Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | ||
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966 | 12 488 | 478 | 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 946 | 43 617 | 3 330 | 4 979 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 602 | 17 602 | 29 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 194 | 57 234 | 260 959 | 274 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 143 | 5 143 | 6 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819 | 1 819 | 1 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 537 | 93 537 | 98 724 | |
BZ | Autres créances | 31 470 | 31 470 | 41 773 | |
CF | Disponibilités | 51 323 | 51 323 | 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 226 | 18 226 | 10 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 517 | 201 517 | 159 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 710 | 57 234 | 462 476 | 433 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 874 | 34 874 | ||
DH | Report à nouveau | -74 612 | -78 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 782 | 3 923 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 020 | -23 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 084 | 200 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 | 8 846 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886 | 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 746 | 135 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 331 | 110 063 | ||
EA | Autres dettes | 1 573 | 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 496 | 456 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 476 | 433 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 811 | 811 | 850 | |
FG | Production vendue services | 753 578 | 753 578 | 779 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 390 | 754 390 | 780 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 314 | 53 921 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 946 | 834 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 316 | 97 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 508 | 5 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 113 | 356 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 010 | 16 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 398 | 297 151 | ||
FZ | Charges sociales | 74 632 | 82 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 365 | 4 756 | ||
GE | Autres charges | 196 | 1 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 592 | 862 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 647 | -27 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 193 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 193 | 11 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 193 | 11 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 888 | -10 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 535 | -37 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752 | 32 851 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 752 | 77 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 752 | 41 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 003 | 912 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 785 | 909 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 782 | 3 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 604 | 86 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 | 1 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 740 | 3 365 | 56 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 869 | 3 365 | 57 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | ||
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966 | 12 488 | 478 | 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 946 | 43 617 | 3 330 | 4 979 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 602 | 17 602 | 29 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 194 | 57 234 | 260 959 | 274 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 143 | 5 143 | 6 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819 | 1 819 | 1 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 537 | 93 537 | 98 724 | |
BZ | Autres créances | 31 470 | 31 470 | 41 773 | |
CF | Disponibilités | 51 323 | 51 323 | 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 226 | 18 226 | 10 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 517 | 201 517 | 159 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 710 | 57 234 | 462 476 | 433 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 874 | 34 874 | ||
DH | Report à nouveau | -74 612 | -78 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 782 | 3 923 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 020 | -23 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 084 | 200 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 | 8 846 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886 | 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 746 | 135 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 331 | 110 063 | ||
EA | Autres dettes | 1 573 | 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 496 | 456 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 476 | 433 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 811 | 811 | 850 | |
FG | Production vendue services | 753 578 | 753 578 | 779 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 390 | 754 390 | 780 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 314 | 53 921 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 946 | 834 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 316 | 97 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 508 | 5 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 113 | 356 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 010 | 16 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 398 | 297 151 | ||
FZ | Charges sociales | 74 632 | 82 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 365 | 4 756 | ||
GE | Autres charges | 196 | 1 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 592 | 862 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 647 | -27 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 193 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 193 | 11 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 193 | 11 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 888 | -10 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 535 | -37 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752 | 32 851 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 752 | 77 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 752 | 41 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 003 | 912 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 785 | 909 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 782 | 3 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 604 | 86 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 | 1 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 740 | 3 365 | 56 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 869 | 3 365 | 57 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | ||
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966 | 12 488 | 478 | 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 946 | 43 617 | 3 330 | 4 979 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 602 | 17 602 | 29 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 194 | 57 234 | 260 959 | 274 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 143 | 5 143 | 6 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819 | 1 819 | 1 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 537 | 93 537 | 98 724 | |
BZ | Autres créances | 31 470 | 31 470 | 41 773 | |
CF | Disponibilités | 51 323 | 51 323 | 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 226 | 18 226 | 10 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 517 | 201 517 | 159 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 710 | 57 234 | 462 476 | 433 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 874 | 34 874 | ||
DH | Report à nouveau | -74 612 | -78 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 782 | 3 923 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 020 | -23 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 084 | 200 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 | 8 846 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886 | 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 746 | 135 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 331 | 110 063 | ||
EA | Autres dettes | 1 573 | 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 496 | 456 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 476 | 433 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 811 | 811 | 850 | |
FG | Production vendue services | 753 578 | 753 578 | 779 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 390 | 754 390 | 780 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 314 | 53 921 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 946 | 834 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 316 | 97 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 508 | 5 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 113 | 356 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 010 | 16 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 398 | 297 151 | ||
FZ | Charges sociales | 74 632 | 82 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 365 | 4 756 | ||
GE | Autres charges | 196 | 1 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 592 | 862 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 647 | -27 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 193 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 193 | 11 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 193 | 11 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 888 | -10 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 535 | -37 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752 | 32 851 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 752 | 77 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 752 | 41 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 003 | 912 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 785 | 909 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 782 | 3 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 604 | 86 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 | 1 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 740 | 3 365 | 56 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 869 | 3 365 | 57 234 |