Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 519 900 | 519 900 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 477 520 | 1 230 959 | 246 560 | 302 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 568 | 105 976 | 21 592 | 22 400 |
CU | Autres participations | 38 131 | 38 131 | 38 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 881 | 11 881 | 9 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 175 000 | 1 856 835 | 318 164 | 372 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 586 | 171 586 | 138 207 | |
BZ | Autres créances | 222 108 | 222 108 | 247 026 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 96 | |
CF | Disponibilités | 1 176 949 | 1 176 949 | 752 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 956 | 10 956 | 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 695 | 1 581 695 | 1 138 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 695 | 1 856 835 | 1 899 860 | 1 511 380 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 881 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 008 | 125 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 501 | 12 501 | ||
DH | Report à nouveau | 786 571 | 801 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 580 | 312 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 660 | 1 252 080 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 699 | 6 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 699 | 6 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632 | 3 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 366 | 12 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 540 | 204 419 | ||
EA | Autres dettes | 33 962 | 32 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 500 | 253 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 860 | 1 511 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 500 | 253 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 748 739 | 1 748 739 | 1 527 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 748 739 | 1 748 739 | 1 527 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 132 | 5 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 871 | 1 532 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 352 375 | 313 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 948 | 16 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 445 394 | 350 201 | ||
FZ | Charges sociales | 155 429 | 147 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 461 | 230 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 699 | 6 132 | ||
GE | Autres charges | 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 307 | 1 065 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 564 | 467 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | 1 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 566 | 469 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | 1 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | 17 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 | 19 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 097 | -17 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 889 | 139 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 957 | 1 536 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 377 | 1 223 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 580 | 312 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 982 | 8 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 900 | 519 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 993 | 190 966 | 1 230 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 481 | 12 495 | 105 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 374 | 203 461 | 1 856 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 132 | 7 699 | 6 132 | 7 699 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 132 | 7 699 | 6 132 | 7 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 132 | 7 699 | 6 132 | 7 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 699 | 6 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 881 | 11 881 | ||
UX | Autres créances clients | 171 586 | 171 586 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 214 | 214 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 667 | 667 | ||
VB | T. V. A. | 34 575 | 34 575 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 652 | 186 652 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 956 | 10 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 531 | 416 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 366 | 22 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 247 | 19 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749 | 28 749 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 897 | 11 897 | ||
VW | T.V.A. | 85 183 | 85 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726 | 18 726 | ||
VI | Groupe et associés | 364 370 | 364 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 962 | 33 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 500 | 584 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 519 900 | 519 900 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 477 520 | 1 230 959 | 246 560 | 302 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 568 | 105 976 | 21 592 | 22 400 |
CU | Autres participations | 38 131 | 38 131 | 38 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 881 | 11 881 | 9 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 175 000 | 1 856 835 | 318 164 | 372 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 586 | 171 586 | 138 207 | |
BZ | Autres créances | 222 108 | 222 108 | 247 026 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 96 | |
CF | Disponibilités | 1 176 949 | 1 176 949 | 752 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 956 | 10 956 | 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 695 | 1 581 695 | 1 138 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 695 | 1 856 835 | 1 899 860 | 1 511 380 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 881 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 008 | 125 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 501 | 12 501 | ||
DH | Report à nouveau | 786 571 | 801 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 580 | 312 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 660 | 1 252 080 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 699 | 6 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 699 | 6 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632 | 3 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 366 | 12 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 540 | 204 419 | ||
EA | Autres dettes | 33 962 | 32 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 500 | 253 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 860 | 1 511 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 500 | 253 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 748 739 | 1 748 739 | 1 527 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 748 739 | 1 748 739 | 1 527 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 132 | 5 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 871 | 1 532 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 352 375 | 313 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 948 | 16 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 445 394 | 350 201 | ||
FZ | Charges sociales | 155 429 | 147 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 461 | 230 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 699 | 6 132 | ||
GE | Autres charges | 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 307 | 1 065 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 564 | 467 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | 1 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 566 | 469 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 | 1 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | 17 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 | 19 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 097 | -17 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 889 | 139 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 957 | 1 536 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 377 | 1 223 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 580 | 312 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 982 | 8 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 900 | 519 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 993 | 190 966 | 1 230 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 481 | 12 495 | 105 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 374 | 203 461 | 1 856 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 132 | 7 699 | 6 132 | 7 699 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 132 | 7 699 | 6 132 | 7 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 132 | 7 699 | 6 132 | 7 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 699 | 6 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 881 | 11 881 | ||
UX | Autres créances clients | 171 586 | 171 586 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 214 | 214 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 667 | 667 | ||
VB | T. V. A. | 34 575 | 34 575 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 652 | 186 652 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 956 | 10 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 531 | 416 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 366 | 22 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 247 | 19 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749 | 28 749 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 897 | 11 897 | ||
VW | T.V.A. | 85 183 | 85 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726 | 18 726 | ||
VI | Groupe et associés | 364 370 | 364 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 962 | 33 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 500 | 584 500 |