Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 000 | 148 000 | 148 000 | |
AP | Constructions | 1 022 000 | 77 785 | 944 215 | 986 345 |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 000 | 77 785 | 1 092 215 | 1 134 345 |
BT | Marchandises | 1 820 214 | 1 820 214 | 1 820 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 703 | 6 012 | 2 691 | 54 281 |
BZ | Autres créances | 5 106 | 5 106 | 10 786 | |
CF | Disponibilités | 2 497 | 2 497 | 1 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 696 | 6 696 | 2 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 843 216 | 6 012 | 1 837 204 | 1 889 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 216 | 83 797 | 2 929 419 | 3 023 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 524 | -247 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 547 | -18 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -474 071 | -264 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 245 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 617 | 2 300 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 148 | 926 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529 | 5 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 932 | 16 448 | ||
EA | Autres dettes | 11 264 | 5 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 158 490 | 3 288 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 419 | 3 023 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 389 | 239 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 734 | 114 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 606 | 25 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 130 | 33 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 107 | 1 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | |||
GE | Autres charges | 7 645 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 221 | 176 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 832 | 62 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 217 | 81 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 217 | 81 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 213 | -81 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 044 | -18 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 394 | 239 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 941 | 257 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -209 547 | -18 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 245 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 | 249 107 | 251 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 173 | |||
UX | Autres créances clients | 1 530 | |||
VB | T. V. A. | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505 | 20 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260 | 9 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 357 | 136 756 | 849 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 791 | 27 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 529 | 9 529 | ||
VW | T.V.A. | 13 425 | 13 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 | 507 | ||
VI | Groupe et associés | 918 357 | 918 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264 | 11 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 489 | 1 126 888 | 849 374 | 1 182 227 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 000 | 148 000 | 148 000 | |
AP | Constructions | 1 022 000 | 77 785 | 944 215 | 986 345 |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 000 | 77 785 | 1 092 215 | 1 134 345 |
BT | Marchandises | 1 820 214 | 1 820 214 | 1 820 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 703 | 6 012 | 2 691 | 54 281 |
BZ | Autres créances | 5 106 | 5 106 | 10 786 | |
CF | Disponibilités | 2 497 | 2 497 | 1 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 696 | 6 696 | 2 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 843 216 | 6 012 | 1 837 204 | 1 889 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 216 | 83 797 | 2 929 419 | 3 023 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 524 | -247 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 547 | -18 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -474 071 | -264 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 245 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 617 | 2 300 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 148 | 926 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529 | 5 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 932 | 16 448 | ||
EA | Autres dettes | 11 264 | 5 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 158 490 | 3 288 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 419 | 3 023 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 389 | 239 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 734 | 114 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 606 | 25 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 130 | 33 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 107 | 1 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | |||
GE | Autres charges | 7 645 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 221 | 176 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 832 | 62 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 217 | 81 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 217 | 81 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 213 | -81 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 044 | -18 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 394 | 239 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 941 | 257 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -209 547 | -18 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 245 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 | 249 107 | 251 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 173 | |||
UX | Autres créances clients | 1 530 | |||
VB | T. V. A. | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505 | 20 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260 | 9 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 357 | 136 756 | 849 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 791 | 27 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 529 | 9 529 | ||
VW | T.V.A. | 13 425 | 13 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 | 507 | ||
VI | Groupe et associés | 918 357 | 918 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264 | 11 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 489 | 1 126 888 | 849 374 | 1 182 227 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 000 | 148 000 | 148 000 | |
AP | Constructions | 1 022 000 | 77 785 | 944 215 | 986 345 |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 000 | 77 785 | 1 092 215 | 1 134 345 |
BT | Marchandises | 1 820 214 | 1 820 214 | 1 820 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 703 | 6 012 | 2 691 | 54 281 |
BZ | Autres créances | 5 106 | 5 106 | 10 786 | |
CF | Disponibilités | 2 497 | 2 497 | 1 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 696 | 6 696 | 2 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 843 216 | 6 012 | 1 837 204 | 1 889 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 216 | 83 797 | 2 929 419 | 3 023 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 524 | -247 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 547 | -18 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -474 071 | -264 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 245 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 617 | 2 300 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 148 | 926 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529 | 5 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 932 | 16 448 | ||
EA | Autres dettes | 11 264 | 5 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 158 490 | 3 288 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 419 | 3 023 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 389 | 239 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 734 | 114 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 606 | 25 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 130 | 33 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 107 | 1 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | |||
GE | Autres charges | 7 645 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 221 | 176 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 832 | 62 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 217 | 81 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 217 | 81 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 213 | -81 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 044 | -18 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 394 | 239 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 941 | 257 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -209 547 | -18 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 245 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 | 249 107 | 251 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 173 | |||
UX | Autres créances clients | 1 530 | |||
VB | T. V. A. | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505 | 20 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260 | 9 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 357 | 136 756 | 849 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 791 | 27 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 529 | 9 529 | ||
VW | T.V.A. | 13 425 | 13 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 | 507 | ||
VI | Groupe et associés | 918 357 | 918 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264 | 11 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 489 | 1 126 888 | 849 374 | 1 182 227 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 000 | 148 000 | 148 000 | |
AP | Constructions | 1 022 000 | 77 785 | 944 215 | 986 345 |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 000 | 77 785 | 1 092 215 | 1 134 345 |
BT | Marchandises | 1 820 214 | 1 820 214 | 1 820 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 703 | 6 012 | 2 691 | 54 281 |
BZ | Autres créances | 5 106 | 5 106 | 10 786 | |
CF | Disponibilités | 2 497 | 2 497 | 1 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 696 | 6 696 | 2 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 843 216 | 6 012 | 1 837 204 | 1 889 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 216 | 83 797 | 2 929 419 | 3 023 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 524 | -247 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 547 | -18 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -474 071 | -264 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 245 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 617 | 2 300 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 148 | 926 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529 | 5 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 932 | 16 448 | ||
EA | Autres dettes | 11 264 | 5 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 158 490 | 3 288 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 419 | 3 023 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 389 | 239 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 734 | 114 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 606 | 25 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 130 | 33 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 107 | 1 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | |||
GE | Autres charges | 7 645 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 221 | 176 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 832 | 62 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 217 | 81 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 217 | 81 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 213 | -81 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 044 | -18 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 394 | 239 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 941 | 257 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -209 547 | -18 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 245 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 | 249 107 | 251 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 173 | |||
UX | Autres créances clients | 1 530 | |||
VB | T. V. A. | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505 | 20 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260 | 9 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 357 | 136 756 | 849 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 791 | 27 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 529 | 9 529 | ||
VW | T.V.A. | 13 425 | 13 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 | 507 | ||
VI | Groupe et associés | 918 357 | 918 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264 | 11 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 489 | 1 126 888 | 849 374 | 1 182 227 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 000 | 148 000 | 148 000 | |
AP | Constructions | 1 022 000 | 77 785 | 944 215 | 986 345 |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 000 | 77 785 | 1 092 215 | 1 134 345 |
BT | Marchandises | 1 820 214 | 1 820 214 | 1 820 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 703 | 6 012 | 2 691 | 54 281 |
BZ | Autres créances | 5 106 | 5 106 | 10 786 | |
CF | Disponibilités | 2 497 | 2 497 | 1 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 696 | 6 696 | 2 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 843 216 | 6 012 | 1 837 204 | 1 889 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 216 | 83 797 | 2 929 419 | 3 023 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 524 | -247 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 547 | -18 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -474 071 | -264 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 245 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 617 | 2 300 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 148 | 926 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529 | 5 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 932 | 16 448 | ||
EA | Autres dettes | 11 264 | 5 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 158 490 | 3 288 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 419 | 3 023 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 389 | 239 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 734 | 114 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 606 | 25 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 130 | 33 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 107 | 1 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | |||
GE | Autres charges | 7 645 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 221 | 176 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 832 | 62 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 217 | 81 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 217 | 81 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 213 | -81 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 044 | -18 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 394 | 239 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 941 | 257 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -209 547 | -18 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 245 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 | 249 107 | 251 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 173 | |||
UX | Autres créances clients | 1 530 | |||
VB | T. V. A. | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505 | 20 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260 | 9 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 357 | 136 756 | 849 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 791 | 27 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 529 | 9 529 | ||
VW | T.V.A. | 13 425 | 13 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 | 507 | ||
VI | Groupe et associés | 918 357 | 918 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264 | 11 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 489 | 1 126 888 | 849 374 | 1 182 227 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 000 | 148 000 | 148 000 | |
AP | Constructions | 1 022 000 | 77 785 | 944 215 | 986 345 |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 000 | 77 785 | 1 092 215 | 1 134 345 |
BT | Marchandises | 1 820 214 | 1 820 214 | 1 820 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 703 | 6 012 | 2 691 | 54 281 |
BZ | Autres créances | 5 106 | 5 106 | 10 786 | |
CF | Disponibilités | 2 497 | 2 497 | 1 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 696 | 6 696 | 2 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 843 216 | 6 012 | 1 837 204 | 1 889 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 216 | 83 797 | 2 929 419 | 3 023 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 524 | -247 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 547 | -18 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -474 071 | -264 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 245 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 617 | 2 300 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 148 | 926 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529 | 5 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 932 | 16 448 | ||
EA | Autres dettes | 11 264 | 5 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 158 490 | 3 288 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 419 | 3 023 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 389 | 246 389 | 239 394 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 389 | 239 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 734 | 114 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 606 | 25 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 130 | 33 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 107 | 1 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | |||
GE | Autres charges | 7 645 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 221 | 176 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 832 | 62 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 217 | 81 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 217 | 81 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 213 | -81 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 044 | -18 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 394 | 239 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 941 | 257 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -209 547 | -18 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 655 | 42 130 | 77 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 245 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 4 107 | 6 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 | 249 107 | 251 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 173 | |||
UX | Autres créances clients | 1 530 | |||
VB | T. V. A. | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505 | 20 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260 | 9 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 357 | 136 756 | 849 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 791 | 27 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 529 | 9 529 | ||
VW | T.V.A. | 13 425 | 13 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 507 | 507 | ||
VI | Groupe et associés | 918 357 | 918 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264 | 11 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 489 | 1 126 888 | 849 374 | 1 182 227 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 873 |