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Déposant 1 : KELLER FONDATIONS SPECIALES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 419283262
Adresse :
2 rue Denis Papin
67120 DUTTLENHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires, M. LORENTZ Pierre
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 366 477 | 351 645 | 14 832 | 11 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708 970 | 14 017 469 | 4 691 501 | 4 482 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 392 951 | 1 181 683 | 211 268 | 263 066 |
CU | Autres participations | 1 015 975 | 1 015 975 | 1 015 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 825 | 89 825 | 82 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 879 097 | 15 855 695 | 6 023 402 | 5 855 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 827 | -202 827 | -185 058 | |
BT | Marchandises | 932 856 | 932 856 | 1 041 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 285 | 62 285 | 48 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 199 | 399 685 | 19 820 514 | 22 240 993 |
BZ | Autres créances | 5 548 739 | 5 548 739 | 5 883 556 | |
CF | Disponibilités | 3 801 276 | 3 801 276 | 7 370 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | 695 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 446 302 | 602 512 | 30 843 790 | 37 095 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 325 399 | 16 458 207 | 36 867 192 | 42 950 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 657 948 | 6 657 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488 | 7 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 791 | 265 791 | ||
DG | Autres réserves | 5 728 560 | 5 728 560 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 838 | -2 704 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 124 | 569 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 913 079 | 10 523 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 733 311 | 2 275 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 094 | 1 054 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 026 405 | 3 329 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672 | 17 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 756 | 17 213 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 344 772 | 6 504 932 | ||
EA | Autres dettes | 640 636 | 716 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 697 872 | 1 644 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 927 709 | 29 097 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 867 192 | 42 950 954 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 608 380 | 6 889 324 | 55 497 704 | 48 206 498 |
FG | Production vendue services | 704 871 | 2 651 945 | 3 356 816 | 2 684 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 313 250 | 9 541 269 | 58 854 519 | 50 890 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 590 | 24 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 507 703 | 688 581 | ||
FQ | Autres produits | 70 561 | -380 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 507 373 | 51 222 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 033 447 | 12 747 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 431 | -206 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 293 045 | 21 551 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 836 | 820 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 638 | 8 248 693 | ||
FZ | Charges sociales | 5 109 831 | 4 901 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 979 | 1 151 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 686 | 22 290 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 346 | 1 031 562 | ||
GE | Autres charges | 81 982 | 159 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 981 222 | 50 427 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 526 151 | 794 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 640 | 1 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GN | Différences positives de change | 104 989 | 331 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 850 | 332 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 006 | 138 811 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 910 | 298 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 916 | 437 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 066 | -104 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 383 085 | 690 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 692 | 270 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 692 | 287 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359 | 11 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 248 | 35 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 607 | 46 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 085 | 241 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 045 | 361 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 381 916 | 51 842 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 992 790 | 51 273 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 124 | 569 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 910 | 6 633 | 656 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341 911 | 1 100 374 | 1 243 133 | 15 199 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991 821 | 1 107 007 | 1 243 133 | 15 855 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 167 029 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 61 374 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 329 446 | 819 771 | 1 122 811 | 201 976 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 825 | 6 873 | 82 953 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 938 | 592 938 | ||
UX | Autres créances clients | 19 627 260 | 19 627 260 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 690 | 28 690 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 129 | 86 129 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 805 958 | 248 013 | 557 945 | |
VB | T. V. A. | 2 910 092 | 2 861 981 | 48 111 | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139 | 13 139 | ||
VP | Divers | 75 | 75 | ||
VC | Groupe et associés | 1 158 000 | 1 158 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 656 | 496 656 | 50 000 | |
VS | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 739 711 | 25 394 625 | 1 345 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 672 | 38 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 615 756 | 13 615 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 335 | 735 822 | 557 514 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 237 | 777 101 | 418 135 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 650 | 119 650 | ||
VW | T.V.A. | 2 506 812 | 2 506 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 738 | 229 738 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 636 | 640 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 697 872 | 697 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 837 709 | 21 862 060 | 975 649 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 366 477 | 351 645 | 14 832 | 11 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708 970 | 14 017 469 | 4 691 501 | 4 482 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 392 951 | 1 181 683 | 211 268 | 263 066 |
CU | Autres participations | 1 015 975 | 1 015 975 | 1 015 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 825 | 89 825 | 82 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 879 097 | 15 855 695 | 6 023 402 | 5 855 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 827 | -202 827 | -185 058 | |
BT | Marchandises | 932 856 | 932 856 | 1 041 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 285 | 62 285 | 48 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 199 | 399 685 | 19 820 514 | 22 240 993 |
BZ | Autres créances | 5 548 739 | 5 548 739 | 5 883 556 | |
CF | Disponibilités | 3 801 276 | 3 801 276 | 7 370 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | 695 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 446 302 | 602 512 | 30 843 790 | 37 095 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 325 399 | 16 458 207 | 36 867 192 | 42 950 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 657 948 | 6 657 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488 | 7 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 791 | 265 791 | ||
DG | Autres réserves | 5 728 560 | 5 728 560 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 838 | -2 704 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 124 | 569 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 913 079 | 10 523 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 733 311 | 2 275 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 094 | 1 054 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 026 405 | 3 329 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672 | 17 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 756 | 17 213 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 344 772 | 6 504 932 | ||
EA | Autres dettes | 640 636 | 716 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 697 872 | 1 644 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 927 709 | 29 097 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 867 192 | 42 950 954 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 608 380 | 6 889 324 | 55 497 704 | 48 206 498 |
FG | Production vendue services | 704 871 | 2 651 945 | 3 356 816 | 2 684 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 313 250 | 9 541 269 | 58 854 519 | 50 890 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 590 | 24 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 507 703 | 688 581 | ||
FQ | Autres produits | 70 561 | -380 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 507 373 | 51 222 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 033 447 | 12 747 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 431 | -206 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 293 045 | 21 551 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 836 | 820 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 638 | 8 248 693 | ||
FZ | Charges sociales | 5 109 831 | 4 901 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 979 | 1 151 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 686 | 22 290 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 346 | 1 031 562 | ||
GE | Autres charges | 81 982 | 159 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 981 222 | 50 427 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 526 151 | 794 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 640 | 1 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GN | Différences positives de change | 104 989 | 331 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 850 | 332 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 006 | 138 811 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 910 | 298 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 916 | 437 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 066 | -104 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 383 085 | 690 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 692 | 270 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 692 | 287 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359 | 11 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 248 | 35 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 607 | 46 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 085 | 241 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 045 | 361 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 381 916 | 51 842 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 992 790 | 51 273 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 124 | 569 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 910 | 6 633 | 656 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341 911 | 1 100 374 | 1 243 133 | 15 199 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991 821 | 1 107 007 | 1 243 133 | 15 855 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 167 029 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 61 374 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 329 446 | 819 771 | 1 122 811 | 201 976 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 825 | 6 873 | 82 953 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 938 | 592 938 | ||
UX | Autres créances clients | 19 627 260 | 19 627 260 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 690 | 28 690 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 129 | 86 129 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 805 958 | 248 013 | 557 945 | |
VB | T. V. A. | 2 910 092 | 2 861 981 | 48 111 | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139 | 13 139 | ||
VP | Divers | 75 | 75 | ||
VC | Groupe et associés | 1 158 000 | 1 158 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 656 | 496 656 | 50 000 | |
VS | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 739 711 | 25 394 625 | 1 345 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 672 | 38 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 615 756 | 13 615 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 335 | 735 822 | 557 514 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 237 | 777 101 | 418 135 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 650 | 119 650 | ||
VW | T.V.A. | 2 506 812 | 2 506 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 738 | 229 738 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 636 | 640 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 697 872 | 697 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 837 709 | 21 862 060 | 975 649 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 366 477 | 351 645 | 14 832 | 11 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708 970 | 14 017 469 | 4 691 501 | 4 482 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 392 951 | 1 181 683 | 211 268 | 263 066 |
CU | Autres participations | 1 015 975 | 1 015 975 | 1 015 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 825 | 89 825 | 82 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 879 097 | 15 855 695 | 6 023 402 | 5 855 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 827 | -202 827 | -185 058 | |
BT | Marchandises | 932 856 | 932 856 | 1 041 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 285 | 62 285 | 48 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 199 | 399 685 | 19 820 514 | 22 240 993 |
BZ | Autres créances | 5 548 739 | 5 548 739 | 5 883 556 | |
CF | Disponibilités | 3 801 276 | 3 801 276 | 7 370 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | 695 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 446 302 | 602 512 | 30 843 790 | 37 095 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 325 399 | 16 458 207 | 36 867 192 | 42 950 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 657 948 | 6 657 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488 | 7 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 791 | 265 791 | ||
DG | Autres réserves | 5 728 560 | 5 728 560 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 838 | -2 704 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 124 | 569 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 913 079 | 10 523 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 733 311 | 2 275 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 094 | 1 054 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 026 405 | 3 329 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672 | 17 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 756 | 17 213 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 344 772 | 6 504 932 | ||
EA | Autres dettes | 640 636 | 716 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 697 872 | 1 644 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 927 709 | 29 097 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 867 192 | 42 950 954 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 608 380 | 6 889 324 | 55 497 704 | 48 206 498 |
FG | Production vendue services | 704 871 | 2 651 945 | 3 356 816 | 2 684 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 313 250 | 9 541 269 | 58 854 519 | 50 890 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 590 | 24 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 507 703 | 688 581 | ||
FQ | Autres produits | 70 561 | -380 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 507 373 | 51 222 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 033 447 | 12 747 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 431 | -206 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 293 045 | 21 551 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 836 | 820 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 638 | 8 248 693 | ||
FZ | Charges sociales | 5 109 831 | 4 901 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 979 | 1 151 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 686 | 22 290 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 346 | 1 031 562 | ||
GE | Autres charges | 81 982 | 159 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 981 222 | 50 427 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 526 151 | 794 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 640 | 1 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GN | Différences positives de change | 104 989 | 331 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 850 | 332 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 006 | 138 811 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 910 | 298 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 916 | 437 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 066 | -104 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 383 085 | 690 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 692 | 270 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 692 | 287 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359 | 11 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 248 | 35 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 607 | 46 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 085 | 241 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 045 | 361 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 381 916 | 51 842 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 992 790 | 51 273 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 124 | 569 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 910 | 6 633 | 656 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341 911 | 1 100 374 | 1 243 133 | 15 199 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991 821 | 1 107 007 | 1 243 133 | 15 855 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 167 029 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 61 374 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 329 446 | 819 771 | 1 122 811 | 201 976 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 825 | 6 873 | 82 953 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 938 | 592 938 | ||
UX | Autres créances clients | 19 627 260 | 19 627 260 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 690 | 28 690 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 129 | 86 129 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 805 958 | 248 013 | 557 945 | |
VB | T. V. A. | 2 910 092 | 2 861 981 | 48 111 | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139 | 13 139 | ||
VP | Divers | 75 | 75 | ||
VC | Groupe et associés | 1 158 000 | 1 158 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 656 | 496 656 | 50 000 | |
VS | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 739 711 | 25 394 625 | 1 345 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 672 | 38 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 615 756 | 13 615 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 335 | 735 822 | 557 514 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 237 | 777 101 | 418 135 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 650 | 119 650 | ||
VW | T.V.A. | 2 506 812 | 2 506 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 738 | 229 738 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 636 | 640 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 697 872 | 697 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 837 709 | 21 862 060 | 975 649 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 366 477 | 351 645 | 14 832 | 11 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708 970 | 14 017 469 | 4 691 501 | 4 482 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 392 951 | 1 181 683 | 211 268 | 263 066 |
CU | Autres participations | 1 015 975 | 1 015 975 | 1 015 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 825 | 89 825 | 82 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 879 097 | 15 855 695 | 6 023 402 | 5 855 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 827 | -202 827 | -185 058 | |
BT | Marchandises | 932 856 | 932 856 | 1 041 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 285 | 62 285 | 48 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 199 | 399 685 | 19 820 514 | 22 240 993 |
BZ | Autres créances | 5 548 739 | 5 548 739 | 5 883 556 | |
CF | Disponibilités | 3 801 276 | 3 801 276 | 7 370 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | 695 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 446 302 | 602 512 | 30 843 790 | 37 095 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 325 399 | 16 458 207 | 36 867 192 | 42 950 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 657 948 | 6 657 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488 | 7 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 791 | 265 791 | ||
DG | Autres réserves | 5 728 560 | 5 728 560 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 838 | -2 704 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 124 | 569 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 913 079 | 10 523 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 733 311 | 2 275 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 094 | 1 054 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 026 405 | 3 329 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672 | 17 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 756 | 17 213 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 344 772 | 6 504 932 | ||
EA | Autres dettes | 640 636 | 716 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 697 872 | 1 644 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 927 709 | 29 097 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 867 192 | 42 950 954 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 608 380 | 6 889 324 | 55 497 704 | 48 206 498 |
FG | Production vendue services | 704 871 | 2 651 945 | 3 356 816 | 2 684 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 313 250 | 9 541 269 | 58 854 519 | 50 890 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 590 | 24 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 507 703 | 688 581 | ||
FQ | Autres produits | 70 561 | -380 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 507 373 | 51 222 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 033 447 | 12 747 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 431 | -206 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 293 045 | 21 551 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 836 | 820 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 638 | 8 248 693 | ||
FZ | Charges sociales | 5 109 831 | 4 901 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 979 | 1 151 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 686 | 22 290 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 346 | 1 031 562 | ||
GE | Autres charges | 81 982 | 159 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 981 222 | 50 427 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 526 151 | 794 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 640 | 1 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GN | Différences positives de change | 104 989 | 331 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 850 | 332 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 006 | 138 811 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 910 | 298 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 916 | 437 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 066 | -104 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 383 085 | 690 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 692 | 270 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 692 | 287 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359 | 11 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 248 | 35 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 607 | 46 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 085 | 241 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 045 | 361 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 381 916 | 51 842 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 992 790 | 51 273 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 124 | 569 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 910 | 6 633 | 656 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341 911 | 1 100 374 | 1 243 133 | 15 199 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991 821 | 1 107 007 | 1 243 133 | 15 855 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 167 029 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 61 374 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 329 446 | 819 771 | 1 122 811 | 201 976 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 825 | 6 873 | 82 953 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 938 | 592 938 | ||
UX | Autres créances clients | 19 627 260 | 19 627 260 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 690 | 28 690 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 129 | 86 129 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 805 958 | 248 013 | 557 945 | |
VB | T. V. A. | 2 910 092 | 2 861 981 | 48 111 | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139 | 13 139 | ||
VP | Divers | 75 | 75 | ||
VC | Groupe et associés | 1 158 000 | 1 158 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 656 | 496 656 | 50 000 | |
VS | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 739 711 | 25 394 625 | 1 345 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 672 | 38 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 615 756 | 13 615 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 335 | 735 822 | 557 514 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 237 | 777 101 | 418 135 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 650 | 119 650 | ||
VW | T.V.A. | 2 506 812 | 2 506 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 738 | 229 738 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 636 | 640 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 697 872 | 697 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 837 709 | 21 862 060 | 975 649 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 366 477 | 351 645 | 14 832 | 11 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708 970 | 14 017 469 | 4 691 501 | 4 482 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 392 951 | 1 181 683 | 211 268 | 263 066 |
CU | Autres participations | 1 015 975 | 1 015 975 | 1 015 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 825 | 89 825 | 82 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 879 097 | 15 855 695 | 6 023 402 | 5 855 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 827 | -202 827 | -185 058 | |
BT | Marchandises | 932 856 | 932 856 | 1 041 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 285 | 62 285 | 48 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 199 | 399 685 | 19 820 514 | 22 240 993 |
BZ | Autres créances | 5 548 739 | 5 548 739 | 5 883 556 | |
CF | Disponibilités | 3 801 276 | 3 801 276 | 7 370 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | 695 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 446 302 | 602 512 | 30 843 790 | 37 095 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 325 399 | 16 458 207 | 36 867 192 | 42 950 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 657 948 | 6 657 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488 | 7 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 791 | 265 791 | ||
DG | Autres réserves | 5 728 560 | 5 728 560 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 838 | -2 704 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 124 | 569 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 913 079 | 10 523 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 733 311 | 2 275 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 094 | 1 054 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 026 405 | 3 329 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672 | 17 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 756 | 17 213 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 344 772 | 6 504 932 | ||
EA | Autres dettes | 640 636 | 716 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 697 872 | 1 644 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 927 709 | 29 097 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 867 192 | 42 950 954 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 608 380 | 6 889 324 | 55 497 704 | 48 206 498 |
FG | Production vendue services | 704 871 | 2 651 945 | 3 356 816 | 2 684 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 313 250 | 9 541 269 | 58 854 519 | 50 890 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 590 | 24 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 507 703 | 688 581 | ||
FQ | Autres produits | 70 561 | -380 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 507 373 | 51 222 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 033 447 | 12 747 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 431 | -206 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 293 045 | 21 551 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 836 | 820 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 638 | 8 248 693 | ||
FZ | Charges sociales | 5 109 831 | 4 901 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 979 | 1 151 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 686 | 22 290 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 346 | 1 031 562 | ||
GE | Autres charges | 81 982 | 159 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 981 222 | 50 427 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 526 151 | 794 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 640 | 1 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GN | Différences positives de change | 104 989 | 331 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 850 | 332 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 006 | 138 811 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 910 | 298 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 916 | 437 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 066 | -104 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 383 085 | 690 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 692 | 270 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 692 | 287 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359 | 11 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 248 | 35 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 607 | 46 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 085 | 241 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 045 | 361 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 381 916 | 51 842 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 992 790 | 51 273 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 124 | 569 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 910 | 6 633 | 656 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341 911 | 1 100 374 | 1 243 133 | 15 199 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991 821 | 1 107 007 | 1 243 133 | 15 855 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 167 029 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 61 374 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 329 446 | 819 771 | 1 122 811 | 201 976 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 825 | 6 873 | 82 953 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 938 | 592 938 | ||
UX | Autres créances clients | 19 627 260 | 19 627 260 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 690 | 28 690 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 129 | 86 129 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 805 958 | 248 013 | 557 945 | |
VB | T. V. A. | 2 910 092 | 2 861 981 | 48 111 | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139 | 13 139 | ||
VP | Divers | 75 | 75 | ||
VC | Groupe et associés | 1 158 000 | 1 158 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 656 | 496 656 | 50 000 | |
VS | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 739 711 | 25 394 625 | 1 345 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 672 | 38 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 615 756 | 13 615 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 335 | 735 822 | 557 514 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 237 | 777 101 | 418 135 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 650 | 119 650 | ||
VW | T.V.A. | 2 506 812 | 2 506 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 738 | 229 738 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 636 | 640 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 697 872 | 697 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 837 709 | 21 862 060 | 975 649 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 366 477 | 351 645 | 14 832 | 11 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708 970 | 14 017 469 | 4 691 501 | 4 482 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 392 951 | 1 181 683 | 211 268 | 263 066 |
CU | Autres participations | 1 015 975 | 1 015 975 | 1 015 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 825 | 89 825 | 82 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 879 097 | 15 855 695 | 6 023 402 | 5 855 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 827 | -202 827 | -185 058 | |
BT | Marchandises | 932 856 | 932 856 | 1 041 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 285 | 62 285 | 48 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 199 | 399 685 | 19 820 514 | 22 240 993 |
BZ | Autres créances | 5 548 739 | 5 548 739 | 5 883 556 | |
CF | Disponibilités | 3 801 276 | 3 801 276 | 7 370 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | 695 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 446 302 | 602 512 | 30 843 790 | 37 095 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 325 399 | 16 458 207 | 36 867 192 | 42 950 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 657 948 | 6 657 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488 | 7 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 791 | 265 791 | ||
DG | Autres réserves | 5 728 560 | 5 728 560 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 838 | -2 704 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 124 | 569 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 913 079 | 10 523 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 733 311 | 2 275 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 094 | 1 054 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 026 405 | 3 329 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672 | 17 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 756 | 17 213 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 344 772 | 6 504 932 | ||
EA | Autres dettes | 640 636 | 716 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 697 872 | 1 644 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 927 709 | 29 097 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 867 192 | 42 950 954 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 608 380 | 6 889 324 | 55 497 704 | 48 206 498 |
FG | Production vendue services | 704 871 | 2 651 945 | 3 356 816 | 2 684 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 313 250 | 9 541 269 | 58 854 519 | 50 890 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 590 | 24 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 507 703 | 688 581 | ||
FQ | Autres produits | 70 561 | -380 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 507 373 | 51 222 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 033 447 | 12 747 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 431 | -206 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 293 045 | 21 551 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 836 | 820 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 638 | 8 248 693 | ||
FZ | Charges sociales | 5 109 831 | 4 901 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 979 | 1 151 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 686 | 22 290 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 346 | 1 031 562 | ||
GE | Autres charges | 81 982 | 159 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 981 222 | 50 427 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 526 151 | 794 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 640 | 1 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GN | Différences positives de change | 104 989 | 331 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 850 | 332 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 006 | 138 811 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 910 | 298 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 916 | 437 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 066 | -104 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 383 085 | 690 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 692 | 270 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 692 | 287 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359 | 11 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 248 | 35 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 607 | 46 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 085 | 241 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 045 | 361 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 381 916 | 51 842 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 992 790 | 51 273 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 124 | 569 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 910 | 6 633 | 656 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341 911 | 1 100 374 | 1 243 133 | 15 199 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991 821 | 1 107 007 | 1 243 133 | 15 855 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 167 029 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 61 374 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 329 446 | 819 771 | 1 122 811 | 201 976 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 825 | 6 873 | 82 953 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 938 | 592 938 | ||
UX | Autres créances clients | 19 627 260 | 19 627 260 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 690 | 28 690 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 129 | 86 129 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 805 958 | 248 013 | 557 945 | |
VB | T. V. A. | 2 910 092 | 2 861 981 | 48 111 | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139 | 13 139 | ||
VP | Divers | 75 | 75 | ||
VC | Groupe et associés | 1 158 000 | 1 158 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 656 | 496 656 | 50 000 | |
VS | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 739 711 | 25 394 625 | 1 345 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 672 | 38 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 615 756 | 13 615 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 335 | 735 822 | 557 514 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 237 | 777 101 | 418 135 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 650 | 119 650 | ||
VW | T.V.A. | 2 506 812 | 2 506 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 738 | 229 738 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 636 | 640 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 697 872 | 697 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 837 709 | 21 862 060 | 975 649 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 366 477 | 351 645 | 14 832 | 11 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708 970 | 14 017 469 | 4 691 501 | 4 482 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 392 951 | 1 181 683 | 211 268 | 263 066 |
CU | Autres participations | 1 015 975 | 1 015 975 | 1 015 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 825 | 89 825 | 82 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 879 097 | 15 855 695 | 6 023 402 | 5 855 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 827 | -202 827 | -185 058 | |
BT | Marchandises | 932 856 | 932 856 | 1 041 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 285 | 62 285 | 48 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 199 | 399 685 | 19 820 514 | 22 240 993 |
BZ | Autres créances | 5 548 739 | 5 548 739 | 5 883 556 | |
CF | Disponibilités | 3 801 276 | 3 801 276 | 7 370 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | 695 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 446 302 | 602 512 | 30 843 790 | 37 095 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 325 399 | 16 458 207 | 36 867 192 | 42 950 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 657 948 | 6 657 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488 | 7 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 791 | 265 791 | ||
DG | Autres réserves | 5 728 560 | 5 728 560 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 838 | -2 704 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 124 | 569 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 913 079 | 10 523 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 733 311 | 2 275 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 094 | 1 054 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 026 405 | 3 329 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672 | 17 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 756 | 17 213 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 344 772 | 6 504 932 | ||
EA | Autres dettes | 640 636 | 716 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 697 872 | 1 644 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 927 709 | 29 097 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 867 192 | 42 950 954 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 608 380 | 6 889 324 | 55 497 704 | 48 206 498 |
FG | Production vendue services | 704 871 | 2 651 945 | 3 356 816 | 2 684 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 313 250 | 9 541 269 | 58 854 519 | 50 890 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 590 | 24 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 507 703 | 688 581 | ||
FQ | Autres produits | 70 561 | -380 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 507 373 | 51 222 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 033 447 | 12 747 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 431 | -206 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 293 045 | 21 551 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 836 | 820 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 638 | 8 248 693 | ||
FZ | Charges sociales | 5 109 831 | 4 901 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 979 | 1 151 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 686 | 22 290 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 346 | 1 031 562 | ||
GE | Autres charges | 81 982 | 159 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 981 222 | 50 427 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 526 151 | 794 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 640 | 1 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GN | Différences positives de change | 104 989 | 331 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 850 | 332 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 006 | 138 811 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 910 | 298 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 916 | 437 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 066 | -104 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 383 085 | 690 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 692 | 270 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 692 | 287 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359 | 11 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 248 | 35 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 607 | 46 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 085 | 241 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 045 | 361 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 381 916 | 51 842 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 992 790 | 51 273 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 124 | 569 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 910 | 6 633 | 656 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341 911 | 1 100 374 | 1 243 133 | 15 199 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991 821 | 1 107 007 | 1 243 133 | 15 855 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 167 029 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 61 374 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 329 446 | 819 771 | 1 122 811 | 201 976 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 825 | 6 873 | 82 953 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 938 | 592 938 | ||
UX | Autres créances clients | 19 627 260 | 19 627 260 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 690 | 28 690 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 129 | 86 129 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 805 958 | 248 013 | 557 945 | |
VB | T. V. A. | 2 910 092 | 2 861 981 | 48 111 | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139 | 13 139 | ||
VP | Divers | 75 | 75 | ||
VC | Groupe et associés | 1 158 000 | 1 158 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 656 | 496 656 | 50 000 | |
VS | Charges constatées d’avance | 880 948 | 880 948 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 739 711 | 25 394 625 | 1 345 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 672 | 38 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 615 756 | 13 615 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 335 | 735 822 | 557 514 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 237 | 777 101 | 418 135 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 650 | 119 650 | ||
VW | T.V.A. | 2 506 812 | 2 506 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 738 | 229 738 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 636 | 640 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 697 872 | 697 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 837 709 | 21 862 060 | 975 649 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |