Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 35 996 | 9 100 | 26 896 | 32 959 |
044 | Total Actif Immobilisé | 120 996 | 9 100 | 111 896 | 117 959 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 137 | 137 | 2 638 | |
060 | Stock marchandises | 2 000 | 2 000 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 4 183 | 4 183 | 3 309 | |
072 | Créances – Autres | 3 671 | 3 671 | 4 467 | |
084 | Disponibilités | 6 988 | 6 988 | 2 126 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 979 | 16 979 | 12 539 | |
110 | Total général Actif | 137 975 | 9 100 | 128 875 | 130 498 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -16 793 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -20 452 | -16 793 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -27 246 | -6 793 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 111 737 | 114 318 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 416 | 3 234 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 13 692 | |||
172 | Autres dettes | 32 967 | 19 740 | ||
176 | Total des dettes | 156 120 | 137 292 | ||
180 | Total général Passif | 128 875 | 130 498 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
215 | Production vendue de biens - Export | 1 877 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 97 693 | 34 079 | ||
230 | Autres produits | 1 910 | 763 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 603 | 34 841 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 609 | 2 267 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 138 | 11 976 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 501 | -2 638 | ||
242 | Autres charges externes* | 33 966 | 23 599 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 | 508 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 29 538 | 9 881 | ||
252 | Charges sociales | 4 805 | 1 969 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 063 | 3 037 | ||
262 | Autres charges | 625 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 102 530 | 50 604 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -2 928 | -15 763 | ||
294 | Charges financières | 17 525 | 1 030 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -20 452 | -16 793 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 996 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 9 969 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 426 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 35 996 | 9 100 | 26 896 | 32 959 |
044 | Total Actif Immobilisé | 120 996 | 9 100 | 111 896 | 117 959 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 137 | 137 | 2 638 | |
060 | Stock marchandises | 2 000 | 2 000 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 4 183 | 4 183 | 3 309 | |
072 | Créances – Autres | 3 671 | 3 671 | 4 467 | |
084 | Disponibilités | 6 988 | 6 988 | 2 126 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 979 | 16 979 | 12 539 | |
110 | Total général Actif | 137 975 | 9 100 | 128 875 | 130 498 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -16 793 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -20 452 | -16 793 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -27 246 | -6 793 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 111 737 | 114 318 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 416 | 3 234 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 13 692 | |||
172 | Autres dettes | 32 967 | 19 740 | ||
176 | Total des dettes | 156 120 | 137 292 | ||
180 | Total général Passif | 128 875 | 130 498 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
215 | Production vendue de biens - Export | 1 877 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 97 693 | 34 079 | ||
230 | Autres produits | 1 910 | 763 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 603 | 34 841 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 609 | 2 267 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 138 | 11 976 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 501 | -2 638 | ||
242 | Autres charges externes* | 33 966 | 23 599 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 | 508 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 29 538 | 9 881 | ||
252 | Charges sociales | 4 805 | 1 969 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 063 | 3 037 | ||
262 | Autres charges | 625 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 102 530 | 50 604 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -2 928 | -15 763 | ||
294 | Charges financières | 17 525 | 1 030 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -20 452 | -16 793 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 996 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 9 969 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 426 |