Portail de la ville
de Domérat
de Domérat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 063 | 193 874 | 12 189 | 20 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 946 | 279 920 | 56 026 | 42 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 765 | 54 216 | 81 549 | 77 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | 6 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 684 765 | 528 010 | 156 755 | 147 696 |
BT | Marchandises | 355 207 | 355 207 | 324 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 4 376 | 25 249 | 24 133 |
BZ | Autres créances | 820 786 | 820 786 | 300 291 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 161 904 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 | 1 004 | 1 004 | |
CF | Disponibilités | 131 186 | 131 186 | 69 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 569 | 27 569 | 27 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 377 | 4 376 | 1 361 001 | 908 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 142 | 532 386 | 1 517 756 | 1 056 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 664 | -388 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 230 | -36 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 567 | -215 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 723 | 1 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 263 | 492 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 739 | 674 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 401 | 69 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818 | 8 400 | ||
EA | Autres dettes | 1 930 | 25 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 874 | 1 271 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 756 | 1 056 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 261 | 788 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 629 017 | 5 629 017 | 4 378 930 | |
FD | Production vendue biens | 3 020 | 3 020 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 66 868 | 66 868 | 57 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 698 905 | 5 698 905 | 4 438 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 293 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FQ | Autres produits | 631 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 829 | 4 442 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 776 554 | 3 698 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 928 | 6 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 969 | 9 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 880 | 385 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 165 | 24 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 214 | 256 997 | ||
FZ | Charges sociales | 65 102 | 66 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 150 | 42 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 093 | 1 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 315 | |||
GE | Autres charges | 583 | 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 635 098 | 4 490 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 730 | -48 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | 19 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 434 | 19 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 | -19 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 353 | -67 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535 849 | 37 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 535 849 | 37 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 515 | 34 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 515 | 34 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 335 | 3 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 457 | -27 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 734 | 4 481 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 504 | 4 517 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 230 | -36 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 859 | 39 150 | 528 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 859 | 39 150 | 528 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 315 | 13 315 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 283 | 1 093 | 4 376 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 283 | 1 093 | 4 376 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 283 | 14 408 | 17 691 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 408 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 23 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 116 | |||
VB | T. V. A. | 17 724 | |||
VC | Groupe et associés | 584 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 971 | 884 971 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 16 755 | 68 162 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 289 672 | 40 961 | 161 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 739 | 588 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 268 | 22 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925 | 29 925 | ||
VW | T.V.A. | 8 133 | 8 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074 | 20 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818 | 1 818 | ||
VI | Groupe et associés | 8 591 | 8 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 | 1 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 874 | 740 261 | 229 225 | 110 388 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 063 | 193 874 | 12 189 | 20 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 946 | 279 920 | 56 026 | 42 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 765 | 54 216 | 81 549 | 77 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | 6 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 684 765 | 528 010 | 156 755 | 147 696 |
BT | Marchandises | 355 207 | 355 207 | 324 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 4 376 | 25 249 | 24 133 |
BZ | Autres créances | 820 786 | 820 786 | 300 291 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 161 904 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 | 1 004 | 1 004 | |
CF | Disponibilités | 131 186 | 131 186 | 69 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 569 | 27 569 | 27 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 377 | 4 376 | 1 361 001 | 908 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 142 | 532 386 | 1 517 756 | 1 056 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 664 | -388 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 230 | -36 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 567 | -215 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 723 | 1 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 263 | 492 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 739 | 674 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 401 | 69 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818 | 8 400 | ||
EA | Autres dettes | 1 930 | 25 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 874 | 1 271 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 756 | 1 056 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 261 | 788 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 629 017 | 5 629 017 | 4 378 930 | |
FD | Production vendue biens | 3 020 | 3 020 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 66 868 | 66 868 | 57 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 698 905 | 5 698 905 | 4 438 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 293 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FQ | Autres produits | 631 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 829 | 4 442 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 776 554 | 3 698 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 928 | 6 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 969 | 9 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 880 | 385 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 165 | 24 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 214 | 256 997 | ||
FZ | Charges sociales | 65 102 | 66 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 150 | 42 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 093 | 1 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 315 | |||
GE | Autres charges | 583 | 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 635 098 | 4 490 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 730 | -48 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | 19 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 434 | 19 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 | -19 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 353 | -67 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535 849 | 37 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 535 849 | 37 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 515 | 34 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 515 | 34 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 335 | 3 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 457 | -27 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 734 | 4 481 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 504 | 4 517 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 230 | -36 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 859 | 39 150 | 528 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 859 | 39 150 | 528 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 315 | 13 315 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 283 | 1 093 | 4 376 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 283 | 1 093 | 4 376 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 283 | 14 408 | 17 691 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 408 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 23 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 116 | |||
VB | T. V. A. | 17 724 | |||
VC | Groupe et associés | 584 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 971 | 884 971 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 16 755 | 68 162 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 289 672 | 40 961 | 161 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 739 | 588 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 268 | 22 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925 | 29 925 | ||
VW | T.V.A. | 8 133 | 8 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074 | 20 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818 | 1 818 | ||
VI | Groupe et associés | 8 591 | 8 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 | 1 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 874 | 740 261 | 229 225 | 110 388 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 063 | 193 874 | 12 189 | 20 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 946 | 279 920 | 56 026 | 42 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 765 | 54 216 | 81 549 | 77 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | 6 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 684 765 | 528 010 | 156 755 | 147 696 |
BT | Marchandises | 355 207 | 355 207 | 324 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 4 376 | 25 249 | 24 133 |
BZ | Autres créances | 820 786 | 820 786 | 300 291 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 161 904 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 | 1 004 | 1 004 | |
CF | Disponibilités | 131 186 | 131 186 | 69 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 569 | 27 569 | 27 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 377 | 4 376 | 1 361 001 | 908 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 142 | 532 386 | 1 517 756 | 1 056 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 664 | -388 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 230 | -36 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 567 | -215 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 723 | 1 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 263 | 492 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 739 | 674 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 401 | 69 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818 | 8 400 | ||
EA | Autres dettes | 1 930 | 25 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 874 | 1 271 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 756 | 1 056 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 261 | 788 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 629 017 | 5 629 017 | 4 378 930 | |
FD | Production vendue biens | 3 020 | 3 020 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 66 868 | 66 868 | 57 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 698 905 | 5 698 905 | 4 438 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 293 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FQ | Autres produits | 631 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 829 | 4 442 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 776 554 | 3 698 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 928 | 6 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 969 | 9 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 880 | 385 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 165 | 24 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 214 | 256 997 | ||
FZ | Charges sociales | 65 102 | 66 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 150 | 42 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 093 | 1 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 315 | |||
GE | Autres charges | 583 | 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 635 098 | 4 490 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 730 | -48 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | 19 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 434 | 19 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 | -19 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 353 | -67 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535 849 | 37 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 535 849 | 37 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 515 | 34 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 515 | 34 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 335 | 3 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 457 | -27 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 734 | 4 481 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 504 | 4 517 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 230 | -36 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 859 | 39 150 | 528 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 859 | 39 150 | 528 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 315 | 13 315 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 283 | 1 093 | 4 376 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 283 | 1 093 | 4 376 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 283 | 14 408 | 17 691 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 408 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 23 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 116 | |||
VB | T. V. A. | 17 724 | |||
VC | Groupe et associés | 584 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 971 | 884 971 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 16 755 | 68 162 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 289 672 | 40 961 | 161 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 739 | 588 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 268 | 22 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925 | 29 925 | ||
VW | T.V.A. | 8 133 | 8 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074 | 20 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818 | 1 818 | ||
VI | Groupe et associés | 8 591 | 8 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 | 1 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 874 | 740 261 | 229 225 | 110 388 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 063 | 193 874 | 12 189 | 20 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 946 | 279 920 | 56 026 | 42 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 765 | 54 216 | 81 549 | 77 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | 6 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 684 765 | 528 010 | 156 755 | 147 696 |
BT | Marchandises | 355 207 | 355 207 | 324 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 4 376 | 25 249 | 24 133 |
BZ | Autres créances | 820 786 | 820 786 | 300 291 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 161 904 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 | 1 004 | 1 004 | |
CF | Disponibilités | 131 186 | 131 186 | 69 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 569 | 27 569 | 27 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 377 | 4 376 | 1 361 001 | 908 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 142 | 532 386 | 1 517 756 | 1 056 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 664 | -388 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 230 | -36 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 567 | -215 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 723 | 1 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 263 | 492 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 739 | 674 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 401 | 69 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818 | 8 400 | ||
EA | Autres dettes | 1 930 | 25 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 874 | 1 271 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 756 | 1 056 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 261 | 788 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 629 017 | 5 629 017 | 4 378 930 | |
FD | Production vendue biens | 3 020 | 3 020 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 66 868 | 66 868 | 57 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 698 905 | 5 698 905 | 4 438 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 293 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FQ | Autres produits | 631 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 829 | 4 442 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 776 554 | 3 698 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 928 | 6 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 969 | 9 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 880 | 385 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 165 | 24 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 214 | 256 997 | ||
FZ | Charges sociales | 65 102 | 66 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 150 | 42 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 093 | 1 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 315 | |||
GE | Autres charges | 583 | 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 635 098 | 4 490 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 730 | -48 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | 19 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 434 | 19 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 | -19 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 353 | -67 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535 849 | 37 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 535 849 | 37 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 515 | 34 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 515 | 34 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 335 | 3 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 457 | -27 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 734 | 4 481 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 504 | 4 517 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 230 | -36 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 859 | 39 150 | 528 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 859 | 39 150 | 528 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 315 | 13 315 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 283 | 1 093 | 4 376 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 283 | 1 093 | 4 376 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 283 | 14 408 | 17 691 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 408 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 23 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 116 | |||
VB | T. V. A. | 17 724 | |||
VC | Groupe et associés | 584 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 971 | 884 971 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 16 755 | 68 162 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 289 672 | 40 961 | 161 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 739 | 588 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 268 | 22 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925 | 29 925 | ||
VW | T.V.A. | 8 133 | 8 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074 | 20 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818 | 1 818 | ||
VI | Groupe et associés | 8 591 | 8 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 | 1 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 874 | 740 261 | 229 225 | 110 388 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 063 | 193 874 | 12 189 | 20 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 946 | 279 920 | 56 026 | 42 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 765 | 54 216 | 81 549 | 77 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | 6 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 684 765 | 528 010 | 156 755 | 147 696 |
BT | Marchandises | 355 207 | 355 207 | 324 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 4 376 | 25 249 | 24 133 |
BZ | Autres créances | 820 786 | 820 786 | 300 291 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 161 904 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 | 1 004 | 1 004 | |
CF | Disponibilités | 131 186 | 131 186 | 69 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 569 | 27 569 | 27 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 377 | 4 376 | 1 361 001 | 908 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 142 | 532 386 | 1 517 756 | 1 056 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 664 | -388 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 230 | -36 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 567 | -215 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 723 | 1 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 263 | 492 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 739 | 674 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 401 | 69 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818 | 8 400 | ||
EA | Autres dettes | 1 930 | 25 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 874 | 1 271 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 756 | 1 056 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 261 | 788 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 629 017 | 5 629 017 | 4 378 930 | |
FD | Production vendue biens | 3 020 | 3 020 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 66 868 | 66 868 | 57 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 698 905 | 5 698 905 | 4 438 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 293 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FQ | Autres produits | 631 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 829 | 4 442 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 776 554 | 3 698 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 928 | 6 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 969 | 9 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 880 | 385 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 165 | 24 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 214 | 256 997 | ||
FZ | Charges sociales | 65 102 | 66 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 150 | 42 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 093 | 1 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 315 | |||
GE | Autres charges | 583 | 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 635 098 | 4 490 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 730 | -48 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | 19 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 434 | 19 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 | -19 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 353 | -67 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535 849 | 37 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 535 849 | 37 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 515 | 34 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 515 | 34 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 335 | 3 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 457 | -27 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 734 | 4 481 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 504 | 4 517 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 230 | -36 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 859 | 39 150 | 528 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 859 | 39 150 | 528 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 315 | 13 315 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 283 | 1 093 | 4 376 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 283 | 1 093 | 4 376 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 283 | 14 408 | 17 691 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 408 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 839 | 6 839 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 23 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 116 | |||
VB | T. V. A. | 17 724 | |||
VC | Groupe et associés | 584 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 971 | 884 971 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 16 755 | 68 162 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 289 672 | 40 961 | 161 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 739 | 588 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 268 | 22 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925 | 29 925 | ||
VW | T.V.A. | 8 133 | 8 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074 | 20 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818 | 1 818 | ||
VI | Groupe et associés | 8 591 | 8 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 | 1 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 874 | 740 261 | 229 225 | 110 388 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 342 |