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de Troyes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 165 | 3 805 | 360 | 540 |
AH | Fonds commercial | 141 225 | 141 225 | 141 225 | |
AP | Constructions | 1 795 208 | 961 727 | 833 482 | 997 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 560 | 323 928 | 97 632 | 67 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 522 | 396 260 | 523 263 | 443 338 |
CU | Autres participations | 2 942 | 2 942 | 2 942 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 725 | 1 725 | 1 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 852 | 2 852 | 2 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 199 | 1 685 719 | 1 603 480 | 1 657 734 |
BT | Marchandises | 7 518 886 | 45 342 | 7 473 544 | 7 053 228 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 880 | 415 880 | 180 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 674 533 | 17 168 | 1 657 365 | 1 512 946 |
BZ | Autres créances | 2 023 294 | 2 023 294 | 3 115 711 | |
CF | Disponibilités | 222 301 | 222 301 | 332 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 260 | 61 260 | 61 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 916 154 | 62 510 | 11 853 644 | 12 257 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 353 | 1 748 229 | 13 457 124 | 13 914 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 374 339 | 1 374 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 774 | 213 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 101 737 | 120 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 314 850 | 2 367 419 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 750 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 750 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 447 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 356 | 4 521 616 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 560 | 489 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 034 | 4 566 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 897 533 | 974 562 | ||
EA | Autres dettes | 81 930 | 82 339 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 904 | 163 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 385 827 | 10 797 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 124 | 13 914 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 905 257 | 412 286 | 40 317 543 | 39 741 044 |
FG | Production vendue services | 2 629 498 | 2 629 498 | 2 674 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 534 755 | 412 286 | 42 947 040 | 42 415 965 |
FN | Production immobilisée | 313 177 | 192 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 909 | 289 315 | ||
FQ | Autres produits | 195 232 | 107 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 637 359 | 43 005 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 682 204 | 37 418 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -404 893 | -1 047 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 159 | 2 514 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 675 | 285 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 042 | 2 246 460 | ||
FZ | Charges sociales | 809 897 | 860 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 850 | 374 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 013 | 65 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 447 | |||
GE | Autres charges | 165 883 | 111 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 430 278 | 42 829 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 080 | 176 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 350 | 37 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 397 | 37 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 474 | 23 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 474 | 23 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 077 | 14 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 004 | 190 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 241 | 99 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 241 | 99 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438 | 16 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438 | 16 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 802 | 82 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 032 | 55 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 723 997 | 43 143 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 545 222 | 42 930 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 774 | 213 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025 | 180 | 10 400 | 3 805 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 279 | 379 670 | 180 035 | 1 681 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 304 | 379 850 | 190 435 | 1 685 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 447 | 6 447 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 764 | 43 364 | 58 786 | 45 342 |
6T | Sur comptes clients | 22 876 | 1 649 | 7 357 | 17 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 640 | 45 013 | 66 142 | 62 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 640 | 51 460 | 66 142 | 68 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 852 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 309 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 223 | |||
VB | T. V. A. | 52 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167 | |||
VC | Groupe et associés | 1 466 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 940 | 3 737 778 | 24 161 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797 734 | 3 797 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 623 | 193 449 | 298 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 631 034 | 4 631 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 932 | 288 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 714 | 247 714 | ||
VW | T.V.A. | 226 656 | 226 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 231 | 134 231 | ||
VI | Groupe et associés | 52 511 | 52 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 930 | 81 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 904 | 149 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 267 | 9 804 093 | 298 356 | 17 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 165 | 3 805 | 360 | 540 |
AH | Fonds commercial | 141 225 | 141 225 | 141 225 | |
AP | Constructions | 1 795 208 | 961 727 | 833 482 | 997 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 560 | 323 928 | 97 632 | 67 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 522 | 396 260 | 523 263 | 443 338 |
CU | Autres participations | 2 942 | 2 942 | 2 942 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 725 | 1 725 | 1 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 852 | 2 852 | 2 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 199 | 1 685 719 | 1 603 480 | 1 657 734 |
BT | Marchandises | 7 518 886 | 45 342 | 7 473 544 | 7 053 228 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 880 | 415 880 | 180 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 674 533 | 17 168 | 1 657 365 | 1 512 946 |
BZ | Autres créances | 2 023 294 | 2 023 294 | 3 115 711 | |
CF | Disponibilités | 222 301 | 222 301 | 332 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 260 | 61 260 | 61 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 916 154 | 62 510 | 11 853 644 | 12 257 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 353 | 1 748 229 | 13 457 124 | 13 914 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 374 339 | 1 374 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 774 | 213 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 101 737 | 120 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 314 850 | 2 367 419 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 750 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 750 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 447 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 356 | 4 521 616 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 560 | 489 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 034 | 4 566 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 897 533 | 974 562 | ||
EA | Autres dettes | 81 930 | 82 339 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 904 | 163 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 385 827 | 10 797 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 124 | 13 914 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 905 257 | 412 286 | 40 317 543 | 39 741 044 |
FG | Production vendue services | 2 629 498 | 2 629 498 | 2 674 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 534 755 | 412 286 | 42 947 040 | 42 415 965 |
FN | Production immobilisée | 313 177 | 192 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 909 | 289 315 | ||
FQ | Autres produits | 195 232 | 107 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 637 359 | 43 005 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 682 204 | 37 418 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -404 893 | -1 047 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 159 | 2 514 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 675 | 285 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 042 | 2 246 460 | ||
FZ | Charges sociales | 809 897 | 860 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 850 | 374 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 013 | 65 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 447 | |||
GE | Autres charges | 165 883 | 111 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 430 278 | 42 829 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 080 | 176 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 350 | 37 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 397 | 37 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 474 | 23 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 474 | 23 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 077 | 14 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 004 | 190 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 241 | 99 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 241 | 99 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438 | 16 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438 | 16 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 802 | 82 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 032 | 55 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 723 997 | 43 143 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 545 222 | 42 930 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 774 | 213 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025 | 180 | 10 400 | 3 805 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 279 | 379 670 | 180 035 | 1 681 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 304 | 379 850 | 190 435 | 1 685 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 447 | 6 447 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 764 | 43 364 | 58 786 | 45 342 |
6T | Sur comptes clients | 22 876 | 1 649 | 7 357 | 17 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 640 | 45 013 | 66 142 | 62 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 640 | 51 460 | 66 142 | 68 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 852 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 309 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 223 | |||
VB | T. V. A. | 52 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167 | |||
VC | Groupe et associés | 1 466 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 940 | 3 737 778 | 24 161 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797 734 | 3 797 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 623 | 193 449 | 298 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 631 034 | 4 631 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 932 | 288 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 714 | 247 714 | ||
VW | T.V.A. | 226 656 | 226 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 231 | 134 231 | ||
VI | Groupe et associés | 52 511 | 52 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 930 | 81 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 904 | 149 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 267 | 9 804 093 | 298 356 | 17 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 165 | 3 805 | 360 | 540 |
AH | Fonds commercial | 141 225 | 141 225 | 141 225 | |
AP | Constructions | 1 795 208 | 961 727 | 833 482 | 997 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 560 | 323 928 | 97 632 | 67 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 522 | 396 260 | 523 263 | 443 338 |
CU | Autres participations | 2 942 | 2 942 | 2 942 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 725 | 1 725 | 1 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 852 | 2 852 | 2 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 199 | 1 685 719 | 1 603 480 | 1 657 734 |
BT | Marchandises | 7 518 886 | 45 342 | 7 473 544 | 7 053 228 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 880 | 415 880 | 180 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 674 533 | 17 168 | 1 657 365 | 1 512 946 |
BZ | Autres créances | 2 023 294 | 2 023 294 | 3 115 711 | |
CF | Disponibilités | 222 301 | 222 301 | 332 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 260 | 61 260 | 61 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 916 154 | 62 510 | 11 853 644 | 12 257 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 353 | 1 748 229 | 13 457 124 | 13 914 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 374 339 | 1 374 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 774 | 213 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 101 737 | 120 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 314 850 | 2 367 419 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 750 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 750 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 447 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 356 | 4 521 616 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 560 | 489 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 034 | 4 566 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 897 533 | 974 562 | ||
EA | Autres dettes | 81 930 | 82 339 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 904 | 163 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 385 827 | 10 797 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 124 | 13 914 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 905 257 | 412 286 | 40 317 543 | 39 741 044 |
FG | Production vendue services | 2 629 498 | 2 629 498 | 2 674 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 534 755 | 412 286 | 42 947 040 | 42 415 965 |
FN | Production immobilisée | 313 177 | 192 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 909 | 289 315 | ||
FQ | Autres produits | 195 232 | 107 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 637 359 | 43 005 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 682 204 | 37 418 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -404 893 | -1 047 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 159 | 2 514 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 675 | 285 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 042 | 2 246 460 | ||
FZ | Charges sociales | 809 897 | 860 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 850 | 374 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 013 | 65 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 447 | |||
GE | Autres charges | 165 883 | 111 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 430 278 | 42 829 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 080 | 176 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 350 | 37 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 397 | 37 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 474 | 23 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 474 | 23 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 077 | 14 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 004 | 190 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 241 | 99 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 241 | 99 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438 | 16 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438 | 16 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 802 | 82 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 032 | 55 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 723 997 | 43 143 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 545 222 | 42 930 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 774 | 213 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025 | 180 | 10 400 | 3 805 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 279 | 379 670 | 180 035 | 1 681 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 304 | 379 850 | 190 435 | 1 685 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 447 | 6 447 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 764 | 43 364 | 58 786 | 45 342 |
6T | Sur comptes clients | 22 876 | 1 649 | 7 357 | 17 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 640 | 45 013 | 66 142 | 62 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 640 | 51 460 | 66 142 | 68 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 852 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 309 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 223 | |||
VB | T. V. A. | 52 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167 | |||
VC | Groupe et associés | 1 466 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 940 | 3 737 778 | 24 161 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797 734 | 3 797 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 623 | 193 449 | 298 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 631 034 | 4 631 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 932 | 288 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 714 | 247 714 | ||
VW | T.V.A. | 226 656 | 226 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 231 | 134 231 | ||
VI | Groupe et associés | 52 511 | 52 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 930 | 81 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 904 | 149 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 267 | 9 804 093 | 298 356 | 17 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 165 | 3 805 | 360 | 540 |
AH | Fonds commercial | 141 225 | 141 225 | 141 225 | |
AP | Constructions | 1 795 208 | 961 727 | 833 482 | 997 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 560 | 323 928 | 97 632 | 67 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 522 | 396 260 | 523 263 | 443 338 |
CU | Autres participations | 2 942 | 2 942 | 2 942 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 725 | 1 725 | 1 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 852 | 2 852 | 2 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 199 | 1 685 719 | 1 603 480 | 1 657 734 |
BT | Marchandises | 7 518 886 | 45 342 | 7 473 544 | 7 053 228 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 880 | 415 880 | 180 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 674 533 | 17 168 | 1 657 365 | 1 512 946 |
BZ | Autres créances | 2 023 294 | 2 023 294 | 3 115 711 | |
CF | Disponibilités | 222 301 | 222 301 | 332 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 260 | 61 260 | 61 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 916 154 | 62 510 | 11 853 644 | 12 257 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 353 | 1 748 229 | 13 457 124 | 13 914 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 374 339 | 1 374 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 774 | 213 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 101 737 | 120 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 314 850 | 2 367 419 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 750 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 750 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 447 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 356 | 4 521 616 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 560 | 489 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 034 | 4 566 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 897 533 | 974 562 | ||
EA | Autres dettes | 81 930 | 82 339 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 904 | 163 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 385 827 | 10 797 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 124 | 13 914 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 905 257 | 412 286 | 40 317 543 | 39 741 044 |
FG | Production vendue services | 2 629 498 | 2 629 498 | 2 674 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 534 755 | 412 286 | 42 947 040 | 42 415 965 |
FN | Production immobilisée | 313 177 | 192 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 909 | 289 315 | ||
FQ | Autres produits | 195 232 | 107 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 637 359 | 43 005 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 682 204 | 37 418 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -404 893 | -1 047 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 159 | 2 514 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 675 | 285 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 042 | 2 246 460 | ||
FZ | Charges sociales | 809 897 | 860 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 850 | 374 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 013 | 65 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 447 | |||
GE | Autres charges | 165 883 | 111 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 430 278 | 42 829 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 080 | 176 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 350 | 37 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 397 | 37 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 474 | 23 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 474 | 23 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 077 | 14 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 004 | 190 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 241 | 99 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 241 | 99 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438 | 16 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438 | 16 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 802 | 82 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 032 | 55 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 723 997 | 43 143 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 545 222 | 42 930 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 774 | 213 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025 | 180 | 10 400 | 3 805 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 279 | 379 670 | 180 035 | 1 681 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 304 | 379 850 | 190 435 | 1 685 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 447 | 6 447 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 764 | 43 364 | 58 786 | 45 342 |
6T | Sur comptes clients | 22 876 | 1 649 | 7 357 | 17 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 640 | 45 013 | 66 142 | 62 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 640 | 51 460 | 66 142 | 68 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 852 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 309 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 223 | |||
VB | T. V. A. | 52 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167 | |||
VC | Groupe et associés | 1 466 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 940 | 3 737 778 | 24 161 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797 734 | 3 797 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 623 | 193 449 | 298 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 631 034 | 4 631 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 932 | 288 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 714 | 247 714 | ||
VW | T.V.A. | 226 656 | 226 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 231 | 134 231 | ||
VI | Groupe et associés | 52 511 | 52 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 930 | 81 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 904 | 149 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 267 | 9 804 093 | 298 356 | 17 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 165 | 3 805 | 360 | 540 |
AH | Fonds commercial | 141 225 | 141 225 | 141 225 | |
AP | Constructions | 1 795 208 | 961 727 | 833 482 | 997 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 560 | 323 928 | 97 632 | 67 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 522 | 396 260 | 523 263 | 443 338 |
CU | Autres participations | 2 942 | 2 942 | 2 942 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 725 | 1 725 | 1 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 852 | 2 852 | 2 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 199 | 1 685 719 | 1 603 480 | 1 657 734 |
BT | Marchandises | 7 518 886 | 45 342 | 7 473 544 | 7 053 228 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 880 | 415 880 | 180 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 674 533 | 17 168 | 1 657 365 | 1 512 946 |
BZ | Autres créances | 2 023 294 | 2 023 294 | 3 115 711 | |
CF | Disponibilités | 222 301 | 222 301 | 332 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 260 | 61 260 | 61 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 916 154 | 62 510 | 11 853 644 | 12 257 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 353 | 1 748 229 | 13 457 124 | 13 914 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 374 339 | 1 374 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 774 | 213 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 101 737 | 120 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 314 850 | 2 367 419 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 750 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 750 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 447 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 356 | 4 521 616 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 560 | 489 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 034 | 4 566 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 897 533 | 974 562 | ||
EA | Autres dettes | 81 930 | 82 339 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 904 | 163 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 385 827 | 10 797 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 124 | 13 914 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 905 257 | 412 286 | 40 317 543 | 39 741 044 |
FG | Production vendue services | 2 629 498 | 2 629 498 | 2 674 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 534 755 | 412 286 | 42 947 040 | 42 415 965 |
FN | Production immobilisée | 313 177 | 192 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 909 | 289 315 | ||
FQ | Autres produits | 195 232 | 107 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 637 359 | 43 005 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 682 204 | 37 418 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -404 893 | -1 047 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 159 | 2 514 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 675 | 285 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 042 | 2 246 460 | ||
FZ | Charges sociales | 809 897 | 860 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 850 | 374 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 013 | 65 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 447 | |||
GE | Autres charges | 165 883 | 111 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 430 278 | 42 829 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 080 | 176 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 350 | 37 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 397 | 37 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 474 | 23 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 474 | 23 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 077 | 14 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 004 | 190 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 241 | 99 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 241 | 99 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438 | 16 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438 | 16 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 802 | 82 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 032 | 55 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 723 997 | 43 143 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 545 222 | 42 930 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 774 | 213 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025 | 180 | 10 400 | 3 805 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 279 | 379 670 | 180 035 | 1 681 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 304 | 379 850 | 190 435 | 1 685 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 447 | 6 447 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 764 | 43 364 | 58 786 | 45 342 |
6T | Sur comptes clients | 22 876 | 1 649 | 7 357 | 17 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 640 | 45 013 | 66 142 | 62 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 640 | 51 460 | 66 142 | 68 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 852 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 309 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 223 | |||
VB | T. V. A. | 52 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167 | |||
VC | Groupe et associés | 1 466 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 940 | 3 737 778 | 24 161 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797 734 | 3 797 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 623 | 193 449 | 298 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 631 034 | 4 631 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 932 | 288 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 714 | 247 714 | ||
VW | T.V.A. | 226 656 | 226 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 231 | 134 231 | ||
VI | Groupe et associés | 52 511 | 52 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 930 | 81 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 904 | 149 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 267 | 9 804 093 | 298 356 | 17 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 165 | 3 805 | 360 | 540 |
AH | Fonds commercial | 141 225 | 141 225 | 141 225 | |
AP | Constructions | 1 795 208 | 961 727 | 833 482 | 997 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 560 | 323 928 | 97 632 | 67 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 522 | 396 260 | 523 263 | 443 338 |
CU | Autres participations | 2 942 | 2 942 | 2 942 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 725 | 1 725 | 1 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 852 | 2 852 | 2 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 199 | 1 685 719 | 1 603 480 | 1 657 734 |
BT | Marchandises | 7 518 886 | 45 342 | 7 473 544 | 7 053 228 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 880 | 415 880 | 180 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 674 533 | 17 168 | 1 657 365 | 1 512 946 |
BZ | Autres créances | 2 023 294 | 2 023 294 | 3 115 711 | |
CF | Disponibilités | 222 301 | 222 301 | 332 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 260 | 61 260 | 61 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 916 154 | 62 510 | 11 853 644 | 12 257 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 353 | 1 748 229 | 13 457 124 | 13 914 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 374 339 | 1 374 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 774 | 213 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 101 737 | 120 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 314 850 | 2 367 419 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 750 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 750 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 447 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 356 | 4 521 616 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 511 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 560 | 489 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 034 | 4 566 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 897 533 | 974 562 | ||
EA | Autres dettes | 81 930 | 82 339 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 904 | 163 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 385 827 | 10 797 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 124 | 13 914 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 905 257 | 412 286 | 40 317 543 | 39 741 044 |
FG | Production vendue services | 2 629 498 | 2 629 498 | 2 674 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 534 755 | 412 286 | 42 947 040 | 42 415 965 |
FN | Production immobilisée | 313 177 | 192 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 909 | 289 315 | ||
FQ | Autres produits | 195 232 | 107 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 637 359 | 43 005 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 682 204 | 37 418 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -404 893 | -1 047 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 159 | 2 514 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 675 | 285 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 042 | 2 246 460 | ||
FZ | Charges sociales | 809 897 | 860 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 850 | 374 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 013 | 65 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 447 | |||
GE | Autres charges | 165 883 | 111 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 430 278 | 42 829 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 080 | 176 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 350 | 37 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 397 | 37 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 474 | 23 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 474 | 23 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 077 | 14 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 004 | 190 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 241 | 99 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 241 | 99 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438 | 16 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438 | 16 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 802 | 82 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 032 | 55 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 723 997 | 43 143 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 545 222 | 42 930 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 774 | 213 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025 | 180 | 10 400 | 3 805 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 279 | 379 670 | 180 035 | 1 681 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 304 | 379 850 | 190 435 | 1 685 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 447 | 6 447 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 764 | 43 364 | 58 786 | 45 342 |
6T | Sur comptes clients | 22 876 | 1 649 | 7 357 | 17 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 640 | 45 013 | 66 142 | 62 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 640 | 51 460 | 66 142 | 68 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 852 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 309 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 223 | |||
VB | T. V. A. | 52 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167 | |||
VC | Groupe et associés | 1 466 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 940 | 3 737 778 | 24 161 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797 734 | 3 797 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 623 | 193 449 | 298 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 631 034 | 4 631 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 932 | 288 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 714 | 247 714 | ||
VW | T.V.A. | 226 656 | 226 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 231 | 134 231 | ||
VI | Groupe et associés | 52 511 | 52 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 930 | 81 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 904 | 149 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 267 | 9 804 093 | 298 356 | 17 818 |