Déposant 1 : JACQUES BOCKEL, SARL
Numéro de SIREN : 445070311
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL, SARL, M. JACQUES BOCKEL
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Déposant 1 : JACQUES BOCKEL, SARL
Numéro de SIREN : 445070311
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL, SARL, M. JACQUES BOCKEL
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Déposant 1 : JACQUES BOCKEL, SARL
Numéro de SIREN : 445070311
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL, SARL, M. JACQUES BOCKEL
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Déposant 1 : JACQUES BOCKEL, SARL
Numéro de SIREN : 445070311
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS
67700 MONSWILLER
FR
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL, SARL, M. JACQUES BOCKEL
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Déposant 1 : JACQUES BOCKEL, SARL, CHOCOLATIER CREATEUR
Numéro de SIREN : 445070311
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL, M. JACQUES BOCKEL, CHOCOLATIER CREATEUR
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Déposant 1 : JACQUES BOCKEL, SARL
Numéro de SIREN : 445070311
Adresse :
CHOCOLATIER CREATEUR, 16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL, SARL, M. BOCKEL JACQUES
Adresse :
CHOCOLATIER CREATEUR, 16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Déposant 1 : JACQUES BOCKEL, SARL, CHOCOLATIER CREATEUR
Numéro de SIREN : 445070311
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL, SARL, M. JACQUES BOCKEL, CHOCOLATIER CREATEUR
Adresse :
16 RUE DES RUSTAUDS, ZAC MARTELBERG
67700 MONSWILLER
FR
Déposant 1 : JACQUES BOCKEL, SARL
Numéro de SIREN : 445070311
Adresse :
12 RUE DES SOURCES
67700 SAVERNE
FR
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL
Adresse :
12 RUE DES SOURCES
67700 SAVERNE
FR
Déposant 1 : JACQUES BOCKEL, SARL
Numéro de SIREN : 445070311
Adresse :
12 RUE DES SOURCES
67700 SAVERNE
FR
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL
Adresse :
12 RUE DES SOURCES
67700 SAVERNE
FR
Déposant 1 : JACQUES BOCKEL, SARL
Numéro de SIREN : 445070311
Adresse :
12 RUE DES SOURCES
67700 SAVERNE
FR
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL
Adresse :
12 RUE DES SOURCES
67700 SAVERNE
FR
Déposant 1 : JACQUES BOCKEL, SARL
Numéro de SIREN : 445070311
Adresse :
12 RUE DES SOURCES
67700 SAVERNE
FR
Déposant 2 : JEAN KAUFFMANN
Adresse :
1 RUE DE LA MAIRIE
67117 ITTENHEIM
FR
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL
Adresse :
12 RUE DES SOURCES
67700 SAVERNE
FR
Déposant 1 : JACQUES BOCKEL SARL
Numéro de SIREN : 445070311
Mandataire 1 : JACQUES BOCKEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 760 | 11 132 | 3 628 | 429 |
AH | Fonds commercial | 97 327 | 97 327 | 97 327 | |
AP | Constructions | 338 300 | 338 300 | 202 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 237 | 49 411 | 230 827 | 51 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 858 | 98 480 | 54 378 | 38 579 |
AV | Immobilisations en cours | 117 671 | 117 671 | ||
CU | Autres participations | 123 310 | 123 310 | 122 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 462 | 497 322 | 627 139 | 511 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 327 | 168 327 | 187 161 | |
BT | Marchandises | 37 170 | 37 170 | 58 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | 73 493 | |
BZ | Autres créances | 214 046 | 214 046 | 415 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 000 | 430 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 627 480 | 1 627 480 | 702 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | 18 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 647 181 | 2 647 181 | 1 955 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 643 | 497 322 | 3 274 321 | 2 467 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 139 558 | 827 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 173 | 411 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 731 | 1 569 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 547 | 11 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 907 | 371 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 084 | 216 361 | ||
EA | Autres dettes | 138 939 | 94 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 202 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 090 | 896 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 321 | 2 467 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 866 | 538 866 | 401 202 | |
FD | Production vendue biens | 2 757 611 | 3 861 | 2 761 472 | 2 182 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 296 477 | 3 861 | 3 300 338 | 2 583 426 |
FO | Subventions d’exploitation | 61 783 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 516 | 940 071 | ||
FQ | Autres produits | 15 449 | 3 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 086 | 3 542 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 092 | 228 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 122 | -41 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 295 | 747 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 834 | -187 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 232 | 782 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 950 | 31 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 781 | 632 615 | ||
FZ | Charges sociales | 277 196 | 238 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 811 | 165 011 | ||
GE | Autres charges | 3 408 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 721 | 2 598 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 365 | 944 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 778 | 5 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 778 | 5 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 237 | 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 237 | 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | 5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 906 | 949 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767 | 550 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767 | 550 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 352 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 | 936 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 954 | -385 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 687 | 151 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 630 | 4 098 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 458 | 3 686 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 173 | 411 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268 | 1 864 | 11 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 402 | 249 948 | 50 159 | 486 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 670 | 251 812 | 50 159 | 497 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 700 | 2 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 200 | 2 700 | 1 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 879 | 5 879 | ||
UX | Autres créances clients | 144 601 | 144 601 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | 50 | ||
VB | T. V. A. | 25 176 | 25 176 | ||
VC | Groupe et associés | 1 756 | 1 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 064 | 187 064 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 205 | 378 325 | 5 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 223 | 41 898 | 150 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 613 | 187 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 907 | 466 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 010 | 155 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 744 | 73 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 181 | 42 181 | ||
VW | T.V.A. | 1 870 | 1 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280 | 11 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 939 | 138 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 090 | 932 152 | 337 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 760 | 11 132 | 3 628 | 429 |
AH | Fonds commercial | 97 327 | 97 327 | 97 327 | |
AP | Constructions | 338 300 | 338 300 | 202 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 237 | 49 411 | 230 827 | 51 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 858 | 98 480 | 54 378 | 38 579 |
AV | Immobilisations en cours | 117 671 | 117 671 | ||
CU | Autres participations | 123 310 | 123 310 | 122 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 462 | 497 322 | 627 139 | 511 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 327 | 168 327 | 187 161 | |
BT | Marchandises | 37 170 | 37 170 | 58 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | 73 493 | |
BZ | Autres créances | 214 046 | 214 046 | 415 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 000 | 430 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 627 480 | 1 627 480 | 702 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | 18 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 647 181 | 2 647 181 | 1 955 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 643 | 497 322 | 3 274 321 | 2 467 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 139 558 | 827 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 173 | 411 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 731 | 1 569 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 547 | 11 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 907 | 371 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 084 | 216 361 | ||
EA | Autres dettes | 138 939 | 94 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 202 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 090 | 896 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 321 | 2 467 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 866 | 538 866 | 401 202 | |
FD | Production vendue biens | 2 757 611 | 3 861 | 2 761 472 | 2 182 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 296 477 | 3 861 | 3 300 338 | 2 583 426 |
FO | Subventions d’exploitation | 61 783 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 516 | 940 071 | ||
FQ | Autres produits | 15 449 | 3 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 086 | 3 542 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 092 | 228 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 122 | -41 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 295 | 747 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 834 | -187 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 232 | 782 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 950 | 31 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 781 | 632 615 | ||
FZ | Charges sociales | 277 196 | 238 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 811 | 165 011 | ||
GE | Autres charges | 3 408 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 721 | 2 598 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 365 | 944 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 778 | 5 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 778 | 5 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 237 | 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 237 | 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | 5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 906 | 949 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767 | 550 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767 | 550 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 352 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 | 936 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 954 | -385 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 687 | 151 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 630 | 4 098 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 458 | 3 686 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 173 | 411 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268 | 1 864 | 11 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 402 | 249 948 | 50 159 | 486 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 670 | 251 812 | 50 159 | 497 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 700 | 2 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 200 | 2 700 | 1 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 879 | 5 879 | ||
UX | Autres créances clients | 144 601 | 144 601 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | 50 | ||
VB | T. V. A. | 25 176 | 25 176 | ||
VC | Groupe et associés | 1 756 | 1 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 064 | 187 064 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 205 | 378 325 | 5 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 223 | 41 898 | 150 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 613 | 187 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 907 | 466 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 010 | 155 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 744 | 73 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 181 | 42 181 | ||
VW | T.V.A. | 1 870 | 1 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280 | 11 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 939 | 138 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 090 | 932 152 | 337 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 760 | 11 132 | 3 628 | 429 |
AH | Fonds commercial | 97 327 | 97 327 | 97 327 | |
AP | Constructions | 338 300 | 338 300 | 202 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 237 | 49 411 | 230 827 | 51 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 858 | 98 480 | 54 378 | 38 579 |
AV | Immobilisations en cours | 117 671 | 117 671 | ||
CU | Autres participations | 123 310 | 123 310 | 122 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 462 | 497 322 | 627 139 | 511 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 327 | 168 327 | 187 161 | |
BT | Marchandises | 37 170 | 37 170 | 58 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | 73 493 | |
BZ | Autres créances | 214 046 | 214 046 | 415 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 000 | 430 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 627 480 | 1 627 480 | 702 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | 18 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 647 181 | 2 647 181 | 1 955 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 643 | 497 322 | 3 274 321 | 2 467 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 139 558 | 827 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 173 | 411 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 731 | 1 569 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 547 | 11 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 907 | 371 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 084 | 216 361 | ||
EA | Autres dettes | 138 939 | 94 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 202 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 090 | 896 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 321 | 2 467 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 866 | 538 866 | 401 202 | |
FD | Production vendue biens | 2 757 611 | 3 861 | 2 761 472 | 2 182 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 296 477 | 3 861 | 3 300 338 | 2 583 426 |
FO | Subventions d’exploitation | 61 783 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 516 | 940 071 | ||
FQ | Autres produits | 15 449 | 3 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 086 | 3 542 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 092 | 228 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 122 | -41 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 295 | 747 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 834 | -187 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 232 | 782 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 950 | 31 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 781 | 632 615 | ||
FZ | Charges sociales | 277 196 | 238 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 811 | 165 011 | ||
GE | Autres charges | 3 408 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 721 | 2 598 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 365 | 944 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 778 | 5 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 778 | 5 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 237 | 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 237 | 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | 5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 906 | 949 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767 | 550 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767 | 550 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 352 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 | 936 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 954 | -385 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 687 | 151 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 630 | 4 098 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 458 | 3 686 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 173 | 411 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268 | 1 864 | 11 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 402 | 249 948 | 50 159 | 486 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 670 | 251 812 | 50 159 | 497 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 700 | 2 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 200 | 2 700 | 1 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 879 | 5 879 | ||
UX | Autres créances clients | 144 601 | 144 601 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | 50 | ||
VB | T. V. A. | 25 176 | 25 176 | ||
VC | Groupe et associés | 1 756 | 1 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 064 | 187 064 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 205 | 378 325 | 5 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 223 | 41 898 | 150 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 613 | 187 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 907 | 466 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 010 | 155 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 744 | 73 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 181 | 42 181 | ||
VW | T.V.A. | 1 870 | 1 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280 | 11 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 939 | 138 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 090 | 932 152 | 337 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 760 | 11 132 | 3 628 | 429 |
AH | Fonds commercial | 97 327 | 97 327 | 97 327 | |
AP | Constructions | 338 300 | 338 300 | 202 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 237 | 49 411 | 230 827 | 51 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 858 | 98 480 | 54 378 | 38 579 |
AV | Immobilisations en cours | 117 671 | 117 671 | ||
CU | Autres participations | 123 310 | 123 310 | 122 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 462 | 497 322 | 627 139 | 511 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 327 | 168 327 | 187 161 | |
BT | Marchandises | 37 170 | 37 170 | 58 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | 73 493 | |
BZ | Autres créances | 214 046 | 214 046 | 415 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 000 | 430 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 627 480 | 1 627 480 | 702 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | 18 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 647 181 | 2 647 181 | 1 955 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 643 | 497 322 | 3 274 321 | 2 467 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 139 558 | 827 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 173 | 411 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 731 | 1 569 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 547 | 11 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 907 | 371 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 084 | 216 361 | ||
EA | Autres dettes | 138 939 | 94 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 202 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 090 | 896 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 321 | 2 467 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 866 | 538 866 | 401 202 | |
FD | Production vendue biens | 2 757 611 | 3 861 | 2 761 472 | 2 182 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 296 477 | 3 861 | 3 300 338 | 2 583 426 |
FO | Subventions d’exploitation | 61 783 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 516 | 940 071 | ||
FQ | Autres produits | 15 449 | 3 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 086 | 3 542 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 092 | 228 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 122 | -41 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 295 | 747 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 834 | -187 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 232 | 782 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 950 | 31 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 781 | 632 615 | ||
FZ | Charges sociales | 277 196 | 238 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 811 | 165 011 | ||
GE | Autres charges | 3 408 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 721 | 2 598 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 365 | 944 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 778 | 5 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 778 | 5 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 237 | 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 237 | 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | 5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 906 | 949 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767 | 550 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767 | 550 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 352 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 | 936 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 954 | -385 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 687 | 151 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 630 | 4 098 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 458 | 3 686 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 173 | 411 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268 | 1 864 | 11 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 402 | 249 948 | 50 159 | 486 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 670 | 251 812 | 50 159 | 497 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 700 | 2 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 200 | 2 700 | 1 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 879 | 5 879 | ||
UX | Autres créances clients | 144 601 | 144 601 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | 50 | ||
VB | T. V. A. | 25 176 | 25 176 | ||
VC | Groupe et associés | 1 756 | 1 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 064 | 187 064 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 205 | 378 325 | 5 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 223 | 41 898 | 150 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 613 | 187 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 907 | 466 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 010 | 155 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 744 | 73 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 181 | 42 181 | ||
VW | T.V.A. | 1 870 | 1 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280 | 11 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 939 | 138 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 090 | 932 152 | 337 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 760 | 11 132 | 3 628 | 429 |
AH | Fonds commercial | 97 327 | 97 327 | 97 327 | |
AP | Constructions | 338 300 | 338 300 | 202 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 237 | 49 411 | 230 827 | 51 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 858 | 98 480 | 54 378 | 38 579 |
AV | Immobilisations en cours | 117 671 | 117 671 | ||
CU | Autres participations | 123 310 | 123 310 | 122 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 462 | 497 322 | 627 139 | 511 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 327 | 168 327 | 187 161 | |
BT | Marchandises | 37 170 | 37 170 | 58 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | 73 493 | |
BZ | Autres créances | 214 046 | 214 046 | 415 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 000 | 430 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 627 480 | 1 627 480 | 702 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | 18 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 647 181 | 2 647 181 | 1 955 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 643 | 497 322 | 3 274 321 | 2 467 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 139 558 | 827 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 173 | 411 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 731 | 1 569 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 547 | 11 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 907 | 371 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 084 | 216 361 | ||
EA | Autres dettes | 138 939 | 94 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 202 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 090 | 896 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 321 | 2 467 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 866 | 538 866 | 401 202 | |
FD | Production vendue biens | 2 757 611 | 3 861 | 2 761 472 | 2 182 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 296 477 | 3 861 | 3 300 338 | 2 583 426 |
FO | Subventions d’exploitation | 61 783 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 516 | 940 071 | ||
FQ | Autres produits | 15 449 | 3 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 086 | 3 542 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 092 | 228 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 122 | -41 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 295 | 747 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 834 | -187 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 232 | 782 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 950 | 31 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 781 | 632 615 | ||
FZ | Charges sociales | 277 196 | 238 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 811 | 165 011 | ||
GE | Autres charges | 3 408 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 721 | 2 598 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 365 | 944 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 778 | 5 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 778 | 5 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 237 | 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 237 | 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | 5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 906 | 949 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767 | 550 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767 | 550 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 352 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 | 936 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 954 | -385 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 687 | 151 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 630 | 4 098 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 458 | 3 686 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 173 | 411 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268 | 1 864 | 11 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 402 | 249 948 | 50 159 | 486 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 670 | 251 812 | 50 159 | 497 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 700 | 2 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 200 | 2 700 | 1 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 879 | 5 879 | ||
UX | Autres créances clients | 144 601 | 144 601 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | 50 | ||
VB | T. V. A. | 25 176 | 25 176 | ||
VC | Groupe et associés | 1 756 | 1 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 064 | 187 064 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 205 | 378 325 | 5 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 223 | 41 898 | 150 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 613 | 187 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 907 | 466 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 010 | 155 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 744 | 73 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 181 | 42 181 | ||
VW | T.V.A. | 1 870 | 1 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280 | 11 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 939 | 138 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 090 | 932 152 | 337 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 760 | 11 132 | 3 628 | 429 |
AH | Fonds commercial | 97 327 | 97 327 | 97 327 | |
AP | Constructions | 338 300 | 338 300 | 202 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 237 | 49 411 | 230 827 | 51 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 858 | 98 480 | 54 378 | 38 579 |
AV | Immobilisations en cours | 117 671 | 117 671 | ||
CU | Autres participations | 123 310 | 123 310 | 122 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 462 | 497 322 | 627 139 | 511 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 327 | 168 327 | 187 161 | |
BT | Marchandises | 37 170 | 37 170 | 58 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 480 | 150 480 | 73 493 | |
BZ | Autres créances | 214 046 | 214 046 | 415 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 000 | 430 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 627 480 | 1 627 480 | 702 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | 18 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 647 181 | 2 647 181 | 1 955 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 643 | 497 322 | 3 274 321 | 2 467 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 139 558 | 827 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 173 | 411 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 731 | 1 569 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 547 | 11 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 907 | 371 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 084 | 216 361 | ||
EA | Autres dettes | 138 939 | 94 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 202 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 090 | 896 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 321 | 2 467 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 866 | 538 866 | 401 202 | |
FD | Production vendue biens | 2 757 611 | 3 861 | 2 761 472 | 2 182 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 296 477 | 3 861 | 3 300 338 | 2 583 426 |
FO | Subventions d’exploitation | 61 783 | 15 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 516 | 940 071 | ||
FQ | Autres produits | 15 449 | 3 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 086 | 3 542 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 092 | 228 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 122 | -41 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815 295 | 747 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 834 | -187 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 232 | 782 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 950 | 31 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 781 | 632 615 | ||
FZ | Charges sociales | 277 196 | 238 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 811 | 165 011 | ||
GE | Autres charges | 3 408 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 721 | 2 598 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 365 | 944 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 778 | 5 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 778 | 5 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 237 | 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 237 | 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | 5 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 906 | 949 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767 | 550 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767 | 550 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 352 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 | 936 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 954 | -385 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 687 | 151 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 630 | 4 098 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 458 | 3 686 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 173 | 411 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268 | 1 864 | 11 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 402 | 249 948 | 50 159 | 486 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 670 | 251 812 | 50 159 | 497 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 700 | 2 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 200 | 2 700 | 1 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 879 | 5 879 | ||
UX | Autres créances clients | 144 601 | 144 601 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | 50 | ||
VB | T. V. A. | 25 176 | 25 176 | ||
VC | Groupe et associés | 1 756 | 1 756 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 064 | 187 064 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 679 | 19 679 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 205 | 378 325 | 5 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 223 | 41 898 | 150 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 613 | 187 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 907 | 466 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 010 | 155 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 744 | 73 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 181 | 42 181 | ||
VW | T.V.A. | 1 870 | 1 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280 | 11 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 939 | 138 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 090 | 932 152 | 337 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326 |