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de Marcillac-Vallon
de Marcillac-Vallon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 071 | 8 071 | ||
AH | Fonds commercial | 75 367 | 75 367 | ||
AN | Terrains | 4 138 | 4 138 | ||
AP | Constructions | 2 104 209 | 1 467 478 | 636 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 047 | 482 266 | 71 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 658 | 392 447 | 104 211 | |
CU | Autres participations | 47 422 | 47 422 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 488 | 14 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 304 400 | 2 350 262 | 954 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 409 | 14 409 | ||
BT | Marchandises | 931 193 | 931 193 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 020 | 6 972 | 186 048 | |
BZ | Autres créances | 382 393 | 382 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 118 866 | 118 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 415 | 22 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 664 596 | 6 972 | 1 657 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 997 | 2 357 234 | 2 611 763 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | |||
DG | Autres réserves | 101 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 763 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 782 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 399 826 | 11 399 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 045 086 | 1 045 086 | ||
FG | Production vendue services | 139 884 | 139 884 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 584 795 | 12 584 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 690 | |||
FQ | Autres produits | 2 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 739 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 389 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 835 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 901 467 | |||
FZ | Charges sociales | 277 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 184 | |||
GE | Autres charges | 10 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 500 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 537 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 010 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 622 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 090 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071 | 8 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 598 | 188 332 | 13 740 | 2 342 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 669 | 188 332 | 13 740 | 2 350 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 184 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 909 | |||
UX | Autres créances clients | 191 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 553 | |||
VB | T. V. A. | 8 665 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 292 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 316 | 597 827 | 14 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782 | 37 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 447 | 172 848 | 447 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 860 | 937 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 813 | 86 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 983 | 118 983 | ||
VW | T.V.A. | 11 755 | 11 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458 | 32 458 | ||
VI | Groupe et associés | 458 177 | 458 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 753 | 1 858 154 | 447 328 | 14 271 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 071 | 8 071 | ||
AH | Fonds commercial | 75 367 | 75 367 | ||
AN | Terrains | 4 138 | 4 138 | ||
AP | Constructions | 2 104 209 | 1 467 478 | 636 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 047 | 482 266 | 71 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 658 | 392 447 | 104 211 | |
CU | Autres participations | 47 422 | 47 422 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 488 | 14 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 304 400 | 2 350 262 | 954 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 409 | 14 409 | ||
BT | Marchandises | 931 193 | 931 193 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 020 | 6 972 | 186 048 | |
BZ | Autres créances | 382 393 | 382 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 118 866 | 118 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 415 | 22 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 664 596 | 6 972 | 1 657 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 997 | 2 357 234 | 2 611 763 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | |||
DG | Autres réserves | 101 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 763 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 782 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 399 826 | 11 399 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 045 086 | 1 045 086 | ||
FG | Production vendue services | 139 884 | 139 884 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 584 795 | 12 584 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 690 | |||
FQ | Autres produits | 2 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 739 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 389 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 835 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 901 467 | |||
FZ | Charges sociales | 277 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 184 | |||
GE | Autres charges | 10 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 500 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 537 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 010 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 622 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 090 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071 | 8 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 598 | 188 332 | 13 740 | 2 342 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 669 | 188 332 | 13 740 | 2 350 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 184 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 909 | |||
UX | Autres créances clients | 191 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 553 | |||
VB | T. V. A. | 8 665 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 292 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 316 | 597 827 | 14 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782 | 37 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 447 | 172 848 | 447 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 860 | 937 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 813 | 86 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 983 | 118 983 | ||
VW | T.V.A. | 11 755 | 11 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458 | 32 458 | ||
VI | Groupe et associés | 458 177 | 458 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 753 | 1 858 154 | 447 328 | 14 271 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 071 | 8 071 | ||
AH | Fonds commercial | 75 367 | 75 367 | ||
AN | Terrains | 4 138 | 4 138 | ||
AP | Constructions | 2 104 209 | 1 467 478 | 636 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 047 | 482 266 | 71 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 658 | 392 447 | 104 211 | |
CU | Autres participations | 47 422 | 47 422 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 488 | 14 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 304 400 | 2 350 262 | 954 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 409 | 14 409 | ||
BT | Marchandises | 931 193 | 931 193 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 020 | 6 972 | 186 048 | |
BZ | Autres créances | 382 393 | 382 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 118 866 | 118 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 415 | 22 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 664 596 | 6 972 | 1 657 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 997 | 2 357 234 | 2 611 763 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | |||
DG | Autres réserves | 101 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 763 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 782 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 399 826 | 11 399 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 045 086 | 1 045 086 | ||
FG | Production vendue services | 139 884 | 139 884 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 584 795 | 12 584 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 690 | |||
FQ | Autres produits | 2 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 739 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 389 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 835 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 901 467 | |||
FZ | Charges sociales | 277 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 184 | |||
GE | Autres charges | 10 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 500 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 537 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 010 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 622 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 090 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071 | 8 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 598 | 188 332 | 13 740 | 2 342 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 669 | 188 332 | 13 740 | 2 350 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 184 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 909 | |||
UX | Autres créances clients | 191 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 553 | |||
VB | T. V. A. | 8 665 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 292 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 316 | 597 827 | 14 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782 | 37 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 447 | 172 848 | 447 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 860 | 937 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 813 | 86 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 983 | 118 983 | ||
VW | T.V.A. | 11 755 | 11 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458 | 32 458 | ||
VI | Groupe et associés | 458 177 | 458 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 753 | 1 858 154 | 447 328 | 14 271 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 071 | 8 071 | ||
AH | Fonds commercial | 75 367 | 75 367 | ||
AN | Terrains | 4 138 | 4 138 | ||
AP | Constructions | 2 104 209 | 1 467 478 | 636 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 047 | 482 266 | 71 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 658 | 392 447 | 104 211 | |
CU | Autres participations | 47 422 | 47 422 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 488 | 14 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 304 400 | 2 350 262 | 954 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 409 | 14 409 | ||
BT | Marchandises | 931 193 | 931 193 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 020 | 6 972 | 186 048 | |
BZ | Autres créances | 382 393 | 382 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 118 866 | 118 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 415 | 22 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 664 596 | 6 972 | 1 657 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 997 | 2 357 234 | 2 611 763 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | |||
DG | Autres réserves | 101 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 763 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 782 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 399 826 | 11 399 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 045 086 | 1 045 086 | ||
FG | Production vendue services | 139 884 | 139 884 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 584 795 | 12 584 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 690 | |||
FQ | Autres produits | 2 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 739 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 389 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 835 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 901 467 | |||
FZ | Charges sociales | 277 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 184 | |||
GE | Autres charges | 10 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 500 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 537 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 010 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 622 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 090 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071 | 8 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 598 | 188 332 | 13 740 | 2 342 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 669 | 188 332 | 13 740 | 2 350 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 184 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 909 | |||
UX | Autres créances clients | 191 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 553 | |||
VB | T. V. A. | 8 665 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 292 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 316 | 597 827 | 14 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782 | 37 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 447 | 172 848 | 447 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 860 | 937 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 813 | 86 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 983 | 118 983 | ||
VW | T.V.A. | 11 755 | 11 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458 | 32 458 | ||
VI | Groupe et associés | 458 177 | 458 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 753 | 1 858 154 | 447 328 | 14 271 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 071 | 8 071 | ||
AH | Fonds commercial | 75 367 | 75 367 | ||
AN | Terrains | 4 138 | 4 138 | ||
AP | Constructions | 2 104 209 | 1 467 478 | 636 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 047 | 482 266 | 71 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 658 | 392 447 | 104 211 | |
CU | Autres participations | 47 422 | 47 422 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 488 | 14 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 304 400 | 2 350 262 | 954 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 409 | 14 409 | ||
BT | Marchandises | 931 193 | 931 193 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 020 | 6 972 | 186 048 | |
BZ | Autres créances | 382 393 | 382 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 118 866 | 118 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 415 | 22 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 664 596 | 6 972 | 1 657 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 997 | 2 357 234 | 2 611 763 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | |||
DG | Autres réserves | 101 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 763 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 782 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 399 826 | 11 399 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 045 086 | 1 045 086 | ||
FG | Production vendue services | 139 884 | 139 884 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 584 795 | 12 584 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 690 | |||
FQ | Autres produits | 2 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 739 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 389 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 835 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 901 467 | |||
FZ | Charges sociales | 277 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 184 | |||
GE | Autres charges | 10 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 500 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 537 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 010 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 622 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 090 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071 | 8 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 598 | 188 332 | 13 740 | 2 342 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 669 | 188 332 | 13 740 | 2 350 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 184 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 909 | |||
UX | Autres créances clients | 191 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 553 | |||
VB | T. V. A. | 8 665 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 292 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 316 | 597 827 | 14 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782 | 37 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 447 | 172 848 | 447 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 860 | 937 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 813 | 86 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 983 | 118 983 | ||
VW | T.V.A. | 11 755 | 11 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458 | 32 458 | ||
VI | Groupe et associés | 458 177 | 458 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 753 | 1 858 154 | 447 328 | 14 271 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 071 | 8 071 | ||
AH | Fonds commercial | 75 367 | 75 367 | ||
AN | Terrains | 4 138 | 4 138 | ||
AP | Constructions | 2 104 209 | 1 467 478 | 636 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 047 | 482 266 | 71 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 658 | 392 447 | 104 211 | |
CU | Autres participations | 47 422 | 47 422 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 488 | 14 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 304 400 | 2 350 262 | 954 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 409 | 14 409 | ||
BT | Marchandises | 931 193 | 931 193 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 020 | 6 972 | 186 048 | |
BZ | Autres créances | 382 393 | 382 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 118 866 | 118 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 415 | 22 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 664 596 | 6 972 | 1 657 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 997 | 2 357 234 | 2 611 763 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | |||
DG | Autres réserves | 101 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 763 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 782 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 399 826 | 11 399 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 045 086 | 1 045 086 | ||
FG | Production vendue services | 139 884 | 139 884 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 584 795 | 12 584 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 690 | |||
FQ | Autres produits | 2 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 739 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 389 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 835 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 901 467 | |||
FZ | Charges sociales | 277 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 184 | |||
GE | Autres charges | 10 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 500 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 537 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 010 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 622 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 090 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071 | 8 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 598 | 188 332 | 13 740 | 2 342 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 669 | 188 332 | 13 740 | 2 350 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 184 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 909 | |||
UX | Autres créances clients | 191 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 553 | |||
VB | T. V. A. | 8 665 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 292 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 316 | 597 827 | 14 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782 | 37 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 447 | 172 848 | 447 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 860 | 937 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 813 | 86 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 983 | 118 983 | ||
VW | T.V.A. | 11 755 | 11 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458 | 32 458 | ||
VI | Groupe et associés | 458 177 | 458 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 753 | 1 858 154 | 447 328 | 14 271 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 071 | 8 071 | ||
AH | Fonds commercial | 75 367 | 75 367 | ||
AN | Terrains | 4 138 | 4 138 | ||
AP | Constructions | 2 104 209 | 1 467 478 | 636 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 047 | 482 266 | 71 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 658 | 392 447 | 104 211 | |
CU | Autres participations | 47 422 | 47 422 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 488 | 14 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 304 400 | 2 350 262 | 954 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 409 | 14 409 | ||
BT | Marchandises | 931 193 | 931 193 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 020 | 6 972 | 186 048 | |
BZ | Autres créances | 382 393 | 382 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 118 866 | 118 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 415 | 22 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 664 596 | 6 972 | 1 657 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 997 | 2 357 234 | 2 611 763 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 385 | |||
DG | Autres réserves | 101 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 763 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 782 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 399 826 | 11 399 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 045 086 | 1 045 086 | ||
FG | Production vendue services | 139 884 | 139 884 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 584 795 | 12 584 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 690 | |||
FQ | Autres produits | 2 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 739 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 389 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 835 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 901 467 | |||
FZ | Charges sociales | 277 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 184 | |||
GE | Autres charges | 10 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 500 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 537 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 010 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 622 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524 256 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 090 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071 | 8 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 598 | 188 332 | 13 740 | 2 342 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 669 | 188 332 | 13 740 | 2 350 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 1 184 | 750 | 6 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 184 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 909 | |||
UX | Autres créances clients | 191 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 553 | |||
VB | T. V. A. | 8 665 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 292 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 316 | 597 827 | 14 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782 | 37 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 447 | 172 848 | 447 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 860 | 937 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 813 | 86 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 983 | 118 983 | ||
VW | T.V.A. | 11 755 | 11 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458 | 32 458 | ||
VI | Groupe et associés | 458 177 | 458 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 753 | 1 858 154 | 447 328 | 14 271 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 780 |