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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 494 | 8 176 | 7 318 | 8 133 |
CU | Autres participations | 29 980 | 29 980 | 29 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 474 | 8 176 | 37 298 | 38 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 297 | 36 297 | 72 105 | |
BZ | Autres créances | 531 174 | 531 174 | 400 181 | |
CF | Disponibilités | 49 658 | 49 658 | 68 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 395 | 618 395 | 542 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 869 | 8 176 | 655 693 | 580 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 684 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 227 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 045 | 108 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 | 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 171 | 132 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 577 | 373 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 | 22 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 227 | 52 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 522 | 448 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 693 | 580 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 522 | 448 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 818 | 196 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 131 | 57 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 888 | 1 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 213 | 104 234 | ||
FZ | Charges sociales | 18 000 | 15 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 299 | 1 901 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 523 | 180 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 706 | 15 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | 96 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 451 | 8 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 451 | 104 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 232 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 232 | 7 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 219 | 96 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 514 | 112 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 433 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 269 | 300 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 224 | 192 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 045 | 108 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 179 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 | 36 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 36 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 893 | |||
VC | Groupe et associés | 524 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 737 | 568 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 013 | 9 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 696 | 7 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447 | 10 447 | ||
VW | T.V.A. | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 367 577 | 367 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 522 | 406 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 494 | 8 176 | 7 318 | 8 133 |
CU | Autres participations | 29 980 | 29 980 | 29 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 474 | 8 176 | 37 298 | 38 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 297 | 36 297 | 72 105 | |
BZ | Autres créances | 531 174 | 531 174 | 400 181 | |
CF | Disponibilités | 49 658 | 49 658 | 68 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 395 | 618 395 | 542 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 869 | 8 176 | 655 693 | 580 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 684 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 227 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 045 | 108 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 | 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 171 | 132 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 577 | 373 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 | 22 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 227 | 52 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 522 | 448 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 693 | 580 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 522 | 448 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 818 | 196 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 131 | 57 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 888 | 1 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 213 | 104 234 | ||
FZ | Charges sociales | 18 000 | 15 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 299 | 1 901 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 523 | 180 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 706 | 15 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | 96 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 451 | 8 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 451 | 104 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 232 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 232 | 7 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 219 | 96 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 514 | 112 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 433 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 269 | 300 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 224 | 192 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 045 | 108 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 179 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 | 36 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 36 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 893 | |||
VC | Groupe et associés | 524 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 737 | 568 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 013 | 9 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 696 | 7 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447 | 10 447 | ||
VW | T.V.A. | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 367 577 | 367 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 522 | 406 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 494 | 8 176 | 7 318 | 8 133 |
CU | Autres participations | 29 980 | 29 980 | 29 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 474 | 8 176 | 37 298 | 38 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 297 | 36 297 | 72 105 | |
BZ | Autres créances | 531 174 | 531 174 | 400 181 | |
CF | Disponibilités | 49 658 | 49 658 | 68 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 395 | 618 395 | 542 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 869 | 8 176 | 655 693 | 580 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 684 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 227 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 045 | 108 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 | 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 171 | 132 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 577 | 373 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 | 22 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 227 | 52 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 522 | 448 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 693 | 580 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 522 | 448 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 818 | 196 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 131 | 57 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 888 | 1 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 213 | 104 234 | ||
FZ | Charges sociales | 18 000 | 15 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 299 | 1 901 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 523 | 180 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 706 | 15 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | 96 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 451 | 8 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 451 | 104 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 232 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 232 | 7 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 219 | 96 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 514 | 112 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 433 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 269 | 300 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 224 | 192 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 045 | 108 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 179 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 | 36 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 36 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 893 | |||
VC | Groupe et associés | 524 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 737 | 568 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 013 | 9 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 696 | 7 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447 | 10 447 | ||
VW | T.V.A. | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 367 577 | 367 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 522 | 406 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 494 | 8 176 | 7 318 | 8 133 |
CU | Autres participations | 29 980 | 29 980 | 29 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 474 | 8 176 | 37 298 | 38 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 297 | 36 297 | 72 105 | |
BZ | Autres créances | 531 174 | 531 174 | 400 181 | |
CF | Disponibilités | 49 658 | 49 658 | 68 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 395 | 618 395 | 542 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 869 | 8 176 | 655 693 | 580 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 684 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 227 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 045 | 108 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 | 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 171 | 132 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 577 | 373 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 | 22 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 227 | 52 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 522 | 448 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 693 | 580 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 522 | 448 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 818 | 196 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 131 | 57 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 888 | 1 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 213 | 104 234 | ||
FZ | Charges sociales | 18 000 | 15 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 299 | 1 901 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 523 | 180 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 706 | 15 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | 96 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 451 | 8 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 451 | 104 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 232 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 232 | 7 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 219 | 96 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 514 | 112 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 433 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 269 | 300 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 224 | 192 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 045 | 108 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 179 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 | 36 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 36 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 893 | |||
VC | Groupe et associés | 524 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 737 | 568 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 013 | 9 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 696 | 7 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447 | 10 447 | ||
VW | T.V.A. | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 367 577 | 367 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 522 | 406 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 494 | 8 176 | 7 318 | 8 133 |
CU | Autres participations | 29 980 | 29 980 | 29 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 474 | 8 176 | 37 298 | 38 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 297 | 36 297 | 72 105 | |
BZ | Autres créances | 531 174 | 531 174 | 400 181 | |
CF | Disponibilités | 49 658 | 49 658 | 68 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 395 | 618 395 | 542 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 869 | 8 176 | 655 693 | 580 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 684 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 227 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 045 | 108 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 | 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 171 | 132 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 577 | 373 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 | 22 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 227 | 52 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 522 | 448 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 693 | 580 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 522 | 448 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 818 | 196 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 131 | 57 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 888 | 1 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 213 | 104 234 | ||
FZ | Charges sociales | 18 000 | 15 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 299 | 1 901 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 523 | 180 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 706 | 15 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | 96 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 451 | 8 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 451 | 104 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 232 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 232 | 7 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 219 | 96 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 514 | 112 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 433 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 269 | 300 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 224 | 192 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 045 | 108 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 179 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 | 36 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 36 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 893 | |||
VC | Groupe et associés | 524 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 737 | 568 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 013 | 9 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 696 | 7 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447 | 10 447 | ||
VW | T.V.A. | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 367 577 | 367 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 522 | 406 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 494 | 8 176 | 7 318 | 8 133 |
CU | Autres participations | 29 980 | 29 980 | 29 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 474 | 8 176 | 37 298 | 38 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 297 | 36 297 | 72 105 | |
BZ | Autres créances | 531 174 | 531 174 | 400 181 | |
CF | Disponibilités | 49 658 | 49 658 | 68 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 395 | 618 395 | 542 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 869 | 8 176 | 655 693 | 580 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 684 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 227 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 045 | 108 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 | 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 171 | 132 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 577 | 373 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 | 22 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 227 | 52 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 522 | 448 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 693 | 580 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 522 | 448 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 270 | 173 270 | 195 359 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 818 | 196 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 131 | 57 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 888 | 1 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 213 | 104 234 | ||
FZ | Charges sociales | 18 000 | 15 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 299 | 1 901 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 523 | 180 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 706 | 15 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | 96 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 451 | 8 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 451 | 104 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 232 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 232 | 7 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 219 | 96 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 514 | 112 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 433 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 269 | 300 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 224 | 192 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 045 | 108 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 529 | 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 | 2 299 | 8 176 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 179 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 | 36 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 36 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 893 | |||
VC | Groupe et associés | 524 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 737 | 568 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 013 | 9 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 696 | 7 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447 | 10 447 | ||
VW | T.V.A. | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 367 577 | 367 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 522 | 406 522 |