Déposant 1 : Jacques FRELIN Vignobles, sas
Numéro de SIREN : 328169081
Adresse :
23 rue Nelson Mandela
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : Jacques FRELIN Vignobles, Mme. Magali Weiss
Adresse :
23 rue Nelson Mandela
34070 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : Jacques FRELIN Vignobles, sas
Numéro de SIREN : 328169081
Adresse :
23 rue Nelson Mandela
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : Jacques FRELIN Vignobles, Mme. Magali Weiss
Adresse :
23 rue Nelson Mandela
34070 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : JACQUES FRELIN VIGNOBLES, SAS
Numéro de SIREN : 328169081
Adresse :
23 RUE NELSON MANDELA
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : JACQUES FRELIN VIGNOBLES, Mme. Magali Weiss
Adresse :
23 RUE NELSON MANDELA
34070 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : Jacques Frelin Vignobles, SAS
Numéro de SIREN : 328169081
Adresse :
23 rue Nelson Mandela
34070 Montpellier
FR
Mandataire 1 : Mme. Magali WEISS
Adresse :
23 RUE NELSON MANDELA
34070 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : Jacques Frelin Vignobles, Maison Terroirs Vivants, sas
Numéro de SIREN : 328169081
Adresse :
23 rue Nelson Mandela
34070 Montpellier
FR
Mandataire 1 : Jacques Frelin Vignobles, Maison Terroirs Vivants, Mme. magali weiss
Adresse :
23 rue Nelson Mandela
34070 Montpellier
FR
Déposant 1 : JACQUES FRELIN VIGNOBLES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 328169081
Adresse :
23 rue Nelson Mandela
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD
Adresse :
55 avenue Clément Ader - Montpellier Agglomération
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Déposant 1 : JACQUES FRELIN VIGNOBLES, Société par Actions Simplifiée, Domaine de Caylus
Numéro de SIREN : 328169081
Adresse :
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD
Adresse :
55 avenue Clément Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Déposant 1 : JACQUES FRELIN VIGNOBLES, SAS JACQUES FRELIN VIGNOBLES
Numéro de SIREN : 328169081
Adresse :
23 RUE NELSON MANDELA
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : JACQUES FRELIN VIGNOBLES, Mme WEISS Magali
Adresse :
23 RUE NELSON MANDELA
34070 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : JACQUES FRELIN VIGNOBLES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 328169081
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD,
M. RHEIN Alain
Déposant 1 : JACQUES FRELIN VIGNOBLES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 328169081
Adresse :
Domaine de Caylus
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD
Adresse :
2460 avenue Albert EINSTEIN
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : JACQUES FRELIN VIGNOBLES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 328169081
Adresse :
Domaine de Caylus
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD
Adresse :
2460 avenue Albert EINSTEIN
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : JACQUES FRELIN VIGNOBLES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 328169081
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD,
M. RHEIN Alain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 661 | 3 811 | 51 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985 | 5 560 | 8 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 433 | 65 677 | 42 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 250 | 9 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 329 | 75 048 | 112 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 837 | 9 488 | 102 350 | |
BT | Marchandises | 1 365 866 | 1 365 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 717 893 | 4 456 | 713 437 | |
BZ | Autres créances | 202 290 | 202 290 | ||
CF | Disponibilités | 382 867 | 382 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 448 | 29 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 810 202 | 13 944 | 2 796 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 531 | 88 992 | 2 908 539 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | |||
DG | Autres réserves | 206 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 662 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 880 | |||
EA | Autres dettes | 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 245 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 470 | 1 312 886 | 5 318 356 | |
FG | Production vendue services | 96 911 | 11 667 | 108 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 381 | 1 324 553 | 5 426 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 933 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 483 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -319 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 586 | |||
FZ | Charges sociales | 114 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 944 | |||
GE | Autres charges | 2 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 218 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 359 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 657 | |||
GS | Différences négatives de change | 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 551 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 770 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832 | 796 | 3 816 | 3 811 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 004 | 23 465 | 31 231 | 71 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 835 | 24 260 | 35 048 | 75 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 810 | 9 488 | 15 810 | 9 488 |
6T | Sur comptes clients | 321 | 4 456 | 321 | 4 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 348 | |||
UX | Autres créances clients | 712 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 093 | |||
VB | T. V. A. | 62 884 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 881 | 949 632 | 9 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 773 | 1 204 993 | 13 780 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 625 | 2 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 859 | 889 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 129 | 51 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043 | 37 043 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 129 | 37 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 619 | 1 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960 | 6 960 | ||
VI | Groupe et associés | 14 | 14 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 | 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 380 | 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 705 | 2 229 301 | 16 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 661 | 3 811 | 51 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985 | 5 560 | 8 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 433 | 65 677 | 42 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 250 | 9 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 329 | 75 048 | 112 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 837 | 9 488 | 102 350 | |
BT | Marchandises | 1 365 866 | 1 365 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 717 893 | 4 456 | 713 437 | |
BZ | Autres créances | 202 290 | 202 290 | ||
CF | Disponibilités | 382 867 | 382 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 448 | 29 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 810 202 | 13 944 | 2 796 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 531 | 88 992 | 2 908 539 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | |||
DG | Autres réserves | 206 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 662 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 880 | |||
EA | Autres dettes | 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 245 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 470 | 1 312 886 | 5 318 356 | |
FG | Production vendue services | 96 911 | 11 667 | 108 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 381 | 1 324 553 | 5 426 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 933 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 483 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -319 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 586 | |||
FZ | Charges sociales | 114 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 944 | |||
GE | Autres charges | 2 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 218 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 359 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 657 | |||
GS | Différences négatives de change | 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 551 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 770 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832 | 796 | 3 816 | 3 811 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 004 | 23 465 | 31 231 | 71 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 835 | 24 260 | 35 048 | 75 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 810 | 9 488 | 15 810 | 9 488 |
6T | Sur comptes clients | 321 | 4 456 | 321 | 4 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 348 | |||
UX | Autres créances clients | 712 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 093 | |||
VB | T. V. A. | 62 884 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 881 | 949 632 | 9 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 773 | 1 204 993 | 13 780 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 625 | 2 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 859 | 889 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 129 | 51 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043 | 37 043 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 129 | 37 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 619 | 1 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960 | 6 960 | ||
VI | Groupe et associés | 14 | 14 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 | 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 380 | 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 705 | 2 229 301 | 16 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 661 | 3 811 | 51 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985 | 5 560 | 8 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 433 | 65 677 | 42 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 250 | 9 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 329 | 75 048 | 112 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 837 | 9 488 | 102 350 | |
BT | Marchandises | 1 365 866 | 1 365 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 717 893 | 4 456 | 713 437 | |
BZ | Autres créances | 202 290 | 202 290 | ||
CF | Disponibilités | 382 867 | 382 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 448 | 29 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 810 202 | 13 944 | 2 796 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 531 | 88 992 | 2 908 539 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | |||
DG | Autres réserves | 206 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 662 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 880 | |||
EA | Autres dettes | 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 245 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 470 | 1 312 886 | 5 318 356 | |
FG | Production vendue services | 96 911 | 11 667 | 108 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 381 | 1 324 553 | 5 426 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 933 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 483 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -319 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 586 | |||
FZ | Charges sociales | 114 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 944 | |||
GE | Autres charges | 2 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 218 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 359 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 657 | |||
GS | Différences négatives de change | 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 551 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 770 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832 | 796 | 3 816 | 3 811 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 004 | 23 465 | 31 231 | 71 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 835 | 24 260 | 35 048 | 75 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 810 | 9 488 | 15 810 | 9 488 |
6T | Sur comptes clients | 321 | 4 456 | 321 | 4 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 348 | |||
UX | Autres créances clients | 712 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 093 | |||
VB | T. V. A. | 62 884 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 881 | 949 632 | 9 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 773 | 1 204 993 | 13 780 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 625 | 2 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 859 | 889 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 129 | 51 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043 | 37 043 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 129 | 37 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 619 | 1 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960 | 6 960 | ||
VI | Groupe et associés | 14 | 14 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 | 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 380 | 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 705 | 2 229 301 | 16 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 661 | 3 811 | 51 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985 | 5 560 | 8 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 433 | 65 677 | 42 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 250 | 9 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 329 | 75 048 | 112 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 837 | 9 488 | 102 350 | |
BT | Marchandises | 1 365 866 | 1 365 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 717 893 | 4 456 | 713 437 | |
BZ | Autres créances | 202 290 | 202 290 | ||
CF | Disponibilités | 382 867 | 382 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 448 | 29 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 810 202 | 13 944 | 2 796 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 531 | 88 992 | 2 908 539 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | |||
DG | Autres réserves | 206 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 662 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 880 | |||
EA | Autres dettes | 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 245 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 470 | 1 312 886 | 5 318 356 | |
FG | Production vendue services | 96 911 | 11 667 | 108 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 381 | 1 324 553 | 5 426 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 933 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 483 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -319 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 586 | |||
FZ | Charges sociales | 114 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 944 | |||
GE | Autres charges | 2 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 218 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 359 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 657 | |||
GS | Différences négatives de change | 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 551 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 770 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832 | 796 | 3 816 | 3 811 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 004 | 23 465 | 31 231 | 71 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 835 | 24 260 | 35 048 | 75 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 810 | 9 488 | 15 810 | 9 488 |
6T | Sur comptes clients | 321 | 4 456 | 321 | 4 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 348 | |||
UX | Autres créances clients | 712 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 093 | |||
VB | T. V. A. | 62 884 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 881 | 949 632 | 9 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 773 | 1 204 993 | 13 780 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 625 | 2 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 859 | 889 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 129 | 51 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043 | 37 043 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 129 | 37 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 619 | 1 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960 | 6 960 | ||
VI | Groupe et associés | 14 | 14 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 | 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 380 | 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 705 | 2 229 301 | 16 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 661 | 3 811 | 51 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985 | 5 560 | 8 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 433 | 65 677 | 42 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 250 | 9 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 329 | 75 048 | 112 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 837 | 9 488 | 102 350 | |
BT | Marchandises | 1 365 866 | 1 365 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 717 893 | 4 456 | 713 437 | |
BZ | Autres créances | 202 290 | 202 290 | ||
CF | Disponibilités | 382 867 | 382 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 448 | 29 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 810 202 | 13 944 | 2 796 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 531 | 88 992 | 2 908 539 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | |||
DG | Autres réserves | 206 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 662 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 880 | |||
EA | Autres dettes | 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 245 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 470 | 1 312 886 | 5 318 356 | |
FG | Production vendue services | 96 911 | 11 667 | 108 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 381 | 1 324 553 | 5 426 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 933 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 483 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -319 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 586 | |||
FZ | Charges sociales | 114 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 944 | |||
GE | Autres charges | 2 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 218 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 359 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 657 | |||
GS | Différences négatives de change | 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 551 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 770 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832 | 796 | 3 816 | 3 811 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 004 | 23 465 | 31 231 | 71 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 835 | 24 260 | 35 048 | 75 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 810 | 9 488 | 15 810 | 9 488 |
6T | Sur comptes clients | 321 | 4 456 | 321 | 4 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 348 | |||
UX | Autres créances clients | 712 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 093 | |||
VB | T. V. A. | 62 884 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 881 | 949 632 | 9 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 773 | 1 204 993 | 13 780 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 625 | 2 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 859 | 889 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 129 | 51 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043 | 37 043 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 129 | 37 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 619 | 1 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960 | 6 960 | ||
VI | Groupe et associés | 14 | 14 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 | 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 380 | 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 705 | 2 229 301 | 16 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 661 | 3 811 | 51 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985 | 5 560 | 8 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 433 | 65 677 | 42 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 250 | 9 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 329 | 75 048 | 112 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 837 | 9 488 | 102 350 | |
BT | Marchandises | 1 365 866 | 1 365 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 717 893 | 4 456 | 713 437 | |
BZ | Autres créances | 202 290 | 202 290 | ||
CF | Disponibilités | 382 867 | 382 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 448 | 29 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 810 202 | 13 944 | 2 796 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 531 | 88 992 | 2 908 539 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | |||
DG | Autres réserves | 206 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 662 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 880 | |||
EA | Autres dettes | 175 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 245 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 470 | 1 312 886 | 5 318 356 | |
FG | Production vendue services | 96 911 | 11 667 | 108 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 381 | 1 324 553 | 5 426 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 933 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 483 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -319 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 586 | |||
FZ | Charges sociales | 114 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 944 | |||
GE | Autres charges | 2 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 218 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 359 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 657 | |||
GS | Différences négatives de change | 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 551 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 770 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832 | 796 | 3 816 | 3 811 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 004 | 23 465 | 31 231 | 71 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 835 | 24 260 | 35 048 | 75 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 810 | 9 488 | 15 810 | 9 488 |
6T | Sur comptes clients | 321 | 4 456 | 321 | 4 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 131 | 13 944 | 16 131 | 13 944 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 348 | |||
UX | Autres créances clients | 712 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 093 | |||
VB | T. V. A. | 62 884 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 881 | 949 632 | 9 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 773 | 1 204 993 | 13 780 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 625 | 2 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 859 | 889 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 129 | 51 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043 | 37 043 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 129 | 37 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 619 | 1 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960 | 6 960 | ||
VI | Groupe et associés | 14 | 14 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 | 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 380 | 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 705 | 2 229 301 | 16 405 |