Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 311 922 | 311 922 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 342 820 | 332 575 | 10 245 | 16 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 589 | 15 064 | 2 525 | 3 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 163 | 92 918 | 73 244 | 67 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 10 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 568 | 752 479 | 96 089 | 98 197 |
BT | Marchandises | 954 054 | 78 220 | 875 833 | 850 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 229 | 11 720 | 496 509 | 457 230 |
BZ | Autres créances | 340 660 | 340 660 | 323 983 | |
CF | Disponibilités | 33 384 | 33 384 | 20 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 219 | 6 219 | 1 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 545 | 89 940 | 1 752 605 | 1 653 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 113 | 842 420 | 1 848 694 | 1 751 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 291 | 1 291 | ||
DH | Report à nouveau | -126 427 | -151 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822 | 25 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 686 | 874 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 074 | 22 889 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 853 | 41 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 927 | 64 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 119 | 490 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 505 | 203 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 781 | 111 660 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 | |||
EA | Autres dettes | 8 677 | 6 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 081 | 812 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 694 | 1 751 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 240 978 | 72 061 | 2 313 039 | 2 474 731 |
FG | Production vendue services | 79 976 | 79 976 | 81 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 320 954 | 72 061 | 2 393 015 | 2 555 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 108 | 21 403 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 463 402 | 2 577 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 586 322 | 1 671 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 431 | -1 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 699 | 4 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 516 | 339 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 008 | 17 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 559 | 286 520 | ||
FZ | Charges sociales | 137 992 | 138 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 651 | 54 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 513 | 27 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 826 | 12 189 | ||
GE | Autres charges | 1 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 446 472 | 2 550 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 930 | 26 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -114 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -114 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 071 | 10 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 071 | 10 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 185 | -10 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 745 | 16 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -923 | 8 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 288 | 2 586 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 466 | 2 560 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 822 | 25 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 333 | 6 164 | 644 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 495 | 28 421 | 934 | 107 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 828 | 34 585 | 934 | 752 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 074 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 101 | 3 826 | 67 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 123 832 | 23 307 | 68 919 | 78 220 |
6T | Sur comptes clients | 3 703 | 9 206 | 1 189 | 11 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 535 | 32 513 | 70 108 | 89 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 636 | 36 339 | 70 108 | 157 867 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 503 | |||
UX | Autres créances clients | 477 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 974 | |||
VB | T. V. A. | 13 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 591 | |||
VC | Groupe et associés | 162 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 182 | 824 604 | 40 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000 | 490 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 505 | 266 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 937 | 58 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 128 | 47 128 | ||
VW | T.V.A. | 26 715 | 26 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677 | 8 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 081 | 408 081 | 490 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 311 922 | 311 922 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 342 820 | 332 575 | 10 245 | 16 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 589 | 15 064 | 2 525 | 3 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 163 | 92 918 | 73 244 | 67 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 10 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 568 | 752 479 | 96 089 | 98 197 |
BT | Marchandises | 954 054 | 78 220 | 875 833 | 850 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 229 | 11 720 | 496 509 | 457 230 |
BZ | Autres créances | 340 660 | 340 660 | 323 983 | |
CF | Disponibilités | 33 384 | 33 384 | 20 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 219 | 6 219 | 1 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 545 | 89 940 | 1 752 605 | 1 653 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 113 | 842 420 | 1 848 694 | 1 751 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 291 | 1 291 | ||
DH | Report à nouveau | -126 427 | -151 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822 | 25 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 686 | 874 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 074 | 22 889 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 853 | 41 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 927 | 64 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 119 | 490 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 505 | 203 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 781 | 111 660 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 | |||
EA | Autres dettes | 8 677 | 6 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 081 | 812 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 694 | 1 751 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 240 978 | 72 061 | 2 313 039 | 2 474 731 |
FG | Production vendue services | 79 976 | 79 976 | 81 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 320 954 | 72 061 | 2 393 015 | 2 555 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 108 | 21 403 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 463 402 | 2 577 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 586 322 | 1 671 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 431 | -1 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 699 | 4 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 516 | 339 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 008 | 17 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 559 | 286 520 | ||
FZ | Charges sociales | 137 992 | 138 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 651 | 54 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 513 | 27 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 826 | 12 189 | ||
GE | Autres charges | 1 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 446 472 | 2 550 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 930 | 26 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -114 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -114 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 071 | 10 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 071 | 10 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 185 | -10 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 745 | 16 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -923 | 8 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 288 | 2 586 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 466 | 2 560 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 822 | 25 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 333 | 6 164 | 644 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 495 | 28 421 | 934 | 107 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 828 | 34 585 | 934 | 752 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 074 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 101 | 3 826 | 67 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 123 832 | 23 307 | 68 919 | 78 220 |
6T | Sur comptes clients | 3 703 | 9 206 | 1 189 | 11 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 535 | 32 513 | 70 108 | 89 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 636 | 36 339 | 70 108 | 157 867 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 503 | |||
UX | Autres créances clients | 477 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 974 | |||
VB | T. V. A. | 13 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 591 | |||
VC | Groupe et associés | 162 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 182 | 824 604 | 40 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000 | 490 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 505 | 266 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 937 | 58 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 128 | 47 128 | ||
VW | T.V.A. | 26 715 | 26 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677 | 8 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 081 | 408 081 | 490 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 311 922 | 311 922 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 342 820 | 332 575 | 10 245 | 16 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 589 | 15 064 | 2 525 | 3 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 163 | 92 918 | 73 244 | 67 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 10 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 568 | 752 479 | 96 089 | 98 197 |
BT | Marchandises | 954 054 | 78 220 | 875 833 | 850 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 229 | 11 720 | 496 509 | 457 230 |
BZ | Autres créances | 340 660 | 340 660 | 323 983 | |
CF | Disponibilités | 33 384 | 33 384 | 20 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 219 | 6 219 | 1 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 545 | 89 940 | 1 752 605 | 1 653 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 113 | 842 420 | 1 848 694 | 1 751 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 291 | 1 291 | ||
DH | Report à nouveau | -126 427 | -151 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822 | 25 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 686 | 874 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 074 | 22 889 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 853 | 41 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 927 | 64 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 119 | 490 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 505 | 203 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 781 | 111 660 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 | |||
EA | Autres dettes | 8 677 | 6 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 081 | 812 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 694 | 1 751 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 240 978 | 72 061 | 2 313 039 | 2 474 731 |
FG | Production vendue services | 79 976 | 79 976 | 81 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 320 954 | 72 061 | 2 393 015 | 2 555 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 108 | 21 403 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 463 402 | 2 577 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 586 322 | 1 671 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 431 | -1 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 699 | 4 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 516 | 339 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 008 | 17 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 559 | 286 520 | ||
FZ | Charges sociales | 137 992 | 138 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 651 | 54 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 513 | 27 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 826 | 12 189 | ||
GE | Autres charges | 1 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 446 472 | 2 550 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 930 | 26 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -114 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -114 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 071 | 10 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 071 | 10 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 185 | -10 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 745 | 16 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -923 | 8 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 288 | 2 586 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 466 | 2 560 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 822 | 25 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 333 | 6 164 | 644 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 495 | 28 421 | 934 | 107 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 828 | 34 585 | 934 | 752 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 074 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 101 | 3 826 | 67 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 123 832 | 23 307 | 68 919 | 78 220 |
6T | Sur comptes clients | 3 703 | 9 206 | 1 189 | 11 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 535 | 32 513 | 70 108 | 89 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 636 | 36 339 | 70 108 | 157 867 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 503 | |||
UX | Autres créances clients | 477 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 974 | |||
VB | T. V. A. | 13 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 591 | |||
VC | Groupe et associés | 162 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 182 | 824 604 | 40 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000 | 490 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 505 | 266 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 937 | 58 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 128 | 47 128 | ||
VW | T.V.A. | 26 715 | 26 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677 | 8 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 081 | 408 081 | 490 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 311 922 | 311 922 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 342 820 | 332 575 | 10 245 | 16 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 589 | 15 064 | 2 525 | 3 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 163 | 92 918 | 73 244 | 67 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 10 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 568 | 752 479 | 96 089 | 98 197 |
BT | Marchandises | 954 054 | 78 220 | 875 833 | 850 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 229 | 11 720 | 496 509 | 457 230 |
BZ | Autres créances | 340 660 | 340 660 | 323 983 | |
CF | Disponibilités | 33 384 | 33 384 | 20 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 219 | 6 219 | 1 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 545 | 89 940 | 1 752 605 | 1 653 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 113 | 842 420 | 1 848 694 | 1 751 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 291 | 1 291 | ||
DH | Report à nouveau | -126 427 | -151 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822 | 25 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 686 | 874 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 074 | 22 889 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 853 | 41 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 927 | 64 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 119 | 490 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 505 | 203 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 781 | 111 660 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 | |||
EA | Autres dettes | 8 677 | 6 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 081 | 812 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 694 | 1 751 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 240 978 | 72 061 | 2 313 039 | 2 474 731 |
FG | Production vendue services | 79 976 | 79 976 | 81 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 320 954 | 72 061 | 2 393 015 | 2 555 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 108 | 21 403 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 463 402 | 2 577 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 586 322 | 1 671 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 431 | -1 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 699 | 4 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 516 | 339 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 008 | 17 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 559 | 286 520 | ||
FZ | Charges sociales | 137 992 | 138 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 651 | 54 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 513 | 27 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 826 | 12 189 | ||
GE | Autres charges | 1 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 446 472 | 2 550 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 930 | 26 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -114 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -114 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 071 | 10 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 071 | 10 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 185 | -10 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 745 | 16 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -923 | 8 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 288 | 2 586 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 466 | 2 560 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 822 | 25 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 333 | 6 164 | 644 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 495 | 28 421 | 934 | 107 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 828 | 34 585 | 934 | 752 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 074 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 101 | 3 826 | 67 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 123 832 | 23 307 | 68 919 | 78 220 |
6T | Sur comptes clients | 3 703 | 9 206 | 1 189 | 11 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 535 | 32 513 | 70 108 | 89 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 636 | 36 339 | 70 108 | 157 867 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 503 | |||
UX | Autres créances clients | 477 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 974 | |||
VB | T. V. A. | 13 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 591 | |||
VC | Groupe et associés | 162 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 182 | 824 604 | 40 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000 | 490 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 505 | 266 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 937 | 58 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 128 | 47 128 | ||
VW | T.V.A. | 26 715 | 26 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677 | 8 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 081 | 408 081 | 490 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 311 922 | 311 922 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 342 820 | 332 575 | 10 245 | 16 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 589 | 15 064 | 2 525 | 3 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 163 | 92 918 | 73 244 | 67 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 10 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 568 | 752 479 | 96 089 | 98 197 |
BT | Marchandises | 954 054 | 78 220 | 875 833 | 850 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 229 | 11 720 | 496 509 | 457 230 |
BZ | Autres créances | 340 660 | 340 660 | 323 983 | |
CF | Disponibilités | 33 384 | 33 384 | 20 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 219 | 6 219 | 1 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 545 | 89 940 | 1 752 605 | 1 653 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 113 | 842 420 | 1 848 694 | 1 751 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 291 | 1 291 | ||
DH | Report à nouveau | -126 427 | -151 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822 | 25 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 686 | 874 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 074 | 22 889 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 853 | 41 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 927 | 64 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 119 | 490 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 505 | 203 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 781 | 111 660 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 | |||
EA | Autres dettes | 8 677 | 6 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 898 081 | 812 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 694 | 1 751 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 240 978 | 72 061 | 2 313 039 | 2 474 731 |
FG | Production vendue services | 79 976 | 79 976 | 81 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 320 954 | 72 061 | 2 393 015 | 2 555 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 108 | 21 403 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 463 402 | 2 577 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 586 322 | 1 671 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 431 | -1 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 699 | 4 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 516 | 339 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 008 | 17 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 559 | 286 520 | ||
FZ | Charges sociales | 137 992 | 138 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 651 | 54 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 513 | 27 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 826 | 12 189 | ||
GE | Autres charges | 1 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 446 472 | 2 550 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 930 | 26 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -114 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -114 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 071 | 10 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 071 | 10 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 185 | -10 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 745 | 16 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -923 | 8 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 288 | 2 586 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 466 | 2 560 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 822 | 25 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 333 | 6 164 | 644 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 495 | 28 421 | 934 | 107 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 828 | 34 585 | 934 | 752 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 074 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 101 | 3 826 | 67 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 123 832 | 23 307 | 68 919 | 78 220 |
6T | Sur comptes clients | 3 703 | 9 206 | 1 189 | 11 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 535 | 32 513 | 70 108 | 89 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 636 | 36 339 | 70 108 | 157 867 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 503 | |||
UX | Autres créances clients | 477 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 974 | |||
VB | T. V. A. | 13 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 591 | |||
VC | Groupe et associés | 162 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 182 | 824 604 | 40 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000 | 490 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 505 | 266 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 937 | 58 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 128 | 47 128 | ||
VW | T.V.A. | 26 715 | 26 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677 | 8 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 081 | 408 081 | 490 000 |