Portail de la ville
de Colomiers
de Colomiers
Déposant 1 : Insiteo, SAS
Numéro de SIREN : 511500407
Adresse :
23 Bd Victor Hugo
31770 COLOMIERS
FR
Mandataire 1 : Insiteo
Adresse :
23 Bd Victor Hugo
31770 COLOMIERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 147 980 | 2 938 655 | 2 209 324 | 2 132 755 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 189 | 143 038 | 6 151 | 12 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 167 | 58 167 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 734 | 57 317 | 3 418 | 4 087 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 584 | 11 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 435 807 | 3 197 178 | 2 238 629 | 2 161 300 |
BT | Marchandises | 2 500 | 2 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | 6 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 653 | 22 633 | 101 019 | 191 023 |
BZ | Autres créances | 307 788 | 307 788 | 551 586 | |
CF | Disponibilités | 52 830 | 52 830 | 16 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 210 | 33 210 | 19 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 649 | 22 633 | 501 016 | 784 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 456 | 3 219 811 | 2 739 645 | 2 946 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 251 | 419 251 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 689 | 3 590 349 | ||
DH | Report à nouveau | -3 792 290 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 963 | 210 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 977 | 427 941 | ||
DN | Avances conditionnées | 187 517 | 206 017 | ||
DO | TOTAL (II) | 187 517 | 206 017 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 | 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 325 | 254 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 509 | 137 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 882 | 255 965 | ||
EA | Autres dettes | 879 | 76 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 558 | 80 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 151 | 2 312 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 645 | 2 946 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 651 | 2 312 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 133 599 | 133 599 | 78 708 | |
FG | Production vendue services | 899 759 | 899 759 | 1 001 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 033 359 | 1 033 359 | 1 080 628 | |
FN | Production immobilisée | 783 877 | 666 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 349 | 16 872 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 610 | 1 764 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 574 694 | 447 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 181 | 17 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 964 | 840 292 | ||
FZ | Charges sociales | 184 827 | 234 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 986 | 450 767 | ||
GE | Autres charges | 4 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 655 | 1 990 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -353 046 | -226 352 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 655 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 587 | 57 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 388 | 58 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 733 | -57 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -421 778 | -284 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 940 | 104 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 940 | 104 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 843 | 5 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 843 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 903 | 99 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 718 | -395 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 205 | 1 869 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 168 | 1 658 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 963 | 210 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225 536 | 713 120 | 2 938 655 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 127 | 6 911 | 143 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 529 | 1 955 | 115 484 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 192 | 721 986 | 3 197 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 633 | 22 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 633 | 22 633 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 633 | 22 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 515 | |||
UX | Autres créances clients | 100 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 631 | |||
VB | T. V. A. | 27 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 235 | 460 136 | 24 099 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 808 | 104 308 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 509 | 168 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 931 | 52 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874 | 49 874 | ||
VW | T.V.A. | 26 906 | 26 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 171 | 64 171 | ||
VI | Groupe et associés | 223 517 | 223 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 | 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 558 | 54 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 151 | 2 253 651 | 18 000 | 31 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 147 980 | 2 938 655 | 2 209 324 | 2 132 755 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 189 | 143 038 | 6 151 | 12 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 167 | 58 167 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 734 | 57 317 | 3 418 | 4 087 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 584 | 11 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 435 807 | 3 197 178 | 2 238 629 | 2 161 300 |
BT | Marchandises | 2 500 | 2 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | 6 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 653 | 22 633 | 101 019 | 191 023 |
BZ | Autres créances | 307 788 | 307 788 | 551 586 | |
CF | Disponibilités | 52 830 | 52 830 | 16 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 210 | 33 210 | 19 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 649 | 22 633 | 501 016 | 784 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 456 | 3 219 811 | 2 739 645 | 2 946 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 251 | 419 251 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 689 | 3 590 349 | ||
DH | Report à nouveau | -3 792 290 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 963 | 210 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 977 | 427 941 | ||
DN | Avances conditionnées | 187 517 | 206 017 | ||
DO | TOTAL (II) | 187 517 | 206 017 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 | 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 325 | 254 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 509 | 137 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 882 | 255 965 | ||
EA | Autres dettes | 879 | 76 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 558 | 80 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 151 | 2 312 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 645 | 2 946 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 651 | 2 312 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 133 599 | 133 599 | 78 708 | |
FG | Production vendue services | 899 759 | 899 759 | 1 001 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 033 359 | 1 033 359 | 1 080 628 | |
FN | Production immobilisée | 783 877 | 666 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 349 | 16 872 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 610 | 1 764 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 574 694 | 447 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 181 | 17 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 964 | 840 292 | ||
FZ | Charges sociales | 184 827 | 234 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 986 | 450 767 | ||
GE | Autres charges | 4 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 655 | 1 990 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -353 046 | -226 352 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 655 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 587 | 57 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 388 | 58 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 733 | -57 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -421 778 | -284 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 940 | 104 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 940 | 104 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 843 | 5 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 843 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 903 | 99 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 718 | -395 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 205 | 1 869 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 168 | 1 658 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 963 | 210 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225 536 | 713 120 | 2 938 655 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 127 | 6 911 | 143 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 529 | 1 955 | 115 484 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 192 | 721 986 | 3 197 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 633 | 22 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 633 | 22 633 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 633 | 22 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 515 | |||
UX | Autres créances clients | 100 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 631 | |||
VB | T. V. A. | 27 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 235 | 460 136 | 24 099 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 808 | 104 308 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 509 | 168 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 931 | 52 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874 | 49 874 | ||
VW | T.V.A. | 26 906 | 26 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 171 | 64 171 | ||
VI | Groupe et associés | 223 517 | 223 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 | 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 558 | 54 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 151 | 2 253 651 | 18 000 | 31 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 147 980 | 2 938 655 | 2 209 324 | 2 132 755 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 189 | 143 038 | 6 151 | 12 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 167 | 58 167 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 734 | 57 317 | 3 418 | 4 087 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 584 | 11 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 435 807 | 3 197 178 | 2 238 629 | 2 161 300 |
BT | Marchandises | 2 500 | 2 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | 6 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 653 | 22 633 | 101 019 | 191 023 |
BZ | Autres créances | 307 788 | 307 788 | 551 586 | |
CF | Disponibilités | 52 830 | 52 830 | 16 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 210 | 33 210 | 19 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 649 | 22 633 | 501 016 | 784 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 456 | 3 219 811 | 2 739 645 | 2 946 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 251 | 419 251 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 689 | 3 590 349 | ||
DH | Report à nouveau | -3 792 290 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 963 | 210 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 977 | 427 941 | ||
DN | Avances conditionnées | 187 517 | 206 017 | ||
DO | TOTAL (II) | 187 517 | 206 017 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 | 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 325 | 254 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 509 | 137 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 882 | 255 965 | ||
EA | Autres dettes | 879 | 76 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 558 | 80 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 151 | 2 312 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 645 | 2 946 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 651 | 2 312 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 133 599 | 133 599 | 78 708 | |
FG | Production vendue services | 899 759 | 899 759 | 1 001 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 033 359 | 1 033 359 | 1 080 628 | |
FN | Production immobilisée | 783 877 | 666 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 349 | 16 872 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 610 | 1 764 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 574 694 | 447 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 181 | 17 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 964 | 840 292 | ||
FZ | Charges sociales | 184 827 | 234 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 986 | 450 767 | ||
GE | Autres charges | 4 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 655 | 1 990 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -353 046 | -226 352 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 655 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 587 | 57 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 388 | 58 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 733 | -57 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -421 778 | -284 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 940 | 104 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 940 | 104 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 843 | 5 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 843 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 903 | 99 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 718 | -395 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 205 | 1 869 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 168 | 1 658 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 963 | 210 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225 536 | 713 120 | 2 938 655 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 127 | 6 911 | 143 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 529 | 1 955 | 115 484 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 192 | 721 986 | 3 197 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 633 | 22 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 633 | 22 633 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 633 | 22 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 515 | |||
UX | Autres créances clients | 100 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 631 | |||
VB | T. V. A. | 27 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 235 | 460 136 | 24 099 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 808 | 104 308 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 509 | 168 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 931 | 52 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874 | 49 874 | ||
VW | T.V.A. | 26 906 | 26 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 171 | 64 171 | ||
VI | Groupe et associés | 223 517 | 223 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 | 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 558 | 54 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 151 | 2 253 651 | 18 000 | 31 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 147 980 | 2 938 655 | 2 209 324 | 2 132 755 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 189 | 143 038 | 6 151 | 12 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 167 | 58 167 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 734 | 57 317 | 3 418 | 4 087 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 584 | 11 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 435 807 | 3 197 178 | 2 238 629 | 2 161 300 |
BT | Marchandises | 2 500 | 2 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | 6 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 653 | 22 633 | 101 019 | 191 023 |
BZ | Autres créances | 307 788 | 307 788 | 551 586 | |
CF | Disponibilités | 52 830 | 52 830 | 16 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 210 | 33 210 | 19 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 649 | 22 633 | 501 016 | 784 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 456 | 3 219 811 | 2 739 645 | 2 946 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 251 | 419 251 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 689 | 3 590 349 | ||
DH | Report à nouveau | -3 792 290 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 963 | 210 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 977 | 427 941 | ||
DN | Avances conditionnées | 187 517 | 206 017 | ||
DO | TOTAL (II) | 187 517 | 206 017 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 | 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 325 | 254 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 509 | 137 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 882 | 255 965 | ||
EA | Autres dettes | 879 | 76 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 558 | 80 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 151 | 2 312 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 645 | 2 946 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 651 | 2 312 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 133 599 | 133 599 | 78 708 | |
FG | Production vendue services | 899 759 | 899 759 | 1 001 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 033 359 | 1 033 359 | 1 080 628 | |
FN | Production immobilisée | 783 877 | 666 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 349 | 16 872 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 610 | 1 764 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 574 694 | 447 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 181 | 17 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 964 | 840 292 | ||
FZ | Charges sociales | 184 827 | 234 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 986 | 450 767 | ||
GE | Autres charges | 4 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 655 | 1 990 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -353 046 | -226 352 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 655 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 587 | 57 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 388 | 58 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 733 | -57 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -421 778 | -284 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 940 | 104 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 940 | 104 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 843 | 5 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 843 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 903 | 99 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 718 | -395 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 205 | 1 869 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 168 | 1 658 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 963 | 210 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225 536 | 713 120 | 2 938 655 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 127 | 6 911 | 143 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 529 | 1 955 | 115 484 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 192 | 721 986 | 3 197 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 633 | 22 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 633 | 22 633 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 633 | 22 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 515 | |||
UX | Autres créances clients | 100 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 631 | |||
VB | T. V. A. | 27 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 235 | 460 136 | 24 099 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 808 | 104 308 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 509 | 168 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 931 | 52 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874 | 49 874 | ||
VW | T.V.A. | 26 906 | 26 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 171 | 64 171 | ||
VI | Groupe et associés | 223 517 | 223 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 | 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 558 | 54 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 151 | 2 253 651 | 18 000 | 31 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 147 980 | 2 938 655 | 2 209 324 | 2 132 755 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 189 | 143 038 | 6 151 | 12 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 167 | 58 167 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 734 | 57 317 | 3 418 | 4 087 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 584 | 11 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 435 807 | 3 197 178 | 2 238 629 | 2 161 300 |
BT | Marchandises | 2 500 | 2 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | 6 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 653 | 22 633 | 101 019 | 191 023 |
BZ | Autres créances | 307 788 | 307 788 | 551 586 | |
CF | Disponibilités | 52 830 | 52 830 | 16 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 210 | 33 210 | 19 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 649 | 22 633 | 501 016 | 784 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 456 | 3 219 811 | 2 739 645 | 2 946 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 251 | 419 251 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 689 | 3 590 349 | ||
DH | Report à nouveau | -3 792 290 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 963 | 210 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 977 | 427 941 | ||
DN | Avances conditionnées | 187 517 | 206 017 | ||
DO | TOTAL (II) | 187 517 | 206 017 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 | 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 325 | 254 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 509 | 137 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 882 | 255 965 | ||
EA | Autres dettes | 879 | 76 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 558 | 80 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 151 | 2 312 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 645 | 2 946 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 651 | 2 312 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 133 599 | 133 599 | 78 708 | |
FG | Production vendue services | 899 759 | 899 759 | 1 001 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 033 359 | 1 033 359 | 1 080 628 | |
FN | Production immobilisée | 783 877 | 666 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 349 | 16 872 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 610 | 1 764 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 574 694 | 447 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 181 | 17 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 964 | 840 292 | ||
FZ | Charges sociales | 184 827 | 234 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 986 | 450 767 | ||
GE | Autres charges | 4 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 655 | 1 990 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -353 046 | -226 352 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 655 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 587 | 57 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 388 | 58 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 733 | -57 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -421 778 | -284 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 940 | 104 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 940 | 104 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 843 | 5 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 843 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 903 | 99 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 718 | -395 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 205 | 1 869 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 168 | 1 658 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 963 | 210 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225 536 | 713 120 | 2 938 655 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 127 | 6 911 | 143 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 529 | 1 955 | 115 484 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 192 | 721 986 | 3 197 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 633 | 22 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 633 | 22 633 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 633 | 22 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 515 | |||
UX | Autres créances clients | 100 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 631 | |||
VB | T. V. A. | 27 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 235 | 460 136 | 24 099 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 808 | 104 308 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 509 | 168 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 931 | 52 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874 | 49 874 | ||
VW | T.V.A. | 26 906 | 26 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 171 | 64 171 | ||
VI | Groupe et associés | 223 517 | 223 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 | 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 558 | 54 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 151 | 2 253 651 | 18 000 | 31 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 147 980 | 2 938 655 | 2 209 324 | 2 132 755 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 189 | 143 038 | 6 151 | 12 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 167 | 58 167 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 734 | 57 317 | 3 418 | 4 087 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 584 | 11 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 435 807 | 3 197 178 | 2 238 629 | 2 161 300 |
BT | Marchandises | 2 500 | 2 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | 6 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 653 | 22 633 | 101 019 | 191 023 |
BZ | Autres créances | 307 788 | 307 788 | 551 586 | |
CF | Disponibilités | 52 830 | 52 830 | 16 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 210 | 33 210 | 19 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 649 | 22 633 | 501 016 | 784 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 456 | 3 219 811 | 2 739 645 | 2 946 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 251 | 419 251 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 689 | 3 590 349 | ||
DH | Report à nouveau | -3 792 290 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 963 | 210 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 977 | 427 941 | ||
DN | Avances conditionnées | 187 517 | 206 017 | ||
DO | TOTAL (II) | 187 517 | 206 017 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 | 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 325 | 254 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 509 | 137 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 882 | 255 965 | ||
EA | Autres dettes | 879 | 76 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 558 | 80 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 151 | 2 312 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 645 | 2 946 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 651 | 2 312 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 133 599 | 133 599 | 78 708 | |
FG | Production vendue services | 899 759 | 899 759 | 1 001 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 033 359 | 1 033 359 | 1 080 628 | |
FN | Production immobilisée | 783 877 | 666 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 349 | 16 872 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 610 | 1 764 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 574 694 | 447 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 181 | 17 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 964 | 840 292 | ||
FZ | Charges sociales | 184 827 | 234 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 986 | 450 767 | ||
GE | Autres charges | 4 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 655 | 1 990 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -353 046 | -226 352 | ||
GN | Différences positives de change | 655 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 655 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 587 | 57 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 388 | 58 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 733 | -57 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -421 778 | -284 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 940 | 104 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 940 | 104 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 843 | 5 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 843 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 903 | 99 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 718 | -395 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 205 | 1 869 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 168 | 1 658 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 963 | 210 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225 536 | 713 120 | 2 938 655 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 127 | 6 911 | 143 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 529 | 1 955 | 115 484 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 192 | 721 986 | 3 197 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 633 | 22 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 633 | 22 633 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 633 | 22 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 584 | 19 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 515 | |||
UX | Autres créances clients | 100 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 631 | |||
VB | T. V. A. | 27 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 235 | 460 136 | 24 099 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 507 491 | 1 507 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 808 | 104 308 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 509 | 168 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 931 | 52 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874 | 49 874 | ||
VW | T.V.A. | 26 906 | 26 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 171 | 64 171 | ||
VI | Groupe et associés | 223 517 | 223 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 | 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 558 | 54 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 151 | 2 253 651 | 18 000 | 31 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000 |