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d'Aix-les-Bains
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 206 000 | 206 000 | ||
| AP | Constructions | 3 773 797 | 380 869 | 3 392 929 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 71 666 | 29 399 | 42 267 | |
| CU | Autres participations | 273 931 | 8 000 | 265 931 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 965 187 | 5 361 | 1 959 826 | |
| BF | Prêts | 8 200 | 8 200 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 6 298 782 | 423 628 | 5 875 154 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 281 948 | 281 948 | ||
| BZ | Autres créances | 2 277 878 | 2 277 878 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 940 433 | 940 433 | ||
| CF | Disponibilités | 171 200 | 171 200 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 2 535 | 2 535 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 3 673 993 | 3 673 993 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 775 | 423 628 | 9 549 147 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 30 100 | |||
| DH | Report à nouveau | 1 043 740 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 404 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 561 244 | |||
| DP | Provisions pour risques | 1 161 | |||
| DR | TOTAL (III) | 1 161 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 345 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130 644 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 137 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 552 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 185 385 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 535 | |||
| EA | Autres dettes | 18 144 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 7 986 742 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 147 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 387 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 370 569 | 370 569 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 569 | 370 569 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 484 | |||
| FQ | Autres produits | 51 897 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 508 949 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 316 460 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510 | |||
| FY | Salaires et traitements | 113 507 | |||
| FZ | Charges sociales | 48 224 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 686 | |||
| GE | Autres charges | 1 062 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 450 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 501 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 175 670 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 421 009 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 72 772 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 72 772 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 348 237 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 736 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 274 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 274 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 007 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 267 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 599 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 233 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 829 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 404 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 484 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 062 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 581 | 151 686 | 410 267 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 581 | 151 686 | 410 267 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 161 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 161 | 1 161 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 361 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 361 | 13 361 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 14 522 | 14 522 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 1 965 187 | 1 965 187 | ||
| UP | Prêts | 8 200 | 8 200 | ||
| UX | Autres créances clients | 281 948 | 281 948 | ||
| VB | T. V. A. | 75 002 | 75 002 | ||
| VC | Groupe et associés | 4 364 | 4 364 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 511 | 2 198 511 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 535 | 2 535 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 747 | 2 562 360 | 1 973 387 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897 | 1 897 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 448 | 108 230 | 496 854 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 835 894 | 3 835 894 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 552 | 247 552 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 685 | 56 685 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 91 400 | 91 400 | ||
| VW | T.V.A. | 35 028 | 35 028 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252 | 2 252 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 535 | 429 535 | ||
| VI | Groupe et associés | 294 750 | 294 750 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 144 | 18 144 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968 605 | 5 121 387 | 496 854 | 2 350 364 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 239 | |||