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de Channay

JEAN-PHILIPPE DELACRE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 21/04/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82923064800018 / Siren : 829230648 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 80 829230648

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/06/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
JEAN-PHILIPPE DELACRE

Adresse :
FERME DE BEL AIR
21330 CHANNAY

Historique de l'établissement :

15/02/2022 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 21/04/2017

Dénomination : JEAN-PHILIPPE DELACRE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

26/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1209
NOJO : 2104MYG39989300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2023

Numéro d'identification : RCS Dijon 829 230 648
Dénomination : JEAN-PHILIPPE DELACRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°405
NOJO : 2104MYG38331100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Dijon 829 230 648
Dénomination : JEAN-PHILIPPE DELACRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°544
NOJO : 2104MYG35766500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Dijon 829 230 648
Dénomination : JEAN-PHILIPPE DELACRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°657
NOJO : 2104MYG34350500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Dijon 829 230 648
Dénomination : JEAN-PHILIPPE DELACRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°764
NOJO : 2104MYG32697200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Dijon 829 230 648
Dénomination : JEAN-PHILIPPE DELACRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2611
NOJO : 210429596400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Dijon 829 230 648
Dénomination : JEAN-PHILIPPE DELACRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Historique de l'unité légale :

15/02/2022 : activité principale, économie sociale et solidaire, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2017B00477
Type : Personne Physique

Nom : DELACRE Jean-Philippe, Pierre, Alain
Né le 10/09/1980 à Chatillon-sur-Seine (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
9 rue de Balot
21330 Cérilly
FRANCE

Dépôts des actes :

20/04/2017 : Acte sous seing privé

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2017B00477
Dépôt : N°2611 déposé le 26/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2017B00477
Dépôt : N°2611 déposé le 26/04/2017
Etat : Déposé

Etablissements :

26/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2017B00477
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Ferme de Bel Air
21330 Channay
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/04/2017
Activité : propriété, acquisition par voie d'apport ou autrement de tous titres ou valeurs mobilières et gestion desdites valeurs mobilières. Prise et cession de participations par tous moyens dans toutes sociétés et gestion desdites sociétés. A titre exceptionnel, acquisition d'immeubles et gestion d'immeubles
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

26/04/2017 : JEAN-PHILIPPE DELACRE

Greffe : Dijon (2104)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : propriété, acquisition par voie d'apport ou autrement de tous titres ou valeurs mobilières et gestion desdites valeurs mobilières. Prise et cession de participations par tous moyens dans toutes sociétés et gestion desdites sociétés. A titre exceptionnel, acquisition d'immeubles et gestion d'immeubles

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/04/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/04/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/04/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 21/04/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 2000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2018
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 3039 du 26/04/2023
Numéro de gestion : 2017B00477
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	445 100		445 100
BJ	TOTAL (I)	445 100		445 100
BZ	Autres créances	37		37
CF	Disponibilités	6 937		6 937
CJ	TOTAL (II)	6 974		6 974
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	452 074		452 074
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-981
DL	TOTAL (I)	1 019
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442 914
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 329
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680
DY	Dettes fiscales et sociales	132
EC	TOTAL (IV)	451 055
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	452 074
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 412
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 370
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 370
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 370
GR	Intérêts et charges assimilées			4 509
GU	Total des charges financières (VI)			4 509
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 509
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 879
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 030
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	13 030
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 030
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	132
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 030
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 011
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-981
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 2319 du 30/03/2022
Numéro de gestion : 2017B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	445 100		445 100
BJ	TOTAL (I)	445 100		445 100
BZ	Autres créances	37		37
CF	Disponibilités	6 937		6 937
CJ	TOTAL (II)	6 974		6 974
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	452 074		452 074
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-981
DL	TOTAL (I)	1 019
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442 914
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 329
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680
DY	Dettes fiscales et sociales	132
EC	TOTAL (IV)	451 055
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	452 074
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 412
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 370
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 370
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 370
GR	Intérêts et charges assimilées			4 509
GU	Total des charges financières (VI)			4 509
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 509
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 879
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 030
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	13 030
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 030
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	132
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 030
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 011
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-981
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 9157 du 11/08/2021
Numéro de gestion : 2017B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	445 100		445 100
BJ	TOTAL (I)	445 100		445 100
BZ	Autres créances	37		37
CF	Disponibilités	6 937		6 937
CJ	TOTAL (II)	6 974		6 974
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	452 074		452 074
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-981
DL	TOTAL (I)	1 019
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442 914
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 329
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680
DY	Dettes fiscales et sociales	132
EC	TOTAL (IV)	451 055
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	452 074
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 412
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 370
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 370
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 370
GR	Intérêts et charges assimilées			4 509
GU	Total des charges financières (VI)			4 509
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 509
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 879
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 030
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	13 030
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 030
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	132
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 030
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 011
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-981
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 10023 du 09/12/2020
Numéro de gestion : 2017B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 14 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	445 100		445 100
BJ	TOTAL (I)	445 100		445 100
BZ	Autres créances	37		37
CF	Disponibilités	6 937		6 937
CJ	TOTAL (II)	6 974		6 974
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	452 074		452 074
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-981
DL	TOTAL (I)	1 019
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442 914
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 329
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680
DY	Dettes fiscales et sociales	132
EC	TOTAL (IV)	451 055
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	452 074
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 412
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 370
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 370
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 370
GR	Intérêts et charges assimilées			4 509
GU	Total des charges financières (VI)			4 509
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 509
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 879
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 030
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	13 030
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 030
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	132
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 030
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 011
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-981
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 8821 du 18/07/2019
Numéro de gestion : 2017B00477
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 14 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	445 100		445 100
BJ	TOTAL (I)	445 100		445 100
BZ	Autres créances	37		37
CF	Disponibilités	6 937		6 937
CJ	TOTAL (II)	6 974		6 974
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	452 074		452 074
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-981
DL	TOTAL (I)	1 019
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442 914
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 329
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680
DY	Dettes fiscales et sociales	132
EC	TOTAL (IV)	451 055
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	452 074
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 412
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 370
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 370
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 370
GR	Intérêts et charges assimilées			4 509
GU	Total des charges financières (VI)			4 509
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 509
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13 879
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 030
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	13 030
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 030
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	132
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 030
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 011
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-981
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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