Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 782 | 334 288 | 69 495 | 80 565 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 372 | 17 372 | 17 372 | |
AP | Constructions | 440 572 | 221 013 | 219 559 | 259 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712 033 | 7 351 807 | 5 360 226 | 4 801 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 425 366 | 1 440 752 | 1 984 614 | 2 112 940 |
AV | Immobilisations en cours | 198 963 | 198 963 | 638 043 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 725 | 13 725 | 13 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 642 125 | 642 125 | 514 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 006 385 | 9 347 860 | 8 658 526 | 8 590 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 026 264 | 2 026 264 | 1 068 321 | |
BN | En cours de production de biens | 1 764 168 | 1 764 168 | 3 878 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 860 510 | 1 860 510 | 2 109 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 365 | 59 365 | 45 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 093 774 | 5 093 774 | 6 783 963 | |
BZ | Autres créances | 2 095 746 | 2 095 746 | 1 421 004 | |
CF | Disponibilités | 387 404 | 387 404 | 879 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 584 | 154 584 | 199 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 441 815 | 13 441 815 | 16 385 760 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 715 | 5 715 | 6 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 453 916 | 9 347 860 | 22 106 056 | 24 983 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 716 | 4 706 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 344 | 23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 848 371 | 928 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 380 513 | 6 161 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 891 | 89 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 891 | 89 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 170 | 4 662 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 780 | 2 488 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 962 | 2 269 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 692 | 6 058 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 517 083 | 2 096 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 725 906 | ||
EA | Autres dettes | 421 437 | 429 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 641 017 | 18 731 653 | ||
ED | (V) | 2 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 056 | 24 983 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 311 048 | 2 311 048 | 3 276 433 | |
FD | Production vendue biens | 30 262 363 | 30 262 363 | 27 844 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 573 411 | 32 573 411 | 31 120 520 | |
FM | Production stockée | -2 363 130 | 1 694 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FQ | Autres produits | 329 780 | 342 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 540 061 | 33 158 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 000 | 2 293 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 229 921 | 9 119 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -957 943 | 198 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 001 979 | 12 080 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 339 | 443 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 908 423 | 5 521 585 | ||
FZ | Charges sociales | 2 132 622 | 2 086 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 362 858 | 1 178 204 | ||
GE | Autres charges | 5 913 | 12 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 749 111 | 32 934 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 950 | 224 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 504 | 1 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 978 | 120 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 474 | -118 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 476 | 106 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 773 | 357 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 232 | 443 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 540 | -86 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 328 | -4 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 801 338 | 33 518 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 002 993 | 33 494 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 344 | 23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 026 | 29 262 | 334 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041 476 | 1 332 453 | 360 357 | 9 013 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346 502 | 1 361 715 | 360 357 | 9 347 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 848 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 928 032 | 79 661 | 848 371 | |
4A | Provisions pour litiges | 81 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 606 | 7 715 | 81 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 017 638 | 87 376 | 930 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 125 | 460 300 | ||
UX | Autres créances clients | 5 093 774 | |||
VP | Divers | 2 095 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986 229 | 7 804 404 | 181 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 995 | 1 028 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 175 | 952 740 | 2 996 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 480 | 140 480 | 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 092 692 | 5 092 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 083 | 2 517 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 189 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 737 | 551 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 510 055 | 10 553 620 | 3 556 435 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 782 | 334 288 | 69 495 | 80 565 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 372 | 17 372 | 17 372 | |
AP | Constructions | 440 572 | 221 013 | 219 559 | 259 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712 033 | 7 351 807 | 5 360 226 | 4 801 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 425 366 | 1 440 752 | 1 984 614 | 2 112 940 |
AV | Immobilisations en cours | 198 963 | 198 963 | 638 043 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 725 | 13 725 | 13 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 642 125 | 642 125 | 514 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 006 385 | 9 347 860 | 8 658 526 | 8 590 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 026 264 | 2 026 264 | 1 068 321 | |
BN | En cours de production de biens | 1 764 168 | 1 764 168 | 3 878 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 860 510 | 1 860 510 | 2 109 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 365 | 59 365 | 45 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 093 774 | 5 093 774 | 6 783 963 | |
BZ | Autres créances | 2 095 746 | 2 095 746 | 1 421 004 | |
CF | Disponibilités | 387 404 | 387 404 | 879 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 584 | 154 584 | 199 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 441 815 | 13 441 815 | 16 385 760 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 715 | 5 715 | 6 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 453 916 | 9 347 860 | 22 106 056 | 24 983 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 716 | 4 706 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 344 | 23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 848 371 | 928 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 380 513 | 6 161 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 891 | 89 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 891 | 89 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 170 | 4 662 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 780 | 2 488 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 962 | 2 269 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 692 | 6 058 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 517 083 | 2 096 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 725 906 | ||
EA | Autres dettes | 421 437 | 429 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 641 017 | 18 731 653 | ||
ED | (V) | 2 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 056 | 24 983 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 311 048 | 2 311 048 | 3 276 433 | |
FD | Production vendue biens | 30 262 363 | 30 262 363 | 27 844 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 573 411 | 32 573 411 | 31 120 520 | |
FM | Production stockée | -2 363 130 | 1 694 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FQ | Autres produits | 329 780 | 342 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 540 061 | 33 158 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 000 | 2 293 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 229 921 | 9 119 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -957 943 | 198 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 001 979 | 12 080 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 339 | 443 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 908 423 | 5 521 585 | ||
FZ | Charges sociales | 2 132 622 | 2 086 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 362 858 | 1 178 204 | ||
GE | Autres charges | 5 913 | 12 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 749 111 | 32 934 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 950 | 224 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 504 | 1 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 978 | 120 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 474 | -118 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 476 | 106 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 773 | 357 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 232 | 443 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 540 | -86 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 328 | -4 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 801 338 | 33 518 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 002 993 | 33 494 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 344 | 23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 026 | 29 262 | 334 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041 476 | 1 332 453 | 360 357 | 9 013 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346 502 | 1 361 715 | 360 357 | 9 347 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 848 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 928 032 | 79 661 | 848 371 | |
4A | Provisions pour litiges | 81 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 606 | 7 715 | 81 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 017 638 | 87 376 | 930 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 125 | 460 300 | ||
UX | Autres créances clients | 5 093 774 | |||
VP | Divers | 2 095 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986 229 | 7 804 404 | 181 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 995 | 1 028 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 175 | 952 740 | 2 996 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 480 | 140 480 | 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 092 692 | 5 092 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 083 | 2 517 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 189 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 737 | 551 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 510 055 | 10 553 620 | 3 556 435 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 782 | 334 288 | 69 495 | 80 565 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 372 | 17 372 | 17 372 | |
AP | Constructions | 440 572 | 221 013 | 219 559 | 259 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712 033 | 7 351 807 | 5 360 226 | 4 801 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 425 366 | 1 440 752 | 1 984 614 | 2 112 940 |
AV | Immobilisations en cours | 198 963 | 198 963 | 638 043 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 725 | 13 725 | 13 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 642 125 | 642 125 | 514 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 006 385 | 9 347 860 | 8 658 526 | 8 590 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 026 264 | 2 026 264 | 1 068 321 | |
BN | En cours de production de biens | 1 764 168 | 1 764 168 | 3 878 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 860 510 | 1 860 510 | 2 109 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 365 | 59 365 | 45 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 093 774 | 5 093 774 | 6 783 963 | |
BZ | Autres créances | 2 095 746 | 2 095 746 | 1 421 004 | |
CF | Disponibilités | 387 404 | 387 404 | 879 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 584 | 154 584 | 199 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 441 815 | 13 441 815 | 16 385 760 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 715 | 5 715 | 6 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 453 916 | 9 347 860 | 22 106 056 | 24 983 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 716 | 4 706 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 344 | 23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 848 371 | 928 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 380 513 | 6 161 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 891 | 89 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 891 | 89 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 170 | 4 662 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 780 | 2 488 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 962 | 2 269 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 692 | 6 058 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 517 083 | 2 096 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 725 906 | ||
EA | Autres dettes | 421 437 | 429 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 641 017 | 18 731 653 | ||
ED | (V) | 2 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 056 | 24 983 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 311 048 | 2 311 048 | 3 276 433 | |
FD | Production vendue biens | 30 262 363 | 30 262 363 | 27 844 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 573 411 | 32 573 411 | 31 120 520 | |
FM | Production stockée | -2 363 130 | 1 694 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FQ | Autres produits | 329 780 | 342 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 540 061 | 33 158 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 000 | 2 293 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 229 921 | 9 119 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -957 943 | 198 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 001 979 | 12 080 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 339 | 443 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 908 423 | 5 521 585 | ||
FZ | Charges sociales | 2 132 622 | 2 086 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 362 858 | 1 178 204 | ||
GE | Autres charges | 5 913 | 12 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 749 111 | 32 934 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 950 | 224 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 504 | 1 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 978 | 120 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 474 | -118 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 476 | 106 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 773 | 357 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 232 | 443 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 540 | -86 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 328 | -4 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 801 338 | 33 518 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 002 993 | 33 494 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 344 | 23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 026 | 29 262 | 334 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041 476 | 1 332 453 | 360 357 | 9 013 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346 502 | 1 361 715 | 360 357 | 9 347 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 848 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 928 032 | 79 661 | 848 371 | |
4A | Provisions pour litiges | 81 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 606 | 7 715 | 81 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 017 638 | 87 376 | 930 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 125 | 460 300 | ||
UX | Autres créances clients | 5 093 774 | |||
VP | Divers | 2 095 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986 229 | 7 804 404 | 181 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 995 | 1 028 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 175 | 952 740 | 2 996 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 480 | 140 480 | 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 092 692 | 5 092 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 083 | 2 517 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 189 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 737 | 551 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 510 055 | 10 553 620 | 3 556 435 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 782 | 334 288 | 69 495 | 80 565 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 372 | 17 372 | 17 372 | |
AP | Constructions | 440 572 | 221 013 | 219 559 | 259 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712 033 | 7 351 807 | 5 360 226 | 4 801 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 425 366 | 1 440 752 | 1 984 614 | 2 112 940 |
AV | Immobilisations en cours | 198 963 | 198 963 | 638 043 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 725 | 13 725 | 13 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 642 125 | 642 125 | 514 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 006 385 | 9 347 860 | 8 658 526 | 8 590 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 026 264 | 2 026 264 | 1 068 321 | |
BN | En cours de production de biens | 1 764 168 | 1 764 168 | 3 878 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 860 510 | 1 860 510 | 2 109 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 365 | 59 365 | 45 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 093 774 | 5 093 774 | 6 783 963 | |
BZ | Autres créances | 2 095 746 | 2 095 746 | 1 421 004 | |
CF | Disponibilités | 387 404 | 387 404 | 879 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 584 | 154 584 | 199 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 441 815 | 13 441 815 | 16 385 760 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 715 | 5 715 | 6 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 453 916 | 9 347 860 | 22 106 056 | 24 983 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 716 | 4 706 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 344 | 23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 848 371 | 928 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 380 513 | 6 161 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 891 | 89 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 891 | 89 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 170 | 4 662 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 780 | 2 488 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 962 | 2 269 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 692 | 6 058 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 517 083 | 2 096 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 725 906 | ||
EA | Autres dettes | 421 437 | 429 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 641 017 | 18 731 653 | ||
ED | (V) | 2 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 056 | 24 983 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 311 048 | 2 311 048 | 3 276 433 | |
FD | Production vendue biens | 30 262 363 | 30 262 363 | 27 844 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 573 411 | 32 573 411 | 31 120 520 | |
FM | Production stockée | -2 363 130 | 1 694 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FQ | Autres produits | 329 780 | 342 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 540 061 | 33 158 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 000 | 2 293 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 229 921 | 9 119 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -957 943 | 198 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 001 979 | 12 080 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 339 | 443 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 908 423 | 5 521 585 | ||
FZ | Charges sociales | 2 132 622 | 2 086 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 362 858 | 1 178 204 | ||
GE | Autres charges | 5 913 | 12 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 749 111 | 32 934 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 950 | 224 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 504 | 1 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 978 | 120 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 474 | -118 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 476 | 106 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 773 | 357 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 232 | 443 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 540 | -86 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 328 | -4 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 801 338 | 33 518 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 002 993 | 33 494 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 344 | 23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 026 | 29 262 | 334 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041 476 | 1 332 453 | 360 357 | 9 013 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346 502 | 1 361 715 | 360 357 | 9 347 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 848 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 928 032 | 79 661 | 848 371 | |
4A | Provisions pour litiges | 81 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 606 | 7 715 | 81 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 017 638 | 87 376 | 930 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 125 | 460 300 | ||
UX | Autres créances clients | 5 093 774 | |||
VP | Divers | 2 095 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986 229 | 7 804 404 | 181 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 995 | 1 028 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 175 | 952 740 | 2 996 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 480 | 140 480 | 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 092 692 | 5 092 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 083 | 2 517 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 189 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 737 | 551 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 510 055 | 10 553 620 | 3 556 435 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 782 | 334 288 | 69 495 | 80 565 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 372 | 17 372 | 17 372 | |
AP | Constructions | 440 572 | 221 013 | 219 559 | 259 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712 033 | 7 351 807 | 5 360 226 | 4 801 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 425 366 | 1 440 752 | 1 984 614 | 2 112 940 |
AV | Immobilisations en cours | 198 963 | 198 963 | 638 043 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 725 | 13 725 | 13 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 642 125 | 642 125 | 514 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 006 385 | 9 347 860 | 8 658 526 | 8 590 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 026 264 | 2 026 264 | 1 068 321 | |
BN | En cours de production de biens | 1 764 168 | 1 764 168 | 3 878 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 860 510 | 1 860 510 | 2 109 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 365 | 59 365 | 45 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 093 774 | 5 093 774 | 6 783 963 | |
BZ | Autres créances | 2 095 746 | 2 095 746 | 1 421 004 | |
CF | Disponibilités | 387 404 | 387 404 | 879 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 584 | 154 584 | 199 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 441 815 | 13 441 815 | 16 385 760 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 715 | 5 715 | 6 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 453 916 | 9 347 860 | 22 106 056 | 24 983 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 716 | 4 706 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 344 | 23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 848 371 | 928 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 380 513 | 6 161 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 891 | 89 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 891 | 89 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 170 | 4 662 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 780 | 2 488 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 962 | 2 269 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 692 | 6 058 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 517 083 | 2 096 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 725 906 | ||
EA | Autres dettes | 421 437 | 429 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 641 017 | 18 731 653 | ||
ED | (V) | 2 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 056 | 24 983 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 311 048 | 2 311 048 | 3 276 433 | |
FD | Production vendue biens | 30 262 363 | 30 262 363 | 27 844 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 573 411 | 32 573 411 | 31 120 520 | |
FM | Production stockée | -2 363 130 | 1 694 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FQ | Autres produits | 329 780 | 342 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 540 061 | 33 158 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 000 | 2 293 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 229 921 | 9 119 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -957 943 | 198 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 001 979 | 12 080 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 339 | 443 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 908 423 | 5 521 585 | ||
FZ | Charges sociales | 2 132 622 | 2 086 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 362 858 | 1 178 204 | ||
GE | Autres charges | 5 913 | 12 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 749 111 | 32 934 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 950 | 224 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 504 | 1 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 978 | 120 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 474 | -118 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 476 | 106 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 773 | 357 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 232 | 443 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 540 | -86 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 328 | -4 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 801 338 | 33 518 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 002 993 | 33 494 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 344 | 23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 026 | 29 262 | 334 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041 476 | 1 332 453 | 360 357 | 9 013 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346 502 | 1 361 715 | 360 357 | 9 347 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 848 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 928 032 | 79 661 | 848 371 | |
4A | Provisions pour litiges | 81 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 606 | 7 715 | 81 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 017 638 | 87 376 | 930 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 125 | 460 300 | ||
UX | Autres créances clients | 5 093 774 | |||
VP | Divers | 2 095 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986 229 | 7 804 404 | 181 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 995 | 1 028 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 175 | 952 740 | 2 996 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 480 | 140 480 | 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 092 692 | 5 092 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 083 | 2 517 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 189 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 737 | 551 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 510 055 | 10 553 620 | 3 556 435 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 782 | 334 288 | 69 495 | 80 565 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 372 | 17 372 | 17 372 | |
AP | Constructions | 440 572 | 221 013 | 219 559 | 259 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712 033 | 7 351 807 | 5 360 226 | 4 801 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 425 366 | 1 440 752 | 1 984 614 | 2 112 940 |
AV | Immobilisations en cours | 198 963 | 198 963 | 638 043 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 725 | 13 725 | 13 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 642 125 | 642 125 | 514 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 006 385 | 9 347 860 | 8 658 526 | 8 590 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 026 264 | 2 026 264 | 1 068 321 | |
BN | En cours de production de biens | 1 764 168 | 1 764 168 | 3 878 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 860 510 | 1 860 510 | 2 109 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 365 | 59 365 | 45 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 093 774 | 5 093 774 | 6 783 963 | |
BZ | Autres créances | 2 095 746 | 2 095 746 | 1 421 004 | |
CF | Disponibilités | 387 404 | 387 404 | 879 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 584 | 154 584 | 199 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 441 815 | 13 441 815 | 16 385 760 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 715 | 5 715 | 6 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 453 916 | 9 347 860 | 22 106 056 | 24 983 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 716 | 4 706 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 344 | 23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 848 371 | 928 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 380 513 | 6 161 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 891 | 89 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 891 | 89 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 170 | 4 662 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 780 | 2 488 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 962 | 2 269 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 692 | 6 058 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 517 083 | 2 096 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 725 906 | ||
EA | Autres dettes | 421 437 | 429 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 641 017 | 18 731 653 | ||
ED | (V) | 2 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 056 | 24 983 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 311 048 | 2 311 048 | 3 276 433 | |
FD | Production vendue biens | 30 262 363 | 30 262 363 | 27 844 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 573 411 | 32 573 411 | 31 120 520 | |
FM | Production stockée | -2 363 130 | 1 694 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 | |||
FQ | Autres produits | 329 780 | 342 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 540 061 | 33 158 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 000 | 2 293 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 229 921 | 9 119 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -957 943 | 198 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 001 979 | 12 080 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 339 | 443 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 908 423 | 5 521 585 | ||
FZ | Charges sociales | 2 132 622 | 2 086 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 362 858 | 1 178 204 | ||
GE | Autres charges | 5 913 | 12 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 749 111 | 32 934 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 950 | 224 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 504 | 1 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 978 | 120 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 474 | -118 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 476 | 106 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 773 | 357 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 232 | 443 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 540 | -86 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 328 | -4 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 801 338 | 33 518 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 002 993 | 33 494 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 344 | 23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 026 | 29 262 | 334 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041 476 | 1 332 453 | 360 357 | 9 013 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346 502 | 1 361 715 | 360 357 | 9 347 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 848 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 928 032 | 79 661 | 848 371 | |
4A | Provisions pour litiges | 81 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 606 | 7 715 | 81 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 017 638 | 87 376 | 930 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 125 | 460 300 | ||
UX | Autres créances clients | 5 093 774 | |||
VP | Divers | 2 095 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986 229 | 7 804 404 | 181 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 995 | 1 028 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 175 | 952 740 | 2 996 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 480 | 140 480 | 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 092 692 | 5 092 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 083 | 2 517 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 894 | 189 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 737 | 551 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 510 055 | 10 553 620 | 3 556 435 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768 647 |