| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 | 2 300 | ||
| AH | Fonds commercial | 151 088 | 151 088 | ||
| AN | Terrains | 1 066 532 | 1 066 532 | ||
| AP | Constructions | 3 306 010 | 1 250 398 | 2 055 612 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 | 865 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 67 476 | 23 395 | 44 081 | |
| BF | Prêts | 57 511 | 57 511 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 10 606 | 10 606 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 4 662 387 | 1 276 958 | 3 385 429 | |
| BT | Marchandises | 390 194 | 390 194 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 810 | 19 348 | 24 461 | |
| BZ | Autres créances | 58 308 | 58 308 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 28 155 | 28 155 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 520 467 | 19 348 | 501 119 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 855 | 1 296 306 | 3 886 548 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
| DG | Autres réserves | 729 595 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 128 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 008 723 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 139 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 393 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 145 892 | |||
| EA | Autres dettes | 107 222 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 675 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 877 825 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 548 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 798 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 377 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 570 216 | 570 216 | ||
| FG | Production vendue services | 642 372 | 642 372 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 588 | 1 212 588 | ||
| FN | Production immobilisée | 660 141 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 873 896 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 315 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 489 286 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 169 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 951 | |||
| FY | Salaires et traitements | 111 004 | |||
| FZ | Charges sociales | 44 191 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 891 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 806 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 910 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 32 505 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 32 505 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 460 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 370 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 583 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 196 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 392 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 816 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 380 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 881 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 137 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 008 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 128 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 522 | |||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 613 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 813 | 233 891 | 53 046 | 1 274 658 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 113 | 233 891 | 53 046 | 1 276 958 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 167 | 1 167 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 19 348 | 19 348 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 348 | 19 348 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 515 | 1 167 | 19 348 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 511 | 15 109 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 606 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 22 634 | |||
| UX | Autres créances clients | 21 176 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 381 | |||
| VB | T. V. A. | 14 716 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 155 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 390 | 122 748 | 75 642 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 139 | 200 102 | 221 037 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 115 | 526 125 | 169 990 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 504 | 97 504 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 11 201 | 11 201 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146 | 23 146 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 12 418 | 12 413 | ||
| VW | T.V.A. | 96 838 | 96 838 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289 | 2 289 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 404 278 | 1 404 278 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 222 | 107 222 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 5 675 | 5 675 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 825 | 2 486 798 | 391 027 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 107 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 | 2 300 | ||
| AH | Fonds commercial | 151 088 | 151 088 | ||
| AN | Terrains | 1 066 532 | 1 066 532 | ||
| AP | Constructions | 3 306 010 | 1 250 398 | 2 055 612 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 | 865 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 67 476 | 23 395 | 44 081 | |
| BF | Prêts | 57 511 | 57 511 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 10 606 | 10 606 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 4 662 387 | 1 276 958 | 3 385 429 | |
| BT | Marchandises | 390 194 | 390 194 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 810 | 19 348 | 24 461 | |
| BZ | Autres créances | 58 308 | 58 308 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 28 155 | 28 155 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 520 467 | 19 348 | 501 119 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 855 | 1 296 306 | 3 886 548 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
| DG | Autres réserves | 729 595 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 128 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 008 723 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 139 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 393 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 145 892 | |||
| EA | Autres dettes | 107 222 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 675 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 877 825 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 548 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 798 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 377 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 570 216 | 570 216 | ||
| FG | Production vendue services | 642 372 | 642 372 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 588 | 1 212 588 | ||
| FN | Production immobilisée | 660 141 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 873 896 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 315 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 489 286 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 169 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 951 | |||
| FY | Salaires et traitements | 111 004 | |||
| FZ | Charges sociales | 44 191 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 891 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 806 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 910 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 32 505 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 32 505 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 460 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 370 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 583 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 196 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 392 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 816 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 380 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 881 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 137 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 008 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 128 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 522 | |||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 613 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 813 | 233 891 | 53 046 | 1 274 658 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 113 | 233 891 | 53 046 | 1 276 958 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 167 | 1 167 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 19 348 | 19 348 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 348 | 19 348 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 515 | 1 167 | 19 348 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 511 | 15 109 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 606 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 22 634 | |||
| UX | Autres créances clients | 21 176 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 381 | |||
| VB | T. V. A. | 14 716 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 155 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 390 | 122 748 | 75 642 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 139 | 200 102 | 221 037 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 115 | 526 125 | 169 990 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 504 | 97 504 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 11 201 | 11 201 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146 | 23 146 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 12 418 | 12 413 | ||
| VW | T.V.A. | 96 838 | 96 838 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289 | 2 289 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 404 278 | 1 404 278 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 222 | 107 222 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 5 675 | 5 675 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 825 | 2 486 798 | 391 027 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 107 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 | 2 300 | ||
| AH | Fonds commercial | 151 088 | 151 088 | ||
| AN | Terrains | 1 066 532 | 1 066 532 | ||
| AP | Constructions | 3 306 010 | 1 250 398 | 2 055 612 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 | 865 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 67 476 | 23 395 | 44 081 | |
| BF | Prêts | 57 511 | 57 511 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 10 606 | 10 606 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 4 662 387 | 1 276 958 | 3 385 429 | |
| BT | Marchandises | 390 194 | 390 194 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 810 | 19 348 | 24 461 | |
| BZ | Autres créances | 58 308 | 58 308 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 28 155 | 28 155 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 520 467 | 19 348 | 501 119 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 855 | 1 296 306 | 3 886 548 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
| DG | Autres réserves | 729 595 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 128 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 008 723 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 139 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 393 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 145 892 | |||
| EA | Autres dettes | 107 222 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 675 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 877 825 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 548 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 798 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 377 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 570 216 | 570 216 | ||
| FG | Production vendue services | 642 372 | 642 372 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 588 | 1 212 588 | ||
| FN | Production immobilisée | 660 141 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 873 896 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 315 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 489 286 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 169 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 951 | |||
| FY | Salaires et traitements | 111 004 | |||
| FZ | Charges sociales | 44 191 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 891 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 806 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 910 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 32 505 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 32 505 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 460 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 370 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 583 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 196 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 392 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 816 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 380 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 881 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 137 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 008 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 128 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 522 | |||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 613 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 813 | 233 891 | 53 046 | 1 274 658 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 113 | 233 891 | 53 046 | 1 276 958 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 167 | 1 167 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 19 348 | 19 348 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 348 | 19 348 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 515 | 1 167 | 19 348 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 511 | 15 109 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 606 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 22 634 | |||
| UX | Autres créances clients | 21 176 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 381 | |||
| VB | T. V. A. | 14 716 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 155 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 390 | 122 748 | 75 642 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 139 | 200 102 | 221 037 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 115 | 526 125 | 169 990 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 504 | 97 504 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 11 201 | 11 201 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146 | 23 146 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 12 418 | 12 413 | ||
| VW | T.V.A. | 96 838 | 96 838 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289 | 2 289 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 404 278 | 1 404 278 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 222 | 107 222 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 5 675 | 5 675 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 825 | 2 486 798 | 391 027 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 107 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 | 2 300 | ||
| AH | Fonds commercial | 151 088 | 151 088 | ||
| AN | Terrains | 1 066 532 | 1 066 532 | ||
| AP | Constructions | 3 306 010 | 1 250 398 | 2 055 612 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 | 865 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 67 476 | 23 395 | 44 081 | |
| BF | Prêts | 57 511 | 57 511 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 10 606 | 10 606 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 4 662 387 | 1 276 958 | 3 385 429 | |
| BT | Marchandises | 390 194 | 390 194 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 810 | 19 348 | 24 461 | |
| BZ | Autres créances | 58 308 | 58 308 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 28 155 | 28 155 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 520 467 | 19 348 | 501 119 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 855 | 1 296 306 | 3 886 548 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
| DG | Autres réserves | 729 595 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 128 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 008 723 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 139 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 393 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 145 892 | |||
| EA | Autres dettes | 107 222 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 675 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 877 825 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 548 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 798 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 377 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 570 216 | 570 216 | ||
| FG | Production vendue services | 642 372 | 642 372 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 588 | 1 212 588 | ||
| FN | Production immobilisée | 660 141 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 873 896 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 315 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 489 286 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 169 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 951 | |||
| FY | Salaires et traitements | 111 004 | |||
| FZ | Charges sociales | 44 191 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 891 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 806 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 910 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 32 505 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 32 505 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 460 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 370 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 583 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 196 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 392 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 816 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 380 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 881 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 137 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 008 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 128 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 522 | |||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 613 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 813 | 233 891 | 53 046 | 1 274 658 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 113 | 233 891 | 53 046 | 1 276 958 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 167 | 1 167 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 19 348 | 19 348 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 348 | 19 348 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 515 | 1 167 | 19 348 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 511 | 15 109 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 606 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 22 634 | |||
| UX | Autres créances clients | 21 176 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 381 | |||
| VB | T. V. A. | 14 716 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 155 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 390 | 122 748 | 75 642 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 139 | 200 102 | 221 037 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 115 | 526 125 | 169 990 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 504 | 97 504 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 11 201 | 11 201 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146 | 23 146 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 12 418 | 12 413 | ||
| VW | T.V.A. | 96 838 | 96 838 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289 | 2 289 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 404 278 | 1 404 278 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 222 | 107 222 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 5 675 | 5 675 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 825 | 2 486 798 | 391 027 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 107 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 | 2 300 | ||
| AH | Fonds commercial | 151 088 | 151 088 | ||
| AN | Terrains | 1 066 532 | 1 066 532 | ||
| AP | Constructions | 3 306 010 | 1 250 398 | 2 055 612 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 | 865 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 67 476 | 23 395 | 44 081 | |
| BF | Prêts | 57 511 | 57 511 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 10 606 | 10 606 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 4 662 387 | 1 276 958 | 3 385 429 | |
| BT | Marchandises | 390 194 | 390 194 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 810 | 19 348 | 24 461 | |
| BZ | Autres créances | 58 308 | 58 308 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 28 155 | 28 155 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 520 467 | 19 348 | 501 119 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 855 | 1 296 306 | 3 886 548 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
| DG | Autres réserves | 729 595 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 128 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 008 723 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 139 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 393 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 145 892 | |||
| EA | Autres dettes | 107 222 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 675 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 877 825 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 548 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 798 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 377 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 570 216 | 570 216 | ||
| FG | Production vendue services | 642 372 | 642 372 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 588 | 1 212 588 | ||
| FN | Production immobilisée | 660 141 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 873 896 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 315 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 489 286 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 169 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 951 | |||
| FY | Salaires et traitements | 111 004 | |||
| FZ | Charges sociales | 44 191 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 891 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 806 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 910 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 32 505 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 32 505 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 460 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 370 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 583 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 196 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 392 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 816 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 380 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 881 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 137 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 008 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 128 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 522 | |||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 613 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 813 | 233 891 | 53 046 | 1 274 658 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 113 | 233 891 | 53 046 | 1 276 958 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 167 | 1 167 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 19 348 | 19 348 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 348 | 19 348 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 515 | 1 167 | 19 348 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 511 | 15 109 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 606 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 22 634 | |||
| UX | Autres créances clients | 21 176 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 381 | |||
| VB | T. V. A. | 14 716 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 155 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 390 | 122 748 | 75 642 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 139 | 200 102 | 221 037 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 115 | 526 125 | 169 990 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 504 | 97 504 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 11 201 | 11 201 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146 | 23 146 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 12 418 | 12 413 | ||
| VW | T.V.A. | 96 838 | 96 838 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289 | 2 289 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 404 278 | 1 404 278 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 222 | 107 222 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 5 675 | 5 675 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 825 | 2 486 798 | 391 027 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 107 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 | 2 300 | ||
| AH | Fonds commercial | 151 088 | 151 088 | ||
| AN | Terrains | 1 066 532 | 1 066 532 | ||
| AP | Constructions | 3 306 010 | 1 250 398 | 2 055 612 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 | 865 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 67 476 | 23 395 | 44 081 | |
| BF | Prêts | 57 511 | 57 511 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 10 606 | 10 606 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 4 662 387 | 1 276 958 | 3 385 429 | |
| BT | Marchandises | 390 194 | 390 194 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 810 | 19 348 | 24 461 | |
| BZ | Autres créances | 58 308 | 58 308 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 28 155 | 28 155 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 520 467 | 19 348 | 501 119 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 855 | 1 296 306 | 3 886 548 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
| DG | Autres réserves | 729 595 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 128 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 008 723 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 139 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 393 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 145 892 | |||
| EA | Autres dettes | 107 222 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 675 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 877 825 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 548 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 798 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 377 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 570 216 | 570 216 | ||
| FG | Production vendue services | 642 372 | 642 372 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 588 | 1 212 588 | ||
| FN | Production immobilisée | 660 141 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 873 896 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 315 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 489 286 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 169 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 951 | |||
| FY | Salaires et traitements | 111 004 | |||
| FZ | Charges sociales | 44 191 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 891 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 806 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 910 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 32 505 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 32 505 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 460 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 370 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 583 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 196 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 392 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 816 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 380 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 881 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 137 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 008 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 128 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 522 | |||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 613 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 813 | 233 891 | 53 046 | 1 274 658 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 113 | 233 891 | 53 046 | 1 276 958 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 167 | 1 167 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 19 348 | 19 348 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 348 | 19 348 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 515 | 1 167 | 19 348 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 511 | 15 109 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 606 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 22 634 | |||
| UX | Autres créances clients | 21 176 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 381 | |||
| VB | T. V. A. | 14 716 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 155 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 390 | 122 748 | 75 642 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 139 | 200 102 | 221 037 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 115 | 526 125 | 169 990 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 504 | 97 504 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 11 201 | 11 201 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146 | 23 146 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 12 418 | 12 413 | ||
| VW | T.V.A. | 96 838 | 96 838 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289 | 2 289 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 404 278 | 1 404 278 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 222 | 107 222 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 5 675 | 5 675 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 825 | 2 486 798 | 391 027 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 107 | |||