Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 719 | 54 719 | 1 309 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 529 | 251 530 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 676 | 54 597 | 6 078 | 4 383 |
CU | Autres participations | 43 | 43 | 43 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | 46 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 318 | 360 847 | 100 470 | 106 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 561 | 183 561 | 416 816 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 997 | 72 997 | 53 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 464 177 | 45 931 | 14 418 246 | 13 561 643 |
BZ | Autres créances | 5 982 291 | 5 982 291 | 5 281 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 596 642 | 2 596 642 | 455 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 299 670 | 45 931 | 24 253 738 | 20 769 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 760 988 | 406 778 | 24 354 209 | 20 875 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 307 | 6 715 | ||
DH | Report à nouveau | -1 498 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 256 292 | 1 055 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 979 311 | 1 551 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 979 311 | 1 551 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 166 | 295 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888 762 | 9 525 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 757 807 | 4 059 006 | ||
EA | Autres dettes | 10 892 | 25 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 122 977 | 4 362 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 354 209 | 20 875 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 166 | 295 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 521 | 6 068 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 284 327 | 47 199 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 523 467 | 12 330 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 233 255 | -289 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 757 678 | 22 004 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 996 | 414 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 870 920 | 5 016 770 | ||
FZ | Charges sociales | 3 025 332 | 3 005 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 426 | 7 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 926 311 | 1 805 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 842 387 | 44 295 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 441 939 | 2 904 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 757 | 75 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 853 | 9 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 610 | 84 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 610 | 84 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 502 550 | 2 988 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 904 | 207 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 904 | 210 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102 | 7 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162 | 7 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 742 | 203 559 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 063 | 322 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 246 | 872 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 395 842 | 47 494 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 694 858 | 45 497 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 891 | 20 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 410 | 1 310 | 54 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 368 | 3 116 | 39 357 | 306 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 778 | 4 426 | 39 357 | 360 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 79 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 847 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 551 630 | 926 311 | 1 498 630 | 979 311 |
6T | Sur comptes clients | 45 931 | 45 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 931 | 45 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 597 561 | 926 311 | 1 498 630 | 1 025 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 926 311 | 1 498 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 934 | |||
UX | Autres créances clients | 14 409 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 877 079 | |||
VC | Groupe et associés | 4 726 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 487 461 | 20 446 469 | 40 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 167 | 338 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 888 763 | 11 888 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 561 | 710 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 232 | 529 232 | ||
VW | T.V.A. | 3 356 435 | 3 356 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 580 | 161 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892 | 10 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 122 977 | 4 122 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 118 607 | 21 118 607 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 719 | 54 719 | 1 309 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 529 | 251 530 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 676 | 54 597 | 6 078 | 4 383 |
CU | Autres participations | 43 | 43 | 43 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | 46 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 318 | 360 847 | 100 470 | 106 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 561 | 183 561 | 416 816 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 997 | 72 997 | 53 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 464 177 | 45 931 | 14 418 246 | 13 561 643 |
BZ | Autres créances | 5 982 291 | 5 982 291 | 5 281 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 596 642 | 2 596 642 | 455 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 299 670 | 45 931 | 24 253 738 | 20 769 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 760 988 | 406 778 | 24 354 209 | 20 875 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 307 | 6 715 | ||
DH | Report à nouveau | -1 498 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 256 292 | 1 055 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 979 311 | 1 551 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 979 311 | 1 551 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 166 | 295 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888 762 | 9 525 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 757 807 | 4 059 006 | ||
EA | Autres dettes | 10 892 | 25 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 122 977 | 4 362 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 354 209 | 20 875 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 166 | 295 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 521 | 6 068 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 284 327 | 47 199 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 523 467 | 12 330 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 233 255 | -289 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 757 678 | 22 004 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 996 | 414 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 870 920 | 5 016 770 | ||
FZ | Charges sociales | 3 025 332 | 3 005 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 426 | 7 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 926 311 | 1 805 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 842 387 | 44 295 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 441 939 | 2 904 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 757 | 75 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 853 | 9 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 610 | 84 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 610 | 84 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 502 550 | 2 988 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 904 | 207 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 904 | 210 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102 | 7 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162 | 7 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 742 | 203 559 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 063 | 322 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 246 | 872 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 395 842 | 47 494 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 694 858 | 45 497 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 891 | 20 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 410 | 1 310 | 54 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 368 | 3 116 | 39 357 | 306 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 778 | 4 426 | 39 357 | 360 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 79 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 847 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 551 630 | 926 311 | 1 498 630 | 979 311 |
6T | Sur comptes clients | 45 931 | 45 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 931 | 45 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 597 561 | 926 311 | 1 498 630 | 1 025 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 926 311 | 1 498 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 934 | |||
UX | Autres créances clients | 14 409 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 877 079 | |||
VC | Groupe et associés | 4 726 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 487 461 | 20 446 469 | 40 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 167 | 338 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 888 763 | 11 888 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 561 | 710 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 232 | 529 232 | ||
VW | T.V.A. | 3 356 435 | 3 356 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 580 | 161 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892 | 10 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 122 977 | 4 122 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 118 607 | 21 118 607 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 719 | 54 719 | 1 309 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 529 | 251 530 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 676 | 54 597 | 6 078 | 4 383 |
CU | Autres participations | 43 | 43 | 43 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | 46 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 318 | 360 847 | 100 470 | 106 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 561 | 183 561 | 416 816 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 997 | 72 997 | 53 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 464 177 | 45 931 | 14 418 246 | 13 561 643 |
BZ | Autres créances | 5 982 291 | 5 982 291 | 5 281 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 596 642 | 2 596 642 | 455 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 299 670 | 45 931 | 24 253 738 | 20 769 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 760 988 | 406 778 | 24 354 209 | 20 875 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 307 | 6 715 | ||
DH | Report à nouveau | -1 498 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 256 292 | 1 055 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 979 311 | 1 551 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 979 311 | 1 551 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 166 | 295 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888 762 | 9 525 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 757 807 | 4 059 006 | ||
EA | Autres dettes | 10 892 | 25 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 122 977 | 4 362 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 354 209 | 20 875 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 166 | 295 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 521 | 6 068 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 284 327 | 47 199 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 523 467 | 12 330 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 233 255 | -289 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 757 678 | 22 004 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 996 | 414 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 870 920 | 5 016 770 | ||
FZ | Charges sociales | 3 025 332 | 3 005 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 426 | 7 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 926 311 | 1 805 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 842 387 | 44 295 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 441 939 | 2 904 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 757 | 75 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 853 | 9 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 610 | 84 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 610 | 84 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 502 550 | 2 988 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 904 | 207 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 904 | 210 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102 | 7 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162 | 7 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 742 | 203 559 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 063 | 322 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 246 | 872 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 395 842 | 47 494 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 694 858 | 45 497 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 891 | 20 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 410 | 1 310 | 54 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 368 | 3 116 | 39 357 | 306 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 778 | 4 426 | 39 357 | 360 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 79 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 847 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 551 630 | 926 311 | 1 498 630 | 979 311 |
6T | Sur comptes clients | 45 931 | 45 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 931 | 45 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 597 561 | 926 311 | 1 498 630 | 1 025 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 926 311 | 1 498 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 934 | |||
UX | Autres créances clients | 14 409 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 877 079 | |||
VC | Groupe et associés | 4 726 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 487 461 | 20 446 469 | 40 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 167 | 338 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 888 763 | 11 888 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 561 | 710 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 232 | 529 232 | ||
VW | T.V.A. | 3 356 435 | 3 356 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 580 | 161 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892 | 10 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 122 977 | 4 122 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 118 607 | 21 118 607 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 719 | 54 719 | 1 309 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 529 | 251 530 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 676 | 54 597 | 6 078 | 4 383 |
CU | Autres participations | 43 | 43 | 43 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | 46 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 318 | 360 847 | 100 470 | 106 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 561 | 183 561 | 416 816 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 997 | 72 997 | 53 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 464 177 | 45 931 | 14 418 246 | 13 561 643 |
BZ | Autres créances | 5 982 291 | 5 982 291 | 5 281 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 596 642 | 2 596 642 | 455 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 299 670 | 45 931 | 24 253 738 | 20 769 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 760 988 | 406 778 | 24 354 209 | 20 875 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 307 | 6 715 | ||
DH | Report à nouveau | -1 498 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 256 292 | 1 055 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 979 311 | 1 551 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 979 311 | 1 551 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 166 | 295 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888 762 | 9 525 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 757 807 | 4 059 006 | ||
EA | Autres dettes | 10 892 | 25 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 122 977 | 4 362 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 354 209 | 20 875 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 166 | 295 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 521 | 6 068 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 284 327 | 47 199 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 523 467 | 12 330 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 233 255 | -289 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 757 678 | 22 004 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 996 | 414 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 870 920 | 5 016 770 | ||
FZ | Charges sociales | 3 025 332 | 3 005 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 426 | 7 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 926 311 | 1 805 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 842 387 | 44 295 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 441 939 | 2 904 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 757 | 75 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 853 | 9 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 610 | 84 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 610 | 84 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 502 550 | 2 988 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 904 | 207 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 904 | 210 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102 | 7 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162 | 7 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 742 | 203 559 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 063 | 322 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 246 | 872 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 395 842 | 47 494 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 694 858 | 45 497 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 891 | 20 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 410 | 1 310 | 54 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 368 | 3 116 | 39 357 | 306 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 778 | 4 426 | 39 357 | 360 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 79 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 847 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 551 630 | 926 311 | 1 498 630 | 979 311 |
6T | Sur comptes clients | 45 931 | 45 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 931 | 45 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 597 561 | 926 311 | 1 498 630 | 1 025 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 926 311 | 1 498 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 934 | |||
UX | Autres créances clients | 14 409 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 877 079 | |||
VC | Groupe et associés | 4 726 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 487 461 | 20 446 469 | 40 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 167 | 338 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 888 763 | 11 888 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 561 | 710 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 232 | 529 232 | ||
VW | T.V.A. | 3 356 435 | 3 356 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 580 | 161 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892 | 10 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 122 977 | 4 122 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 118 607 | 21 118 607 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 719 | 54 719 | 1 309 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 529 | 251 530 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 676 | 54 597 | 6 078 | 4 383 |
CU | Autres participations | 43 | 43 | 43 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | 46 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 318 | 360 847 | 100 470 | 106 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 561 | 183 561 | 416 816 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 997 | 72 997 | 53 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 464 177 | 45 931 | 14 418 246 | 13 561 643 |
BZ | Autres créances | 5 982 291 | 5 982 291 | 5 281 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 596 642 | 2 596 642 | 455 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 299 670 | 45 931 | 24 253 738 | 20 769 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 760 988 | 406 778 | 24 354 209 | 20 875 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 307 | 6 715 | ||
DH | Report à nouveau | -1 498 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 256 292 | 1 055 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 979 311 | 1 551 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 979 311 | 1 551 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 166 | 295 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888 762 | 9 525 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 757 807 | 4 059 006 | ||
EA | Autres dettes | 10 892 | 25 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 122 977 | 4 362 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 354 209 | 20 875 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 166 | 295 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 521 | 6 068 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 284 327 | 47 199 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 523 467 | 12 330 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 233 255 | -289 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 757 678 | 22 004 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 996 | 414 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 870 920 | 5 016 770 | ||
FZ | Charges sociales | 3 025 332 | 3 005 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 426 | 7 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 926 311 | 1 805 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 842 387 | 44 295 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 441 939 | 2 904 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 757 | 75 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 853 | 9 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 610 | 84 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 610 | 84 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 502 550 | 2 988 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 904 | 207 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 904 | 210 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102 | 7 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162 | 7 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 742 | 203 559 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 063 | 322 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 246 | 872 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 395 842 | 47 494 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 694 858 | 45 497 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 891 | 20 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 410 | 1 310 | 54 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 368 | 3 116 | 39 357 | 306 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 778 | 4 426 | 39 357 | 360 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 79 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 847 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 551 630 | 926 311 | 1 498 630 | 979 311 |
6T | Sur comptes clients | 45 931 | 45 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 931 | 45 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 597 561 | 926 311 | 1 498 630 | 1 025 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 926 311 | 1 498 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 934 | |||
UX | Autres créances clients | 14 409 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 877 079 | |||
VC | Groupe et associés | 4 726 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 487 461 | 20 446 469 | 40 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 167 | 338 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 888 763 | 11 888 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 561 | 710 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 232 | 529 232 | ||
VW | T.V.A. | 3 356 435 | 3 356 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 580 | 161 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892 | 10 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 122 977 | 4 122 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 118 607 | 21 118 607 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 719 | 54 719 | 1 309 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 529 | 251 530 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 676 | 54 597 | 6 078 | 4 383 |
CU | Autres participations | 43 | 43 | 43 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | 46 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 318 | 360 847 | 100 470 | 106 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 561 | 183 561 | 416 816 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 997 | 72 997 | 53 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 464 177 | 45 931 | 14 418 246 | 13 561 643 |
BZ | Autres créances | 5 982 291 | 5 982 291 | 5 281 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 596 642 | 2 596 642 | 455 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 299 670 | 45 931 | 24 253 738 | 20 769 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 760 988 | 406 778 | 24 354 209 | 20 875 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 307 | 6 715 | ||
DH | Report à nouveau | -1 498 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 256 292 | 1 055 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 979 311 | 1 551 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 979 311 | 1 551 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 166 | 295 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888 762 | 9 525 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 757 807 | 4 059 006 | ||
EA | Autres dettes | 10 892 | 25 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 122 977 | 4 362 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 354 209 | 20 875 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 166 | 295 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 521 | 6 068 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 284 327 | 47 199 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 523 467 | 12 330 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 233 255 | -289 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 757 678 | 22 004 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 996 | 414 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 870 920 | 5 016 770 | ||
FZ | Charges sociales | 3 025 332 | 3 005 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 426 | 7 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 926 311 | 1 805 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 842 387 | 44 295 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 441 939 | 2 904 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 757 | 75 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 853 | 9 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 610 | 84 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 610 | 84 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 502 550 | 2 988 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 904 | 207 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 904 | 210 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102 | 7 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162 | 7 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 742 | 203 559 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 063 | 322 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 246 | 872 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 395 842 | 47 494 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 694 858 | 45 497 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 891 | 20 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 410 | 1 310 | 54 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 368 | 3 116 | 39 357 | 306 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 778 | 4 426 | 39 357 | 360 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 79 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 847 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 551 630 | 926 311 | 1 498 630 | 979 311 |
6T | Sur comptes clients | 45 931 | 45 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 931 | 45 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 597 561 | 926 311 | 1 498 630 | 1 025 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 926 311 | 1 498 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 934 | |||
UX | Autres créances clients | 14 409 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 877 079 | |||
VC | Groupe et associés | 4 726 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 487 461 | 20 446 469 | 40 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 167 | 338 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 888 763 | 11 888 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 561 | 710 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 232 | 529 232 | ||
VW | T.V.A. | 3 356 435 | 3 356 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 580 | 161 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892 | 10 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 122 977 | 4 122 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 118 607 | 21 118 607 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 719 | 54 719 | 1 309 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 529 | 251 530 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 676 | 54 597 | 6 078 | 4 383 |
CU | Autres participations | 43 | 43 | 43 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | 46 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 318 | 360 847 | 100 470 | 106 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 561 | 183 561 | 416 816 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 997 | 72 997 | 53 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 464 177 | 45 931 | 14 418 246 | 13 561 643 |
BZ | Autres créances | 5 982 291 | 5 982 291 | 5 281 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 596 642 | 2 596 642 | 455 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 299 670 | 45 931 | 24 253 738 | 20 769 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 760 988 | 406 778 | 24 354 209 | 20 875 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 307 | 6 715 | ||
DH | Report à nouveau | -1 498 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 256 292 | 1 055 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 979 311 | 1 551 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 979 311 | 1 551 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 166 | 295 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888 762 | 9 525 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 757 807 | 4 059 006 | ||
EA | Autres dettes | 10 892 | 25 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 122 977 | 4 362 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 354 209 | 20 875 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 118 606 | 18 268 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 166 | 295 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 766 805 | 52 766 805 | 41 131 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 521 | 6 068 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 284 327 | 47 199 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 523 467 | 12 330 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 233 255 | -289 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 757 678 | 22 004 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 996 | 414 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 870 920 | 5 016 770 | ||
FZ | Charges sociales | 3 025 332 | 3 005 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 426 | 7 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 926 311 | 1 805 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 842 387 | 44 295 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 441 939 | 2 904 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 757 | 75 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 853 | 9 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 610 | 84 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 610 | 84 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 502 550 | 2 988 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 904 | 207 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 904 | 210 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102 | 7 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162 | 7 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 742 | 203 559 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 063 | 322 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 246 | 872 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 395 842 | 47 494 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 694 858 | 45 497 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 700 984 | 1 997 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 891 | 20 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 410 | 1 310 | 54 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 368 | 3 116 | 39 357 | 306 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 778 | 4 426 | 39 357 | 360 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 79 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 847 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 551 630 | 926 311 | 1 498 630 | 979 311 |
6T | Sur comptes clients | 45 931 | 45 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 931 | 45 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 597 561 | 926 311 | 1 498 630 | 1 025 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 926 311 | 1 498 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 992 | 40 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 934 | |||
UX | Autres créances clients | 14 409 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 877 079 | |||
VC | Groupe et associés | 4 726 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 487 461 | 20 446 469 | 40 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 167 | 338 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 888 763 | 11 888 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 561 | 710 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 232 | 529 232 | ||
VW | T.V.A. | 3 356 435 | 3 356 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 580 | 161 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892 | 10 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 122 977 | 4 122 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 118 607 | 21 118 607 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 |