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de Saint-Prest

J&D HOLDING MATIAS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 14/01/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80896083500011 / Siren : 808960835 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 38 808960835

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/04/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
J&D HOLDING MATIAS

Adresse :
26 Rue DES CHARIOTS
28630 LE COUDRAY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 14/01/2015

Dénomination : J&D HOLDING MATIAS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

03/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2557
NOJO : 280100000937630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 960 835
Dénomination : J&D HOLDING MATIAS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

04/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3167
NOJO : 280100000777500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 960 835
Dénomination : J&D HOLDING MATIAS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

14/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2653
NOJO : 280100000652080
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 960 835
Dénomination : J&D HOLDING MATIAS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2910
NOJO : 280100000520840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 960 835
Dénomination : J&D HOLDING MATIAS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

13/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1132
NOJO : 280100000385580
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 960 835
Dénomination : J&D HOLDING MATIAS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

25/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°573
NOJO : 280100000322610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 960 835
Dénomination : J&D HOLDING MATIAS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

24/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1135
NOJO : 280100000160410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 960 835
Dénomination : J&D HOLDING MATIAS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

26/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4647
NOJO : 280114751200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 960 835
Dénomination : J&D HOLDING MATIAS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Représentants légaux :

13/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00040
Type : Personne Physique

Nom : DE JESUS AUGUSTO MATIAS (MATIAS) Adalberto, Jorge
Né le 10/11/1970 à L'Amégo (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Gérant

Adresse :
26 rue des Chariots
28630 Le Coudray
FRANCE

Dépôts des actes :

14/01/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00040
Dépôt : N°110 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

13/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00040
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
26 rue des Chariots
28630 Le Coudray
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/01/2015
Activité : Acquisition et gestion de valeurs mobilières, prestations de services aux filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/09/2016 : J&D HOLDING MATIAS

Greffe : Chartres (2801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Acquisition et gestion de valeurs mobilières, prestations de services aux filiales

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/01/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 15/01/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 14/01/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 14/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00040
Dépôt : N°3847 déposé le 13/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2023/004020 du 12/07/2023
Numéro de gestion : 2015B00040
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	409 600		409 600	409 600
BJ	TOTAL (I)	409 600		409 600	409 600
BZ	Autres créances	12 860		12 860
CF	Disponibilités	13 452		13 452	34 249
CJ	TOTAL (II)	26 312		26 312	34 249
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	435 912		435 912	443 849
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	184 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 181	185 255
DK	Provisions réglementées	3 450	1 650
DL	TOTAL (I)	231 886	196 905
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202 853	238 733
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		6 770
EA	Autres dettes	1 172	1 440
EC	TOTAL (IV)	204 025	246 944
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 912	443 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 652	44 505
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 413	4 843
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 413	4 968
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 413	-4 968
GJ	Produits financiers de participations			45 000	200 000
GP	Total des produits financiers (V)			45 000	200 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 606	8 126
GU	Total des charges financières (VI)			7 606	8 126
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 394	191 874
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 982	186 905
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 800	1 650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 800	1 650
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 800	-1 650
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 000	200 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 818	14 745
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 182	185 255
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2022/004756 du 12/07/2022
Numéro de gestion : 2015B00040
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	409 600		409 600	409 600
BJ	TOTAL (I)	409 600		409 600	409 600
BZ	Autres créances	12 860		12 860
CF	Disponibilités	13 452		13 452	34 249
CJ	TOTAL (II)	26 312		26 312	34 249
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	435 912		435 912	443 849
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	184 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 181	185 255
DK	Provisions réglementées	3 450	1 650
DL	TOTAL (I)	231 886	196 905
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202 853	238 733
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		6 770
EA	Autres dettes	1 172	1 440
EC	TOTAL (IV)	204 025	246 944
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 912	443 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 652	44 505
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 413	4 843
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 413	4 968
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 413	-4 968
GJ	Produits financiers de participations			45 000	200 000
GP	Total des produits financiers (V)			45 000	200 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 606	8 126
GU	Total des charges financières (VI)			7 606	8 126
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 394	191 874
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 982	186 905
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 800	1 650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 800	1 650
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 800	-1 650
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 000	200 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 818	14 745
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 182	185 255
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2021/006309 du 22/09/2021
Numéro de gestion : 2015B00040
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	409 600		409 600	409 600
BJ	TOTAL (I)	409 600		409 600	409 600
BZ	Autres créances	12 860		12 860
CF	Disponibilités	13 452		13 452	34 249
CJ	TOTAL (II)	26 312		26 312	34 249
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	435 912		435 912	443 849
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	184 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 181	185 255
DK	Provisions réglementées	3 450	1 650
DL	TOTAL (I)	231 886	196 905
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202 853	238 733
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		6 770
EA	Autres dettes	1 172	1 440
EC	TOTAL (IV)	204 025	246 944
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 912	443 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 652	44 505
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 413	4 843
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 413	4 968
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 413	-4 968
GJ	Produits financiers de participations			45 000	200 000
GP	Total des produits financiers (V)			45 000	200 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 606	8 126
GU	Total des charges financières (VI)			7 606	8 126
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 394	191 874
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 982	186 905
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 800	1 650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 800	1 650
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 800	-1 650
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 000	200 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 818	14 745
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 182	185 255
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2020/005553 du 10/11/2020
Numéro de gestion : 2015B00040
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	409 600		409 600	409 600
BJ	TOTAL (I)	409 600		409 600	409 600
BZ	Autres créances	12 860		12 860
CF	Disponibilités	13 452		13 452	34 249
CJ	TOTAL (II)	26 312		26 312	34 249
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	435 912		435 912	443 849
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	184 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 181	185 255
DK	Provisions réglementées	3 450	1 650
DL	TOTAL (I)	231 886	196 905
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202 853	238 733
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		6 770
EA	Autres dettes	1 172	1 440
EC	TOTAL (IV)	204 025	246 944
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 912	443 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 652	44 505
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 413	4 843
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 413	4 968
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 413	-4 968
GJ	Produits financiers de participations			45 000	200 000
GP	Total des produits financiers (V)			45 000	200 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 606	8 126
GU	Total des charges financières (VI)			7 606	8 126
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 394	191 874
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 982	186 905
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 800	1 650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 800	1 650
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 800	-1 650
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 000	200 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 818	14 745
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 182	185 255
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2019/005323 du 01/10/2019
Numéro de gestion : 2015B00040
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	409 600		409 600	409 600
BJ	TOTAL (I)	409 600		409 600	409 600
BZ	Autres créances	12 860		12 860
CF	Disponibilités	13 452		13 452	34 249
CJ	TOTAL (II)	26 312		26 312	34 249
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	435 912		435 912	443 849
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	184 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 181	185 255
DK	Provisions réglementées	3 450	1 650
DL	TOTAL (I)	231 886	196 905
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202 853	238 733
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		6 770
EA	Autres dettes	1 172	1 440
EC	TOTAL (IV)	204 025	246 944
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 912	443 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 652	44 505
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 413	4 843
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 413	4 968
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 413	-4 968
GJ	Produits financiers de participations			45 000	200 000
GP	Total des produits financiers (V)			45 000	200 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 606	8 126
GU	Total des charges financières (VI)			7 606	8 126
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 394	191 874
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 982	186 905
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 800	1 650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 800	1 650
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 800	-1 650
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 000	200 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 818	14 745
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 182	185 255
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2019/001691 du 09/04/2019
Numéro de gestion : 2015B00040
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2017/006308 du 17/11/2017
Numéro de gestion : 2015B00040
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	409 600		409 600	409 600
BJ	TOTAL (I)	409 600		409 600	409 600
BZ	Autres créances	12 860		12 860
CF	Disponibilités	13 452		13 452	34 249
CJ	TOTAL (II)	26 312		26 312	34 249
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	435 912		435 912	443 849
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	184 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 181	185 255
DK	Provisions réglementées	3 450	1 650
DL	TOTAL (I)	231 886	196 905
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202 853	238 733
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		6 770
EA	Autres dettes	1 172	1 440
EC	TOTAL (IV)	204 025	246 944
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 912	443 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 652	44 505
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 413	4 843
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 413	4 968
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 413	-4 968
GJ	Produits financiers de participations			45 000	200 000
GP	Total des produits financiers (V)			45 000	200 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 606	8 126
GU	Total des charges financières (VI)			7 606	8 126
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 394	191 874
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 982	186 905
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 800	1 650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 800	1 650
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 800	-1 650
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 000	200 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 818	14 745
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 182	185 255
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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