Déposant 1 : 2IMAHL, Sarl
Numéro de SIREN : 438269573
Adresse :
BP 30 Route Departementale 6202 Entrée Nécropole
06670 SAINT MARTIN DU VAR
FR
Mandataire 1 : 2IMAHL
Adresse :
BP 30
06670 SAINT MARTIN DU VAR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 | 1 526 | 139 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 440 000 | 180 278 | 259 722 | 296 389 |
AP | Constructions | 176 575 | 71 345 | 105 230 | 119 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307 | 8 307 | 233 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 829 | 59 057 | 82 771 | 44 094 |
CU | Autres participations | 7 336 | 7 336 | 7 336 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 554 | 25 554 | 25 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 652 | 320 513 | 482 138 | 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 856 | 111 856 | 105 020 | |
BT | Marchandises | 40 897 | 40 897 | 40 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 431 | 406 431 | 331 708 | |
BZ | Autres créances | 329 198 | 329 198 | 312 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 229 772 | 229 772 | 312 949 | |
CF | Disponibilités | 116 724 | 116 724 | 126 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 505 | 61 505 | 57 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 384 | 1 296 384 | 1 286 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 036 | 320 513 | 1 778 522 | 1 782 139 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 677 850 | 677 850 | ||
DH | Report à nouveau | -58 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 685 | -58 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 719 | 773 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 572 | 136 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 516 | 303 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 064 | 172 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 513 | 3 513 | ||
EA | Autres dettes | 400 931 | 393 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 803 | 1 008 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 522 | 1 782 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 021 | 903 929 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 85 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 733 | 2 508 | 271 241 | 269 757 |
FD | Production vendue biens | 1 927 859 | 110 536 | 2 038 395 | 1 748 907 |
FG | Production vendue services | 40 522 | 7 393 | 47 915 | 19 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 114 | 120 437 | 2 357 551 | 2 037 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 278 | 2 038 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 667 | 182 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 895 | -288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 072 | 886 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 734 | -44 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 471 | 494 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 839 | 17 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 980 | 374 428 | ||
FZ | Charges sociales | 115 549 | 123 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 103 | 62 246 | ||
GE | Autres charges | 6 282 | 2 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 427 123 | 2 099 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 845 | -61 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 4 451 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 4 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 3 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 3 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 438 | 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 407 | -60 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354 | 3 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354 | 3 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633 | 1 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633 | 1 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | 1 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 693 | 2 046 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 378 | 2 104 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 685 | -58 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 396 | 2 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 374 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 154 | 11 857 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 115 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 999 | 36 805 | 181 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 411 | 28 298 | 138 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 410 | 65 103 | 320 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 | 1 526 | 139 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 440 000 | 180 278 | 259 722 | 296 389 |
AP | Constructions | 176 575 | 71 345 | 105 230 | 119 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307 | 8 307 | 233 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 829 | 59 057 | 82 771 | 44 094 |
CU | Autres participations | 7 336 | 7 336 | 7 336 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 554 | 25 554 | 25 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 652 | 320 513 | 482 138 | 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 856 | 111 856 | 105 020 | |
BT | Marchandises | 40 897 | 40 897 | 40 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 431 | 406 431 | 331 708 | |
BZ | Autres créances | 329 198 | 329 198 | 312 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 229 772 | 229 772 | 312 949 | |
CF | Disponibilités | 116 724 | 116 724 | 126 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 505 | 61 505 | 57 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 384 | 1 296 384 | 1 286 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 036 | 320 513 | 1 778 522 | 1 782 139 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 677 850 | 677 850 | ||
DH | Report à nouveau | -58 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 685 | -58 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 719 | 773 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 572 | 136 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 516 | 303 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 064 | 172 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 513 | 3 513 | ||
EA | Autres dettes | 400 931 | 393 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 803 | 1 008 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 522 | 1 782 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 021 | 903 929 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 85 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 733 | 2 508 | 271 241 | 269 757 |
FD | Production vendue biens | 1 927 859 | 110 536 | 2 038 395 | 1 748 907 |
FG | Production vendue services | 40 522 | 7 393 | 47 915 | 19 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 114 | 120 437 | 2 357 551 | 2 037 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 278 | 2 038 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 667 | 182 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 895 | -288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 072 | 886 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 734 | -44 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 471 | 494 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 839 | 17 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 980 | 374 428 | ||
FZ | Charges sociales | 115 549 | 123 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 103 | 62 246 | ||
GE | Autres charges | 6 282 | 2 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 427 123 | 2 099 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 845 | -61 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 4 451 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 4 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 3 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 3 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 438 | 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 407 | -60 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354 | 3 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354 | 3 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633 | 1 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633 | 1 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | 1 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 693 | 2 046 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 378 | 2 104 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 685 | -58 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 396 | 2 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 374 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 154 | 11 857 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 115 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 999 | 36 805 | 181 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 411 | 28 298 | 138 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 410 | 65 103 | 320 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 | 1 526 | 139 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 440 000 | 180 278 | 259 722 | 296 389 |
AP | Constructions | 176 575 | 71 345 | 105 230 | 119 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307 | 8 307 | 233 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 829 | 59 057 | 82 771 | 44 094 |
CU | Autres participations | 7 336 | 7 336 | 7 336 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 554 | 25 554 | 25 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 652 | 320 513 | 482 138 | 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 856 | 111 856 | 105 020 | |
BT | Marchandises | 40 897 | 40 897 | 40 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 431 | 406 431 | 331 708 | |
BZ | Autres créances | 329 198 | 329 198 | 312 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 229 772 | 229 772 | 312 949 | |
CF | Disponibilités | 116 724 | 116 724 | 126 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 505 | 61 505 | 57 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 384 | 1 296 384 | 1 286 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 036 | 320 513 | 1 778 522 | 1 782 139 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 677 850 | 677 850 | ||
DH | Report à nouveau | -58 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 685 | -58 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 719 | 773 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 572 | 136 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 516 | 303 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 064 | 172 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 513 | 3 513 | ||
EA | Autres dettes | 400 931 | 393 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 803 | 1 008 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 522 | 1 782 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 021 | 903 929 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 85 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 733 | 2 508 | 271 241 | 269 757 |
FD | Production vendue biens | 1 927 859 | 110 536 | 2 038 395 | 1 748 907 |
FG | Production vendue services | 40 522 | 7 393 | 47 915 | 19 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 114 | 120 437 | 2 357 551 | 2 037 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 278 | 2 038 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 667 | 182 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 895 | -288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 072 | 886 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 734 | -44 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 471 | 494 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 839 | 17 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 980 | 374 428 | ||
FZ | Charges sociales | 115 549 | 123 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 103 | 62 246 | ||
GE | Autres charges | 6 282 | 2 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 427 123 | 2 099 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 845 | -61 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 4 451 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 4 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 3 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 3 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 438 | 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 407 | -60 339 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354 | 3 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354 | 3 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633 | 1 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633 | 1 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | 1 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 693 | 2 046 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 378 | 2 104 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 685 | -58 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 396 | 2 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 374 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 154 | 11 857 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 115 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 999 | 36 805 | 181 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 411 | 28 298 | 138 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 410 | 65 103 | 320 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 | 1 526 | 139 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 440 000 | 180 278 | 259 722 | 296 389 |
AP | Constructions | 176 575 | 71 345 | 105 230 | 119 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307 | 8 307 | 233 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 829 | 59 057 | 82 771 | 44 094 |
CU | Autres participations | 7 336 | 7 336 | 7 336 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 554 | 25 554 | 25 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 652 | 320 513 | 482 138 | 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 856 | 111 856 | 105 020 | |
BT | Marchandises | 40 897 | 40 897 | 40 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 431 | 406 431 | 331 708 | |
BZ | Autres créances | 329 198 | 329 198 | 312 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 229 772 | 229 772 | 312 949 | |
CF | Disponibilités | 116 724 | 116 724 | 126 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 505 | 61 505 | 57 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 384 | 1 296 384 | 1 286 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 036 | 320 513 | 1 778 522 | 1 782 139 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 677 850 | 677 850 | ||
DH | Report à nouveau | -58 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 685 | -58 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 719 | 773 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 572 | 136 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 516 | 303 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 064 | 172 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 513 | 3 513 | ||
EA | Autres dettes | 400 931 | 393 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 803 | 1 008 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 522 | 1 782 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 021 | 903 929 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 85 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 733 | 2 508 | 271 241 | 269 757 |
FD | Production vendue biens | 1 927 859 | 110 536 | 2 038 395 | 1 748 907 |
FG | Production vendue services | 40 522 | 7 393 | 47 915 | 19 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 114 | 120 437 | 2 357 551 | 2 037 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 278 | 2 038 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 667 | 182 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 895 | -288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 072 | 886 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 734 | -44 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 471 | 494 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 839 | 17 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 980 | 374 428 | ||
FZ | Charges sociales | 115 549 | 123 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 103 | 62 246 | ||
GE | Autres charges | 6 282 | 2 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 427 123 | 2 099 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 845 | -61 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 4 451 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 4 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 3 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 3 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 438 | 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 407 | -60 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354 | 3 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354 | 3 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633 | 1 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633 | 1 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | 1 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 693 | 2 046 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 378 | 2 104 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 685 | -58 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 396 | 2 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 374 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 154 | 11 857 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 115 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 999 | 36 805 | 181 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 411 | 28 298 | 138 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 410 | 65 103 | 320 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 | 1 526 | 139 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 440 000 | 180 278 | 259 722 | 296 389 |
AP | Constructions | 176 575 | 71 345 | 105 230 | 119 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307 | 8 307 | 233 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 829 | 59 057 | 82 771 | 44 094 |
CU | Autres participations | 7 336 | 7 336 | 7 336 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 554 | 25 554 | 25 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 652 | 320 513 | 482 138 | 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 856 | 111 856 | 105 020 | |
BT | Marchandises | 40 897 | 40 897 | 40 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 431 | 406 431 | 331 708 | |
BZ | Autres créances | 329 198 | 329 198 | 312 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 229 772 | 229 772 | 312 949 | |
CF | Disponibilités | 116 724 | 116 724 | 126 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 505 | 61 505 | 57 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 384 | 1 296 384 | 1 286 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 036 | 320 513 | 1 778 522 | 1 782 139 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 677 850 | 677 850 | ||
DH | Report à nouveau | -58 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 685 | -58 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 719 | 773 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 572 | 136 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 516 | 303 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 064 | 172 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 513 | 3 513 | ||
EA | Autres dettes | 400 931 | 393 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 803 | 1 008 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 522 | 1 782 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 021 | 903 929 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 85 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 733 | 2 508 | 271 241 | 269 757 |
FD | Production vendue biens | 1 927 859 | 110 536 | 2 038 395 | 1 748 907 |
FG | Production vendue services | 40 522 | 7 393 | 47 915 | 19 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 114 | 120 437 | 2 357 551 | 2 037 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 278 | 2 038 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 667 | 182 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 895 | -288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 072 | 886 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 734 | -44 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 471 | 494 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 839 | 17 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 980 | 374 428 | ||
FZ | Charges sociales | 115 549 | 123 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 103 | 62 246 | ||
GE | Autres charges | 6 282 | 2 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 427 123 | 2 099 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 845 | -61 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 4 451 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 4 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 3 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 3 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 438 | 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 407 | -60 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354 | 3 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354 | 3 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633 | 1 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633 | 1 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | 1 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 693 | 2 046 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 378 | 2 104 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 685 | -58 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 396 | 2 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 374 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 154 | 11 857 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 115 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 999 | 36 805 | 181 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 411 | 28 298 | 138 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 410 | 65 103 | 320 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 | 1 526 | 139 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 440 000 | 180 278 | 259 722 | 296 389 |
AP | Constructions | 176 575 | 71 345 | 105 230 | 119 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307 | 8 307 | 233 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 829 | 59 057 | 82 771 | 44 094 |
CU | Autres participations | 7 336 | 7 336 | 7 336 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 554 | 25 554 | 25 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 652 | 320 513 | 482 138 | 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 856 | 111 856 | 105 020 | |
BT | Marchandises | 40 897 | 40 897 | 40 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 431 | 406 431 | 331 708 | |
BZ | Autres créances | 329 198 | 329 198 | 312 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 229 772 | 229 772 | 312 949 | |
CF | Disponibilités | 116 724 | 116 724 | 126 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 505 | 61 505 | 57 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 384 | 1 296 384 | 1 286 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 036 | 320 513 | 1 778 522 | 1 782 139 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 677 850 | 677 850 | ||
DH | Report à nouveau | -58 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 685 | -58 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 719 | 773 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 572 | 136 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 516 | 303 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 064 | 172 088 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 513 | 3 513 | ||
EA | Autres dettes | 400 931 | 393 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 803 | 1 008 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 522 | 1 782 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 021 | 903 929 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | 85 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 733 | 2 508 | 271 241 | 269 757 |
FD | Production vendue biens | 1 927 859 | 110 536 | 2 038 395 | 1 748 907 |
FG | Production vendue services | 40 522 | 7 393 | 47 915 | 19 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 114 | 120 437 | 2 357 551 | 2 037 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374 | |||
FQ | Autres produits | 353 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 278 | 2 038 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 667 | 182 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 895 | -288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 072 | 886 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 734 | -44 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 471 | 494 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 839 | 17 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 980 | 374 428 | ||
FZ | Charges sociales | 115 549 | 123 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 103 | 62 246 | ||
GE | Autres charges | 6 282 | 2 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 427 123 | 2 099 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 845 | -61 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 4 451 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 4 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 3 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 3 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 438 | 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 407 | -60 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354 | 3 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354 | 3 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633 | 1 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633 | 1 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | 1 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 693 | 2 046 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 378 | 2 104 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 685 | -58 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 396 | 2 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 374 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 154 | 11 857 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 115 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 999 | 36 805 | 181 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 411 | 28 298 | 138 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 410 | 65 103 | 320 513 |