Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 69 | 981 | |
CU | Autres participations | 135 210 | 135 210 | 135 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 325 | 69 | 136 256 | 135 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 | 2 220 | ||
BZ | Autres créances | 5 416 | 5 418 | 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 27 358 | 27 358 | 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 996 | 60 996 | 27 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 321 | 69 | 197 252 | 162 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 045 | 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515 | 40 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 345 | 1 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 905 | 53 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 161 | 85 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 085 | 20 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 | 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 418 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 85 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 347 | 109 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 252 | 162 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 840 | 45 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 852 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 061 | 2 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 400 | 4 974 | ||
FZ | Charges sociales | 1 939 | 1 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 437 | 8 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 585 | -7 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 088 | 50 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 427 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 427 | 2 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 661 | 47 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 076 | 40 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042 | 1 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 | 1 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | -1 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 481 | -1 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 940 | 51 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424 | 11 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 515 | 40 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | 69 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 | 7 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 048 | 22 079 | 41 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 598 | 4 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 1 018 | 1 018 | ||
VI | Groupe et associés | 29 085 | 29 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 347 | 65 378 | 41 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 69 | 981 | |
CU | Autres participations | 135 210 | 135 210 | 135 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 325 | 69 | 136 256 | 135 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 | 2 220 | ||
BZ | Autres créances | 5 416 | 5 418 | 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 27 358 | 27 358 | 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 996 | 60 996 | 27 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 321 | 69 | 197 252 | 162 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 045 | 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515 | 40 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 345 | 1 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 905 | 53 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 161 | 85 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 085 | 20 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 | 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 418 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 85 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 347 | 109 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 252 | 162 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 840 | 45 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 852 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 061 | 2 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 400 | 4 974 | ||
FZ | Charges sociales | 1 939 | 1 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 437 | 8 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 585 | -7 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 088 | 50 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 427 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 427 | 2 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 661 | 47 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 076 | 40 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042 | 1 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 | 1 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | -1 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 481 | -1 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 940 | 51 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424 | 11 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 515 | 40 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | 69 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 | 7 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 048 | 22 079 | 41 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 598 | 4 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 1 018 | 1 018 | ||
VI | Groupe et associés | 29 085 | 29 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 347 | 65 378 | 41 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 69 | 981 | |
CU | Autres participations | 135 210 | 135 210 | 135 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 325 | 69 | 136 256 | 135 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 | 2 220 | ||
BZ | Autres créances | 5 416 | 5 418 | 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 27 358 | 27 358 | 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 996 | 60 996 | 27 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 321 | 69 | 197 252 | 162 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 045 | 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515 | 40 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 345 | 1 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 905 | 53 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 161 | 85 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 085 | 20 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 | 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 418 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 85 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 347 | 109 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 252 | 162 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 840 | 45 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 852 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 061 | 2 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 400 | 4 974 | ||
FZ | Charges sociales | 1 939 | 1 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 437 | 8 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 585 | -7 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 088 | 50 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 427 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 427 | 2 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 661 | 47 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 076 | 40 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042 | 1 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 | 1 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | -1 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 481 | -1 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 940 | 51 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424 | 11 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 515 | 40 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | 69 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 | 7 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 048 | 22 079 | 41 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 598 | 4 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 1 018 | 1 018 | ||
VI | Groupe et associés | 29 085 | 29 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 347 | 65 378 | 41 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 69 | 981 | |
CU | Autres participations | 135 210 | 135 210 | 135 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 325 | 69 | 136 256 | 135 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 | 2 220 | ||
BZ | Autres créances | 5 416 | 5 418 | 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 27 358 | 27 358 | 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 996 | 60 996 | 27 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 321 | 69 | 197 252 | 162 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 045 | 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515 | 40 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 345 | 1 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 905 | 53 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 161 | 85 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 085 | 20 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 | 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 418 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 85 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 347 | 109 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 252 | 162 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 840 | 45 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 852 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 061 | 2 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 400 | 4 974 | ||
FZ | Charges sociales | 1 939 | 1 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 437 | 8 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 585 | -7 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 088 | 50 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 427 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 427 | 2 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 661 | 47 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 076 | 40 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042 | 1 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 | 1 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | -1 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 481 | -1 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 940 | 51 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424 | 11 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 515 | 40 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | 69 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 | 7 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 048 | 22 079 | 41 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 598 | 4 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 1 018 | 1 018 | ||
VI | Groupe et associés | 29 085 | 29 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 347 | 65 378 | 41 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 69 | 981 | |
CU | Autres participations | 135 210 | 135 210 | 135 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 325 | 69 | 136 256 | 135 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 | 2 220 | ||
BZ | Autres créances | 5 416 | 5 418 | 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 27 358 | 27 358 | 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 996 | 60 996 | 27 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 321 | 69 | 197 252 | 162 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 045 | 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515 | 40 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 345 | 1 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 905 | 53 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 161 | 85 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 085 | 20 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 | 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 418 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 85 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 347 | 109 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 252 | 162 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 840 | 45 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 852 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 061 | 2 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 400 | 4 974 | ||
FZ | Charges sociales | 1 939 | 1 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 437 | 8 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 585 | -7 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 088 | 50 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 427 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 427 | 2 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 661 | 47 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 076 | 40 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042 | 1 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 | 1 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | -1 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 481 | -1 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 940 | 51 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424 | 11 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 515 | 40 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | 69 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 | 7 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 048 | 22 079 | 41 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 598 | 4 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 1 018 | 1 018 | ||
VI | Groupe et associés | 29 085 | 29 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 347 | 65 378 | 41 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 69 | 981 | |
CU | Autres participations | 135 210 | 135 210 | 135 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 325 | 69 | 136 256 | 135 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 | 2 220 | ||
BZ | Autres créances | 5 416 | 5 418 | 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 27 358 | 27 358 | 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 996 | 60 996 | 27 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 321 | 69 | 197 252 | 162 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 045 | 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515 | 40 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 345 | 1 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 905 | 53 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 161 | 85 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 085 | 20 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 | 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 418 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 85 | ||
EC | TOTAL (IV) | 107 347 | 109 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 252 | 162 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 840 | 45 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 850 | 6 850 | 1 850 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 852 | 1 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 061 | 2 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 400 | 4 974 | ||
FZ | Charges sociales | 1 939 | 1 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 437 | 8 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 585 | -7 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 088 | 50 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 427 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 427 | 2 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 661 | 47 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 076 | 40 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042 | 1 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 | 1 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | -1 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 481 | -1 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 940 | 51 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424 | 11 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 515 | 40 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | 69 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 303 | 1 042 | 2 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 042 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 | 7 638 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 048 | 22 079 | 41 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 598 | 4 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 1 018 | 1 018 | ||
VI | Groupe et associés | 29 085 | 29 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 347 | 65 378 | 41 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523 |