Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 550 | 1 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 144 | 594 | 1 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 469 | 36 058 | 8 411 | |
BZ | Autres créances | 381 483 | 381 483 | ||
CF | Disponibilités | 1 009 936 | 1 009 936 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 435 890 | 36 058 | 1 399 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 035 | 36 652 | 1 401 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 005 | 61 005 | ||
FG | Production vendue services | 65 277 | 65 277 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 283 | 126 283 | ||
FM | Production stockée | -16 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 886 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 991 | |||
GE | Autres charges | 38 863 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 358 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 153 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 694 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 135 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 063 408 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 748 | 19 | 85 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 492 | 145 | 1 749 041 | 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 240 | 164 | 1 834 809 | 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 247 829 | 29 866 | 277 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 829 | 29 866 | 277 695 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 991 | 45 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 866 | 277 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 270 | |||
UX | Autres créances clients | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 | |||
VB | T. V. A. | 23 720 | |||
VP | Divers | 2 372 | |||
VC | Groupe et associés | 301 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 504 | 425 954 | 1 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 423 | 18 440 | 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 960 | 45 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 044 | 23 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 427 | 87 444 | 983 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 550 | 1 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 144 | 594 | 1 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 469 | 36 058 | 8 411 | |
BZ | Autres créances | 381 483 | 381 483 | ||
CF | Disponibilités | 1 009 936 | 1 009 936 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 435 890 | 36 058 | 1 399 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 035 | 36 652 | 1 401 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 005 | 61 005 | ||
FG | Production vendue services | 65 277 | 65 277 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 283 | 126 283 | ||
FM | Production stockée | -16 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 886 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 991 | |||
GE | Autres charges | 38 863 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 358 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 153 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 694 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 135 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 063 408 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 748 | 19 | 85 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 492 | 145 | 1 749 041 | 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 240 | 164 | 1 834 809 | 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 247 829 | 29 866 | 277 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 829 | 29 866 | 277 695 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 991 | 45 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 866 | 277 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 270 | |||
UX | Autres créances clients | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 | |||
VB | T. V. A. | 23 720 | |||
VP | Divers | 2 372 | |||
VC | Groupe et associés | 301 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 504 | 425 954 | 1 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 423 | 18 440 | 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 960 | 45 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 044 | 23 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 427 | 87 444 | 983 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 550 | 1 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 144 | 594 | 1 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 469 | 36 058 | 8 411 | |
BZ | Autres créances | 381 483 | 381 483 | ||
CF | Disponibilités | 1 009 936 | 1 009 936 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 435 890 | 36 058 | 1 399 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 035 | 36 652 | 1 401 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 005 | 61 005 | ||
FG | Production vendue services | 65 277 | 65 277 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 283 | 126 283 | ||
FM | Production stockée | -16 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 886 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 991 | |||
GE | Autres charges | 38 863 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 358 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 153 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 694 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 135 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 063 408 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 748 | 19 | 85 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 492 | 145 | 1 749 041 | 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 240 | 164 | 1 834 809 | 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 247 829 | 29 866 | 277 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 829 | 29 866 | 277 695 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 991 | 45 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 866 | 277 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 270 | |||
UX | Autres créances clients | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 | |||
VB | T. V. A. | 23 720 | |||
VP | Divers | 2 372 | |||
VC | Groupe et associés | 301 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 504 | 425 954 | 1 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 423 | 18 440 | 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 960 | 45 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 044 | 23 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 427 | 87 444 | 983 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 550 | 1 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 144 | 594 | 1 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 469 | 36 058 | 8 411 | |
BZ | Autres créances | 381 483 | 381 483 | ||
CF | Disponibilités | 1 009 936 | 1 009 936 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 435 890 | 36 058 | 1 399 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 035 | 36 652 | 1 401 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 005 | 61 005 | ||
FG | Production vendue services | 65 277 | 65 277 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 283 | 126 283 | ||
FM | Production stockée | -16 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 886 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 991 | |||
GE | Autres charges | 38 863 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 358 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 153 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 694 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 135 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 063 408 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 748 | 19 | 85 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 492 | 145 | 1 749 041 | 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 240 | 164 | 1 834 809 | 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 247 829 | 29 866 | 277 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 829 | 29 866 | 277 695 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 991 | 45 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 866 | 277 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 270 | |||
UX | Autres créances clients | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 | |||
VB | T. V. A. | 23 720 | |||
VP | Divers | 2 372 | |||
VC | Groupe et associés | 301 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 504 | 425 954 | 1 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 423 | 18 440 | 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 960 | 45 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 044 | 23 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 427 | 87 444 | 983 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 550 | 1 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 144 | 594 | 1 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 469 | 36 058 | 8 411 | |
BZ | Autres créances | 381 483 | 381 483 | ||
CF | Disponibilités | 1 009 936 | 1 009 936 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 435 890 | 36 058 | 1 399 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 035 | 36 652 | 1 401 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 005 | 61 005 | ||
FG | Production vendue services | 65 277 | 65 277 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 283 | 126 283 | ||
FM | Production stockée | -16 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 886 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 991 | |||
GE | Autres charges | 38 863 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 358 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 153 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 694 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 135 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 063 408 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 748 | 19 | 85 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 492 | 145 | 1 749 041 | 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 240 | 164 | 1 834 809 | 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 247 829 | 29 866 | 277 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 829 | 29 866 | 277 695 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 991 | 45 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 866 | 277 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 270 | |||
UX | Autres créances clients | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 | |||
VB | T. V. A. | 23 720 | |||
VP | Divers | 2 372 | |||
VC | Groupe et associés | 301 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 504 | 425 954 | 1 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 423 | 18 440 | 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 960 | 45 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 044 | 23 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 427 | 87 444 | 983 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 336 |