Déposant 1 : INVESTHAL, SARL
Numéro de SIREN : 511929549
Adresse :
31 RUE DE L'ABBE GREGOIRE
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : SARL INVESTHAL
Adresse :
31 RUE DE L'ABBE GREGOIRE
75006 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : INVESTHAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 445 | 6 550 | 42 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 265 | 1 000 | 4 265 | |
CU | Autres participations | 494 100 | 494 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 314 532 | 314 532 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 840 | 8 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 876 552 | 7 550 | 869 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 080 | 199 080 | ||
BZ | Autres créances | 25 868 | 25 868 | ||
CF | Disponibilités | 6 978 | 6 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 727 | 234 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 279 | 7 550 | 1 103 729 | |
CP | Parts à moins d’un an | 12 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 64 000 | |||
DH | Report à nouveau | 38 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 985 | |||
EA | Autres dettes | 10 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 587 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 287 | 582 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 287 | 582 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 681 | |||
FZ | Charges sociales | 104 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 323 | |||
GE | Autres charges | 2 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 062 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 161 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 837 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 697 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550 | 6 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423 | 1 259 | 6 683 | 1 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423 | 7 809 | 6 683 | 7 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 445 | 6 550 | 42 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 265 | 1 000 | 4 265 | |
CU | Autres participations | 494 100 | 494 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 314 532 | 314 532 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 840 | 8 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 876 552 | 7 550 | 869 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 080 | 199 080 | ||
BZ | Autres créances | 25 868 | 25 868 | ||
CF | Disponibilités | 6 978 | 6 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 727 | 234 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 279 | 7 550 | 1 103 729 | |
CP | Parts à moins d’un an | 12 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 64 000 | |||
DH | Report à nouveau | 38 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 985 | |||
EA | Autres dettes | 10 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 587 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 287 | 582 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 287 | 582 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 681 | |||
FZ | Charges sociales | 104 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 323 | |||
GE | Autres charges | 2 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 062 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 161 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 837 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 697 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550 | 6 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423 | 1 259 | 6 683 | 1 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423 | 7 809 | 6 683 | 7 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 445 | 6 550 | 42 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 265 | 1 000 | 4 265 | |
CU | Autres participations | 494 100 | 494 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 314 532 | 314 532 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 840 | 8 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 876 552 | 7 550 | 869 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 080 | 199 080 | ||
BZ | Autres créances | 25 868 | 25 868 | ||
CF | Disponibilités | 6 978 | 6 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 727 | 234 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 279 | 7 550 | 1 103 729 | |
CP | Parts à moins d’un an | 12 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 64 000 | |||
DH | Report à nouveau | 38 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 985 | |||
EA | Autres dettes | 10 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 587 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 287 | 582 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 287 | 582 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 681 | |||
FZ | Charges sociales | 104 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 323 | |||
GE | Autres charges | 2 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 062 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 161 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 837 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 697 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550 | 6 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423 | 1 259 | 6 683 | 1 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423 | 7 809 | 6 683 | 7 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 445 | 6 550 | 42 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 265 | 1 000 | 4 265 | |
CU | Autres participations | 494 100 | 494 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 314 532 | 314 532 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 840 | 8 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 876 552 | 7 550 | 869 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 080 | 199 080 | ||
BZ | Autres créances | 25 868 | 25 868 | ||
CF | Disponibilités | 6 978 | 6 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 727 | 234 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 279 | 7 550 | 1 103 729 | |
CP | Parts à moins d’un an | 12 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 64 000 | |||
DH | Report à nouveau | 38 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 985 | |||
EA | Autres dettes | 10 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 587 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 287 | 582 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 287 | 582 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 681 | |||
FZ | Charges sociales | 104 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 323 | |||
GE | Autres charges | 2 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 062 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 161 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 837 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 697 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550 | 6 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423 | 1 259 | 6 683 | 1 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423 | 7 809 | 6 683 | 7 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 445 | 6 550 | 42 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 265 | 1 000 | 4 265 | |
CU | Autres participations | 494 100 | 494 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 314 532 | 314 532 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 840 | 8 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 876 552 | 7 550 | 869 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 080 | 199 080 | ||
BZ | Autres créances | 25 868 | 25 868 | ||
CF | Disponibilités | 6 978 | 6 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 727 | 234 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 279 | 7 550 | 1 103 729 | |
CP | Parts à moins d’un an | 12 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 64 000 | |||
DH | Report à nouveau | 38 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 985 | |||
EA | Autres dettes | 10 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 587 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 287 | 582 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 287 | 582 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 681 | |||
FZ | Charges sociales | 104 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 323 | |||
GE | Autres charges | 2 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 062 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 161 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 837 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 697 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550 | 6 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423 | 1 259 | 6 683 | 1 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423 | 7 809 | 6 683 | 7 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 445 | 6 550 | 42 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 265 | 1 000 | 4 265 | |
CU | Autres participations | 494 100 | 494 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 314 532 | 314 532 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 370 | 4 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 840 | 8 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 876 552 | 7 550 | 869 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 080 | 199 080 | ||
BZ | Autres créances | 25 868 | 25 868 | ||
CF | Disponibilités | 6 978 | 6 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 727 | 234 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 279 | 7 550 | 1 103 729 | |
CP | Parts à moins d’un an | 12 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 64 000 | |||
DH | Report à nouveau | 38 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 985 | |||
EA | Autres dettes | 10 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 587 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 287 | 582 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 287 | 582 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 589 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 339 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 681 | |||
FZ | Charges sociales | 104 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 323 | |||
GE | Autres charges | 2 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 062 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 161 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 837 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 697 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550 | 6 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423 | 1 259 | 6 683 | 1 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423 | 7 809 | 6 683 | 7 550 |