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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Déposant 1 : Monsieur Laurent Tesson
Adresse :
3 rue Chauveau Lagarde
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : Axio Capital, Monsieur Laurent Tesson
Adresse :
3 rue Chauveau Lagarde
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ISO GREEN, SAS
Numéro de SIREN : 851114520
Adresse :
rue Michel Breton
85150 LES ACHARDS
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 36 000 | 9 000 | 27 000 | |
| CU | Autres participations | 11 605 856 | 11 605 856 | 10 769 428 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 4 749 577 | 4 749 577 | 1 001 467 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 250 000 | 250 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 16 641 433 | 9 000 | 16 632 433 | 11 770 895 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 568 597 | 568 597 | 169 765 | |
| BZ | Autres créances | 948 069 | 948 069 | 23 558 | |
| CF | Disponibilités | 3 088 267 | 3 088 267 | 199 657 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 41 275 | 41 275 | 31 020 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 646 208 | 4 646 208 | 423 999 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 502 762 | 502 762 | 369 588 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 790 404 | 9 000 | 21 781 404 | 12 564 482 |
| CP | Parts à moins d’un an | 1 001 467 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -19 616 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 335 | -19 616 | ||
| DK | Provisions réglementées | 46 159 | 8 173 | ||
| DL | TOTAL (I) | 7 045 877 | 4 988 558 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 469 959 | 1 379 559 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 277 410 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 588 858 | 4 875 869 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360 | 20 681 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 808 530 | 164 851 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 253 | 1 134 723 | ||
| EA | Autres dettes | 162 | 241 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 14 735 526 | 7 575 925 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 404 | 12 564 482 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 820 | 3 404 210 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 996 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 893 431 | 893 431 | 234 454 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 893 431 | 893 431 | 234 454 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 055 | 350 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 899 488 | 234 805 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 106 335 | 18 551 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 037 | 1 741 | ||
| FY | Salaires et traitements | 565 778 | 154 019 | ||
| FZ | Charges sociales | 219 958 | 56 956 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 000 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 109 | 231 269 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 620 | 3 536 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 374 941 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 067 | 1 467 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 389 008 | 1 467 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 235 | 5 637 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 248 991 | 10 808 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 559 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 395 785 | 16 445 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 993 223 | -14 978 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 603 | -11 442 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 986 | 8 173 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 006 | 8 173 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 006 | -8 173 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 738 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 496 | 236 271 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 162 | 255 887 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 019 335 | -19 616 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000 | 9 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000 | 9 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 46 159 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 8 173 | 37 986 | 46 159 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 8 173 | 37 986 | 46 159 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 37 986 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 4 749 577 | 4 749 577 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 250 000 | 250 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 568 597 | 568 597 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 069 | 948 069 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 41 275 | 41 275 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 557 518 | 1 557 941 | 4 999 577 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 469 959 | 94 733 | 1 375 225 | |
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 277 410 | 2 277 410 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 588 699 | 1 438 627 | 5 978 186 | 2 171 886 |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 360 | 21 360 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 530 | 808 530 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 253 | 568 253 | ||
| VI | Groupe et associés | 996 | 996 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 | 162 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 735 526 | 2 932 820 | 8 255 595 | 3 547 111 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 043 910 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 857 | |||