Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 350 | 4 350 | ||
AH | Fonds commercial | 48 500 | 48 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 | 11 | 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 191 | 2 737 | 2 454 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 601 | 7 098 | 53 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 354 | 33 354 | ||
BZ | Autres créances | 18 083 | 18 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 413 388 | 1 413 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 465 727 | 1 465 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 328 | 7 098 | 1 519 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 66 497 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 056 | |||
DP | Provisions pour risques | 278 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 361 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 855 | |||
FQ | Autres produits | 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 801 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 925 | |||
FZ | Charges sociales | 77 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 650 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 580 806 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 855 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 | 3 228 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 1 380 | 710 | 2 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 | 4 608 | 710 | 7 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 278 650 | 278 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 278 650 | 278 650 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 33 354 | |||
VB | T. V. A. | 8 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 338 | 52 338 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 847 | 10 013 | 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 893 | 909 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | 1 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029 | 30 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 479 | 11 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230 | 3 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 424 | 4 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 524 | 1 003 691 | 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 350 | 4 350 | ||
AH | Fonds commercial | 48 500 | 48 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 | 11 | 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 191 | 2 737 | 2 454 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 601 | 7 098 | 53 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 354 | 33 354 | ||
BZ | Autres créances | 18 083 | 18 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 413 388 | 1 413 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 465 727 | 1 465 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 328 | 7 098 | 1 519 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 66 497 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 056 | |||
DP | Provisions pour risques | 278 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 361 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 855 | |||
FQ | Autres produits | 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 801 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 925 | |||
FZ | Charges sociales | 77 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 650 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 580 806 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 855 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 | 3 228 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 1 380 | 710 | 2 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 | 4 608 | 710 | 7 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 278 650 | 278 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 278 650 | 278 650 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 33 354 | |||
VB | T. V. A. | 8 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 338 | 52 338 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 847 | 10 013 | 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 893 | 909 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | 1 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029 | 30 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 479 | 11 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230 | 3 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 424 | 4 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 524 | 1 003 691 | 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 350 | 4 350 | ||
AH | Fonds commercial | 48 500 | 48 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 | 11 | 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 191 | 2 737 | 2 454 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 601 | 7 098 | 53 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 354 | 33 354 | ||
BZ | Autres créances | 18 083 | 18 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 413 388 | 1 413 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 465 727 | 1 465 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 328 | 7 098 | 1 519 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 66 497 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 056 | |||
DP | Provisions pour risques | 278 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 361 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 855 | |||
FQ | Autres produits | 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 801 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 925 | |||
FZ | Charges sociales | 77 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 650 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 580 806 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 855 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 | 3 228 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 1 380 | 710 | 2 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 | 4 608 | 710 | 7 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 278 650 | 278 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 278 650 | 278 650 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 33 354 | |||
VB | T. V. A. | 8 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 338 | 52 338 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 847 | 10 013 | 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 893 | 909 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | 1 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029 | 30 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 479 | 11 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230 | 3 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 424 | 4 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 524 | 1 003 691 | 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 350 | 4 350 | ||
AH | Fonds commercial | 48 500 | 48 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 | 11 | 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 191 | 2 737 | 2 454 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 601 | 7 098 | 53 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 354 | 33 354 | ||
BZ | Autres créances | 18 083 | 18 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 413 388 | 1 413 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 465 727 | 1 465 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 328 | 7 098 | 1 519 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 66 497 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 056 | |||
DP | Provisions pour risques | 278 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 361 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 855 | |||
FQ | Autres produits | 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 801 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 925 | |||
FZ | Charges sociales | 77 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 650 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 580 806 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 855 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 | 3 228 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 1 380 | 710 | 2 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 | 4 608 | 710 | 7 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 278 650 | 278 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 278 650 | 278 650 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 33 354 | |||
VB | T. V. A. | 8 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 338 | 52 338 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 847 | 10 013 | 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 893 | 909 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | 1 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029 | 30 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 479 | 11 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230 | 3 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 424 | 4 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 524 | 1 003 691 | 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 350 | 4 350 | ||
AH | Fonds commercial | 48 500 | 48 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 | 11 | 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 191 | 2 737 | 2 454 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 601 | 7 098 | 53 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 354 | 33 354 | ||
BZ | Autres créances | 18 083 | 18 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 413 388 | 1 413 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 465 727 | 1 465 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 328 | 7 098 | 1 519 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 66 497 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 056 | |||
DP | Provisions pour risques | 278 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 361 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 855 | |||
FQ | Autres produits | 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 801 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 925 | |||
FZ | Charges sociales | 77 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 650 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 580 806 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 855 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 | 3 228 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 1 380 | 710 | 2 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 | 4 608 | 710 | 7 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 278 650 | 278 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 278 650 | 278 650 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 33 354 | |||
VB | T. V. A. | 8 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 338 | 52 338 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 847 | 10 013 | 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 893 | 909 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | 1 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029 | 30 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 479 | 11 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230 | 3 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 424 | 4 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 524 | 1 003 691 | 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 350 | 4 350 | ||
AH | Fonds commercial | 48 500 | 48 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 | 11 | 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 191 | 2 737 | 2 454 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 601 | 7 098 | 53 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 354 | 33 354 | ||
BZ | Autres créances | 18 083 | 18 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 413 388 | 1 413 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 465 727 | 1 465 727 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 328 | 7 098 | 1 519 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 66 497 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 056 | |||
DP | Provisions pour risques | 278 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 361 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 557 | 1 798 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 855 | |||
FQ | Autres produits | 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 801 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 925 | |||
FZ | Charges sociales | 77 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 650 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 580 806 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 855 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 | 3 228 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 1 380 | 710 | 2 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 | 4 608 | 710 | 7 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 278 650 | 278 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 278 650 | 278 650 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 33 354 | |||
VB | T. V. A. | 8 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 338 | 52 338 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 847 | 10 013 | 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 893 | 909 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | 1 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029 | 30 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 479 | 11 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230 | 3 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 424 | 4 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 524 | 1 003 691 | 834 |