Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 386 | 2 386 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 063 | 3 063 | ||
AH | Fonds commercial | 202 000 | 202 000 | ||
AN | Terrains | 1 300 | 884 | 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072 | 13 547 | 2 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 428 | 54 160 | 26 269 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 769 | 6 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 312 018 | 74 039 | 237 979 | |
BT | Marchandises | 298 045 | 12 515 | 285 530 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 216 942 | 216 942 | ||
BZ | Autres créances | 12 335 | 12 335 | ||
CF | Disponibilités | 118 353 | 118 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 811 | 1 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 986 | 12 515 | 635 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 005 | 86 555 | 873 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 344 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 853 | |||
EA | Autres dettes | 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 509 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 548 899 | 1 598 | 1 550 497 | |
FG | Production vendue services | 96 157 | 96 157 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 056 | 1 598 | 1 646 654 | |
FN | Production immobilisée | 5 703 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 841 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 187 587 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 212 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 662 | |||
FY | Salaires et traitements | 143 896 | |||
FZ | Charges sociales | 34 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 695 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 985 | |||
GE | Autres charges | 67 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 538 709 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 076 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 344 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 485 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386 | 2 386 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 478 | 5 695 | 5 583 | 68 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927 | 5 695 | 5 583 | 74 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 985 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 769 | |||
UX | Autres créances clients | 216 942 | |||
VB | T. V. A. | 4 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 857 | 231 088 | 6 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 072 | 37 414 | 120 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 608 | 234 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 290 | 20 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358 | 24 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 524 | 14 524 | ||
VW | T.V.A. | 10 009 | 10 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673 | 7 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 | 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 770 | 350 112 | 120 114 | 39 544 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 386 | 2 386 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 063 | 3 063 | ||
AH | Fonds commercial | 202 000 | 202 000 | ||
AN | Terrains | 1 300 | 884 | 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072 | 13 547 | 2 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 428 | 54 160 | 26 269 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 769 | 6 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 312 018 | 74 039 | 237 979 | |
BT | Marchandises | 298 045 | 12 515 | 285 530 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 216 942 | 216 942 | ||
BZ | Autres créances | 12 335 | 12 335 | ||
CF | Disponibilités | 118 353 | 118 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 811 | 1 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 986 | 12 515 | 635 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 005 | 86 555 | 873 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 344 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 853 | |||
EA | Autres dettes | 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 509 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 548 899 | 1 598 | 1 550 497 | |
FG | Production vendue services | 96 157 | 96 157 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 056 | 1 598 | 1 646 654 | |
FN | Production immobilisée | 5 703 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 841 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 187 587 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 212 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 662 | |||
FY | Salaires et traitements | 143 896 | |||
FZ | Charges sociales | 34 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 695 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 985 | |||
GE | Autres charges | 67 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 538 709 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 076 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 344 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 485 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386 | 2 386 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 478 | 5 695 | 5 583 | 68 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927 | 5 695 | 5 583 | 74 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 985 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 769 | |||
UX | Autres créances clients | 216 942 | |||
VB | T. V. A. | 4 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 857 | 231 088 | 6 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 072 | 37 414 | 120 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 608 | 234 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 290 | 20 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358 | 24 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 524 | 14 524 | ||
VW | T.V.A. | 10 009 | 10 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673 | 7 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 | 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 770 | 350 112 | 120 114 | 39 544 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 386 | 2 386 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 063 | 3 063 | ||
AH | Fonds commercial | 202 000 | 202 000 | ||
AN | Terrains | 1 300 | 884 | 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072 | 13 547 | 2 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 428 | 54 160 | 26 269 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 769 | 6 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 312 018 | 74 039 | 237 979 | |
BT | Marchandises | 298 045 | 12 515 | 285 530 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 216 942 | 216 942 | ||
BZ | Autres créances | 12 335 | 12 335 | ||
CF | Disponibilités | 118 353 | 118 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 811 | 1 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 986 | 12 515 | 635 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 005 | 86 555 | 873 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 344 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 853 | |||
EA | Autres dettes | 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 509 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 548 899 | 1 598 | 1 550 497 | |
FG | Production vendue services | 96 157 | 96 157 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 056 | 1 598 | 1 646 654 | |
FN | Production immobilisée | 5 703 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 841 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 187 587 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 212 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 662 | |||
FY | Salaires et traitements | 143 896 | |||
FZ | Charges sociales | 34 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 695 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 985 | |||
GE | Autres charges | 67 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 538 709 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 076 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 344 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 485 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386 | 2 386 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 478 | 5 695 | 5 583 | 68 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927 | 5 695 | 5 583 | 74 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 985 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 769 | |||
UX | Autres créances clients | 216 942 | |||
VB | T. V. A. | 4 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 857 | 231 088 | 6 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 072 | 37 414 | 120 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 608 | 234 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 290 | 20 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358 | 24 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 524 | 14 524 | ||
VW | T.V.A. | 10 009 | 10 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673 | 7 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 | 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 770 | 350 112 | 120 114 | 39 544 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 386 | 2 386 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 063 | 3 063 | ||
AH | Fonds commercial | 202 000 | 202 000 | ||
AN | Terrains | 1 300 | 884 | 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072 | 13 547 | 2 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 428 | 54 160 | 26 269 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 769 | 6 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 312 018 | 74 039 | 237 979 | |
BT | Marchandises | 298 045 | 12 515 | 285 530 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 216 942 | 216 942 | ||
BZ | Autres créances | 12 335 | 12 335 | ||
CF | Disponibilités | 118 353 | 118 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 811 | 1 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 647 986 | 12 515 | 635 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 005 | 86 555 | 873 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 344 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 853 | |||
EA | Autres dettes | 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 509 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 548 899 | 1 598 | 1 550 497 | |
FG | Production vendue services | 96 157 | 96 157 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 056 | 1 598 | 1 646 654 | |
FN | Production immobilisée | 5 703 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 841 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 187 587 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 212 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 662 | |||
FY | Salaires et traitements | 143 896 | |||
FZ | Charges sociales | 34 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 695 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 985 | |||
GE | Autres charges | 67 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 538 709 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 076 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 344 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 485 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386 | 2 386 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 478 | 5 695 | 5 583 | 68 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927 | 5 695 | 5 583 | 74 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 531 | 5 985 | 12 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 985 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 769 | |||
UX | Autres créances clients | 216 942 | |||
VB | T. V. A. | 4 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 857 | 231 088 | 6 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 072 | 37 414 | 120 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 608 | 234 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 290 | 20 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358 | 24 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 524 | 14 524 | ||
VW | T.V.A. | 10 009 | 10 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673 | 7 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 | 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 770 | 350 112 | 120 114 | 39 544 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 587 |