Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 123 023 | 1 775 | 121 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 299 | 54 160 | 6 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 140 | 19 062 | 17 077 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 992 | 74 997 | 158 995 | |
BT | Marchandises | 121 450 | 121 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 | 67 | 4 017 | |
BZ | Autres créances | 92 728 | 92 728 | ||
CF | Disponibilités | 17 148 | 17 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 894 | 7 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 305 | 67 | 243 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 297 | 75 064 | 402 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -217 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 073 | |||
DL | TOTAL (I) | -216 669 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 618 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 787 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 662 | 850 662 | ||
FG | Production vendue services | 3 245 | 3 245 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 853 908 | 853 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 885 | |||
FQ | Autres produits | 1 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 890 | |||
FZ | Charges sociales | 79 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 | |||
GE | Autres charges | 2 986 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 798 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 812 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 | 1 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 241 | |||
VB | T. V. A. | 26 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 236 | 104 706 | 9 530 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 | 453 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 677 | 240 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 146 | 30 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466 | 21 466 | ||
VW | T.V.A. | 14 403 | 14 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027 | 6 027 | ||
VI | Groupe et associés | 15 616 | 15 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 787 | 328 787 | 200 000 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 123 023 | 1 775 | 121 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 299 | 54 160 | 6 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 140 | 19 062 | 17 077 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 992 | 74 997 | 158 995 | |
BT | Marchandises | 121 450 | 121 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 | 67 | 4 017 | |
BZ | Autres créances | 92 728 | 92 728 | ||
CF | Disponibilités | 17 148 | 17 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 894 | 7 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 305 | 67 | 243 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 297 | 75 064 | 402 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -217 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 073 | |||
DL | TOTAL (I) | -216 669 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 618 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 787 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 662 | 850 662 | ||
FG | Production vendue services | 3 245 | 3 245 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 853 908 | 853 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 885 | |||
FQ | Autres produits | 1 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 890 | |||
FZ | Charges sociales | 79 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 | |||
GE | Autres charges | 2 986 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 798 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 812 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 | 1 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 241 | |||
VB | T. V. A. | 26 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 236 | 104 706 | 9 530 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 | 453 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 677 | 240 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 146 | 30 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466 | 21 466 | ||
VW | T.V.A. | 14 403 | 14 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027 | 6 027 | ||
VI | Groupe et associés | 15 616 | 15 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 787 | 328 787 | 200 000 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 123 023 | 1 775 | 121 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 299 | 54 160 | 6 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 140 | 19 062 | 17 077 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 992 | 74 997 | 158 995 | |
BT | Marchandises | 121 450 | 121 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 | 67 | 4 017 | |
BZ | Autres créances | 92 728 | 92 728 | ||
CF | Disponibilités | 17 148 | 17 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 894 | 7 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 305 | 67 | 243 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 297 | 75 064 | 402 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -217 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 073 | |||
DL | TOTAL (I) | -216 669 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 618 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 787 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 662 | 850 662 | ||
FG | Production vendue services | 3 245 | 3 245 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 853 908 | 853 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 885 | |||
FQ | Autres produits | 1 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 890 | |||
FZ | Charges sociales | 79 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 | |||
GE | Autres charges | 2 986 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 798 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 812 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 | 1 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 241 | |||
VB | T. V. A. | 26 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 236 | 104 706 | 9 530 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 | 453 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 677 | 240 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 146 | 30 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466 | 21 466 | ||
VW | T.V.A. | 14 403 | 14 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027 | 6 027 | ||
VI | Groupe et associés | 15 616 | 15 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 787 | 328 787 | 200 000 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 123 023 | 1 775 | 121 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 299 | 54 160 | 6 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 140 | 19 062 | 17 077 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 992 | 74 997 | 158 995 | |
BT | Marchandises | 121 450 | 121 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 | 67 | 4 017 | |
BZ | Autres créances | 92 728 | 92 728 | ||
CF | Disponibilités | 17 148 | 17 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 894 | 7 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 305 | 67 | 243 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 297 | 75 064 | 402 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -217 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 073 | |||
DL | TOTAL (I) | -216 669 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 618 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 787 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 662 | 850 662 | ||
FG | Production vendue services | 3 245 | 3 245 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 853 908 | 853 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 885 | |||
FQ | Autres produits | 1 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 890 | |||
FZ | Charges sociales | 79 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 | |||
GE | Autres charges | 2 986 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 798 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 812 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 | 1 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 241 | |||
VB | T. V. A. | 26 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 236 | 104 706 | 9 530 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 | 453 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 677 | 240 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 146 | 30 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466 | 21 466 | ||
VW | T.V.A. | 14 403 | 14 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027 | 6 027 | ||
VI | Groupe et associés | 15 616 | 15 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 787 | 328 787 | 200 000 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 123 023 | 1 775 | 121 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 299 | 54 160 | 6 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 140 | 19 062 | 17 077 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 992 | 74 997 | 158 995 | |
BT | Marchandises | 121 450 | 121 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 | 67 | 4 017 | |
BZ | Autres créances | 92 728 | 92 728 | ||
CF | Disponibilités | 17 148 | 17 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 894 | 7 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 305 | 67 | 243 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 297 | 75 064 | 402 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -217 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 073 | |||
DL | TOTAL (I) | -216 669 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 618 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 787 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 662 | 850 662 | ||
FG | Production vendue services | 3 245 | 3 245 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 853 908 | 853 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 885 | |||
FQ | Autres produits | 1 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 890 | |||
FZ | Charges sociales | 79 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 | |||
GE | Autres charges | 2 986 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 798 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 812 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 | 1 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 241 | |||
VB | T. V. A. | 26 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 236 | 104 706 | 9 530 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 | 453 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 677 | 240 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 146 | 30 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466 | 21 466 | ||
VW | T.V.A. | 14 403 | 14 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027 | 6 027 | ||
VI | Groupe et associés | 15 616 | 15 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 787 | 328 787 | 200 000 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 123 023 | 1 775 | 121 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 299 | 54 160 | 6 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 140 | 19 062 | 17 077 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 992 | 74 997 | 158 995 | |
BT | Marchandises | 121 450 | 121 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 | 67 | 4 017 | |
BZ | Autres créances | 92 728 | 92 728 | ||
CF | Disponibilités | 17 148 | 17 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 894 | 7 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 305 | 67 | 243 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 297 | 75 064 | 402 233 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -217 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 073 | |||
DL | TOTAL (I) | -216 669 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 618 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 787 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 662 | 850 662 | ||
FG | Production vendue services | 3 245 | 3 245 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 853 908 | 853 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 885 | |||
FQ | Autres produits | 1 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 890 | |||
FZ | Charges sociales | 79 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 | |||
GE | Autres charges | 2 986 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 215 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 112 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 798 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 241 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 812 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 022 | 4 459 | 200 483 | 74 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 073 | 67 | 1 073 | 67 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 | 1 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 241 | |||
VB | T. V. A. | 26 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 236 | 104 706 | 9 530 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 | 453 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 677 | 240 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 146 | 30 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466 | 21 466 | ||
VW | T.V.A. | 14 403 | 14 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027 | 6 027 | ||
VI | Groupe et associés | 15 616 | 15 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 787 | 328 787 | 200 000 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867 |