Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 304 | 6 304 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 455 | 28 687 | 8 768 | 12 598 |
BF | Prêts | 500 | 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 816 | 34 991 | 15 825 | 22 655 |
BT | Marchandises | 53 713 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 195 | 1 272 195 | 1 434 378 | |
BZ | Autres créances | 55 390 | 55 390 | 61 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 942 | |||
CF | Disponibilités | 783 921 | 783 921 | 421 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 636 | 1 636 | 9 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 144 | 2 113 144 | 2 079 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 961 | 34 991 | 2 128 969 | 2 102 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 241 611 | 271 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 317 | -15 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 429 | 273 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 148 | 267 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 267 148 | 267 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 5 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 575 | 1 224 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 865 | 178 600 | ||
EA | Autres dettes | 215 293 | 154 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 392 | 1 561 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 969 | 2 102 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 122 220 | 1 620 | 6 123 840 | 5 097 560 |
FG | Production vendue services | 1 451 | 1 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 672 | 1 620 | 6 125 292 | 5 097 560 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 | |||
FQ | Autres produits | 72 594 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 197 886 | 5 098 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 252 537 | 4 053 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 713 | 334 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 382 | 235 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 809 | 16 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 360 | 319 886 | ||
FZ | Charges sociales | 159 290 | 135 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 829 | 8 817 | ||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 721 | 5 104 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 164 | -5 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 557 | |||
GN | Différences positives de change | 925 | 11 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 | 11 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 141 | 4 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 141 | 4 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 342 | 7 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 507 | 1 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 2 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 | 2 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 797 | -2 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 987 | 14 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 370 | 5 109 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 053 | 5 125 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 317 | -15 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304 | 6 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704 | 3 829 | 23 846 | 28 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 008 | 3 829 | 23 846 | 34 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 267 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 267 148 | 267 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 267 148 | 267 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 475 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 887 | |||
VB | T. V. A. | 53 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 280 | 1 329 223 | 7 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 076 575 | 1 076 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 339 | 13 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 322 | 87 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 442 | 17 442 | ||
VW | T.V.A. | 77 999 | 77 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764 | 4 764 | ||
VI | Groupe et associés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 293 | 215 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 785 | 1 497 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 304 | 6 304 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 455 | 28 687 | 8 768 | 12 598 |
BF | Prêts | 500 | 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 816 | 34 991 | 15 825 | 22 655 |
BT | Marchandises | 53 713 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 195 | 1 272 195 | 1 434 378 | |
BZ | Autres créances | 55 390 | 55 390 | 61 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 942 | |||
CF | Disponibilités | 783 921 | 783 921 | 421 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 636 | 1 636 | 9 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 144 | 2 113 144 | 2 079 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 961 | 34 991 | 2 128 969 | 2 102 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 241 611 | 271 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 317 | -15 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 429 | 273 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 148 | 267 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 267 148 | 267 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 5 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 575 | 1 224 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 865 | 178 600 | ||
EA | Autres dettes | 215 293 | 154 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 392 | 1 561 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 969 | 2 102 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 122 220 | 1 620 | 6 123 840 | 5 097 560 |
FG | Production vendue services | 1 451 | 1 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 672 | 1 620 | 6 125 292 | 5 097 560 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 | |||
FQ | Autres produits | 72 594 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 197 886 | 5 098 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 252 537 | 4 053 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 713 | 334 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 382 | 235 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 809 | 16 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 360 | 319 886 | ||
FZ | Charges sociales | 159 290 | 135 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 829 | 8 817 | ||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 721 | 5 104 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 164 | -5 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 557 | |||
GN | Différences positives de change | 925 | 11 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 | 11 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 141 | 4 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 141 | 4 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 342 | 7 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 507 | 1 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 2 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 | 2 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 797 | -2 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 987 | 14 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 370 | 5 109 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 053 | 5 125 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 317 | -15 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304 | 6 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704 | 3 829 | 23 846 | 28 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 008 | 3 829 | 23 846 | 34 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 267 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 267 148 | 267 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 267 148 | 267 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 475 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 887 | |||
VB | T. V. A. | 53 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 280 | 1 329 223 | 7 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 076 575 | 1 076 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 339 | 13 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 322 | 87 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 442 | 17 442 | ||
VW | T.V.A. | 77 999 | 77 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764 | 4 764 | ||
VI | Groupe et associés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 293 | 215 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 785 | 1 497 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 304 | 6 304 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 455 | 28 687 | 8 768 | 12 598 |
BF | Prêts | 500 | 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 816 | 34 991 | 15 825 | 22 655 |
BT | Marchandises | 53 713 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 195 | 1 272 195 | 1 434 378 | |
BZ | Autres créances | 55 390 | 55 390 | 61 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 942 | |||
CF | Disponibilités | 783 921 | 783 921 | 421 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 636 | 1 636 | 9 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 144 | 2 113 144 | 2 079 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 961 | 34 991 | 2 128 969 | 2 102 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 241 611 | 271 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 317 | -15 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 429 | 273 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 148 | 267 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 267 148 | 267 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 5 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 575 | 1 224 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 865 | 178 600 | ||
EA | Autres dettes | 215 293 | 154 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 392 | 1 561 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 969 | 2 102 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 122 220 | 1 620 | 6 123 840 | 5 097 560 |
FG | Production vendue services | 1 451 | 1 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 672 | 1 620 | 6 125 292 | 5 097 560 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 | |||
FQ | Autres produits | 72 594 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 197 886 | 5 098 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 252 537 | 4 053 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 713 | 334 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 382 | 235 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 809 | 16 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 360 | 319 886 | ||
FZ | Charges sociales | 159 290 | 135 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 829 | 8 817 | ||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 721 | 5 104 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 164 | -5 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 557 | |||
GN | Différences positives de change | 925 | 11 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 | 11 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 141 | 4 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 141 | 4 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 342 | 7 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 507 | 1 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 2 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 | 2 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 797 | -2 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 987 | 14 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 370 | 5 109 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 053 | 5 125 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 317 | -15 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304 | 6 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704 | 3 829 | 23 846 | 28 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 008 | 3 829 | 23 846 | 34 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 267 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 267 148 | 267 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 267 148 | 267 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 475 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 887 | |||
VB | T. V. A. | 53 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 280 | 1 329 223 | 7 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 076 575 | 1 076 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 339 | 13 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 322 | 87 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 442 | 17 442 | ||
VW | T.V.A. | 77 999 | 77 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764 | 4 764 | ||
VI | Groupe et associés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 293 | 215 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 785 | 1 497 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 304 | 6 304 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 455 | 28 687 | 8 768 | 12 598 |
BF | Prêts | 500 | 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 816 | 34 991 | 15 825 | 22 655 |
BT | Marchandises | 53 713 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 195 | 1 272 195 | 1 434 378 | |
BZ | Autres créances | 55 390 | 55 390 | 61 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 942 | |||
CF | Disponibilités | 783 921 | 783 921 | 421 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 636 | 1 636 | 9 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 144 | 2 113 144 | 2 079 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 961 | 34 991 | 2 128 969 | 2 102 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 241 611 | 271 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 317 | -15 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 429 | 273 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 148 | 267 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 267 148 | 267 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 5 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 575 | 1 224 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 865 | 178 600 | ||
EA | Autres dettes | 215 293 | 154 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 392 | 1 561 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 969 | 2 102 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 122 220 | 1 620 | 6 123 840 | 5 097 560 |
FG | Production vendue services | 1 451 | 1 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 672 | 1 620 | 6 125 292 | 5 097 560 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 | |||
FQ | Autres produits | 72 594 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 197 886 | 5 098 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 252 537 | 4 053 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 713 | 334 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 382 | 235 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 809 | 16 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 360 | 319 886 | ||
FZ | Charges sociales | 159 290 | 135 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 829 | 8 817 | ||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 721 | 5 104 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 164 | -5 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 557 | |||
GN | Différences positives de change | 925 | 11 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 | 11 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 141 | 4 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 141 | 4 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 342 | 7 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 507 | 1 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 2 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 | 2 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 797 | -2 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 987 | 14 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 370 | 5 109 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 053 | 5 125 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 317 | -15 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304 | 6 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704 | 3 829 | 23 846 | 28 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 008 | 3 829 | 23 846 | 34 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 267 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 267 148 | 267 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 267 148 | 267 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 475 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 887 | |||
VB | T. V. A. | 53 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 280 | 1 329 223 | 7 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 076 575 | 1 076 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 339 | 13 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 322 | 87 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 442 | 17 442 | ||
VW | T.V.A. | 77 999 | 77 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764 | 4 764 | ||
VI | Groupe et associés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 293 | 215 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 785 | 1 497 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 304 | 6 304 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 455 | 28 687 | 8 768 | 12 598 |
BF | Prêts | 500 | 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 816 | 34 991 | 15 825 | 22 655 |
BT | Marchandises | 53 713 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 195 | 1 272 195 | 1 434 378 | |
BZ | Autres créances | 55 390 | 55 390 | 61 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 942 | |||
CF | Disponibilités | 783 921 | 783 921 | 421 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 636 | 1 636 | 9 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 144 | 2 113 144 | 2 079 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 961 | 34 991 | 2 128 969 | 2 102 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 241 611 | 271 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 317 | -15 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 429 | 273 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 148 | 267 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 267 148 | 267 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 5 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 575 | 1 224 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 865 | 178 600 | ||
EA | Autres dettes | 215 293 | 154 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 392 | 1 561 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 969 | 2 102 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 122 220 | 1 620 | 6 123 840 | 5 097 560 |
FG | Production vendue services | 1 451 | 1 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 672 | 1 620 | 6 125 292 | 5 097 560 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 | |||
FQ | Autres produits | 72 594 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 197 886 | 5 098 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 252 537 | 4 053 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 713 | 334 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 382 | 235 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 809 | 16 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 360 | 319 886 | ||
FZ | Charges sociales | 159 290 | 135 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 829 | 8 817 | ||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 721 | 5 104 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 164 | -5 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 557 | |||
GN | Différences positives de change | 925 | 11 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 | 11 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 141 | 4 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 141 | 4 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 342 | 7 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 507 | 1 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 2 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 | 2 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 797 | -2 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 987 | 14 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 370 | 5 109 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 053 | 5 125 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 317 | -15 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304 | 6 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704 | 3 829 | 23 846 | 28 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 008 | 3 829 | 23 846 | 34 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 267 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 267 148 | 267 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 267 148 | 267 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 475 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 887 | |||
VB | T. V. A. | 53 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 280 | 1 329 223 | 7 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 076 575 | 1 076 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 339 | 13 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 322 | 87 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 442 | 17 442 | ||
VW | T.V.A. | 77 999 | 77 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764 | 4 764 | ||
VI | Groupe et associés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 293 | 215 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 785 | 1 497 785 |