Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 673 | 16 545 | 24 127 | 25 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 428 | 26 352 | 18 075 | 28 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 602 | 42 898 | 43 703 | 55 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 233 | 24 233 | 20 925 | |
BN | En cours de production de biens | 12 895 | 12 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 | 1 744 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 212 | 42 212 | 136 712 | |
BZ | Autres créances | 38 252 | 38 252 | 21 311 | |
CF | Disponibilités | 18 725 | 18 725 | 34 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 | 91 | 8 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 154 | 138 154 | 223 123 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 756 | 42 898 | 181 857 | 279 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 64 685 | 49 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 814 | 15 586 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -417 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 121 | 72 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728 | 25 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401 | 40 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254 | 36 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 201 | 104 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 736 | 206 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 857 | 279 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FM | Production stockée | 12 895 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 669 | 12 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 969 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 2 083 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 961 | 921 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 159 | 176 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 307 | 6 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 604 | 286 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 776 | 7 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 602 | 272 874 | ||
FZ | Charges sociales | 78 966 | 124 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 267 | 15 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 627 596 | 890 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 634 | 31 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 393 | 10 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 393 | 10 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 998 | -10 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 632 | 20 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 | 16 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 17 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -3 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 356 | 935 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 171 | 919 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 814 | 15 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 411 | |||
VP | Divers | 4 348 | |||
VC | Groupe et associés | 7 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056 | 80 556 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 396 | 9 626 | 5 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 255 | 54 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 | 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637 | 21 637 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241 | 3 241 | ||
VI | Groupe et associés | 20 401 | 20 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 586 | 126 816 | 5 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 673 | 16 545 | 24 127 | 25 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 428 | 26 352 | 18 075 | 28 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 602 | 42 898 | 43 703 | 55 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 233 | 24 233 | 20 925 | |
BN | En cours de production de biens | 12 895 | 12 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 | 1 744 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 212 | 42 212 | 136 712 | |
BZ | Autres créances | 38 252 | 38 252 | 21 311 | |
CF | Disponibilités | 18 725 | 18 725 | 34 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 | 91 | 8 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 154 | 138 154 | 223 123 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 756 | 42 898 | 181 857 | 279 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 64 685 | 49 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 814 | 15 586 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -417 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 121 | 72 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728 | 25 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401 | 40 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254 | 36 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 201 | 104 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 736 | 206 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 857 | 279 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FM | Production stockée | 12 895 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 669 | 12 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 969 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 2 083 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 961 | 921 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 159 | 176 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 307 | 6 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 604 | 286 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 776 | 7 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 602 | 272 874 | ||
FZ | Charges sociales | 78 966 | 124 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 267 | 15 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 627 596 | 890 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 634 | 31 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 393 | 10 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 393 | 10 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 998 | -10 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 632 | 20 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 | 16 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 17 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -3 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 356 | 935 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 171 | 919 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 814 | 15 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 411 | |||
VP | Divers | 4 348 | |||
VC | Groupe et associés | 7 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056 | 80 556 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 396 | 9 626 | 5 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 255 | 54 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 | 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637 | 21 637 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241 | 3 241 | ||
VI | Groupe et associés | 20 401 | 20 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 586 | 126 816 | 5 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 673 | 16 545 | 24 127 | 25 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 428 | 26 352 | 18 075 | 28 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 602 | 42 898 | 43 703 | 55 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 233 | 24 233 | 20 925 | |
BN | En cours de production de biens | 12 895 | 12 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 | 1 744 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 212 | 42 212 | 136 712 | |
BZ | Autres créances | 38 252 | 38 252 | 21 311 | |
CF | Disponibilités | 18 725 | 18 725 | 34 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 | 91 | 8 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 154 | 138 154 | 223 123 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 756 | 42 898 | 181 857 | 279 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 64 685 | 49 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 814 | 15 586 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -417 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 121 | 72 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728 | 25 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401 | 40 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254 | 36 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 201 | 104 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 736 | 206 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 857 | 279 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FM | Production stockée | 12 895 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 669 | 12 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 969 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 2 083 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 961 | 921 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 159 | 176 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 307 | 6 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 604 | 286 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 776 | 7 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 602 | 272 874 | ||
FZ | Charges sociales | 78 966 | 124 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 267 | 15 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 627 596 | 890 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 634 | 31 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 393 | 10 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 393 | 10 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 998 | -10 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 632 | 20 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 | 16 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 17 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -3 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 356 | 935 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 171 | 919 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 814 | 15 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 411 | |||
VP | Divers | 4 348 | |||
VC | Groupe et associés | 7 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056 | 80 556 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 396 | 9 626 | 5 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 255 | 54 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 | 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637 | 21 637 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241 | 3 241 | ||
VI | Groupe et associés | 20 401 | 20 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 586 | 126 816 | 5 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 673 | 16 545 | 24 127 | 25 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 428 | 26 352 | 18 075 | 28 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 602 | 42 898 | 43 703 | 55 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 233 | 24 233 | 20 925 | |
BN | En cours de production de biens | 12 895 | 12 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 | 1 744 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 212 | 42 212 | 136 712 | |
BZ | Autres créances | 38 252 | 38 252 | 21 311 | |
CF | Disponibilités | 18 725 | 18 725 | 34 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 | 91 | 8 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 154 | 138 154 | 223 123 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 756 | 42 898 | 181 857 | 279 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 64 685 | 49 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 814 | 15 586 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -417 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 121 | 72 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728 | 25 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401 | 40 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254 | 36 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 201 | 104 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 736 | 206 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 857 | 279 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FM | Production stockée | 12 895 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 669 | 12 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 969 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 2 083 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 961 | 921 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 159 | 176 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 307 | 6 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 604 | 286 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 776 | 7 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 602 | 272 874 | ||
FZ | Charges sociales | 78 966 | 124 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 267 | 15 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 627 596 | 890 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 634 | 31 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 393 | 10 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 393 | 10 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 998 | -10 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 632 | 20 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 | 16 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 17 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -3 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 356 | 935 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 171 | 919 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 814 | 15 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 411 | |||
VP | Divers | 4 348 | |||
VC | Groupe et associés | 7 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056 | 80 556 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 396 | 9 626 | 5 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 255 | 54 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 | 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637 | 21 637 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241 | 3 241 | ||
VI | Groupe et associés | 20 401 | 20 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 586 | 126 816 | 5 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 673 | 16 545 | 24 127 | 25 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 428 | 26 352 | 18 075 | 28 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 602 | 42 898 | 43 703 | 55 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 233 | 24 233 | 20 925 | |
BN | En cours de production de biens | 12 895 | 12 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 | 1 744 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 212 | 42 212 | 136 712 | |
BZ | Autres créances | 38 252 | 38 252 | 21 311 | |
CF | Disponibilités | 18 725 | 18 725 | 34 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 | 91 | 8 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 154 | 138 154 | 223 123 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 756 | 42 898 | 181 857 | 279 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 64 685 | 49 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 814 | 15 586 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -417 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 121 | 72 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728 | 25 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401 | 40 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254 | 36 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 201 | 104 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 736 | 206 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 857 | 279 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FM | Production stockée | 12 895 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 669 | 12 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 969 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 2 083 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 961 | 921 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 159 | 176 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 307 | 6 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 604 | 286 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 776 | 7 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 602 | 272 874 | ||
FZ | Charges sociales | 78 966 | 124 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 267 | 15 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 627 596 | 890 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 634 | 31 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 393 | 10 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 393 | 10 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 998 | -10 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 632 | 20 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 | 16 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 17 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -3 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 356 | 935 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 171 | 919 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 814 | 15 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 411 | |||
VP | Divers | 4 348 | |||
VC | Groupe et associés | 7 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056 | 80 556 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 396 | 9 626 | 5 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 255 | 54 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 | 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637 | 21 637 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241 | 3 241 | ||
VI | Groupe et associés | 20 401 | 20 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 586 | 126 816 | 5 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 673 | 16 545 | 24 127 | 25 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 428 | 26 352 | 18 075 | 28 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 602 | 42 898 | 43 703 | 55 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 233 | 24 233 | 20 925 | |
BN | En cours de production de biens | 12 895 | 12 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 | 1 744 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 212 | 42 212 | 136 712 | |
BZ | Autres créances | 38 252 | 38 252 | 21 311 | |
CF | Disponibilités | 18 725 | 18 725 | 34 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 | 91 | 8 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 154 | 138 154 | 223 123 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 756 | 42 898 | 181 857 | 279 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 64 685 | 49 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 814 | 15 586 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -417 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 121 | 72 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728 | 25 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401 | 40 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254 | 36 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 201 | 104 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 736 | 206 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 857 | 279 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FM | Production stockée | 12 895 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 669 | 12 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 969 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 2 083 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 961 | 921 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 159 | 176 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 307 | 6 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 604 | 286 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 776 | 7 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 602 | 272 874 | ||
FZ | Charges sociales | 78 966 | 124 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 267 | 15 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 627 596 | 890 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 634 | 31 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 393 | 10 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 393 | 10 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 998 | -10 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 632 | 20 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 | 16 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 17 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -3 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 356 | 935 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 171 | 919 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 814 | 15 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 411 | |||
VP | Divers | 4 348 | |||
VC | Groupe et associés | 7 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056 | 80 556 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 396 | 9 626 | 5 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 255 | 54 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 | 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637 | 21 637 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241 | 3 241 | ||
VI | Groupe et associés | 20 401 | 20 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 586 | 126 816 | 5 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 673 | 16 545 | 24 127 | 25 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 428 | 26 352 | 18 075 | 28 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 602 | 42 898 | 43 703 | 55 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 233 | 24 233 | 20 925 | |
BN | En cours de production de biens | 12 895 | 12 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 | 1 744 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 212 | 42 212 | 136 712 | |
BZ | Autres créances | 38 252 | 38 252 | 21 311 | |
CF | Disponibilités | 18 725 | 18 725 | 34 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 | 91 | 8 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 154 | 138 154 | 223 123 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 756 | 42 898 | 181 857 | 279 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 64 685 | 49 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 814 | 15 586 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -417 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 121 | 72 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728 | 25 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401 | 40 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254 | 36 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 201 | 104 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 736 | 206 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 857 | 279 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FM | Production stockée | 12 895 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 669 | 12 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 969 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 2 083 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 961 | 921 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 159 | 176 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 307 | 6 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 604 | 286 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 776 | 7 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 602 | 272 874 | ||
FZ | Charges sociales | 78 966 | 124 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 267 | 15 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 627 596 | 890 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 634 | 31 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 393 | 10 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 393 | 10 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 998 | -10 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 632 | 20 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 | 16 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 17 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -3 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 356 | 935 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 171 | 919 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 814 | 15 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 411 | |||
VP | Divers | 4 348 | |||
VC | Groupe et associés | 7 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056 | 80 556 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 396 | 9 626 | 5 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 255 | 54 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 | 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637 | 21 637 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241 | 3 241 | ||
VI | Groupe et associés | 20 401 | 20 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 586 | 126 816 | 5 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 673 | 16 545 | 24 127 | 25 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 428 | 26 352 | 18 075 | 28 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 602 | 42 898 | 43 703 | 55 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 233 | 24 233 | 20 925 | |
BN | En cours de production de biens | 12 895 | 12 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 | 1 744 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 212 | 42 212 | 136 712 | |
BZ | Autres créances | 38 252 | 38 252 | 21 311 | |
CF | Disponibilités | 18 725 | 18 725 | 34 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 | 91 | 8 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 154 | 138 154 | 223 123 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 756 | 42 898 | 181 857 | 279 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 64 685 | 49 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 814 | 15 586 | ||
DJ | Subventions d’investissement | -417 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 121 | 72 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728 | 25 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401 | 40 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254 | 36 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 201 | 104 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 736 | 206 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 857 | 279 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 344 | 564 344 | 898 781 | |
FM | Production stockée | 12 895 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 669 | 12 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 969 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 2 083 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 961 | 921 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 159 | 176 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 307 | 6 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 604 | 286 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 776 | 7 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 602 | 272 874 | ||
FZ | Charges sociales | 78 966 | 124 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 267 | 15 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 627 596 | 890 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 634 | 31 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 | 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 393 | 10 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 393 | 10 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 998 | -10 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 632 | 20 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 | 16 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 17 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -3 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 356 | 935 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 171 | 919 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 814 | 15 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 040 | 18 267 | 1 408 | 42 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 411 | |||
VP | Divers | 4 348 | |||
VC | Groupe et associés | 7 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056 | 80 556 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 396 | 9 626 | 5 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 255 | 54 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 | 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637 | 21 637 | ||
VW | T.V.A. | 17 082 | 17 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241 | 3 241 | ||
VI | Groupe et associés | 20 401 | 20 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 586 | 126 816 | 5 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225 |