Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 504 | 16 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718 | 30 583 | 5 136 | 6 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 914 | 118 064 | 52 850 | 55 767 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 337 | 165 151 | 74 186 | 78 033 |
BT | Marchandises | 205 627 | 56 586 | 149 041 | 83 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 692 | 35 646 | 1 117 045 | 785 885 |
BZ | Autres créances | 149 452 | 2 724 | 146 728 | 157 796 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 465 | 3 864 | 226 601 | 224 142 |
CF | Disponibilités | 1 051 866 | 1 051 866 | 1 159 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 659 | 39 659 | 26 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 829 759 | 98 820 | 2 730 939 | 2 437 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 638 | 5 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 734 | 263 971 | 2 810 763 | 2 515 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 022 | 1 200 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 230 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 252 | 1 261 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 638 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 638 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 425 | 617 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 258 | 499 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 934 | 106 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 23 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 159 | 7 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 763 | 2 515 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 751 | 5 195 014 | 5 274 765 | 4 618 871 |
FG | Production vendue services | 4 942 | 234 351 | 239 293 | 181 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 693 | 5 429 365 | 5 514 058 | 4 800 050 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 558 | 15 531 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 677 | 4 815 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 201 395 | 3 582 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 517 | 8 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 212 | 192 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 386 | 433 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 26 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 179 | 402 759 | ||
FZ | Charges sociales | 157 719 | 140 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 484 | 13 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 367 | 1 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 638 | |||
GE | Autres charges | 187 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 430 375 | 4 800 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 302 | 14 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 031 | 5 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | |||
GN | Différences positives de change | 22 257 | 7 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 746 | 13 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 12 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 230 | 6 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 190 | 24 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 557 | -11 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 858 | 3 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933 | 1 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 901 | 1 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 356 | 4 830 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 126 | 4 825 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 230 | 5 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 202 | 43 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 838 | 2 334 | 16 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 662 | 13 484 | 19 499 | 148 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 500 | 13 484 | 21 833 | 165 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 638 | 5 638 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 218 | 15 367 | 56 586 | |
6T | Sur comptes clients | 36 991 | 1 344 | 35 646 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 046 | 2 458 | 6 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 255 | 15 367 | 3 803 | 98 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 255 | 21 005 | 3 803 | 104 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 005 | 1 344 | ||
UG | - Financières | 2 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 045 | |||
VB | T. V. A. | 117 473 | |||
VP | Divers | 1 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 002 | 1 306 156 | 51 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 258 | 724 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 098 | 67 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 747 | 55 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089 | 7 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 10 089 | ||
VI | Groupe et associés | 564 425 | 564 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159 | 3 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 010 | 19 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 873 | 1 450 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 504 | 16 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718 | 30 583 | 5 136 | 6 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 914 | 118 064 | 52 850 | 55 767 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 337 | 165 151 | 74 186 | 78 033 |
BT | Marchandises | 205 627 | 56 586 | 149 041 | 83 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 692 | 35 646 | 1 117 045 | 785 885 |
BZ | Autres créances | 149 452 | 2 724 | 146 728 | 157 796 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 465 | 3 864 | 226 601 | 224 142 |
CF | Disponibilités | 1 051 866 | 1 051 866 | 1 159 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 659 | 39 659 | 26 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 829 759 | 98 820 | 2 730 939 | 2 437 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 638 | 5 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 734 | 263 971 | 2 810 763 | 2 515 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 022 | 1 200 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 230 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 252 | 1 261 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 638 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 638 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 425 | 617 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 258 | 499 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 934 | 106 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 23 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 159 | 7 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 763 | 2 515 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 751 | 5 195 014 | 5 274 765 | 4 618 871 |
FG | Production vendue services | 4 942 | 234 351 | 239 293 | 181 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 693 | 5 429 365 | 5 514 058 | 4 800 050 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 558 | 15 531 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 677 | 4 815 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 201 395 | 3 582 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 517 | 8 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 212 | 192 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 386 | 433 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 26 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 179 | 402 759 | ||
FZ | Charges sociales | 157 719 | 140 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 484 | 13 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 367 | 1 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 638 | |||
GE | Autres charges | 187 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 430 375 | 4 800 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 302 | 14 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 031 | 5 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | |||
GN | Différences positives de change | 22 257 | 7 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 746 | 13 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 12 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 230 | 6 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 190 | 24 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 557 | -11 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 858 | 3 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933 | 1 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 901 | 1 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 356 | 4 830 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 126 | 4 825 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 230 | 5 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 202 | 43 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 838 | 2 334 | 16 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 662 | 13 484 | 19 499 | 148 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 500 | 13 484 | 21 833 | 165 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 638 | 5 638 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 218 | 15 367 | 56 586 | |
6T | Sur comptes clients | 36 991 | 1 344 | 35 646 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 046 | 2 458 | 6 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 255 | 15 367 | 3 803 | 98 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 255 | 21 005 | 3 803 | 104 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 005 | 1 344 | ||
UG | - Financières | 2 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 045 | |||
VB | T. V. A. | 117 473 | |||
VP | Divers | 1 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 002 | 1 306 156 | 51 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 258 | 724 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 098 | 67 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 747 | 55 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089 | 7 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 10 089 | ||
VI | Groupe et associés | 564 425 | 564 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159 | 3 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 010 | 19 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 873 | 1 450 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 504 | 16 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718 | 30 583 | 5 136 | 6 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 914 | 118 064 | 52 850 | 55 767 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 337 | 165 151 | 74 186 | 78 033 |
BT | Marchandises | 205 627 | 56 586 | 149 041 | 83 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 692 | 35 646 | 1 117 045 | 785 885 |
BZ | Autres créances | 149 452 | 2 724 | 146 728 | 157 796 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 465 | 3 864 | 226 601 | 224 142 |
CF | Disponibilités | 1 051 866 | 1 051 866 | 1 159 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 659 | 39 659 | 26 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 829 759 | 98 820 | 2 730 939 | 2 437 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 638 | 5 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 734 | 263 971 | 2 810 763 | 2 515 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 022 | 1 200 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 230 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 252 | 1 261 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 638 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 638 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 425 | 617 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 258 | 499 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 934 | 106 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 23 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 159 | 7 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 763 | 2 515 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 751 | 5 195 014 | 5 274 765 | 4 618 871 |
FG | Production vendue services | 4 942 | 234 351 | 239 293 | 181 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 693 | 5 429 365 | 5 514 058 | 4 800 050 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 558 | 15 531 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 677 | 4 815 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 201 395 | 3 582 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 517 | 8 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 212 | 192 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 386 | 433 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 26 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 179 | 402 759 | ||
FZ | Charges sociales | 157 719 | 140 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 484 | 13 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 367 | 1 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 638 | |||
GE | Autres charges | 187 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 430 375 | 4 800 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 302 | 14 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 031 | 5 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | |||
GN | Différences positives de change | 22 257 | 7 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 746 | 13 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 12 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 230 | 6 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 190 | 24 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 557 | -11 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 858 | 3 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933 | 1 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 901 | 1 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 356 | 4 830 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 126 | 4 825 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 230 | 5 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 202 | 43 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 838 | 2 334 | 16 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 662 | 13 484 | 19 499 | 148 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 500 | 13 484 | 21 833 | 165 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 638 | 5 638 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 218 | 15 367 | 56 586 | |
6T | Sur comptes clients | 36 991 | 1 344 | 35 646 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 046 | 2 458 | 6 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 255 | 15 367 | 3 803 | 98 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 255 | 21 005 | 3 803 | 104 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 005 | 1 344 | ||
UG | - Financières | 2 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 045 | |||
VB | T. V. A. | 117 473 | |||
VP | Divers | 1 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 002 | 1 306 156 | 51 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 258 | 724 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 098 | 67 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 747 | 55 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089 | 7 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 10 089 | ||
VI | Groupe et associés | 564 425 | 564 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159 | 3 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 010 | 19 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 873 | 1 450 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 504 | 16 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718 | 30 583 | 5 136 | 6 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 914 | 118 064 | 52 850 | 55 767 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 337 | 165 151 | 74 186 | 78 033 |
BT | Marchandises | 205 627 | 56 586 | 149 041 | 83 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 692 | 35 646 | 1 117 045 | 785 885 |
BZ | Autres créances | 149 452 | 2 724 | 146 728 | 157 796 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 465 | 3 864 | 226 601 | 224 142 |
CF | Disponibilités | 1 051 866 | 1 051 866 | 1 159 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 659 | 39 659 | 26 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 829 759 | 98 820 | 2 730 939 | 2 437 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 638 | 5 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 734 | 263 971 | 2 810 763 | 2 515 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 022 | 1 200 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 230 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 252 | 1 261 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 638 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 638 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 425 | 617 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 258 | 499 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 934 | 106 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 23 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 159 | 7 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 763 | 2 515 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 751 | 5 195 014 | 5 274 765 | 4 618 871 |
FG | Production vendue services | 4 942 | 234 351 | 239 293 | 181 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 693 | 5 429 365 | 5 514 058 | 4 800 050 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 558 | 15 531 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 677 | 4 815 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 201 395 | 3 582 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 517 | 8 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 212 | 192 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 386 | 433 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 26 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 179 | 402 759 | ||
FZ | Charges sociales | 157 719 | 140 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 484 | 13 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 367 | 1 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 638 | |||
GE | Autres charges | 187 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 430 375 | 4 800 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 302 | 14 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 031 | 5 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | |||
GN | Différences positives de change | 22 257 | 7 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 746 | 13 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 12 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 230 | 6 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 190 | 24 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 557 | -11 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 858 | 3 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933 | 1 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 901 | 1 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 356 | 4 830 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 126 | 4 825 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 230 | 5 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 202 | 43 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 838 | 2 334 | 16 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 662 | 13 484 | 19 499 | 148 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 500 | 13 484 | 21 833 | 165 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 638 | 5 638 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 218 | 15 367 | 56 586 | |
6T | Sur comptes clients | 36 991 | 1 344 | 35 646 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 046 | 2 458 | 6 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 255 | 15 367 | 3 803 | 98 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 255 | 21 005 | 3 803 | 104 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 005 | 1 344 | ||
UG | - Financières | 2 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 045 | |||
VB | T. V. A. | 117 473 | |||
VP | Divers | 1 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 002 | 1 306 156 | 51 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 258 | 724 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 098 | 67 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 747 | 55 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089 | 7 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 10 089 | ||
VI | Groupe et associés | 564 425 | 564 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159 | 3 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 010 | 19 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 873 | 1 450 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 504 | 16 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718 | 30 583 | 5 136 | 6 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 914 | 118 064 | 52 850 | 55 767 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 337 | 165 151 | 74 186 | 78 033 |
BT | Marchandises | 205 627 | 56 586 | 149 041 | 83 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 692 | 35 646 | 1 117 045 | 785 885 |
BZ | Autres créances | 149 452 | 2 724 | 146 728 | 157 796 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 465 | 3 864 | 226 601 | 224 142 |
CF | Disponibilités | 1 051 866 | 1 051 866 | 1 159 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 659 | 39 659 | 26 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 829 759 | 98 820 | 2 730 939 | 2 437 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 638 | 5 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 734 | 263 971 | 2 810 763 | 2 515 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 022 | 1 200 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 230 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 252 | 1 261 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 638 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 638 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 425 | 617 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 258 | 499 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 934 | 106 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 23 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 159 | 7 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 763 | 2 515 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 751 | 5 195 014 | 5 274 765 | 4 618 871 |
FG | Production vendue services | 4 942 | 234 351 | 239 293 | 181 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 693 | 5 429 365 | 5 514 058 | 4 800 050 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 558 | 15 531 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 677 | 4 815 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 201 395 | 3 582 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 517 | 8 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 212 | 192 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 386 | 433 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 26 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 179 | 402 759 | ||
FZ | Charges sociales | 157 719 | 140 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 484 | 13 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 367 | 1 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 638 | |||
GE | Autres charges | 187 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 430 375 | 4 800 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 302 | 14 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 031 | 5 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | |||
GN | Différences positives de change | 22 257 | 7 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 746 | 13 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 12 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 230 | 6 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 190 | 24 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 557 | -11 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 858 | 3 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933 | 1 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 901 | 1 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 356 | 4 830 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 126 | 4 825 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 230 | 5 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 202 | 43 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 838 | 2 334 | 16 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 662 | 13 484 | 19 499 | 148 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 500 | 13 484 | 21 833 | 165 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 638 | 5 638 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 218 | 15 367 | 56 586 | |
6T | Sur comptes clients | 36 991 | 1 344 | 35 646 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 046 | 2 458 | 6 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 255 | 15 367 | 3 803 | 98 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 255 | 21 005 | 3 803 | 104 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 005 | 1 344 | ||
UG | - Financières | 2 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 045 | |||
VB | T. V. A. | 117 473 | |||
VP | Divers | 1 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 002 | 1 306 156 | 51 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 258 | 724 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 098 | 67 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 747 | 55 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089 | 7 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 10 089 | ||
VI | Groupe et associés | 564 425 | 564 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159 | 3 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 010 | 19 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 873 | 1 450 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 504 | 16 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718 | 30 583 | 5 136 | 6 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 914 | 118 064 | 52 850 | 55 767 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 337 | 165 151 | 74 186 | 78 033 |
BT | Marchandises | 205 627 | 56 586 | 149 041 | 83 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 692 | 35 646 | 1 117 045 | 785 885 |
BZ | Autres créances | 149 452 | 2 724 | 146 728 | 157 796 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 465 | 3 864 | 226 601 | 224 142 |
CF | Disponibilités | 1 051 866 | 1 051 866 | 1 159 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 659 | 39 659 | 26 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 829 759 | 98 820 | 2 730 939 | 2 437 905 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 638 | 5 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 734 | 263 971 | 2 810 763 | 2 515 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 022 | 1 200 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 230 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 252 | 1 261 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 638 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 638 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 425 | 617 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 258 | 499 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 934 | 106 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 23 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 159 | 7 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 763 | 2 515 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 873 | 1 254 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 751 | 5 195 014 | 5 274 765 | 4 618 871 |
FG | Production vendue services | 4 942 | 234 351 | 239 293 | 181 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 693 | 5 429 365 | 5 514 058 | 4 800 050 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 558 | 15 531 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 677 | 4 815 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 201 395 | 3 582 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 517 | 8 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 212 | 192 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 386 | 433 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 26 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 179 | 402 759 | ||
FZ | Charges sociales | 157 719 | 140 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 484 | 13 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 367 | 1 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 638 | |||
GE | Autres charges | 187 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 430 375 | 4 800 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 302 | 14 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 031 | 5 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | |||
GN | Différences positives de change | 22 257 | 7 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 746 | 13 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 12 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 230 | 6 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 190 | 24 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 557 | -11 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 858 | 3 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933 | 1 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 901 | 1 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 356 | 4 830 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 126 | 4 825 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 230 | 5 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 202 | 43 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 838 | 2 334 | 16 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 662 | 13 484 | 19 499 | 148 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 500 | 13 484 | 21 833 | 165 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 638 | 5 638 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 218 | 15 367 | 56 586 | |
6T | Sur comptes clients | 36 991 | 1 344 | 35 646 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 046 | 2 458 | 6 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 255 | 15 367 | 3 803 | 98 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 255 | 21 005 | 3 803 | 104 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 005 | 1 344 | ||
UG | - Financières | 2 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 045 | |||
VB | T. V. A. | 117 473 | |||
VP | Divers | 1 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 002 | 1 306 156 | 51 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 258 | 724 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 098 | 67 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 747 | 55 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089 | 7 089 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089 | 10 089 | ||
VI | Groupe et associés | 564 425 | 564 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159 | 3 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 010 | 19 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 873 | 1 450 873 |