Déposant 1 : PROPLAST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 419173562
Adresse :
150 Route de Lallaing
59148 FLINES LEZ RACHES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël
Adresse :
179 Bld de Turin, Immeuble Eurocentre
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : PROPLAST
Déposant 1 : PROPLAST, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 378312714
Adresse :
150 Route de Lallaing
59148 FLINES LES RACHES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
Immeuble Eurocentre, 179 Boulevard de Turin
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : BL FINANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 419173562
Adresse :
150 rue de Lallaing
59148 FLINES-LEZ-RACHES
FR
Bénéficiare 1 : PROPLAST, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 419173562
Adresse :
150 Route de Lallaing
59148 FLINES-LEZ-RACHES
FR
Déposant 1 : PROPLAST, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 419173562
Adresse :
150 Route de Lallaing
59148 FLINES-LEZ-RACHES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, M. ESCATS Gaël
Adresse :
179 Boulevard de Turin, Immeuble Eurocentre
59777 Lille
FR
Bénéficiare 1 : BL FINANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 419173562
Adresse :
150 rue de Lallaing
59148 FLINES-LEZ-RACHES
FR
Bénéficiare 1 : PROPLAST, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 419173562
Adresse :
150 Route de Lallaing
59148 FLINES-LEZ-RACHES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 106 | 35 017 | 12 089 | |
AN | Terrains | 43 023 | 23 100 | 19 923 | |
AP | Constructions | 1 477 426 | 749 873 | 727 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318 | 262 859 | 437 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 426 | 197 358 | 55 068 | |
CU | Autres participations | 12 107 399 | 12 107 399 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 12 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 862 896 | 1 268 207 | 25 594 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 176 122 | 1 176 122 | ||
BZ | Autres créances | 6 247 888 | 6 247 888 | ||
CF | Disponibilités | 2 768 817 | 2 768 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 315 | 10 199 315 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 211 | 1 268 207 | 35 794 004 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 038 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 310 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819 257 | |||
DK | Provisions réglementées | 296 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 611 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 251 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 481 | |||
EA | Autres dettes | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 182 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 794 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 479 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 848 | |||
FZ | Charges sociales | 226 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 704 | |||
GE | Autres charges | 25 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 538 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 928 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 116 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 667 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 859 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 147 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 819 257 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 398 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 479 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 914 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 615 | 7 189 | 16 788 | 35 017 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 155 | 178 515 | 6 480 | 1 233 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 770 | 185 704 | 23 268 | 1 268 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 003 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 131 | 31 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 2 038 132 | ||
UX | Autres créances clients | 1 176 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 188 442 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 799 | |||
VC | Groupe et associés | 4 994 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 665 695 | 9 468 630 | 10 197 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 227 089 | 4 250 088 | 20 977 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 251 | 327 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 289 | 130 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 663 | 133 663 | ||
VW | T.V.A. | 42 812 | 42 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 760 | 1 292 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390 | 12 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 182 709 | 6 205 709 | 20 977 001 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 106 | 35 017 | 12 089 | |
AN | Terrains | 43 023 | 23 100 | 19 923 | |
AP | Constructions | 1 477 426 | 749 873 | 727 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318 | 262 859 | 437 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 426 | 197 358 | 55 068 | |
CU | Autres participations | 12 107 399 | 12 107 399 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 12 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 862 896 | 1 268 207 | 25 594 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 176 122 | 1 176 122 | ||
BZ | Autres créances | 6 247 888 | 6 247 888 | ||
CF | Disponibilités | 2 768 817 | 2 768 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 315 | 10 199 315 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 211 | 1 268 207 | 35 794 004 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 038 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 310 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819 257 | |||
DK | Provisions réglementées | 296 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 611 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 251 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 481 | |||
EA | Autres dettes | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 182 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 794 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 479 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 848 | |||
FZ | Charges sociales | 226 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 704 | |||
GE | Autres charges | 25 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 538 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 928 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 116 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 667 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 859 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 147 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 819 257 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 398 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 479 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 914 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 615 | 7 189 | 16 788 | 35 017 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 155 | 178 515 | 6 480 | 1 233 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 770 | 185 704 | 23 268 | 1 268 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 003 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 131 | 31 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 2 038 132 | ||
UX | Autres créances clients | 1 176 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 188 442 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 799 | |||
VC | Groupe et associés | 4 994 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 665 695 | 9 468 630 | 10 197 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 227 089 | 4 250 088 | 20 977 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 251 | 327 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 289 | 130 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 663 | 133 663 | ||
VW | T.V.A. | 42 812 | 42 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 760 | 1 292 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390 | 12 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 182 709 | 6 205 709 | 20 977 001 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 106 | 35 017 | 12 089 | |
AN | Terrains | 43 023 | 23 100 | 19 923 | |
AP | Constructions | 1 477 426 | 749 873 | 727 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318 | 262 859 | 437 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 426 | 197 358 | 55 068 | |
CU | Autres participations | 12 107 399 | 12 107 399 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 12 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 862 896 | 1 268 207 | 25 594 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 176 122 | 1 176 122 | ||
BZ | Autres créances | 6 247 888 | 6 247 888 | ||
CF | Disponibilités | 2 768 817 | 2 768 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 315 | 10 199 315 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 211 | 1 268 207 | 35 794 004 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 038 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 310 622 | |||
DK | Provisions réglementées | 296 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 611 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 251 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 481 | |||
EA | Autres dettes | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 182 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 794 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 479 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 848 | |||
FZ | Charges sociales | 226 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 704 | |||
GE | Autres charges | 25 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 538 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 928 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 116 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 667 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 859 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 15 479 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 25 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 147 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 33 798 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 398 377 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 106 | 35 017 | 12 089 | |
AN | Terrains | 43 023 | 23 100 | 19 923 | |
AP | Constructions | 1 477 426 | 749 873 | 727 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318 | 262 859 | 437 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 426 | 197 358 | 55 068 | |
CU | Autres participations | 12 107 399 | 12 107 399 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 12 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 862 896 | 1 268 207 | 25 594 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 176 122 | 1 176 122 | ||
BZ | Autres créances | 6 247 888 | 6 247 888 | ||
CF | Disponibilités | 2 768 817 | 2 768 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 315 | 10 199 315 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 211 | 1 268 207 | 35 794 004 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 038 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 310 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819 257 | |||
DK | Provisions réglementées | 296 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 611 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 251 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 481 | |||
EA | Autres dettes | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 182 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 794 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 479 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 848 | |||
FZ | Charges sociales | 226 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 704 | |||
GE | Autres charges | 25 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 538 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 928 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 116 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 667 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 859 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 147 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 819 257 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 398 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 479 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 914 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 615 | 7 189 | 16 788 | 35 017 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 155 | 178 515 | 6 480 | 1 233 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 770 | 185 704 | 23 268 | 1 268 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 003 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 131 | 31 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 2 038 132 | ||
UX | Autres créances clients | 1 176 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 188 442 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 799 | |||
VC | Groupe et associés | 4 994 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 665 695 | 9 468 630 | 10 197 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 227 089 | 4 250 088 | 20 977 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 251 | 327 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 289 | 130 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 663 | 133 663 | ||
VW | T.V.A. | 42 812 | 42 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 760 | 1 292 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390 | 12 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 182 709 | 6 205 709 | 20 977 001 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 106 | 35 017 | 12 089 | |
AN | Terrains | 43 023 | 23 100 | 19 923 | |
AP | Constructions | 1 477 426 | 749 873 | 727 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318 | 262 859 | 437 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 426 | 197 358 | 55 068 | |
CU | Autres participations | 12 107 399 | 12 107 399 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 12 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 862 896 | 1 268 207 | 25 594 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 176 122 | 1 176 122 | ||
BZ | Autres créances | 6 247 888 | 6 247 888 | ||
CF | Disponibilités | 2 768 817 | 2 768 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 315 | 10 199 315 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 211 | 1 268 207 | 35 794 004 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 038 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 310 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819 257 | |||
DK | Provisions réglementées | 296 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 611 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 251 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 481 | |||
EA | Autres dettes | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 182 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 794 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 479 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 848 | |||
FZ | Charges sociales | 226 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 704 | |||
GE | Autres charges | 25 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 538 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 928 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 116 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 667 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 859 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 147 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 819 257 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 398 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 479 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 914 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 615 | 7 189 | 16 788 | 35 017 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 155 | 178 515 | 6 480 | 1 233 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 770 | 185 704 | 23 268 | 1 268 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 003 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 131 | 31 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 2 038 132 | ||
UX | Autres créances clients | 1 176 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 188 442 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 799 | |||
VC | Groupe et associés | 4 994 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 665 695 | 9 468 630 | 10 197 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 227 089 | 4 250 088 | 20 977 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 251 | 327 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 289 | 130 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 663 | 133 663 | ||
VW | T.V.A. | 42 812 | 42 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 760 | 1 292 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390 | 12 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 182 709 | 6 205 709 | 20 977 001 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 106 | 35 017 | 12 089 | |
AN | Terrains | 43 023 | 23 100 | 19 923 | |
AP | Constructions | 1 477 426 | 749 873 | 727 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318 | 262 859 | 437 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 426 | 197 358 | 55 068 | |
CU | Autres participations | 12 107 399 | 12 107 399 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 12 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 862 896 | 1 268 207 | 25 594 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 176 122 | 1 176 122 | ||
BZ | Autres créances | 6 247 888 | 6 247 888 | ||
CF | Disponibilités | 2 768 817 | 2 768 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 315 | 10 199 315 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 211 | 1 268 207 | 35 794 004 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 038 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 310 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819 257 | |||
DK | Provisions réglementées | 296 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 611 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 251 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 481 | |||
EA | Autres dettes | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 182 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 794 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 479 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 848 | |||
FZ | Charges sociales | 226 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 704 | |||
GE | Autres charges | 25 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 538 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 928 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 116 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 667 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 859 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 147 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 819 257 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 398 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 479 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 914 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 615 | 7 189 | 16 788 | 35 017 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 155 | 178 515 | 6 480 | 1 233 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 770 | 185 704 | 23 268 | 1 268 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 003 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 131 | 31 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 2 038 132 | ||
UX | Autres créances clients | 1 176 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 188 442 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 799 | |||
VC | Groupe et associés | 4 994 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 665 695 | 9 468 630 | 10 197 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 227 089 | 4 250 088 | 20 977 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 251 | 327 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 289 | 130 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 663 | 133 663 | ||
VW | T.V.A. | 42 812 | 42 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 760 | 1 292 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390 | 12 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 182 709 | 6 205 709 | 20 977 001 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 106 | 35 017 | 12 089 | |
AN | Terrains | 43 023 | 23 100 | 19 923 | |
AP | Constructions | 1 477 426 | 749 873 | 727 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318 | 262 859 | 437 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 426 | 197 358 | 55 068 | |
CU | Autres participations | 12 107 399 | 12 107 399 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 12 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 862 896 | 1 268 207 | 25 594 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 176 122 | 1 176 122 | ||
BZ | Autres créances | 6 247 888 | 6 247 888 | ||
CF | Disponibilités | 2 768 817 | 2 768 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 315 | 10 199 315 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 211 | 1 268 207 | 35 794 004 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 038 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 310 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819 257 | |||
DK | Provisions réglementées | 296 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 611 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 251 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 481 | |||
EA | Autres dettes | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 182 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 794 004 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 002 | 657 895 | 2 312 897 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 479 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 848 | |||
FZ | Charges sociales | 226 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 704 | |||
GE | Autres charges | 25 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 538 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 928 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 116 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 667 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 859 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 147 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 819 257 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 398 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 479 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 914 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 615 | 7 189 | 16 788 | 35 017 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 155 | 178 515 | 6 480 | 1 233 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 770 | 185 704 | 23 268 | 1 268 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 003 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 955 | 3 131 | 35 084 | 296 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 131 | 31 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 235 198 | 2 038 132 | ||
UX | Autres créances clients | 1 176 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 188 442 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 799 | |||
VC | Groupe et associés | 4 994 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 665 695 | 9 468 630 | 10 197 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 227 089 | 4 250 088 | 20 977 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 251 | 327 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 289 | 130 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 663 | 133 663 | ||
VW | T.V.A. | 42 812 | 42 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 760 | 1 292 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390 | 12 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 182 709 | 6 205 709 | 20 977 001 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988 047 |