Déposant 1 : S.A.R.L. IMATEX, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 390555696
Adresse :
61 RUE DE LA DEHANNE MAROUE
22400 LAMBALLE-ARMOR
FR
Mandataire 1 : Regimbeau, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 205 | 6 205 | 962 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | |||
AN | Terrains | 5 540 | 2 413 | 3 127 | 3 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755 | 43 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 758 | 14 360 | 397 | 1 620 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 488 | 66 734 | 3 754 | 37 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 260 | 46 260 | 100 567 | |
BN | En cours de production de biens | 5 455 | 5 455 | 5 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 284 | 29 320 | -16 037 | 11 280 |
BT | Marchandises | 14 259 | 14 259 | 13 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 045 | 124 | 22 920 | 161 695 |
BZ | Autres créances | 21 582 | 21 582 | 52 463 | |
CF | Disponibilités | 75 985 | 75 985 | 96 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 890 | 1 890 | 3 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 760 | 29 445 | 172 315 | 444 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 248 | 96 178 | 176 069 | 482 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 040 | 87 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 704 | 8 704 | ||
DG | Autres réserves | 276 556 | 335 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 330 | -58 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 | 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 080 | 372 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369 | 5 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637 | 57 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 984 | 42 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 989 | 109 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 069 | 482 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 542 | 286 542 | 370 087 | |
FD | Production vendue biens | -983 | -983 | 7 973 | |
FG | Production vendue services | 234 812 | 234 812 | 435 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 372 | 520 372 | 813 617 | |
FM | Production stockée | -4 610 | -39 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 474 | 53 876 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 573 326 | 828 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 317 | 8 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -817 | 21 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 841 | 283 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 307 | 47 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 739 | 287 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 886 | 10 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 556 | 140 938 | ||
FZ | Charges sociales | 107 066 | 94 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 739 | 5 644 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 490 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 607 | 2 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 731 | 902 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 405 | -74 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 | 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 | 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 265 | -73 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | 4 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 1 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 168 | 5 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473 | 1 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906 | 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379 | 1 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 789 | 4 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 146 | -10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 635 | 834 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 965 | 893 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 330 | -58 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243 | 962 | 6 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 852 | 1 777 | 38 100 | 60 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 095 | 2 739 | 38 100 | 66 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 | 906 | 1 462 | 110 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 490 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 988 | 26 607 | 4 275 | 29 320 |
6T | Sur comptes clients | 124 | 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 112 | 57 097 | 4 275 | 29 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 779 | 58 003 | 5 737 | 29 555 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 22 896 | |||
VB | T. V. A. | 7 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 732 | 46 492 | 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 530 | 41 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 251 | 2 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203 | 4 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 620 | 73 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 205 | 6 205 | 962 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | |||
AN | Terrains | 5 540 | 2 413 | 3 127 | 3 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755 | 43 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 758 | 14 360 | 397 | 1 620 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 488 | 66 734 | 3 754 | 37 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 260 | 46 260 | 100 567 | |
BN | En cours de production de biens | 5 455 | 5 455 | 5 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 284 | 29 320 | -16 037 | 11 280 |
BT | Marchandises | 14 259 | 14 259 | 13 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 045 | 124 | 22 920 | 161 695 |
BZ | Autres créances | 21 582 | 21 582 | 52 463 | |
CF | Disponibilités | 75 985 | 75 985 | 96 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 890 | 1 890 | 3 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 760 | 29 445 | 172 315 | 444 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 248 | 96 178 | 176 069 | 482 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 040 | 87 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 704 | 8 704 | ||
DG | Autres réserves | 276 556 | 335 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 330 | -58 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 | 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 080 | 372 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369 | 5 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637 | 57 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 984 | 42 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 989 | 109 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 069 | 482 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 542 | 286 542 | 370 087 | |
FD | Production vendue biens | -983 | -983 | 7 973 | |
FG | Production vendue services | 234 812 | 234 812 | 435 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 372 | 520 372 | 813 617 | |
FM | Production stockée | -4 610 | -39 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 474 | 53 876 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 573 326 | 828 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 317 | 8 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -817 | 21 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 841 | 283 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 307 | 47 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 739 | 287 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 886 | 10 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 556 | 140 938 | ||
FZ | Charges sociales | 107 066 | 94 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 739 | 5 644 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 490 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 607 | 2 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 731 | 902 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 405 | -74 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 | 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 | 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 265 | -73 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | 4 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 1 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 168 | 5 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473 | 1 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906 | 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379 | 1 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 789 | 4 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 146 | -10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 635 | 834 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 965 | 893 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 330 | -58 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243 | 962 | 6 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 852 | 1 777 | 38 100 | 60 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 095 | 2 739 | 38 100 | 66 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 | 906 | 1 462 | 110 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 490 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 988 | 26 607 | 4 275 | 29 320 |
6T | Sur comptes clients | 124 | 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 112 | 57 097 | 4 275 | 29 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 779 | 58 003 | 5 737 | 29 555 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 22 896 | |||
VB | T. V. A. | 7 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 732 | 46 492 | 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 530 | 41 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 251 | 2 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203 | 4 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 620 | 73 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 205 | 6 205 | 962 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | |||
AN | Terrains | 5 540 | 2 413 | 3 127 | 3 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755 | 43 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 758 | 14 360 | 397 | 1 620 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 488 | 66 734 | 3 754 | 37 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 260 | 46 260 | 100 567 | |
BN | En cours de production de biens | 5 455 | 5 455 | 5 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 284 | 29 320 | -16 037 | 11 280 |
BT | Marchandises | 14 259 | 14 259 | 13 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 045 | 124 | 22 920 | 161 695 |
BZ | Autres créances | 21 582 | 21 582 | 52 463 | |
CF | Disponibilités | 75 985 | 75 985 | 96 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 890 | 1 890 | 3 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 760 | 29 445 | 172 315 | 444 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 248 | 96 178 | 176 069 | 482 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 040 | 87 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 704 | 8 704 | ||
DG | Autres réserves | 276 556 | 335 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 330 | -58 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 | 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 080 | 372 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369 | 5 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637 | 57 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 984 | 42 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 989 | 109 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 069 | 482 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 542 | 286 542 | 370 087 | |
FD | Production vendue biens | -983 | -983 | 7 973 | |
FG | Production vendue services | 234 812 | 234 812 | 435 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 372 | 520 372 | 813 617 | |
FM | Production stockée | -4 610 | -39 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 474 | 53 876 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 573 326 | 828 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 317 | 8 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -817 | 21 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 841 | 283 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 307 | 47 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 739 | 287 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 886 | 10 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 556 | 140 938 | ||
FZ | Charges sociales | 107 066 | 94 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 739 | 5 644 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 490 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 607 | 2 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 731 | 902 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 405 | -74 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 | 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 | 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 265 | -73 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | 4 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 1 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 168 | 5 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473 | 1 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906 | 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379 | 1 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 789 | 4 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 146 | -10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 635 | 834 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 965 | 893 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 330 | -58 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243 | 962 | 6 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 852 | 1 777 | 38 100 | 60 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 095 | 2 739 | 38 100 | 66 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 | 906 | 1 462 | 110 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 490 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 988 | 26 607 | 4 275 | 29 320 |
6T | Sur comptes clients | 124 | 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 112 | 57 097 | 4 275 | 29 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 779 | 58 003 | 5 737 | 29 555 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 22 896 | |||
VB | T. V. A. | 7 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 732 | 46 492 | 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 530 | 41 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 251 | 2 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203 | 4 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 620 | 73 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 205 | 6 205 | 962 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | |||
AN | Terrains | 5 540 | 2 413 | 3 127 | 3 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755 | 43 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 758 | 14 360 | 397 | 1 620 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 488 | 66 734 | 3 754 | 37 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 260 | 46 260 | 100 567 | |
BN | En cours de production de biens | 5 455 | 5 455 | 5 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 284 | 29 320 | -16 037 | 11 280 |
BT | Marchandises | 14 259 | 14 259 | 13 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 045 | 124 | 22 920 | 161 695 |
BZ | Autres créances | 21 582 | 21 582 | 52 463 | |
CF | Disponibilités | 75 985 | 75 985 | 96 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 890 | 1 890 | 3 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 760 | 29 445 | 172 315 | 444 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 248 | 96 178 | 176 069 | 482 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 040 | 87 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 704 | 8 704 | ||
DG | Autres réserves | 276 556 | 335 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 330 | -58 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 | 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 080 | 372 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369 | 5 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637 | 57 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 984 | 42 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 989 | 109 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 069 | 482 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 542 | 286 542 | 370 087 | |
FD | Production vendue biens | -983 | -983 | 7 973 | |
FG | Production vendue services | 234 812 | 234 812 | 435 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 372 | 520 372 | 813 617 | |
FM | Production stockée | -4 610 | -39 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 474 | 53 876 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 573 326 | 828 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 317 | 8 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -817 | 21 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 841 | 283 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 307 | 47 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 739 | 287 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 886 | 10 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 556 | 140 938 | ||
FZ | Charges sociales | 107 066 | 94 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 739 | 5 644 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 490 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 607 | 2 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 731 | 902 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 405 | -74 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 | 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 | 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 265 | -73 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | 4 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 1 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 168 | 5 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473 | 1 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906 | 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379 | 1 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 789 | 4 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 146 | -10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 635 | 834 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 965 | 893 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 330 | -58 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243 | 962 | 6 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 852 | 1 777 | 38 100 | 60 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 095 | 2 739 | 38 100 | 66 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 | 906 | 1 462 | 110 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 490 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 988 | 26 607 | 4 275 | 29 320 |
6T | Sur comptes clients | 124 | 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 112 | 57 097 | 4 275 | 29 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 779 | 58 003 | 5 737 | 29 555 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 22 896 | |||
VB | T. V. A. | 7 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 732 | 46 492 | 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 530 | 41 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 251 | 2 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203 | 4 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 620 | 73 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 205 | 6 205 | 962 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | |||
AN | Terrains | 5 540 | 2 413 | 3 127 | 3 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755 | 43 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 758 | 14 360 | 397 | 1 620 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 488 | 66 734 | 3 754 | 37 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 260 | 46 260 | 100 567 | |
BN | En cours de production de biens | 5 455 | 5 455 | 5 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 284 | 29 320 | -16 037 | 11 280 |
BT | Marchandises | 14 259 | 14 259 | 13 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 045 | 124 | 22 920 | 161 695 |
BZ | Autres créances | 21 582 | 21 582 | 52 463 | |
CF | Disponibilités | 75 985 | 75 985 | 96 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 890 | 1 890 | 3 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 760 | 29 445 | 172 315 | 444 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 248 | 96 178 | 176 069 | 482 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 040 | 87 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 704 | 8 704 | ||
DG | Autres réserves | 276 556 | 335 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 330 | -58 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 | 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 080 | 372 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369 | 5 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637 | 57 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 984 | 42 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 989 | 109 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 069 | 482 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 542 | 286 542 | 370 087 | |
FD | Production vendue biens | -983 | -983 | 7 973 | |
FG | Production vendue services | 234 812 | 234 812 | 435 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 372 | 520 372 | 813 617 | |
FM | Production stockée | -4 610 | -39 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 474 | 53 876 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 573 326 | 828 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 317 | 8 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -817 | 21 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 841 | 283 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 307 | 47 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 739 | 287 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 886 | 10 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 556 | 140 938 | ||
FZ | Charges sociales | 107 066 | 94 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 739 | 5 644 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 490 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 607 | 2 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 731 | 902 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 405 | -74 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 | 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 | 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 265 | -73 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | 4 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 1 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 168 | 5 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473 | 1 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906 | 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379 | 1 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 789 | 4 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 146 | -10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 635 | 834 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 965 | 893 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 330 | -58 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243 | 962 | 6 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 852 | 1 777 | 38 100 | 60 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 095 | 2 739 | 38 100 | 66 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 | 906 | 1 462 | 110 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 490 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 988 | 26 607 | 4 275 | 29 320 |
6T | Sur comptes clients | 124 | 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 112 | 57 097 | 4 275 | 29 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 779 | 58 003 | 5 737 | 29 555 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 22 896 | |||
VB | T. V. A. | 7 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 732 | 46 492 | 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 530 | 41 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 251 | 2 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203 | 4 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 620 | 73 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 205 | 6 205 | 962 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | |||
AN | Terrains | 5 540 | 2 413 | 3 127 | 3 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 755 | 43 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 758 | 14 360 | 397 | 1 620 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 488 | 66 734 | 3 754 | 37 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 260 | 46 260 | 100 567 | |
BN | En cours de production de biens | 5 455 | 5 455 | 5 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 284 | 29 320 | -16 037 | 11 280 |
BT | Marchandises | 14 259 | 14 259 | 13 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 045 | 124 | 22 920 | 161 695 |
BZ | Autres créances | 21 582 | 21 582 | 52 463 | |
CF | Disponibilités | 75 985 | 75 985 | 96 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 890 | 1 890 | 3 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 760 | 29 445 | 172 315 | 444 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 248 | 96 178 | 176 069 | 482 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 040 | 87 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 704 | 8 704 | ||
DG | Autres réserves | 276 556 | 335 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 330 | -58 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 | 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 080 | 372 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369 | 5 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637 | 57 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 984 | 42 621 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 989 | 109 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 069 | 482 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 542 | 286 542 | 370 087 | |
FD | Production vendue biens | -983 | -983 | 7 973 | |
FG | Production vendue services | 234 812 | 234 812 | 435 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 372 | 520 372 | 813 617 | |
FM | Production stockée | -4 610 | -39 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 474 | 53 876 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 573 326 | 828 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 317 | 8 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -817 | 21 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 841 | 283 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 307 | 47 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 739 | 287 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 886 | 10 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 556 | 140 938 | ||
FZ | Charges sociales | 107 066 | 94 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 739 | 5 644 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 490 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 607 | 2 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 731 | 902 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 405 | -74 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 | 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 | 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 265 | -73 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | 4 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 1 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 168 | 5 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473 | 1 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906 | 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379 | 1 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 789 | 4 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 146 | -10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 635 | 834 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 965 | 893 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 330 | -58 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243 | 962 | 6 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 852 | 1 777 | 38 100 | 60 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 095 | 2 739 | 38 100 | 66 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 | 906 | 1 462 | 110 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 490 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 988 | 26 607 | 4 275 | 29 320 |
6T | Sur comptes clients | 124 | 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 112 | 57 097 | 4 275 | 29 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 779 | 58 003 | 5 737 | 29 555 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 | 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 22 896 | |||
VB | T. V. A. | 7 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 732 | 46 492 | 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 530 | 41 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 251 | 2 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203 | 4 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 620 | 73 620 |