Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 7 990 | 1 010 | 2 030 |
AN | Terrains | 208 302 | 208 302 | 208 302 | |
AP | Constructions | 883 161 | 504 685 | 378 475 | 407 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 038 | 5 444 | 7 594 | 9 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 139 | 502 199 | 57 940 | 75 614 |
CU | Autres participations | 44 976 | 44 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 718 726 | 1 065 295 | 653 430 | 703 058 |
BN | En cours de production de biens | 140 252 | 35 957 | 104 295 | 25 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 303 | 45 793 | 102 509 | 147 457 |
CF | Disponibilités | 521 331 | 521 331 | 474 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 437 | 2 437 | 7 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 056 520 | 282 621 | 773 898 | 684 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 246 | 1 347 917 | 1 427 328 | 1 387 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 40 158 | 3 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 038 | 36 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 196 | 106 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 227 | 9 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 227 | 9 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 539 | 112 155 | ||
EA | Autres dettes | 18 574 | 26 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 348 | 13 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 905 | 1 271 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 328 | 1 387 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 000 | |||
FG | Production vendue services | 359 136 | 359 136 | 539 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 136 | 359 136 | 721 550 | |
FM | Production stockée | -237 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 65 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 835 | 551 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 313 | 172 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 056 | 19 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 990 | 140 214 | ||
FZ | Charges sociales | 34 433 | 49 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 807 | 60 351 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 020 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 917 | 36 916 | ||
GE | Autres charges | 505 | 1 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 045 | 480 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 790 | 71 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 529 | 44 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 529 | 63 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 529 | -63 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 738 | 8 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000 | 299 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 50 513 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 898 | 206 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223 | 257 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 778 | 41 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 835 | 851 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 797 | 814 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 038 | 36 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 329 | 18 898 | 28 227 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 970 | 1 020 | 7 990 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 976 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 35 957 | 35 957 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 357 | 7 917 | 6 481 | 45 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 870 | 200 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 132 | 8 937 | 6 481 | 335 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 461 | 27 835 | 6 481 | 363 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 937 | 6 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | |||
UX | Autres créances clients | 148 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | |||
VB | T. V. A. | 12 054 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 044 | 181 199 | 213 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 837 | 73 087 | 311 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 938 | 57 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 539 | 108 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | 12 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219 | 21 219 | ||
VW | T.V.A. | 54 304 | 54 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490 | 12 490 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574 | 18 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 348 | 11 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 905 | 370 155 | 311 849 | 503 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 7 990 | 1 010 | 2 030 |
AN | Terrains | 208 302 | 208 302 | 208 302 | |
AP | Constructions | 883 161 | 504 685 | 378 475 | 407 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 038 | 5 444 | 7 594 | 9 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 139 | 502 199 | 57 940 | 75 614 |
CU | Autres participations | 44 976 | 44 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 718 726 | 1 065 295 | 653 430 | 703 058 |
BN | En cours de production de biens | 140 252 | 35 957 | 104 295 | 25 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 303 | 45 793 | 102 509 | 147 457 |
CF | Disponibilités | 521 331 | 521 331 | 474 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 437 | 2 437 | 7 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 056 520 | 282 621 | 773 898 | 684 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 246 | 1 347 917 | 1 427 328 | 1 387 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 40 158 | 3 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 038 | 36 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 196 | 106 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 227 | 9 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 227 | 9 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 539 | 112 155 | ||
EA | Autres dettes | 18 574 | 26 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 348 | 13 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 905 | 1 271 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 328 | 1 387 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 000 | |||
FG | Production vendue services | 359 136 | 359 136 | 539 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 136 | 359 136 | 721 550 | |
FM | Production stockée | -237 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 65 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 835 | 551 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 313 | 172 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 056 | 19 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 990 | 140 214 | ||
FZ | Charges sociales | 34 433 | 49 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 807 | 60 351 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 020 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 917 | 36 916 | ||
GE | Autres charges | 505 | 1 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 045 | 480 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 790 | 71 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 529 | 44 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 529 | 63 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 529 | -63 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 738 | 8 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000 | 299 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 50 513 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 898 | 206 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223 | 257 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 778 | 41 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 835 | 851 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 797 | 814 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 038 | 36 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 329 | 18 898 | 28 227 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 970 | 1 020 | 7 990 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 976 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 35 957 | 35 957 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 357 | 7 917 | 6 481 | 45 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 870 | 200 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 132 | 8 937 | 6 481 | 335 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 461 | 27 835 | 6 481 | 363 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 937 | 6 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | |||
UX | Autres créances clients | 148 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | |||
VB | T. V. A. | 12 054 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 044 | 181 199 | 213 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 837 | 73 087 | 311 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 938 | 57 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 539 | 108 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | 12 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219 | 21 219 | ||
VW | T.V.A. | 54 304 | 54 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490 | 12 490 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574 | 18 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 348 | 11 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 905 | 370 155 | 311 849 | 503 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 7 990 | 1 010 | 2 030 |
AN | Terrains | 208 302 | 208 302 | 208 302 | |
AP | Constructions | 883 161 | 504 685 | 378 475 | 407 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 038 | 5 444 | 7 594 | 9 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 139 | 502 199 | 57 940 | 75 614 |
CU | Autres participations | 44 976 | 44 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 718 726 | 1 065 295 | 653 430 | 703 058 |
BN | En cours de production de biens | 140 252 | 35 957 | 104 295 | 25 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 303 | 45 793 | 102 509 | 147 457 |
CF | Disponibilités | 521 331 | 521 331 | 474 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 437 | 2 437 | 7 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 056 520 | 282 621 | 773 898 | 684 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 246 | 1 347 917 | 1 427 328 | 1 387 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 40 158 | 3 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 038 | 36 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 196 | 106 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 227 | 9 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 227 | 9 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 539 | 112 155 | ||
EA | Autres dettes | 18 574 | 26 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 348 | 13 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 905 | 1 271 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 328 | 1 387 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 000 | |||
FG | Production vendue services | 359 136 | 359 136 | 539 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 136 | 359 136 | 721 550 | |
FM | Production stockée | -237 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 65 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 835 | 551 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 313 | 172 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 056 | 19 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 990 | 140 214 | ||
FZ | Charges sociales | 34 433 | 49 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 807 | 60 351 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 020 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 917 | 36 916 | ||
GE | Autres charges | 505 | 1 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 045 | 480 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 790 | 71 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 529 | 44 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 529 | 63 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 529 | -63 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 738 | 8 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000 | 299 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 50 513 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 898 | 206 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223 | 257 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 778 | 41 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 835 | 851 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 797 | 814 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 038 | 36 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 329 | 18 898 | 28 227 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 970 | 1 020 | 7 990 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 976 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 35 957 | 35 957 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 357 | 7 917 | 6 481 | 45 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 870 | 200 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 132 | 8 937 | 6 481 | 335 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 461 | 27 835 | 6 481 | 363 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 937 | 6 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | |||
UX | Autres créances clients | 148 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | |||
VB | T. V. A. | 12 054 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 044 | 181 199 | 213 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 837 | 73 087 | 311 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 938 | 57 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 539 | 108 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | 12 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219 | 21 219 | ||
VW | T.V.A. | 54 304 | 54 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490 | 12 490 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574 | 18 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 348 | 11 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 905 | 370 155 | 311 849 | 503 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 7 990 | 1 010 | 2 030 |
AN | Terrains | 208 302 | 208 302 | 208 302 | |
AP | Constructions | 883 161 | 504 685 | 378 475 | 407 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 038 | 5 444 | 7 594 | 9 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 139 | 502 199 | 57 940 | 75 614 |
CU | Autres participations | 44 976 | 44 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 718 726 | 1 065 295 | 653 430 | 703 058 |
BN | En cours de production de biens | 140 252 | 35 957 | 104 295 | 25 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 303 | 45 793 | 102 509 | 147 457 |
CF | Disponibilités | 521 331 | 521 331 | 474 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 437 | 2 437 | 7 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 056 520 | 282 621 | 773 898 | 684 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 246 | 1 347 917 | 1 427 328 | 1 387 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 40 158 | 3 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 038 | 36 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 196 | 106 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 227 | 9 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 227 | 9 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 539 | 112 155 | ||
EA | Autres dettes | 18 574 | 26 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 348 | 13 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 905 | 1 271 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 328 | 1 387 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 000 | |||
FG | Production vendue services | 359 136 | 359 136 | 539 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 136 | 359 136 | 721 550 | |
FM | Production stockée | -237 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 65 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 835 | 551 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 313 | 172 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 056 | 19 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 990 | 140 214 | ||
FZ | Charges sociales | 34 433 | 49 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 807 | 60 351 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 020 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 917 | 36 916 | ||
GE | Autres charges | 505 | 1 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 045 | 480 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 790 | 71 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 529 | 44 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 529 | 63 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 529 | -63 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 738 | 8 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000 | 299 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 50 513 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 898 | 206 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223 | 257 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 778 | 41 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 835 | 851 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 797 | 814 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 038 | 36 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 329 | 18 898 | 28 227 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 970 | 1 020 | 7 990 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 976 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 35 957 | 35 957 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 357 | 7 917 | 6 481 | 45 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 870 | 200 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 132 | 8 937 | 6 481 | 335 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 461 | 27 835 | 6 481 | 363 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 937 | 6 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | |||
UX | Autres créances clients | 148 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | |||
VB | T. V. A. | 12 054 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 044 | 181 199 | 213 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 837 | 73 087 | 311 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 938 | 57 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 539 | 108 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | 12 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219 | 21 219 | ||
VW | T.V.A. | 54 304 | 54 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490 | 12 490 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574 | 18 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 348 | 11 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 905 | 370 155 | 311 849 | 503 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 7 990 | 1 010 | 2 030 |
AN | Terrains | 208 302 | 208 302 | 208 302 | |
AP | Constructions | 883 161 | 504 685 | 378 475 | 407 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 038 | 5 444 | 7 594 | 9 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 139 | 502 199 | 57 940 | 75 614 |
CU | Autres participations | 44 976 | 44 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 718 726 | 1 065 295 | 653 430 | 703 058 |
BN | En cours de production de biens | 140 252 | 35 957 | 104 295 | 25 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 303 | 45 793 | 102 509 | 147 457 |
CF | Disponibilités | 521 331 | 521 331 | 474 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 437 | 2 437 | 7 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 056 520 | 282 621 | 773 898 | 684 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 246 | 1 347 917 | 1 427 328 | 1 387 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 40 158 | 3 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 038 | 36 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 196 | 106 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 227 | 9 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 227 | 9 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 539 | 112 155 | ||
EA | Autres dettes | 18 574 | 26 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 348 | 13 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 905 | 1 271 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 328 | 1 387 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 000 | |||
FG | Production vendue services | 359 136 | 359 136 | 539 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 136 | 359 136 | 721 550 | |
FM | Production stockée | -237 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 65 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 835 | 551 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 313 | 172 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 056 | 19 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 990 | 140 214 | ||
FZ | Charges sociales | 34 433 | 49 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 807 | 60 351 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 020 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 917 | 36 916 | ||
GE | Autres charges | 505 | 1 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 045 | 480 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 790 | 71 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 529 | 44 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 529 | 63 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 529 | -63 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 738 | 8 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000 | 299 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 50 513 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 898 | 206 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223 | 257 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 778 | 41 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 835 | 851 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 797 | 814 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 038 | 36 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 329 | 18 898 | 28 227 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 970 | 1 020 | 7 990 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 976 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 35 957 | 35 957 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 357 | 7 917 | 6 481 | 45 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 870 | 200 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 132 | 8 937 | 6 481 | 335 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 461 | 27 835 | 6 481 | 363 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 937 | 6 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | |||
UX | Autres créances clients | 148 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | |||
VB | T. V. A. | 12 054 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 044 | 181 199 | 213 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 837 | 73 087 | 311 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 938 | 57 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 539 | 108 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | 12 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219 | 21 219 | ||
VW | T.V.A. | 54 304 | 54 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490 | 12 490 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574 | 18 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 348 | 11 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 905 | 370 155 | 311 849 | 503 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 7 990 | 1 010 | 2 030 |
AN | Terrains | 208 302 | 208 302 | 208 302 | |
AP | Constructions | 883 161 | 504 685 | 378 475 | 407 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 038 | 5 444 | 7 594 | 9 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 139 | 502 199 | 57 940 | 75 614 |
CU | Autres participations | 44 976 | 44 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 718 726 | 1 065 295 | 653 430 | 703 058 |
BN | En cours de production de biens | 140 252 | 35 957 | 104 295 | 25 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 303 | 45 793 | 102 509 | 147 457 |
CF | Disponibilités | 521 331 | 521 331 | 474 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 437 | 2 437 | 7 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 056 520 | 282 621 | 773 898 | 684 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 246 | 1 347 917 | 1 427 328 | 1 387 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 40 158 | 3 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 038 | 36 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 196 | 106 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 227 | 9 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 227 | 9 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 539 | 112 155 | ||
EA | Autres dettes | 18 574 | 26 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 348 | 13 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 905 | 1 271 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 328 | 1 387 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 000 | |||
FG | Production vendue services | 359 136 | 359 136 | 539 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 136 | 359 136 | 721 550 | |
FM | Production stockée | -237 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 65 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 835 | 551 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 313 | 172 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 056 | 19 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 990 | 140 214 | ||
FZ | Charges sociales | 34 433 | 49 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 807 | 60 351 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 020 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 917 | 36 916 | ||
GE | Autres charges | 505 | 1 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 045 | 480 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 790 | 71 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 529 | 44 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 529 | 63 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 529 | -63 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 738 | 8 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000 | 299 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 50 513 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 898 | 206 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223 | 257 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 778 | 41 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 835 | 851 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 797 | 814 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 038 | 36 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 329 | 18 898 | 28 227 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 970 | 1 020 | 7 990 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 976 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 35 957 | 35 957 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 357 | 7 917 | 6 481 | 45 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 870 | 200 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 132 | 8 937 | 6 481 | 335 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 461 | 27 835 | 6 481 | 363 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 937 | 6 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | |||
UX | Autres créances clients | 148 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | |||
VB | T. V. A. | 12 054 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 044 | 181 199 | 213 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 837 | 73 087 | 311 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 938 | 57 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 539 | 108 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | 12 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219 | 21 219 | ||
VW | T.V.A. | 54 304 | 54 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490 | 12 490 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574 | 18 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 348 | 11 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 905 | 370 155 | 311 849 | 503 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 7 990 | 1 010 | 2 030 |
AN | Terrains | 208 302 | 208 302 | 208 302 | |
AP | Constructions | 883 161 | 504 685 | 378 475 | 407 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 038 | 5 444 | 7 594 | 9 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 139 | 502 199 | 57 940 | 75 614 |
CU | Autres participations | 44 976 | 44 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 718 726 | 1 065 295 | 653 430 | 703 058 |
BN | En cours de production de biens | 140 252 | 35 957 | 104 295 | 25 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 303 | 45 793 | 102 509 | 147 457 |
CF | Disponibilités | 521 331 | 521 331 | 474 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 437 | 2 437 | 7 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 056 520 | 282 621 | 773 898 | 684 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 246 | 1 347 917 | 1 427 328 | 1 387 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 40 158 | 3 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 038 | 36 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 196 | 106 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 227 | 9 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 227 | 9 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 539 | 112 155 | ||
EA | Autres dettes | 18 574 | 26 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 348 | 13 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 905 | 1 271 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 328 | 1 387 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 000 | |||
FG | Production vendue services | 359 136 | 359 136 | 539 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 136 | 359 136 | 721 550 | |
FM | Production stockée | -237 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 65 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 835 | 551 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 313 | 172 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 056 | 19 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 990 | 140 214 | ||
FZ | Charges sociales | 34 433 | 49 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 807 | 60 351 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 020 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 917 | 36 916 | ||
GE | Autres charges | 505 | 1 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 045 | 480 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 790 | 71 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 529 | 44 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 529 | 63 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 529 | -63 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 738 | 8 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000 | 299 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 50 513 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 898 | 206 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223 | 257 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 778 | 41 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 835 | 851 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 797 | 814 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 038 | 36 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 521 | 56 807 | 1 012 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 329 | 18 898 | 28 227 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 970 | 1 020 | 7 990 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 976 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 35 957 | 35 957 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 357 | 7 917 | 6 481 | 45 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 870 | 200 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 132 | 8 937 | 6 481 | 335 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 461 | 27 835 | 6 481 | 363 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 937 | 6 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | |||
UX | Autres créances clients | 148 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | |||
VB | T. V. A. | 12 054 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 044 | 181 199 | 213 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 837 | 73 087 | 311 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 938 | 57 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 539 | 108 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | 12 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219 | 21 219 | ||
VW | T.V.A. | 54 304 | 54 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490 | 12 490 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574 | 18 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 348 | 11 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 905 | 370 155 | 311 849 | 503 900 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 301 |