Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 702 | 4 848 | 42 853 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 475 | -14 475 | -8 404 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 214 | 18 214 | 18 214 | |
AP | Constructions | 464 652 | 59 440 | 405 212 | 403 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 466 | 54 189 | 94 277 | 112 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 504 | 84 919 | 276 585 | 246 596 |
CU | Autres participations | 1 465 571 | 1 465 571 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 090 | 3 090 | 3 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 629 199 | 217 871 | 2 411 327 | 895 009 |
BT | Marchandises | 2 843 746 | 37 203 | 2 806 543 | 2 425 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 413 | 23 413 | 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 717 | 830 717 | 669 280 | |
BZ | Autres créances | 1 176 690 | 1 176 690 | 805 155 | |
CF | Disponibilités | 278 815 | 278 815 | 98 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | 11 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 175 050 | 37 203 | 5 137 848 | 4 009 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 249 | 255 074 | 7 549 175 | 4 904 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -193 016 | -196 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057 | 3 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 041 | 206 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 149 | 1 240 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 172 | 1 412 628 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 671 | 98 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 812 | 1 665 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 734 | 209 718 | ||
EA | Autres dettes | 188 595 | 70 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 337 134 | 4 697 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 175 | 4 904 813 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 821 086 | 11 821 086 | 9 206 905 | |
FG | Production vendue services | 1 289 810 | 1 289 810 | 383 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 110 898 | 13 110 896 | 9 590 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 538 | 34 258 | ||
FQ | Autres produits | 225 932 | 173 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 383 366 | 9 797 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 127 318 | 8 362 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 148 | -727 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 441 | 29 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 733 | 1 111 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 403 | 86 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 723 | 507 917 | ||
FZ | Charges sociales | 243 341 | 201 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 704 | 106 272 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 203 | 16 933 | ||
GE | Autres charges | 202 675 | 162 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 319 393 | 9 858 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | -60 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 005 | 34 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 005 | 34 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 005 | -34 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 | -94 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 503 | 97 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383 366 | 9 895 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 309 | 9 892 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 057 | 3 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848 | 4 846 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403 | 6 071 | 14 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 126 | 123 784 | 28 363 | 198 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 090 | 4 | ||
UX | Autres créances clients | 830 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 068 | |||
VB | T. V. A. | 295 800 | |||
VC | Groupe et associés | 280 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 167 | 2 029 077 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 131 | 501 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 019 | 292 980 | 1 220 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 055 812 | 3 055 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 499 | 46 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 623 | 96 623 | ||
VW | T.V.A. | 62 460 | 62 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 172 | 1 481 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 595 | 188 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 463 | 5 733 424 | 1 220 381 | 347 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 702 | 4 848 | 42 853 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 475 | -14 475 | -8 404 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 214 | 18 214 | 18 214 | |
AP | Constructions | 464 652 | 59 440 | 405 212 | 403 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 466 | 54 189 | 94 277 | 112 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 504 | 84 919 | 276 585 | 246 596 |
CU | Autres participations | 1 465 571 | 1 465 571 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 090 | 3 090 | 3 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 629 199 | 217 871 | 2 411 327 | 895 009 |
BT | Marchandises | 2 843 746 | 37 203 | 2 806 543 | 2 425 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 413 | 23 413 | 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 717 | 830 717 | 669 280 | |
BZ | Autres créances | 1 176 690 | 1 176 690 | 805 155 | |
CF | Disponibilités | 278 815 | 278 815 | 98 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | 11 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 175 050 | 37 203 | 5 137 848 | 4 009 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 249 | 255 074 | 7 549 175 | 4 904 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -193 016 | -196 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057 | 3 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 041 | 206 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 149 | 1 240 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 172 | 1 412 628 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 671 | 98 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 812 | 1 665 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 734 | 209 718 | ||
EA | Autres dettes | 188 595 | 70 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 337 134 | 4 697 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 175 | 4 904 813 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 821 086 | 11 821 086 | 9 206 905 | |
FG | Production vendue services | 1 289 810 | 1 289 810 | 383 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 110 898 | 13 110 896 | 9 590 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 538 | 34 258 | ||
FQ | Autres produits | 225 932 | 173 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 383 366 | 9 797 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 127 318 | 8 362 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 148 | -727 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 441 | 29 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 733 | 1 111 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 403 | 86 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 723 | 507 917 | ||
FZ | Charges sociales | 243 341 | 201 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 704 | 106 272 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 203 | 16 933 | ||
GE | Autres charges | 202 675 | 162 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 319 393 | 9 858 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | -60 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 005 | 34 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 005 | 34 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 005 | -34 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 | -94 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 503 | 97 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383 366 | 9 895 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 309 | 9 892 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 057 | 3 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848 | 4 846 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403 | 6 071 | 14 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 126 | 123 784 | 28 363 | 198 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 090 | 4 | ||
UX | Autres créances clients | 830 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 068 | |||
VB | T. V. A. | 295 800 | |||
VC | Groupe et associés | 280 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 167 | 2 029 077 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 131 | 501 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 019 | 292 980 | 1 220 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 055 812 | 3 055 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 499 | 46 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 623 | 96 623 | ||
VW | T.V.A. | 62 460 | 62 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 172 | 1 481 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 595 | 188 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 463 | 5 733 424 | 1 220 381 | 347 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 702 | 4 848 | 42 853 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 475 | -14 475 | -8 404 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 214 | 18 214 | 18 214 | |
AP | Constructions | 464 652 | 59 440 | 405 212 | 403 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 466 | 54 189 | 94 277 | 112 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 504 | 84 919 | 276 585 | 246 596 |
CU | Autres participations | 1 465 571 | 1 465 571 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 090 | 3 090 | 3 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 629 199 | 217 871 | 2 411 327 | 895 009 |
BT | Marchandises | 2 843 746 | 37 203 | 2 806 543 | 2 425 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 413 | 23 413 | 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 717 | 830 717 | 669 280 | |
BZ | Autres créances | 1 176 690 | 1 176 690 | 805 155 | |
CF | Disponibilités | 278 815 | 278 815 | 98 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | 11 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 175 050 | 37 203 | 5 137 848 | 4 009 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 249 | 255 074 | 7 549 175 | 4 904 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -193 016 | -196 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057 | 3 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 041 | 206 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 149 | 1 240 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 172 | 1 412 628 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 671 | 98 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 812 | 1 665 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 734 | 209 718 | ||
EA | Autres dettes | 188 595 | 70 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 337 134 | 4 697 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 175 | 4 904 813 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 821 086 | 11 821 086 | 9 206 905 | |
FG | Production vendue services | 1 289 810 | 1 289 810 | 383 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 110 898 | 13 110 896 | 9 590 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 538 | 34 258 | ||
FQ | Autres produits | 225 932 | 173 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 383 366 | 9 797 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 127 318 | 8 362 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 148 | -727 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 441 | 29 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 733 | 1 111 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 403 | 86 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 723 | 507 917 | ||
FZ | Charges sociales | 243 341 | 201 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 704 | 106 272 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 203 | 16 933 | ||
GE | Autres charges | 202 675 | 162 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 319 393 | 9 858 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | -60 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 005 | 34 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 005 | 34 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 005 | -34 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 | -94 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 503 | 97 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383 366 | 9 895 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 309 | 9 892 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 057 | 3 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848 | 4 846 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403 | 6 071 | 14 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 126 | 123 784 | 28 363 | 198 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 090 | 4 | ||
UX | Autres créances clients | 830 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 068 | |||
VB | T. V. A. | 295 800 | |||
VC | Groupe et associés | 280 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 167 | 2 029 077 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 131 | 501 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 019 | 292 980 | 1 220 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 055 812 | 3 055 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 499 | 46 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 623 | 96 623 | ||
VW | T.V.A. | 62 460 | 62 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 172 | 1 481 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 595 | 188 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 463 | 5 733 424 | 1 220 381 | 347 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 702 | 4 848 | 42 853 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 475 | -14 475 | -8 404 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 214 | 18 214 | 18 214 | |
AP | Constructions | 464 652 | 59 440 | 405 212 | 403 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 466 | 54 189 | 94 277 | 112 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 504 | 84 919 | 276 585 | 246 596 |
CU | Autres participations | 1 465 571 | 1 465 571 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 090 | 3 090 | 3 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 629 199 | 217 871 | 2 411 327 | 895 009 |
BT | Marchandises | 2 843 746 | 37 203 | 2 806 543 | 2 425 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 413 | 23 413 | 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 717 | 830 717 | 669 280 | |
BZ | Autres créances | 1 176 690 | 1 176 690 | 805 155 | |
CF | Disponibilités | 278 815 | 278 815 | 98 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | 11 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 175 050 | 37 203 | 5 137 848 | 4 009 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 249 | 255 074 | 7 549 175 | 4 904 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -193 016 | -196 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057 | 3 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 041 | 206 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 149 | 1 240 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 172 | 1 412 628 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 671 | 98 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 812 | 1 665 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 734 | 209 718 | ||
EA | Autres dettes | 188 595 | 70 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 337 134 | 4 697 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 175 | 4 904 813 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 821 086 | 11 821 086 | 9 206 905 | |
FG | Production vendue services | 1 289 810 | 1 289 810 | 383 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 110 898 | 13 110 896 | 9 590 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 538 | 34 258 | ||
FQ | Autres produits | 225 932 | 173 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 383 366 | 9 797 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 127 318 | 8 362 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 148 | -727 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 441 | 29 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 733 | 1 111 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 403 | 86 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 723 | 507 917 | ||
FZ | Charges sociales | 243 341 | 201 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 704 | 106 272 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 203 | 16 933 | ||
GE | Autres charges | 202 675 | 162 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 319 393 | 9 858 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | -60 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 005 | 34 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 005 | 34 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 005 | -34 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 | -94 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 503 | 97 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383 366 | 9 895 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 309 | 9 892 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 057 | 3 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848 | 4 846 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403 | 6 071 | 14 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 126 | 123 784 | 28 363 | 198 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 090 | 4 | ||
UX | Autres créances clients | 830 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 068 | |||
VB | T. V. A. | 295 800 | |||
VC | Groupe et associés | 280 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 167 | 2 029 077 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 131 | 501 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 019 | 292 980 | 1 220 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 055 812 | 3 055 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 499 | 46 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 623 | 96 623 | ||
VW | T.V.A. | 62 460 | 62 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 172 | 1 481 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 595 | 188 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 463 | 5 733 424 | 1 220 381 | 347 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 702 | 4 848 | 42 853 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 475 | -14 475 | -8 404 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 214 | 18 214 | 18 214 | |
AP | Constructions | 464 652 | 59 440 | 405 212 | 403 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 466 | 54 189 | 94 277 | 112 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 504 | 84 919 | 276 585 | 246 596 |
CU | Autres participations | 1 465 571 | 1 465 571 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 090 | 3 090 | 3 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 629 199 | 217 871 | 2 411 327 | 895 009 |
BT | Marchandises | 2 843 746 | 37 203 | 2 806 543 | 2 425 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 413 | 23 413 | 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 717 | 830 717 | 669 280 | |
BZ | Autres créances | 1 176 690 | 1 176 690 | 805 155 | |
CF | Disponibilités | 278 815 | 278 815 | 98 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | 11 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 175 050 | 37 203 | 5 137 848 | 4 009 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 249 | 255 074 | 7 549 175 | 4 904 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -193 016 | -196 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057 | 3 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 041 | 206 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 149 | 1 240 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 172 | 1 412 628 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 671 | 98 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 812 | 1 665 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 734 | 209 718 | ||
EA | Autres dettes | 188 595 | 70 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 337 134 | 4 697 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 175 | 4 904 813 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 821 086 | 11 821 086 | 9 206 905 | |
FG | Production vendue services | 1 289 810 | 1 289 810 | 383 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 110 898 | 13 110 896 | 9 590 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 538 | 34 258 | ||
FQ | Autres produits | 225 932 | 173 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 383 366 | 9 797 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 127 318 | 8 362 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 148 | -727 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 441 | 29 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 733 | 1 111 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 403 | 86 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 723 | 507 917 | ||
FZ | Charges sociales | 243 341 | 201 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 704 | 106 272 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 203 | 16 933 | ||
GE | Autres charges | 202 675 | 162 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 319 393 | 9 858 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | -60 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 005 | 34 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 005 | 34 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 005 | -34 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 | -94 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 503 | 97 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383 366 | 9 895 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 309 | 9 892 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 057 | 3 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848 | 4 846 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403 | 6 071 | 14 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 126 | 123 784 | 28 363 | 198 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 090 | 4 | ||
UX | Autres créances clients | 830 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 068 | |||
VB | T. V. A. | 295 800 | |||
VC | Groupe et associés | 280 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 167 | 2 029 077 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 131 | 501 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 019 | 292 980 | 1 220 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 055 812 | 3 055 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 499 | 46 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 623 | 96 623 | ||
VW | T.V.A. | 62 460 | 62 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 172 | 1 481 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 595 | 188 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 463 | 5 733 424 | 1 220 381 | 347 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 702 | 4 848 | 42 853 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 475 | -14 475 | -8 404 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 214 | 18 214 | 18 214 | |
AP | Constructions | 464 652 | 59 440 | 405 212 | 403 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 466 | 54 189 | 94 277 | 112 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 504 | 84 919 | 276 585 | 246 596 |
CU | Autres participations | 1 465 571 | 1 465 571 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 090 | 3 090 | 3 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 629 199 | 217 871 | 2 411 327 | 895 009 |
BT | Marchandises | 2 843 746 | 37 203 | 2 806 543 | 2 425 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 413 | 23 413 | 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 717 | 830 717 | 669 280 | |
BZ | Autres créances | 1 176 690 | 1 176 690 | 805 155 | |
CF | Disponibilités | 278 815 | 278 815 | 98 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | 11 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 175 050 | 37 203 | 5 137 848 | 4 009 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 249 | 255 074 | 7 549 175 | 4 904 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -193 016 | -196 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057 | 3 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 041 | 206 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 149 | 1 240 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 172 | 1 412 628 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 671 | 98 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 812 | 1 665 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 734 | 209 718 | ||
EA | Autres dettes | 188 595 | 70 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 337 134 | 4 697 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 175 | 4 904 813 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 821 086 | 11 821 086 | 9 206 905 | |
FG | Production vendue services | 1 289 810 | 1 289 810 | 383 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 110 898 | 13 110 896 | 9 590 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 538 | 34 258 | ||
FQ | Autres produits | 225 932 | 173 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 383 366 | 9 797 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 127 318 | 8 362 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 148 | -727 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 441 | 29 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 733 | 1 111 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 403 | 86 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 723 | 507 917 | ||
FZ | Charges sociales | 243 341 | 201 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 704 | 106 272 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 203 | 16 933 | ||
GE | Autres charges | 202 675 | 162 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 319 393 | 9 858 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | -60 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 005 | 34 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 005 | 34 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 005 | -34 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 | -94 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 503 | 97 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383 366 | 9 895 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 309 | 9 892 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 057 | 3 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848 | 4 846 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403 | 6 071 | 14 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 126 | 123 784 | 28 363 | 198 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 933 | 37 203 | 16 933 | 37 203 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 090 | 4 | ||
UX | Autres créances clients | 830 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 068 | |||
VB | T. V. A. | 295 800 | |||
VC | Groupe et associés | 280 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 167 | 2 029 077 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 131 | 501 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 019 | 292 980 | 1 220 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 055 812 | 3 055 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 499 | 46 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 623 | 96 623 | ||
VW | T.V.A. | 62 460 | 62 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 172 | 1 481 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 595 | 188 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 463 | 5 733 424 | 1 220 381 | 347 657 |