Déposant 1 : MANEGE SARL, SARL
Numéro de SIREN : 403715279
Adresse :
BAT 17 PA DES LACS, 22 rue St Exupery
33290 BLANQUEFORT
FR
Mandataire 1 : MANEGE, SARL, M. DURAND Michel
Adresse :
PA des lacs, 22 RUE St Exupery
33290 BLANQUEFORT
FR
Bénéficiare 1 : ISAP FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 397895236
Adresse :
31 Avenue de Larrieu
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : MANEGE SARL, SARL
Numéro de SIREN : 403715279
Adresse :
BAT 17 PA DES LACS, 22 rue St Exupery
33290 BLANQUEFORT
FR
Mandataire 1 : MANEGE, SARL, M. DURAND Michel
Adresse :
PA des lacs, 22 RUE St Exupery
33290 BLANQUEFORT
FR
Bénéficiare 1 : ISAP FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 397895236
Adresse :
31 Avenue de Larrieu
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : MANEGE, SARL
Numéro de SIREN : 403715279
Adresse :
PA des lacs, 22 RUE St Exupery
33290 BLANQUEFORT
FR
Mandataire 1 : MANEGE, SARL, M. DURAND Michel
Adresse :
PA des lacs, 22 RUE St Exupery
33290 BLANQUEFORT
FR
Bénéficiare 1 : ISAP FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 397895236
Adresse :
31 Avenue de Larrieu
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : MANEGE, SARL
Numéro de SIREN : 403715279
Adresse :
PA des lacs, 22 RUE St Exupery
33290 BLANQUEFORT
FR
Mandataire 1 : MANEGE, SARL, M. DURAND Michel
Adresse :
PA des lacs, 22 RUE St Exupery
33290 BLANQUEFORT
FR
Bénéficiare 1 : ISAP FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 397895236
Adresse :
31 Avenue de Larrieu
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : ISAP FRANCE SARL
Numéro de SIREN : 397895236
Mandataire 1 : ISAP FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 025 | 5 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 546 | 227 241 | 48 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 320 | 46 174 | 56 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 213 | 3 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 386 104 | 278 440 | 107 664 | |
BT | Marchandises | 1 984 065 | 122 216 | 1 861 849 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 356 | 12 356 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 229 656 | 667 077 | 1 562 580 | |
BZ | Autres créances | 128 345 | 128 345 | ||
CF | Disponibilités | 456 075 | 456 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 486 | 248 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 058 983 | 789 293 | 4 269 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 087 | 1 067 732 | 4 377 355 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 315 | |||
DG | Autres réserves | 647 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 556 041 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 070 | |||
EA | Autres dettes | 360 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 355 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 892 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 972 302 | 903 769 | 13 876 071 | |
FG | Production vendue services | 50 831 | 4 654 | 55 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 023 133 | 908 423 | 13 931 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 812 | |||
FQ | Autres produits | 742 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 959 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 978 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -93 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 394 | |||
FZ | Charges sociales | 166 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 543 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 334 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 982 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327 | 1 247 | 5 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 021 | 34 393 | 273 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 348 | 35 640 | 278 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 705 | 15 334 | 72 039 | |
6N | Sur stocks et en cours | 63 827 | 58 389 | 122 216 | |
6T | Sur comptes clients | 629 484 | 53 155 | 15 562 | 667 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 312 | 111 543 | 15 562 | 789 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 017 | 126 877 | 15 562 | 861 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 877 | 15 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 785 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 443 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
VB | T. V. A. | 123 906 | |||
VP | Divers | 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 701 | 2 606 488 | 3 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 935 | 9 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 039 | 19 657 | 20 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 196 | 4 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 191 | 2 003 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 664 | 51 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 522 | 70 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 115 711 | 115 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 487 | 88 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687 | 3 687 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 | 1 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 080 | 360 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 274 | 2 728 892 | 20 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 025 | 5 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 546 | 227 241 | 48 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 320 | 46 174 | 56 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 213 | 3 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 386 104 | 278 440 | 107 664 | |
BT | Marchandises | 1 984 065 | 122 216 | 1 861 849 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 356 | 12 356 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 229 656 | 667 077 | 1 562 580 | |
BZ | Autres créances | 128 345 | 128 345 | ||
CF | Disponibilités | 456 075 | 456 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 486 | 248 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 058 983 | 789 293 | 4 269 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 087 | 1 067 732 | 4 377 355 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 315 | |||
DG | Autres réserves | 647 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 556 041 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 070 | |||
EA | Autres dettes | 360 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 355 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 892 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 972 302 | 903 769 | 13 876 071 | |
FG | Production vendue services | 50 831 | 4 654 | 55 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 023 133 | 908 423 | 13 931 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 812 | |||
FQ | Autres produits | 742 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 959 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 978 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -93 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 394 | |||
FZ | Charges sociales | 166 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 543 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 334 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 982 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327 | 1 247 | 5 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 021 | 34 393 | 273 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 348 | 35 640 | 278 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 705 | 15 334 | 72 039 | |
6N | Sur stocks et en cours | 63 827 | 58 389 | 122 216 | |
6T | Sur comptes clients | 629 484 | 53 155 | 15 562 | 667 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 312 | 111 543 | 15 562 | 789 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 017 | 126 877 | 15 562 | 861 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 877 | 15 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 785 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 443 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
VB | T. V. A. | 123 906 | |||
VP | Divers | 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 701 | 2 606 488 | 3 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 935 | 9 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 039 | 19 657 | 20 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 196 | 4 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 191 | 2 003 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 664 | 51 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 522 | 70 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 115 711 | 115 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 487 | 88 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687 | 3 687 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 | 1 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 080 | 360 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 274 | 2 728 892 | 20 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 025 | 5 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 546 | 227 241 | 48 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 320 | 46 174 | 56 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 213 | 3 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 386 104 | 278 440 | 107 664 | |
BT | Marchandises | 1 984 065 | 122 216 | 1 861 849 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 356 | 12 356 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 229 656 | 667 077 | 1 562 580 | |
BZ | Autres créances | 128 345 | 128 345 | ||
CF | Disponibilités | 456 075 | 456 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 486 | 248 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 058 983 | 789 293 | 4 269 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 087 | 1 067 732 | 4 377 355 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 315 | |||
DG | Autres réserves | 647 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 556 041 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 070 | |||
EA | Autres dettes | 360 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 355 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 892 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 972 302 | 903 769 | 13 876 071 | |
FG | Production vendue services | 50 831 | 4 654 | 55 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 023 133 | 908 423 | 13 931 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 812 | |||
FQ | Autres produits | 742 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 959 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 978 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -93 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 394 | |||
FZ | Charges sociales | 166 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 543 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 334 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 982 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327 | 1 247 | 5 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 021 | 34 393 | 273 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 348 | 35 640 | 278 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 705 | 15 334 | 72 039 | |
6N | Sur stocks et en cours | 63 827 | 58 389 | 122 216 | |
6T | Sur comptes clients | 629 484 | 53 155 | 15 562 | 667 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 312 | 111 543 | 15 562 | 789 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 017 | 126 877 | 15 562 | 861 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 877 | 15 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 785 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 443 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
VB | T. V. A. | 123 906 | |||
VP | Divers | 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 701 | 2 606 488 | 3 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 935 | 9 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 039 | 19 657 | 20 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 196 | 4 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 191 | 2 003 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 664 | 51 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 522 | 70 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 115 711 | 115 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 487 | 88 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687 | 3 687 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 | 1 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 080 | 360 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 274 | 2 728 892 | 20 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 025 | 5 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 546 | 227 241 | 48 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 320 | 46 174 | 56 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 213 | 3 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 386 104 | 278 440 | 107 664 | |
BT | Marchandises | 1 984 065 | 122 216 | 1 861 849 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 356 | 12 356 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 229 656 | 667 077 | 1 562 580 | |
BZ | Autres créances | 128 345 | 128 345 | ||
CF | Disponibilités | 456 075 | 456 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 486 | 248 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 058 983 | 789 293 | 4 269 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 087 | 1 067 732 | 4 377 355 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 315 | |||
DG | Autres réserves | 647 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 556 041 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 070 | |||
EA | Autres dettes | 360 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 355 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 892 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 972 302 | 903 769 | 13 876 071 | |
FG | Production vendue services | 50 831 | 4 654 | 55 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 023 133 | 908 423 | 13 931 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 812 | |||
FQ | Autres produits | 742 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 959 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 978 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -93 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 394 | |||
FZ | Charges sociales | 166 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 543 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 334 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 982 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327 | 1 247 | 5 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 021 | 34 393 | 273 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 348 | 35 640 | 278 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 705 | 15 334 | 72 039 | |
6N | Sur stocks et en cours | 63 827 | 58 389 | 122 216 | |
6T | Sur comptes clients | 629 484 | 53 155 | 15 562 | 667 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 312 | 111 543 | 15 562 | 789 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 017 | 126 877 | 15 562 | 861 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 877 | 15 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 785 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 443 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
VB | T. V. A. | 123 906 | |||
VP | Divers | 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 701 | 2 606 488 | 3 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 935 | 9 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 039 | 19 657 | 20 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 196 | 4 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 191 | 2 003 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 664 | 51 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 522 | 70 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 115 711 | 115 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 487 | 88 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687 | 3 687 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 | 1 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 080 | 360 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 274 | 2 728 892 | 20 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 025 | 5 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 546 | 227 241 | 48 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 320 | 46 174 | 56 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 213 | 3 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 386 104 | 278 440 | 107 664 | |
BT | Marchandises | 1 984 065 | 122 216 | 1 861 849 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 356 | 12 356 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 229 656 | 667 077 | 1 562 580 | |
BZ | Autres créances | 128 345 | 128 345 | ||
CF | Disponibilités | 456 075 | 456 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 486 | 248 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 058 983 | 789 293 | 4 269 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 087 | 1 067 732 | 4 377 355 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 315 | |||
DG | Autres réserves | 647 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 556 041 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 070 | |||
EA | Autres dettes | 360 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 355 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 892 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 972 302 | 903 769 | 13 876 071 | |
FG | Production vendue services | 50 831 | 4 654 | 55 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 023 133 | 908 423 | 13 931 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 812 | |||
FQ | Autres produits | 742 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 959 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 978 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -93 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 394 | |||
FZ | Charges sociales | 166 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 543 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 334 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 982 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327 | 1 247 | 5 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 021 | 34 393 | 273 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 348 | 35 640 | 278 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 705 | 15 334 | 72 039 | |
6N | Sur stocks et en cours | 63 827 | 58 389 | 122 216 | |
6T | Sur comptes clients | 629 484 | 53 155 | 15 562 | 667 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 312 | 111 543 | 15 562 | 789 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 017 | 126 877 | 15 562 | 861 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 877 | 15 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 785 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 443 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
VB | T. V. A. | 123 906 | |||
VP | Divers | 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 701 | 2 606 488 | 3 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 935 | 9 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 039 | 19 657 | 20 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 196 | 4 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 191 | 2 003 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 664 | 51 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 522 | 70 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 115 711 | 115 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 487 | 88 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687 | 3 687 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 | 1 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 080 | 360 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 274 | 2 728 892 | 20 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 025 | 5 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 546 | 227 241 | 48 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 320 | 46 174 | 56 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 213 | 3 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 386 104 | 278 440 | 107 664 | |
BT | Marchandises | 1 984 065 | 122 216 | 1 861 849 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 356 | 12 356 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 229 656 | 667 077 | 1 562 580 | |
BZ | Autres créances | 128 345 | 128 345 | ||
CF | Disponibilités | 456 075 | 456 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 486 | 248 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 058 983 | 789 293 | 4 269 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 087 | 1 067 732 | 4 377 355 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 315 | |||
DG | Autres réserves | 647 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 556 041 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 070 | |||
EA | Autres dettes | 360 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 355 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 892 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 972 302 | 903 769 | 13 876 071 | |
FG | Production vendue services | 50 831 | 4 654 | 55 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 023 133 | 908 423 | 13 931 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 812 | |||
FQ | Autres produits | 742 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 959 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 978 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -93 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 394 | |||
FZ | Charges sociales | 166 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 543 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 334 | |||
GE | Autres charges | 2 991 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 982 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327 | 1 247 | 5 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 021 | 34 393 | 273 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 348 | 35 640 | 278 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 705 | 15 334 | 72 039 | |
6N | Sur stocks et en cours | 63 827 | 58 389 | 122 216 | |
6T | Sur comptes clients | 629 484 | 53 155 | 15 562 | 667 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 312 | 111 543 | 15 562 | 789 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 017 | 126 877 | 15 562 | 861 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 877 | 15 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 785 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 443 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
VB | T. V. A. | 123 906 | |||
VP | Divers | 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 701 | 2 606 488 | 3 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 935 | 9 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 039 | 19 657 | 20 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 196 | 4 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 191 | 2 003 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 664 | 51 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 522 | 70 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 115 711 | 115 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 487 | 88 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687 | 3 687 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 | 1 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 080 | 360 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 274 | 2 728 892 | 20 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 067 |