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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 324 000 | 1 324 000 | 1 324 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 480 | 1 462 | 1 018 | 1 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 | 1 074 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 227 | 146 417 | 112 810 | 127 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 703 | 20 703 | 14 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 597 | 148 952 | 1 458 645 | 1 467 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 | 1 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 307 | 51 307 | 40 487 | |
BZ | Autres créances | 23 592 | 23 592 | 124 646 | |
CF | Disponibilités | 1 011 699 | 1 011 699 | 804 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 492 | 16 492 | 5 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 104 194 | 1 104 194 | 974 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 791 | 148 952 | 2 562 839 | 2 441 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 250 | 3 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 | |||
DH | Report à nouveau | 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 729 | 415 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 600 | 1 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 328 | 420 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 313 | 4 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 313 | 4 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 843 | 1 300 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 978 | 307 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 607 | 36 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 648 | 362 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 366 | |||
EA | Autres dettes | 17 757 | 9 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 198 | 2 016 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 839 | 2 441 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 865 | 873 362 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 641 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 355 673 | 2 355 673 | 2 046 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 355 673 | 2 355 673 | 2 046 841 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 529 | 1 247 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 722 | 36 566 | ||
FQ | Autres produits | 4 128 | 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 052 | 2 085 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 466 762 | 370 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 969 | 16 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 884 | 743 455 | ||
FZ | Charges sociales | 485 693 | 367 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 279 | 17 540 | ||
GE | Autres charges | 18 714 | 7 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 749 300 | 1 522 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 752 | 563 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 577 | 23 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 577 | 23 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 405 | 11 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 405 | 11 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 172 | 11 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 641 923 | 574 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 | 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 394 | 159 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 829 | 2 108 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 099 | 1 693 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 729 | 415 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 | 827 | 1 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 039 | 26 452 | 147 491 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 674 | 27 279 | 148 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 324 000 | 1 324 000 | 1 324 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 480 | 1 462 | 1 018 | 1 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 | 1 074 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 227 | 146 417 | 112 810 | 127 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 703 | 20 703 | 14 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 597 | 148 952 | 1 458 645 | 1 467 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 | 1 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 307 | 51 307 | 40 487 | |
BZ | Autres créances | 23 592 | 23 592 | 124 646 | |
CF | Disponibilités | 1 011 699 | 1 011 699 | 804 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 492 | 16 492 | 5 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 104 194 | 1 104 194 | 974 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 791 | 148 952 | 2 562 839 | 2 441 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 250 | 3 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 | |||
DH | Report à nouveau | 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 729 | 415 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 600 | 1 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 328 | 420 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 313 | 4 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 313 | 4 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 843 | 1 300 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 978 | 307 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 607 | 36 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 648 | 362 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 366 | |||
EA | Autres dettes | 17 757 | 9 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 198 | 2 016 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 839 | 2 441 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 865 | 873 362 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 641 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 355 673 | 2 355 673 | 2 046 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 355 673 | 2 355 673 | 2 046 841 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 529 | 1 247 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 722 | 36 566 | ||
FQ | Autres produits | 4 128 | 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 052 | 2 085 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 466 762 | 370 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 969 | 16 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 884 | 743 455 | ||
FZ | Charges sociales | 485 693 | 367 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 279 | 17 540 | ||
GE | Autres charges | 18 714 | 7 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 749 300 | 1 522 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 752 | 563 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 577 | 23 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 577 | 23 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 405 | 11 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 405 | 11 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 172 | 11 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 641 923 | 574 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 | 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 394 | 159 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 829 | 2 108 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 099 | 1 693 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 729 | 415 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 | 827 | 1 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 039 | 26 452 | 147 491 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 674 | 27 279 | 148 952 |