520 857 | 36 690 687 | 2 400 140 | 122 811 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 435 850 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 478 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 155 597 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 519 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 937 750 | 12 962 946 | 17 799 788 | 60 100 910 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 509 368 | 1 269 928 | 37 779 297 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 117 757 936 | 50 000 000 | 66 488 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 842 168 | 6 472 649 | 8 408 762 | 31 906 056 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 009 | 17 272 | 6 884 | 3 790 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 587 476 | 7 759 850 | 58 415 647 | 143 661 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 525 226 | 20 722 796 | 76 215 435 | 203 762 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 430 148 | 27 126 356 | ||
UG | - Financières | 1 035 201 | 101 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 775 575 | |||
UX | Autres créances clients | 74 839 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 310 342 | |||
VB | T. V. A. | 4 238 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 733 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 077 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 312 098 | 144 260 647 | 16 051 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000 000 | 3 000 000 | 52 352 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 227 | 239 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 754 974 | 77 754 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 717 953 | 8 717 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453 273 | 11 453 273 | ||
VW | T.V.A. | 991 515 | 991 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 868 | 4 423 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 181 | 9 352 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 749 799 | 12 917 486 | 22 464 011 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 792 790 | 128 850 782 | 74 816 325 | 112 125 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 947 011 | 3 947 011 | ||
AH | Fonds commercial | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
AN | Terrains | 8 533 619 | 6 126 | 8 527 493 | |
AP | Constructions | 47 378 380 | 18 169 087 | 29 209 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 428 918 | 167 475 279 | 61 953 639 | 151 611 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 504 020 | 2 006 205 | 497 815 | |
AV | Immobilisations en cours | 143 338 290 | 143 338 290 | ||
CU | Autres participations | 2 683 000 | 2 683 000 | 13 000 | |
BF | Prêts | 101 000 | 101 000 | 61 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | 8 665 618 | 8 289 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 054 859 | 227 078 708 | 254 976 151 | 159 974 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 785 727 | 25 023 554 | 8 762 173 | 8 802 110 |
BN | En cours de production de biens | 337 301 | 337 301 | 6 531 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 822 237 | 6 882 501 | 60 939 735 | 52 718 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471 514 | 23 471 514 | 42 368 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 615 529 | 3 790 396 | 74 825 132 | 85 373 459 |
BZ | Autres créances | 71 359 897 | 3 697 994 | 67 661 903 | 71 870 366 |
CF | Disponibilités | 6 718 929 | 6 718 929 | 221 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | 1 570 052 | 1 663 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 681 188 | 39 394 446 | 244 286 742 | 269 548 479 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 170 467 | 170 467 | 170 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 906 516 | 266 473 154 | 499 433 361 | 429 694 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 025 001 | 98 025 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 747 | 4 832 747 | ||
DH | Report à nouveau | -62 726 082 | -163 566 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489 686 | 50 840 739 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 183 193 | 14 493 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 804 546 | 4 625 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 207 312 | 15 454 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 893 597 | 49 482 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 100 910 | 64 937 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000 000 | 35 861 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 227 | 2 179 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 847 | 2 574 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754 973 | 102 744 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 586 609 | 25 311 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 180 | 9 843 172 | ||
EA | Autres dettes | 129 749 799 | 181 547 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 367 637 | 360 061 570 | ||
ED | (V) | 160 266 | 69 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 433 360 | 429 694 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 712 201 | 152 382 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861 362 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 585 481 | 576 832 425 | 793 417 907 | 779 696 792 |
FG | Production vendue services | 28 660 970 | 3 014 403 | 31 675 374 | 36 583 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 246 452 | 579 846 829 | 825 093 281 | 816 280 420 |
FM | Production stockée | -710 475 | -16 637 149 | ||
FN | Production immobilisée | 3 173 818 | 3 102 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 707 | 257 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 356 | 20 947 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 700 688 | 823 950 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 249 090 | 62 848 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 172 813 | 432 334 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -761 149 | -3 729 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 933 383 | 204 715 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 904 474 | 14 200 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 528 871 | 58 499 815 | ||
FZ | Charges sociales | 29 670 471 | 28 261 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 718 674 | 30 550 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 477 402 | 8 913 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 952 745 | 13 013 599 | ||
GE | Autres charges | 2 166 | 262 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 848 944 | 849 870 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 744 | -25 919 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 790 | 56 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 560 | |||
GN | Différences positives de change | 4 832 446 | 8 643 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 984 797 | 8 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 035 201 | 101 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 564 645 | 4 969 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 615 036 | 4 698 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 214 883 | 9 769 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 230 086 | -1 043 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 621 658 | -26 963 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199 241 | 27 387 722 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801 588 | 3 281 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 830 | 80 668 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 970 | 489 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806 160 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972 012 | 3 697 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 143 | 4 194 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 986 686 | 76 473 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 342 | -1 330 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 686 316 | 913 345 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 196 630 | 862 504 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 489 686 | 50 840 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 219 | 647 494 | 1 642 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 525 637 | 36 043 192 | 2 400 140 | 121 168 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 520 857 | 36 690 687 | 2 400 140 | 122 811 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 435 850 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 478 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 155 597 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 519 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 937 750 | 12 962 946 | 17 799 788 | 60 100 910 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 509 368 | 1 269 928 | 37 779 297 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 117 757 936 | 50 000 000 | 66 488 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 842 168 | 6 472 649 | 8 408 762 | 31 906 056 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 009 | 17 272 | 6 884 | 3 790 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 587 476 | 7 759 850 | 58 415 647 | 143 661 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 525 226 | 20 722 796 | 76 215 435 | 203 762 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 430 148 | 27 126 356 | ||
UG | - Financières | 1 035 201 | 101 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 775 575 | |||
UX | Autres créances clients | 74 839 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 310 342 | |||
VB | T. V. A. | 4 238 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 733 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 077 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 312 098 | 144 260 647 | 16 051 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000 000 | 3 000 000 | 52 352 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 227 | 239 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 754 974 | 77 754 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 717 953 | 8 717 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453 273 | 11 453 273 | ||
VW | T.V.A. | 991 515 | 991 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 868 | 4 423 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 181 | 9 352 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 749 799 | 12 917 486 | 22 464 011 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 792 790 | 128 850 782 | 74 816 325 | 112 125 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 947 011 | 3 947 011 | ||
AH | Fonds commercial | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
AN | Terrains | 8 533 619 | 6 126 | 8 527 493 | |
AP | Constructions | 47 378 380 | 18 169 087 | 29 209 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 428 918 | 167 475 279 | 61 953 639 | 151 611 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 504 020 | 2 006 205 | 497 815 | |
AV | Immobilisations en cours | 143 338 290 | 143 338 290 | ||
CU | Autres participations | 2 683 000 | 2 683 000 | 13 000 | |
BF | Prêts | 101 000 | 101 000 | 61 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | 8 665 618 | 8 289 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 054 859 | 227 078 708 | 254 976 151 | 159 974 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 785 727 | 25 023 554 | 8 762 173 | 8 802 110 |
BN | En cours de production de biens | 337 301 | 337 301 | 6 531 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 822 237 | 6 882 501 | 60 939 735 | 52 718 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471 514 | 23 471 514 | 42 368 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 615 529 | 3 790 396 | 74 825 132 | 85 373 459 |
BZ | Autres créances | 71 359 897 | 3 697 994 | 67 661 903 | 71 870 366 |
CF | Disponibilités | 6 718 929 | 6 718 929 | 221 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | 1 570 052 | 1 663 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 681 188 | 39 394 446 | 244 286 742 | 269 548 479 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 170 467 | 170 467 | 170 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 906 516 | 266 473 154 | 499 433 361 | 429 694 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 025 001 | 98 025 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 747 | 4 832 747 | ||
DH | Report à nouveau | -62 726 082 | -163 566 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489 686 | 50 840 739 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 183 193 | 14 493 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 804 546 | 4 625 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 207 312 | 15 454 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 893 597 | 49 482 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 100 910 | 64 937 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000 000 | 35 861 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 227 | 2 179 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 847 | 2 574 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754 973 | 102 744 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 586 609 | 25 311 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 180 | 9 843 172 | ||
EA | Autres dettes | 129 749 799 | 181 547 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 367 637 | 360 061 570 | ||
ED | (V) | 160 266 | 69 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 433 360 | 429 694 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 712 201 | 152 382 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861 362 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 585 481 | 576 832 425 | 793 417 907 | 779 696 792 |
FG | Production vendue services | 28 660 970 | 3 014 403 | 31 675 374 | 36 583 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 246 452 | 579 846 829 | 825 093 281 | 816 280 420 |
FM | Production stockée | -710 475 | -16 637 149 | ||
FN | Production immobilisée | 3 173 818 | 3 102 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 707 | 257 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 356 | 20 947 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 700 688 | 823 950 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 249 090 | 62 848 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 172 813 | 432 334 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -761 149 | -3 729 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 933 383 | 204 715 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 904 474 | 14 200 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 528 871 | 58 499 815 | ||
FZ | Charges sociales | 29 670 471 | 28 261 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 718 674 | 30 550 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 477 402 | 8 913 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 952 745 | 13 013 599 | ||
GE | Autres charges | 2 166 | 262 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 848 944 | 849 870 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 744 | -25 919 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 790 | 56 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 560 | |||
GN | Différences positives de change | 4 832 446 | 8 643 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 984 797 | 8 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 035 201 | 101 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 564 645 | 4 969 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 615 036 | 4 698 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 214 883 | 9 769 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 230 086 | -1 043 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 621 658 | -26 963 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199 241 | 27 387 722 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801 588 | 3 281 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 830 | 80 668 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 970 | 489 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806 160 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972 012 | 3 697 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 143 | 4 194 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 986 686 | 76 473 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 342 | -1 330 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 686 316 | 913 345 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 196 630 | 862 504 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 489 686 | 50 840 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 219 | 647 494 | 1 642 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 525 637 | 36 043 192 | 2 400 140 | 121 168 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 520 857 | 36 690 687 | 2 400 140 | 122 811 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 435 850 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 478 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 155 597 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 519 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 937 750 | 12 962 946 | 17 799 788 | 60 100 910 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 509 368 | 1 269 928 | 37 779 297 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 117 757 936 | 50 000 000 | 66 488 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 842 168 | 6 472 649 | 8 408 762 | 31 906 056 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 009 | 17 272 | 6 884 | 3 790 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 587 476 | 7 759 850 | 58 415 647 | 143 661 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 525 226 | 20 722 796 | 76 215 435 | 203 762 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 430 148 | 27 126 356 | ||
UG | - Financières | 1 035 201 | 101 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 775 575 | |||
UX | Autres créances clients | 74 839 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 310 342 | |||
VB | T. V. A. | 4 238 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 733 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 077 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 312 098 | 144 260 647 | 16 051 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000 000 | 3 000 000 | 52 352 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 227 | 239 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 754 974 | 77 754 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 717 953 | 8 717 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453 273 | 11 453 273 | ||
VW | T.V.A. | 991 515 | 991 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 868 | 4 423 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 181 | 9 352 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 749 799 | 12 917 486 | 22 464 011 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 792 790 | 128 850 782 | 74 816 325 | 112 125 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 947 011 | 3 947 011 | ||
AH | Fonds commercial | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
AN | Terrains | 8 533 619 | 6 126 | 8 527 493 | |
AP | Constructions | 47 378 380 | 18 169 087 | 29 209 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 428 918 | 167 475 279 | 61 953 639 | 151 611 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 504 020 | 2 006 205 | 497 815 | |
AV | Immobilisations en cours | 143 338 290 | 143 338 290 | ||
CU | Autres participations | 2 683 000 | 2 683 000 | 13 000 | |
BF | Prêts | 101 000 | 101 000 | 61 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | 8 665 618 | 8 289 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 054 859 | 227 078 708 | 254 976 151 | 159 974 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 785 727 | 25 023 554 | 8 762 173 | 8 802 110 |
BN | En cours de production de biens | 337 301 | 337 301 | 6 531 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 822 237 | 6 882 501 | 60 939 735 | 52 718 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471 514 | 23 471 514 | 42 368 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 615 529 | 3 790 396 | 74 825 132 | 85 373 459 |
BZ | Autres créances | 71 359 897 | 3 697 994 | 67 661 903 | 71 870 366 |
CF | Disponibilités | 6 718 929 | 6 718 929 | 221 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | 1 570 052 | 1 663 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 681 188 | 39 394 446 | 244 286 742 | 269 548 479 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 170 467 | 170 467 | 170 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 906 516 | 266 473 154 | 499 433 361 | 429 694 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 025 001 | 98 025 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 747 | 4 832 747 | ||
DH | Report à nouveau | -62 726 082 | -163 566 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489 686 | 50 840 739 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 183 193 | 14 493 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 804 546 | 4 625 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 207 312 | 15 454 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 893 597 | 49 482 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 100 910 | 64 937 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000 000 | 35 861 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 227 | 2 179 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 847 | 2 574 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754 973 | 102 744 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 586 609 | 25 311 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 180 | 9 843 172 | ||
EA | Autres dettes | 129 749 799 | 181 547 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 367 637 | 360 061 570 | ||
ED | (V) | 160 266 | 69 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 433 360 | 429 694 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 712 201 | 152 382 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861 362 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 585 481 | 576 832 425 | 793 417 907 | 779 696 792 |
FG | Production vendue services | 28 660 970 | 3 014 403 | 31 675 374 | 36 583 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 246 452 | 579 846 829 | 825 093 281 | 816 280 420 |
FM | Production stockée | -710 475 | -16 637 149 | ||
FN | Production immobilisée | 3 173 818 | 3 102 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 707 | 257 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 356 | 20 947 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 700 688 | 823 950 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 249 090 | 62 848 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 172 813 | 432 334 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -761 149 | -3 729 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 933 383 | 204 715 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 904 474 | 14 200 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 528 871 | 58 499 815 | ||
FZ | Charges sociales | 29 670 471 | 28 261 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 718 674 | 30 550 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 477 402 | 8 913 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 952 745 | 13 013 599 | ||
GE | Autres charges | 2 166 | 262 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 848 944 | 849 870 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 744 | -25 919 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 790 | 56 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 560 | |||
GN | Différences positives de change | 4 832 446 | 8 643 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 984 797 | 8 726 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 035 201 | 101 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 564 645 | 4 969 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 615 036 | 4 698 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 214 883 | 9 769 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 230 086 | -1 043 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 621 658 | -26 963 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199 241 | 27 387 722 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801 588 | 3 281 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 830 | 80 668 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 970 | 489 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806 160 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972 012 | 3 697 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 143 | 4 194 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 986 686 | 76 473 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -881 342 | -1 330 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 686 316 | 913 345 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 196 630 | 862 504 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 489 686 | 50 840 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 219 | 647 494 | 1 642 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 525 637 | 36 043 192 | 2 400 140 | 121 168 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 520 857 | 36 690 687 | 2 400 140 | 122 811 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 435 850 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 478 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 155 597 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 519 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 937 750 | 12 962 946 | 17 799 788 | 60 100 910 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 509 368 | 1 269 928 | 37 779 297 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 117 757 936 | 50 000 000 | 66 488 007 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 842 168 | 6 472 649 | 8 408 762 | 31 906 056 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 009 | 17 272 | 6 884 | 3 790 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 587 476 | 7 759 850 | 58 415 647 | 143 661 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 525 226 | 20 722 796 | 76 215 435 | 203 762 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 430 148 | 27 126 356 | ||
UG | - Financières | 1 035 201 | 101 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 665 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 775 575 | |||
UX | Autres créances clients | 74 839 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 310 342 | |||
VB | T. V. A. | 4 238 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 733 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 077 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 570 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 312 098 | 144 260 647 | 16 051 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000 000 | 3 000 000 | 52 352 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 227 | 239 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 754 974 | 77 754 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 717 953 | 8 717 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453 273 | 11 453 273 | ||
VW | T.V.A. | 991 515 | 991 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 868 | 4 423 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 181 | 9 352 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 749 799 | 12 917 486 | 22 464 011 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 792 790 | 128 850 782 | 74 816 325 | 112 125 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000 |