Déposant 1 : Kapteos, SAS
Numéro de SIREN : 518344049
Mandataire 1 : Kapteos
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 651 231 | 366 404 | 284 827 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 967 | 45 716 | 5 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 230 | 4 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 777 | 255 340 | 131 437 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 295 | 25 921 | 12 374 | |
AV | Immobilisations en cours | 70 490 | 70 490 | ||
BF | Prêts | 666 | 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 932 | 10 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 591 | 697 612 | 515 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 057 | 76 057 | ||
BN | En cours de production de biens | 88 966 | 88 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 | 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 311 | 84 311 | ||
BZ | Autres créances | 272 771 | 272 771 | ||
CF | Disponibilités | 85 255 | 85 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 881 | 16 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 902 | 624 902 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 493 | 697 612 | 1 140 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 940 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 628 | |||
DG | Autres réserves | 104 022 | |||
DH | Report à nouveau | -118 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 402 | |||
EA | Autres dettes | 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 612 | 230 704 | 378 317 | |
FG | Production vendue services | 55 608 | 3 686 | 59 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 221 | 234 391 | 437 612 | |
FM | Production stockée | 39 746 | |||
FN | Production immobilisée | 198 807 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 85 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 198 | |||
FQ | Autres produits | 2 937 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 109 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 849 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 386 526 | |||
FZ | Charges sociales | 70 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 280 | |||
GE | Autres charges | 11 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 573 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 092 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 001 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 157 | 99 445 | 1 197 | 366 404 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 062 | 3 885 | 49 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 908 | 61 951 | 598 | 281 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 127 | 165 281 | 1 795 | 697 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 651 231 | 366 404 | 284 827 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 967 | 45 716 | 5 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 230 | 4 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 777 | 255 340 | 131 437 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 295 | 25 921 | 12 374 | |
AV | Immobilisations en cours | 70 490 | 70 490 | ||
BF | Prêts | 666 | 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 932 | 10 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 591 | 697 612 | 515 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 057 | 76 057 | ||
BN | En cours de production de biens | 88 966 | 88 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 | 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 311 | 84 311 | ||
BZ | Autres créances | 272 771 | 272 771 | ||
CF | Disponibilités | 85 255 | 85 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 881 | 16 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 902 | 624 902 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 493 | 697 612 | 1 140 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 940 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 628 | |||
DG | Autres réserves | 104 022 | |||
DH | Report à nouveau | -118 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 402 | |||
EA | Autres dettes | 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 612 | 230 704 | 378 317 | |
FG | Production vendue services | 55 608 | 3 686 | 59 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 221 | 234 391 | 437 612 | |
FM | Production stockée | 39 746 | |||
FN | Production immobilisée | 198 807 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 85 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 198 | |||
FQ | Autres produits | 2 937 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 109 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 849 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 386 526 | |||
FZ | Charges sociales | 70 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 280 | |||
GE | Autres charges | 11 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 573 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 092 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 001 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 157 | 99 445 | 1 197 | 366 404 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 062 | 3 885 | 49 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 908 | 61 951 | 598 | 281 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 127 | 165 281 | 1 795 | 697 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 651 231 | 366 404 | 284 827 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 967 | 45 716 | 5 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 230 | 4 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 777 | 255 340 | 131 437 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 295 | 25 921 | 12 374 | |
AV | Immobilisations en cours | 70 490 | 70 490 | ||
BF | Prêts | 666 | 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 932 | 10 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 591 | 697 612 | 515 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 057 | 76 057 | ||
BN | En cours de production de biens | 88 966 | 88 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 | 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 311 | 84 311 | ||
BZ | Autres créances | 272 771 | 272 771 | ||
CF | Disponibilités | 85 255 | 85 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 881 | 16 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 902 | 624 902 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 493 | 697 612 | 1 140 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 940 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 628 | |||
DG | Autres réserves | 104 022 | |||
DH | Report à nouveau | -118 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 402 | |||
EA | Autres dettes | 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 612 | 230 704 | 378 317 | |
FG | Production vendue services | 55 608 | 3 686 | 59 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 221 | 234 391 | 437 612 | |
FM | Production stockée | 39 746 | |||
FN | Production immobilisée | 198 807 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 85 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 198 | |||
FQ | Autres produits | 2 937 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 109 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 849 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 386 526 | |||
FZ | Charges sociales | 70 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 280 | |||
GE | Autres charges | 11 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 573 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 092 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 001 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 157 | 99 445 | 1 197 | 366 404 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 062 | 3 885 | 49 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 908 | 61 951 | 598 | 281 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 127 | 165 281 | 1 795 | 697 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 651 231 | 366 404 | 284 827 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 967 | 45 716 | 5 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 230 | 4 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 777 | 255 340 | 131 437 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 295 | 25 921 | 12 374 | |
AV | Immobilisations en cours | 70 490 | 70 490 | ||
BF | Prêts | 666 | 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 932 | 10 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 591 | 697 612 | 515 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 057 | 76 057 | ||
BN | En cours de production de biens | 88 966 | 88 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 | 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 311 | 84 311 | ||
BZ | Autres créances | 272 771 | 272 771 | ||
CF | Disponibilités | 85 255 | 85 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 881 | 16 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 902 | 624 902 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 493 | 697 612 | 1 140 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 940 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 628 | |||
DG | Autres réserves | 104 022 | |||
DH | Report à nouveau | -118 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 402 | |||
EA | Autres dettes | 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 612 | 230 704 | 378 317 | |
FG | Production vendue services | 55 608 | 3 686 | 59 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 221 | 234 391 | 437 612 | |
FM | Production stockée | 39 746 | |||
FN | Production immobilisée | 198 807 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 85 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 198 | |||
FQ | Autres produits | 2 937 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 109 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 849 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 386 526 | |||
FZ | Charges sociales | 70 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 280 | |||
GE | Autres charges | 11 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 573 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 092 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 001 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 157 | 99 445 | 1 197 | 366 404 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 062 | 3 885 | 49 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 908 | 61 951 | 598 | 281 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 127 | 165 281 | 1 795 | 697 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 651 231 | 366 404 | 284 827 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 967 | 45 716 | 5 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 230 | 4 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 777 | 255 340 | 131 437 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 295 | 25 921 | 12 374 | |
AV | Immobilisations en cours | 70 490 | 70 490 | ||
BF | Prêts | 666 | 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 932 | 10 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 591 | 697 612 | 515 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 057 | 76 057 | ||
BN | En cours de production de biens | 88 966 | 88 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 | 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 311 | 84 311 | ||
BZ | Autres créances | 272 771 | 272 771 | ||
CF | Disponibilités | 85 255 | 85 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 881 | 16 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 902 | 624 902 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 493 | 697 612 | 1 140 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 940 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 628 | |||
DG | Autres réserves | 104 022 | |||
DH | Report à nouveau | -118 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 402 | |||
EA | Autres dettes | 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 612 | 230 704 | 378 317 | |
FG | Production vendue services | 55 608 | 3 686 | 59 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 221 | 234 391 | 437 612 | |
FM | Production stockée | 39 746 | |||
FN | Production immobilisée | 198 807 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 85 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 198 | |||
FQ | Autres produits | 2 937 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 109 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 849 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 386 526 | |||
FZ | Charges sociales | 70 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 280 | |||
GE | Autres charges | 11 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 573 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 092 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 001 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 157 | 99 445 | 1 197 | 366 404 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 062 | 3 885 | 49 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 908 | 61 951 | 598 | 281 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 127 | 165 281 | 1 795 | 697 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 651 231 | 366 404 | 284 827 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 967 | 45 716 | 5 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 230 | 4 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 777 | 255 340 | 131 437 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 295 | 25 921 | 12 374 | |
AV | Immobilisations en cours | 70 490 | 70 490 | ||
BF | Prêts | 666 | 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 932 | 10 932 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 591 | 697 612 | 515 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 057 | 76 057 | ||
BN | En cours de production de biens | 88 966 | 88 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 | 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 311 | 84 311 | ||
BZ | Autres créances | 272 771 | 272 771 | ||
CF | Disponibilités | 85 255 | 85 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 881 | 16 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 902 | 624 902 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 493 | 697 612 | 1 140 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 940 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 628 | |||
DG | Autres réserves | 104 022 | |||
DH | Report à nouveau | -118 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 402 | |||
EA | Autres dettes | 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 612 | 230 704 | 378 317 | |
FG | Production vendue services | 55 608 | 3 686 | 59 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 221 | 234 391 | 437 612 | |
FM | Production stockée | 39 746 | |||
FN | Production immobilisée | 198 807 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 85 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 198 | |||
FQ | Autres produits | 2 937 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 109 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 849 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 386 526 | |||
FZ | Charges sociales | 70 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 280 | |||
GE | Autres charges | 11 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 956 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 573 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 092 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 001 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 157 | 99 445 | 1 197 | 366 404 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 062 | 3 885 | 49 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 908 | 61 951 | 598 | 281 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 127 | 165 281 | 1 795 | 697 612 |