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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 471 | 930 | 1 397 |
AH | Fonds commercial | 58 900 | 58 900 | 58 900 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 100 814 | 16 466 | 84 348 | 88 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961 | 23 413 | 3 548 | 4 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 016 | 218 696 | 22 320 | 38 843 |
CU | Autres participations | 8 790 | 8 790 | 5 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 320 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 221 | 2 221 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 103 | 259 046 | 196 056 | 273 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 025 | 891 | 26 134 | 58 982 |
BN | En cours de production de biens | 33 800 | 33 800 | 79 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 661 | 38 641 | 253 020 | 309 140 |
BZ | Autres créances | 90 662 | 90 662 | 168 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 500 | 20 500 | ||
CF | Disponibilités | 27 719 | 27 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 144 | 6 144 | 21 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 911 | 39 532 | 463 379 | 642 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 013 | 298 578 | 659 435 | 916 903 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 400 | 142 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 240 | 6 504 | ||
DG | Autres réserves | 40 677 | 37 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006 | 24 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 930 | 8 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 353 | 219 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 565 | 286 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 280 | 56 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 657 | 199 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 392 | 80 485 | ||
EA | Autres dettes | 26 188 | 70 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 082 | 692 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 659 435 | 916 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 021 | 586 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 78 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 979 | 1 717 979 | 1 420 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 718 004 | 1 718 004 | 1 420 393 | |
FM | Production stockée | -45 500 | 14 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 825 | 15 654 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 049 | 1 451 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 745 | 642 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 368 | -32 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 385 | 360 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 381 | 11 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 168 | 255 537 | ||
FZ | Charges sociales | 149 597 | 131 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 29 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 891 | 15 979 | ||
GE | Autres charges | 919 | 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 488 | 1 415 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 561 | 36 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 3 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 289 | 10 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 289 | 10 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -6 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 449 | 29 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 472 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 474 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 | -691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 028 | 2 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 814 | 1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 099 | 1 455 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 093 | 1 430 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 006 | 24 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 194 | 23 177 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 413 | 10 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 248 | 11 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 467 | 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 010 | 24 566 | 258 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 014 | 25 032 | 259 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 | 922 | 930 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 412 | 891 | 9 412 | 891 |
6T | Sur comptes clients | 23 641 | 20 000 | 5 000 | 38 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 052 | 20 891 | 14 412 | 39 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 060 | 21 813 | 19 412 | 40 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 891 | 19 412 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 843 | |||
UX | Autres créances clients | 233 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 977 | |||
VB | T. V. A. | 17 265 | |||
VP | Divers | 11 811 | |||
VC | Groupe et associés | 40 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 687 | 330 624 | 60 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 415 | 26 355 | 39 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 657 | 164 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 967 | 7 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316 | 25 316 | ||
VW | T.V.A. | 42 045 | 42 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064 | 2 064 | ||
VI | Groupe et associés | 29 280 | 29 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 188 | 26 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 082 | 324 021 | 39 433 | 39 627 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 471 | 930 | 1 397 |
AH | Fonds commercial | 58 900 | 58 900 | 58 900 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 100 814 | 16 466 | 84 348 | 88 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961 | 23 413 | 3 548 | 4 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 016 | 218 696 | 22 320 | 38 843 |
CU | Autres participations | 8 790 | 8 790 | 5 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 320 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 221 | 2 221 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 103 | 259 046 | 196 056 | 273 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 025 | 891 | 26 134 | 58 982 |
BN | En cours de production de biens | 33 800 | 33 800 | 79 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 661 | 38 641 | 253 020 | 309 140 |
BZ | Autres créances | 90 662 | 90 662 | 168 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 500 | 20 500 | ||
CF | Disponibilités | 27 719 | 27 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 144 | 6 144 | 21 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 911 | 39 532 | 463 379 | 642 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 013 | 298 578 | 659 435 | 916 903 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 400 | 142 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 240 | 6 504 | ||
DG | Autres réserves | 40 677 | 37 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006 | 24 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 930 | 8 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 353 | 219 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 565 | 286 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 280 | 56 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 657 | 199 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 392 | 80 485 | ||
EA | Autres dettes | 26 188 | 70 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 082 | 692 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 659 435 | 916 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 021 | 586 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 78 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 979 | 1 717 979 | 1 420 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 718 004 | 1 718 004 | 1 420 393 | |
FM | Production stockée | -45 500 | 14 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 825 | 15 654 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 049 | 1 451 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 745 | 642 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 368 | -32 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 385 | 360 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 381 | 11 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 168 | 255 537 | ||
FZ | Charges sociales | 149 597 | 131 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 29 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 891 | 15 979 | ||
GE | Autres charges | 919 | 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 488 | 1 415 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 561 | 36 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 3 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 289 | 10 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 289 | 10 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -6 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 449 | 29 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 472 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 474 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 | -691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 028 | 2 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 814 | 1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 099 | 1 455 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 093 | 1 430 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 006 | 24 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 194 | 23 177 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 413 | 10 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 248 | 11 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 467 | 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 010 | 24 566 | 258 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 014 | 25 032 | 259 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 | 922 | 930 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 412 | 891 | 9 412 | 891 |
6T | Sur comptes clients | 23 641 | 20 000 | 5 000 | 38 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 052 | 20 891 | 14 412 | 39 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 060 | 21 813 | 19 412 | 40 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 891 | 19 412 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 843 | |||
UX | Autres créances clients | 233 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 977 | |||
VB | T. V. A. | 17 265 | |||
VP | Divers | 11 811 | |||
VC | Groupe et associés | 40 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 687 | 330 624 | 60 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 415 | 26 355 | 39 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 657 | 164 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 967 | 7 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316 | 25 316 | ||
VW | T.V.A. | 42 045 | 42 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064 | 2 064 | ||
VI | Groupe et associés | 29 280 | 29 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 188 | 26 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 082 | 324 021 | 39 433 | 39 627 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 471 | 930 | 1 397 |
AH | Fonds commercial | 58 900 | 58 900 | 58 900 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 100 814 | 16 466 | 84 348 | 88 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961 | 23 413 | 3 548 | 4 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 016 | 218 696 | 22 320 | 38 843 |
CU | Autres participations | 8 790 | 8 790 | 5 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 320 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 221 | 2 221 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 103 | 259 046 | 196 056 | 273 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 025 | 891 | 26 134 | 58 982 |
BN | En cours de production de biens | 33 800 | 33 800 | 79 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 661 | 38 641 | 253 020 | 309 140 |
BZ | Autres créances | 90 662 | 90 662 | 168 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 500 | 20 500 | ||
CF | Disponibilités | 27 719 | 27 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 144 | 6 144 | 21 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 911 | 39 532 | 463 379 | 642 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 013 | 298 578 | 659 435 | 916 903 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 400 | 142 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 240 | 6 504 | ||
DG | Autres réserves | 40 677 | 37 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006 | 24 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 930 | 8 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 353 | 219 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 565 | 286 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 280 | 56 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 657 | 199 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 392 | 80 485 | ||
EA | Autres dettes | 26 188 | 70 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 082 | 692 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 659 435 | 916 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 021 | 586 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 78 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 979 | 1 717 979 | 1 420 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 718 004 | 1 718 004 | 1 420 393 | |
FM | Production stockée | -45 500 | 14 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 825 | 15 654 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 049 | 1 451 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 745 | 642 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 368 | -32 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 385 | 360 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 381 | 11 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 168 | 255 537 | ||
FZ | Charges sociales | 149 597 | 131 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 29 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 891 | 15 979 | ||
GE | Autres charges | 919 | 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 488 | 1 415 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 561 | 36 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 3 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 289 | 10 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 289 | 10 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -6 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 449 | 29 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 472 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 474 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 | -691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 028 | 2 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 814 | 1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 099 | 1 455 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 093 | 1 430 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 006 | 24 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 194 | 23 177 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 413 | 10 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 248 | 11 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 467 | 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 010 | 24 566 | 258 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 014 | 25 032 | 259 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 | 922 | 930 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 412 | 891 | 9 412 | 891 |
6T | Sur comptes clients | 23 641 | 20 000 | 5 000 | 38 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 052 | 20 891 | 14 412 | 39 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 060 | 21 813 | 19 412 | 40 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 891 | 19 412 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 843 | |||
UX | Autres créances clients | 233 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 977 | |||
VB | T. V. A. | 17 265 | |||
VP | Divers | 11 811 | |||
VC | Groupe et associés | 40 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 687 | 330 624 | 60 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 415 | 26 355 | 39 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 657 | 164 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 967 | 7 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316 | 25 316 | ||
VW | T.V.A. | 42 045 | 42 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064 | 2 064 | ||
VI | Groupe et associés | 29 280 | 29 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 188 | 26 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 082 | 324 021 | 39 433 | 39 627 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 471 | 930 | 1 397 |
AH | Fonds commercial | 58 900 | 58 900 | 58 900 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 100 814 | 16 466 | 84 348 | 88 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961 | 23 413 | 3 548 | 4 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 016 | 218 696 | 22 320 | 38 843 |
CU | Autres participations | 8 790 | 8 790 | 5 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 320 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 221 | 2 221 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 103 | 259 046 | 196 056 | 273 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 025 | 891 | 26 134 | 58 982 |
BN | En cours de production de biens | 33 800 | 33 800 | 79 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 661 | 38 641 | 253 020 | 309 140 |
BZ | Autres créances | 90 662 | 90 662 | 168 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 500 | 20 500 | ||
CF | Disponibilités | 27 719 | 27 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 144 | 6 144 | 21 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 911 | 39 532 | 463 379 | 642 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 013 | 298 578 | 659 435 | 916 903 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 400 | 142 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 240 | 6 504 | ||
DG | Autres réserves | 40 677 | 37 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006 | 24 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 930 | 8 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 353 | 219 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 565 | 286 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 280 | 56 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 657 | 199 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 392 | 80 485 | ||
EA | Autres dettes | 26 188 | 70 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 082 | 692 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 659 435 | 916 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 021 | 586 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 78 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 979 | 1 717 979 | 1 420 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 718 004 | 1 718 004 | 1 420 393 | |
FM | Production stockée | -45 500 | 14 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 825 | 15 654 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 049 | 1 451 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 745 | 642 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 368 | -32 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 385 | 360 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 381 | 11 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 168 | 255 537 | ||
FZ | Charges sociales | 149 597 | 131 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 29 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 891 | 15 979 | ||
GE | Autres charges | 919 | 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 488 | 1 415 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 561 | 36 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 3 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 289 | 10 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 289 | 10 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -6 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 449 | 29 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 472 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 474 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 | -691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 028 | 2 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 814 | 1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 099 | 1 455 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 093 | 1 430 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 006 | 24 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 194 | 23 177 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 413 | 10 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 248 | 11 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 467 | 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 010 | 24 566 | 258 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 014 | 25 032 | 259 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 | 922 | 930 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 412 | 891 | 9 412 | 891 |
6T | Sur comptes clients | 23 641 | 20 000 | 5 000 | 38 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 052 | 20 891 | 14 412 | 39 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 060 | 21 813 | 19 412 | 40 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 891 | 19 412 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 843 | |||
UX | Autres créances clients | 233 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 977 | |||
VB | T. V. A. | 17 265 | |||
VP | Divers | 11 811 | |||
VC | Groupe et associés | 40 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 687 | 330 624 | 60 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 415 | 26 355 | 39 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 657 | 164 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 967 | 7 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316 | 25 316 | ||
VW | T.V.A. | 42 045 | 42 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064 | 2 064 | ||
VI | Groupe et associés | 29 280 | 29 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 188 | 26 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 082 | 324 021 | 39 433 | 39 627 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 471 | 930 | 1 397 |
AH | Fonds commercial | 58 900 | 58 900 | 58 900 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 100 814 | 16 466 | 84 348 | 88 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961 | 23 413 | 3 548 | 4 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 016 | 218 696 | 22 320 | 38 843 |
CU | Autres participations | 8 790 | 8 790 | 5 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 320 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 221 | 2 221 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 103 | 259 046 | 196 056 | 273 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 025 | 891 | 26 134 | 58 982 |
BN | En cours de production de biens | 33 800 | 33 800 | 79 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 661 | 38 641 | 253 020 | 309 140 |
BZ | Autres créances | 90 662 | 90 662 | 168 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 500 | 20 500 | ||
CF | Disponibilités | 27 719 | 27 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 144 | 6 144 | 21 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 911 | 39 532 | 463 379 | 642 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 013 | 298 578 | 659 435 | 916 903 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 400 | 142 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 240 | 6 504 | ||
DG | Autres réserves | 40 677 | 37 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006 | 24 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 930 | 8 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 353 | 219 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 565 | 286 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 280 | 56 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 657 | 199 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 392 | 80 485 | ||
EA | Autres dettes | 26 188 | 70 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 082 | 692 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 659 435 | 916 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 021 | 586 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 78 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 979 | 1 717 979 | 1 420 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 718 004 | 1 718 004 | 1 420 393 | |
FM | Production stockée | -45 500 | 14 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 825 | 15 654 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 049 | 1 451 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 745 | 642 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 368 | -32 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 385 | 360 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 381 | 11 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 168 | 255 537 | ||
FZ | Charges sociales | 149 597 | 131 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 29 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 891 | 15 979 | ||
GE | Autres charges | 919 | 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 488 | 1 415 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 561 | 36 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 3 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 289 | 10 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 289 | 10 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -6 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 449 | 29 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 472 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 474 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 | -691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 028 | 2 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 814 | 1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 099 | 1 455 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 093 | 1 430 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 006 | 24 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 194 | 23 177 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 413 | 10 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 248 | 11 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 467 | 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 010 | 24 566 | 258 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 014 | 25 032 | 259 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 | 922 | 930 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 412 | 891 | 9 412 | 891 |
6T | Sur comptes clients | 23 641 | 20 000 | 5 000 | 38 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 052 | 20 891 | 14 412 | 39 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 060 | 21 813 | 19 412 | 40 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 891 | 19 412 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 843 | |||
UX | Autres créances clients | 233 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 977 | |||
VB | T. V. A. | 17 265 | |||
VP | Divers | 11 811 | |||
VC | Groupe et associés | 40 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 687 | 330 624 | 60 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 415 | 26 355 | 39 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 657 | 164 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 967 | 7 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316 | 25 316 | ||
VW | T.V.A. | 42 045 | 42 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064 | 2 064 | ||
VI | Groupe et associés | 29 280 | 29 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 188 | 26 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 082 | 324 021 | 39 433 | 39 627 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 471 | 930 | 1 397 |
AH | Fonds commercial | 58 900 | 58 900 | 58 900 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 100 814 | 16 466 | 84 348 | 88 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961 | 23 413 | 3 548 | 4 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 016 | 218 696 | 22 320 | 38 843 |
CU | Autres participations | 8 790 | 8 790 | 5 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 320 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 221 | 2 221 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 103 | 259 046 | 196 056 | 273 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 025 | 891 | 26 134 | 58 982 |
BN | En cours de production de biens | 33 800 | 33 800 | 79 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 661 | 38 641 | 253 020 | 309 140 |
BZ | Autres créances | 90 662 | 90 662 | 168 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 500 | 20 500 | ||
CF | Disponibilités | 27 719 | 27 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 144 | 6 144 | 21 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 911 | 39 532 | 463 379 | 642 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 013 | 298 578 | 659 435 | 916 903 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 400 | 142 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 240 | 6 504 | ||
DG | Autres réserves | 40 677 | 37 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006 | 24 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 930 | 8 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 353 | 219 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 565 | 286 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 280 | 56 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 657 | 199 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 392 | 80 485 | ||
EA | Autres dettes | 26 188 | 70 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 082 | 692 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 659 435 | 916 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 021 | 586 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 78 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 979 | 1 717 979 | 1 420 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 718 004 | 1 718 004 | 1 420 393 | |
FM | Production stockée | -45 500 | 14 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 825 | 15 654 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 049 | 1 451 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 745 | 642 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 368 | -32 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 385 | 360 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 381 | 11 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 168 | 255 537 | ||
FZ | Charges sociales | 149 597 | 131 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 29 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 891 | 15 979 | ||
GE | Autres charges | 919 | 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 488 | 1 415 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 561 | 36 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 3 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 289 | 10 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 289 | 10 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -6 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 449 | 29 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 472 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 474 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 | -691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 028 | 2 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 814 | 1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 099 | 1 455 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 093 | 1 430 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 006 | 24 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 194 | 23 177 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 413 | 10 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 248 | 11 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 467 | 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 010 | 24 566 | 258 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 014 | 25 032 | 259 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 | 922 | 930 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 412 | 891 | 9 412 | 891 |
6T | Sur comptes clients | 23 641 | 20 000 | 5 000 | 38 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 052 | 20 891 | 14 412 | 39 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 060 | 21 813 | 19 412 | 40 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 891 | 19 412 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 843 | |||
UX | Autres créances clients | 233 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 977 | |||
VB | T. V. A. | 17 265 | |||
VP | Divers | 11 811 | |||
VC | Groupe et associés | 40 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 687 | 330 624 | 60 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 415 | 26 355 | 39 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 657 | 164 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 967 | 7 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316 | 25 316 | ||
VW | T.V.A. | 42 045 | 42 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064 | 2 064 | ||
VI | Groupe et associés | 29 280 | 29 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 188 | 26 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 082 | 324 021 | 39 433 | 39 627 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 471 | 930 | 1 397 |
AH | Fonds commercial | 58 900 | 58 900 | 58 900 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 100 814 | 16 466 | 84 348 | 88 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961 | 23 413 | 3 548 | 4 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 016 | 218 696 | 22 320 | 38 843 |
CU | Autres participations | 8 790 | 8 790 | 5 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 320 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 221 | 2 221 | 20 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 103 | 259 046 | 196 056 | 273 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 025 | 891 | 26 134 | 58 982 |
BN | En cours de production de biens | 33 800 | 33 800 | 79 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 661 | 38 641 | 253 020 | 309 140 |
BZ | Autres créances | 90 662 | 90 662 | 168 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 500 | 20 500 | ||
CF | Disponibilités | 27 719 | 27 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 144 | 6 144 | 21 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 911 | 39 532 | 463 379 | 642 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 013 | 298 578 | 659 435 | 916 903 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 843 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 400 | 142 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 240 | 6 504 | ||
DG | Autres réserves | 40 677 | 37 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006 | 24 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 930 | 8 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 353 | 219 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 565 | 286 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 280 | 56 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 657 | 199 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 392 | 80 485 | ||
EA | Autres dettes | 26 188 | 70 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 082 | 692 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 659 435 | 916 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 021 | 586 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 78 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 979 | 1 717 979 | 1 420 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 718 004 | 1 718 004 | 1 420 393 | |
FM | Production stockée | -45 500 | 14 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 825 | 15 654 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 049 | 1 451 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 745 | 642 604 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 368 | -32 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 385 | 360 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 381 | 11 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 168 | 255 537 | ||
FZ | Charges sociales | 149 597 | 131 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 29 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 891 | 15 979 | ||
GE | Autres charges | 919 | 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 488 | 1 415 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 561 | 36 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 3 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 289 | 10 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 289 | 10 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -6 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 449 | 29 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 472 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 474 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 | -691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 028 | 2 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 814 | 1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 099 | 1 455 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 093 | 1 430 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 006 | 24 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 194 | 23 177 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 413 | 10 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 248 | 11 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 467 | 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 010 | 24 566 | 258 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 014 | 25 032 | 259 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 | 922 | 930 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 412 | 891 | 9 412 | 891 |
6T | Sur comptes clients | 23 641 | 20 000 | 5 000 | 38 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 052 | 20 891 | 14 412 | 39 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 060 | 21 813 | 19 412 | 40 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 891 | 19 412 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 843 | |||
UX | Autres créances clients | 233 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 977 | |||
VB | T. V. A. | 17 265 | |||
VP | Divers | 11 811 | |||
VC | Groupe et associés | 40 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 687 | 330 624 | 60 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 415 | 26 355 | 39 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 657 | 164 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 967 | 7 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316 | 25 316 | ||
VW | T.V.A. | 42 045 | 42 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064 | 2 064 | ||
VI | Groupe et associés | 29 280 | 29 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 188 | 26 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 082 | 324 021 | 39 433 | 39 627 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 776 |