Déposant 1 : ISAST Intervention Sociale et Alternatives en Santé au Travail, SAS
Numéro de SIREN : 440475507
Adresse :
17 Boulevard Poissonnière
75002 Paris
FR
Mandataire 1 : ISAST
Adresse :
17 Boulevard Poissonnière
75002 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 475 | 11 475 | ||
AH | Fonds commercial | 775 | 775 | 775 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 459 | 82 221 | 6 238 | 21 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 739 | 93 696 | 7 043 | 22 351 |
BP | En cours de production de services | 263 887 | 263 887 | 407 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 547 | 129 934 | 1 015 613 | 1 234 312 |
BZ | Autres créances | 147 532 | 147 532 | 93 809 | |
CF | Disponibilités | 353 283 | 353 283 | 326 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 664 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 910 250 | 129 934 | 1 780 318 | 2 063 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 989 | 223 630 | 1 787 359 | 2 086 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | 15 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 32 466 | 32 466 | ||
DH | Report à nouveau | -523 439 | -549 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 537 | 26 113 | ||
DL | TOTAL (I) | -976 680 | -474 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 001 | 846 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 489 | 440 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 007 | 756 501 | ||
EA | Autres dettes | 26 354 | 45 615 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 186 | 471 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 764 039 | 2 560 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 359 | 2 086 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 103 207 | 4 103 207 | 4 031 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 103 207 | 4 103 207 | 4 031 646 | |
FM | Production stockée | -143 146 | 112 043 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 598 | 16 496 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 022 681 | 4 180 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 080 | 1 331 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 108 | 85 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 329 | 1 775 844 | ||
FZ | Charges sociales | 954 357 | 840 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 308 | 28 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 208 | 36 782 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 390 | 4 098 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -464 710 | 61 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 733 | 9 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 733 | 9 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 733 | -9 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -488 443 | 52 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 080 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 080 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 174 | 22 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 094 | -18 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 761 | 4 164 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 298 | 4 138 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 537 | 26 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 141 | 6 666 | 11 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 778 | 15 308 | 100 865 | 82 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 919 | 15 308 | 107 531 | 93 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 264 | 61 208 | 29 538 | 129 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 264 | 61 208 | 29 538 | 129 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 264 | 61 208 | 29 538 | 129 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 647 | |||
UX | Autres créances clients | 1 063 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 659 | |||
VB | T. V. A. | 114 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 110 | 1 211 433 | 81 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 489 | 672 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 519 | 297 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 773 | 222 773 | ||
VW | T.V.A. | 261 714 | 261 714 | ||
VI | Groupe et associés | 920 001 | 920 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 354 | 26 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 188 | 363 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 039 | 2 764 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 475 | 11 475 | ||
AH | Fonds commercial | 775 | 775 | 775 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 459 | 82 221 | 6 238 | 21 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 739 | 93 696 | 7 043 | 22 351 |
BP | En cours de production de services | 263 887 | 263 887 | 407 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 547 | 129 934 | 1 015 613 | 1 234 312 |
BZ | Autres créances | 147 532 | 147 532 | 93 809 | |
CF | Disponibilités | 353 283 | 353 283 | 326 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 664 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 910 250 | 129 934 | 1 780 318 | 2 063 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 989 | 223 630 | 1 787 359 | 2 086 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | 15 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 32 466 | 32 466 | ||
DH | Report à nouveau | -523 439 | -549 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 537 | 26 113 | ||
DL | TOTAL (I) | -976 680 | -474 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 001 | 846 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 489 | 440 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 007 | 756 501 | ||
EA | Autres dettes | 26 354 | 45 615 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 186 | 471 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 764 039 | 2 560 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 359 | 2 086 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 103 207 | 4 103 207 | 4 031 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 103 207 | 4 103 207 | 4 031 646 | |
FM | Production stockée | -143 146 | 112 043 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 598 | 16 496 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 022 681 | 4 180 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 080 | 1 331 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 108 | 85 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 329 | 1 775 844 | ||
FZ | Charges sociales | 954 357 | 840 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 308 | 28 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 208 | 36 782 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 390 | 4 098 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -464 710 | 61 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 733 | 9 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 733 | 9 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 733 | -9 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -488 443 | 52 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 080 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 080 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 174 | 22 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 094 | -18 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 761 | 4 164 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 298 | 4 138 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 537 | 26 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 141 | 6 666 | 11 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 778 | 15 308 | 100 865 | 82 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 919 | 15 308 | 107 531 | 93 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 264 | 61 208 | 29 538 | 129 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 264 | 61 208 | 29 538 | 129 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 264 | 61 208 | 29 538 | 129 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 647 | |||
UX | Autres créances clients | 1 063 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 659 | |||
VB | T. V. A. | 114 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 110 | 1 211 433 | 81 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 489 | 672 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 519 | 297 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 773 | 222 773 | ||
VW | T.V.A. | 261 714 | 261 714 | ||
VI | Groupe et associés | 920 001 | 920 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 354 | 26 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 188 | 363 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 039 | 2 764 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 475 | 11 475 | ||
AH | Fonds commercial | 775 | 775 | 775 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 459 | 82 221 | 6 238 | 21 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 739 | 93 696 | 7 043 | 22 351 |
BP | En cours de production de services | 263 887 | 263 887 | 407 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 547 | 129 934 | 1 015 613 | 1 234 312 |
BZ | Autres créances | 147 532 | 147 532 | 93 809 | |
CF | Disponibilités | 353 283 | 353 283 | 326 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 664 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 910 250 | 129 934 | 1 780 318 | 2 063 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 989 | 223 630 | 1 787 359 | 2 086 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | 15 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 32 466 | 32 466 | ||
DH | Report à nouveau | -523 439 | -549 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 537 | 26 113 | ||
DL | TOTAL (I) | -976 680 | -474 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 001 | 846 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 489 | 440 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 007 | 756 501 | ||
EA | Autres dettes | 26 354 | 45 615 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 186 | 471 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 764 039 | 2 560 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 359 | 2 086 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 103 207 | 4 103 207 | 4 031 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 103 207 | 4 103 207 | 4 031 646 | |
FM | Production stockée | -143 146 | 112 043 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 598 | 16 496 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 022 681 | 4 180 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 080 | 1 331 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 108 | 85 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 329 | 1 775 844 | ||
FZ | Charges sociales | 954 357 | 840 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 308 | 28 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 208 | 36 782 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 390 | 4 098 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -464 710 | 61 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 733 | 9 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 733 | 9 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 733 | -9 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -488 443 | 52 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 080 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 080 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 174 | 22 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 094 | -18 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 761 | 4 164 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 298 | 4 138 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 537 | 26 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 141 | 6 666 | 11 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 778 | 15 308 | 100 865 | 82 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 919 | 15 308 | 107 531 | 93 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 264 | 61 208 | 29 538 | 129 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 264 | 61 208 | 29 538 | 129 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 264 | 61 208 | 29 538 | 129 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 647 | |||
UX | Autres créances clients | 1 063 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 659 | |||
VB | T. V. A. | 114 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 110 | 1 211 433 | 81 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 489 | 672 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 519 | 297 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 773 | 222 773 | ||
VW | T.V.A. | 261 714 | 261 714 | ||
VI | Groupe et associés | 920 001 | 920 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 354 | 26 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 188 | 363 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 039 | 2 764 039 |