Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 720 | 16 720 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 | 1 092 | 1 020 | 9 884 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 172 616 | 172 616 | 170 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 510 | 14 510 | 12 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 988 | 17 812 | 188 176 | 314 002 |
BT | Marchandises | 73 252 | 73 252 | 145 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 773 | 607 773 | 1 759 420 | |
BZ | Autres créances | 392 893 | 392 893 | 150 243 | |
CF | Disponibilités | 10 293 | 10 293 | 129 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 147 | 50 147 | 85 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 134 358 | 1 134 358 | 2 271 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 345 | 17 812 | 1 322 534 | 2 585 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 501 | |||
DH | Report à nouveau | -155 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 711 | -337 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 602 | -111 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 480 | 42 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 480 | 42 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 788 | 70 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 933 | 581 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 566 | 173 222 | ||
EA | Autres dettes | 667 165 | 1 827 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 452 | 2 653 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 534 | 2 585 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 374 972 | 2 374 972 | 4 389 854 | |
FG | Production vendue services | -317 418 | -317 418 | 1 157 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 554 | 2 057 554 | 5 547 489 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 219 | 1 482 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 859 | 5 549 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052 442 | 2 084 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 742 | -140 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 633 | 2 966 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059 | 31 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 606 | 657 183 | ||
FZ | Charges sociales | 13 659 | 225 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 302 | 19 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 143 | 28 984 | ||
GE | Autres charges | 410 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 995 | 5 872 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 864 | -323 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 448 | 2 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 448 | 2 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 744 | 22 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 744 | 22 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 296 | -19 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 568 | -342 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 017 | 74 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 583 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 600 | 77 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 451 | 64 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 006 | 8 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 457 | 72 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 143 | 4 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 907 | 5 629 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 196 | 5 967 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 711 | -337 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720 | 16 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 026 | 5 302 | 42 237 | 1 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 746 | 5 302 | 42 237 | 17 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 143 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 616 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 510 | |||
UX | Autres créances clients | 607 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 730 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 | |||
VP | Divers | 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 939 | 1 050 813 | 187 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 947 | 85 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 841 | 25 418 | 6 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 933 | 211 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 068 | 3 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580 | 7 580 | ||
VW | T.V.A. | 89 998 | 89 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920 | 22 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 165 | 667 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 452 | 1 114 028 | 6 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 720 | 16 720 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 | 1 092 | 1 020 | 9 884 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 172 616 | 172 616 | 170 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 510 | 14 510 | 12 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 988 | 17 812 | 188 176 | 314 002 |
BT | Marchandises | 73 252 | 73 252 | 145 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 773 | 607 773 | 1 759 420 | |
BZ | Autres créances | 392 893 | 392 893 | 150 243 | |
CF | Disponibilités | 10 293 | 10 293 | 129 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 147 | 50 147 | 85 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 134 358 | 1 134 358 | 2 271 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 345 | 17 812 | 1 322 534 | 2 585 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 501 | |||
DH | Report à nouveau | -155 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 711 | -337 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 602 | -111 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 480 | 42 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 480 | 42 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 788 | 70 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 933 | 581 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 566 | 173 222 | ||
EA | Autres dettes | 667 165 | 1 827 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 452 | 2 653 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 534 | 2 585 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 374 972 | 2 374 972 | 4 389 854 | |
FG | Production vendue services | -317 418 | -317 418 | 1 157 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 554 | 2 057 554 | 5 547 489 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 219 | 1 482 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 859 | 5 549 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052 442 | 2 084 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 742 | -140 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 633 | 2 966 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059 | 31 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 606 | 657 183 | ||
FZ | Charges sociales | 13 659 | 225 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 302 | 19 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 143 | 28 984 | ||
GE | Autres charges | 410 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 995 | 5 872 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 864 | -323 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 448 | 2 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 448 | 2 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 744 | 22 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 744 | 22 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 296 | -19 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 568 | -342 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 017 | 74 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 583 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 600 | 77 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 451 | 64 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 006 | 8 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 457 | 72 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 143 | 4 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 907 | 5 629 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 196 | 5 967 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 711 | -337 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720 | 16 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 026 | 5 302 | 42 237 | 1 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 746 | 5 302 | 42 237 | 17 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 143 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 616 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 510 | |||
UX | Autres créances clients | 607 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 730 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 | |||
VP | Divers | 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 939 | 1 050 813 | 187 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 947 | 85 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 841 | 25 418 | 6 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 933 | 211 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 068 | 3 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580 | 7 580 | ||
VW | T.V.A. | 89 998 | 89 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920 | 22 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 165 | 667 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 452 | 1 114 028 | 6 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 720 | 16 720 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 | 1 092 | 1 020 | 9 884 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 172 616 | 172 616 | 170 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 510 | 14 510 | 12 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 988 | 17 812 | 188 176 | 314 002 |
BT | Marchandises | 73 252 | 73 252 | 145 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 773 | 607 773 | 1 759 420 | |
BZ | Autres créances | 392 893 | 392 893 | 150 243 | |
CF | Disponibilités | 10 293 | 10 293 | 129 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 147 | 50 147 | 85 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 134 358 | 1 134 358 | 2 271 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 345 | 17 812 | 1 322 534 | 2 585 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 501 | |||
DH | Report à nouveau | -155 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 711 | -337 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 602 | -111 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 480 | 42 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 480 | 42 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 788 | 70 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 933 | 581 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 566 | 173 222 | ||
EA | Autres dettes | 667 165 | 1 827 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 452 | 2 653 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 534 | 2 585 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 374 972 | 2 374 972 | 4 389 854 | |
FG | Production vendue services | -317 418 | -317 418 | 1 157 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 554 | 2 057 554 | 5 547 489 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 219 | 1 482 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 859 | 5 549 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052 442 | 2 084 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 742 | -140 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 633 | 2 966 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059 | 31 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 606 | 657 183 | ||
FZ | Charges sociales | 13 659 | 225 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 302 | 19 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 143 | 28 984 | ||
GE | Autres charges | 410 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 995 | 5 872 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 864 | -323 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 448 | 2 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 448 | 2 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 744 | 22 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 744 | 22 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 296 | -19 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 568 | -342 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 017 | 74 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 583 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 600 | 77 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 451 | 64 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 006 | 8 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 457 | 72 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 143 | 4 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 907 | 5 629 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 196 | 5 967 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 711 | -337 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720 | 16 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 026 | 5 302 | 42 237 | 1 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 746 | 5 302 | 42 237 | 17 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 143 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 616 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 510 | |||
UX | Autres créances clients | 607 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 730 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 | |||
VP | Divers | 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 939 | 1 050 813 | 187 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 947 | 85 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 841 | 25 418 | 6 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 933 | 211 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 068 | 3 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580 | 7 580 | ||
VW | T.V.A. | 89 998 | 89 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920 | 22 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 165 | 667 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 452 | 1 114 028 | 6 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 720 | 16 720 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 | 1 092 | 1 020 | 9 884 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 172 616 | 172 616 | 170 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 510 | 14 510 | 12 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 988 | 17 812 | 188 176 | 314 002 |
BT | Marchandises | 73 252 | 73 252 | 145 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 773 | 607 773 | 1 759 420 | |
BZ | Autres créances | 392 893 | 392 893 | 150 243 | |
CF | Disponibilités | 10 293 | 10 293 | 129 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 147 | 50 147 | 85 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 134 358 | 1 134 358 | 2 271 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 345 | 17 812 | 1 322 534 | 2 585 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 501 | |||
DH | Report à nouveau | -155 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 711 | -337 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 602 | -111 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 480 | 42 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 480 | 42 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 788 | 70 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 933 | 581 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 566 | 173 222 | ||
EA | Autres dettes | 667 165 | 1 827 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 452 | 2 653 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 534 | 2 585 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 374 972 | 2 374 972 | 4 389 854 | |
FG | Production vendue services | -317 418 | -317 418 | 1 157 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 554 | 2 057 554 | 5 547 489 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 219 | 1 482 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 859 | 5 549 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052 442 | 2 084 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 742 | -140 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 633 | 2 966 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059 | 31 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 606 | 657 183 | ||
FZ | Charges sociales | 13 659 | 225 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 302 | 19 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 143 | 28 984 | ||
GE | Autres charges | 410 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 995 | 5 872 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 864 | -323 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 448 | 2 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 448 | 2 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 744 | 22 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 744 | 22 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 296 | -19 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 568 | -342 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 017 | 74 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 583 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 600 | 77 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 451 | 64 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 006 | 8 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 457 | 72 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 143 | 4 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 907 | 5 629 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 196 | 5 967 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 711 | -337 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720 | 16 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 026 | 5 302 | 42 237 | 1 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 746 | 5 302 | 42 237 | 17 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 143 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 616 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 510 | |||
UX | Autres créances clients | 607 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 730 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 | |||
VP | Divers | 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 939 | 1 050 813 | 187 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 947 | 85 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 841 | 25 418 | 6 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 933 | 211 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 068 | 3 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580 | 7 580 | ||
VW | T.V.A. | 89 998 | 89 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920 | 22 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 165 | 667 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 452 | 1 114 028 | 6 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 720 | 16 720 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 | 1 092 | 1 020 | 9 884 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 172 616 | 172 616 | 170 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 510 | 14 510 | 12 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 988 | 17 812 | 188 176 | 314 002 |
BT | Marchandises | 73 252 | 73 252 | 145 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 773 | 607 773 | 1 759 420 | |
BZ | Autres créances | 392 893 | 392 893 | 150 243 | |
CF | Disponibilités | 10 293 | 10 293 | 129 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 147 | 50 147 | 85 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 134 358 | 1 134 358 | 2 271 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 345 | 17 812 | 1 322 534 | 2 585 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 501 | |||
DH | Report à nouveau | -155 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 711 | -337 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 602 | -111 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 480 | 42 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 480 | 42 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 788 | 70 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 933 | 581 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 566 | 173 222 | ||
EA | Autres dettes | 667 165 | 1 827 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 452 | 2 653 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 534 | 2 585 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 374 972 | 2 374 972 | 4 389 854 | |
FG | Production vendue services | -317 418 | -317 418 | 1 157 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 554 | 2 057 554 | 5 547 489 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 219 | 1 482 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 859 | 5 549 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052 442 | 2 084 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 742 | -140 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 633 | 2 966 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059 | 31 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 606 | 657 183 | ||
FZ | Charges sociales | 13 659 | 225 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 302 | 19 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 143 | 28 984 | ||
GE | Autres charges | 410 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 995 | 5 872 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 864 | -323 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 448 | 2 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 448 | 2 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 744 | 22 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 744 | 22 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 296 | -19 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 568 | -342 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 017 | 74 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 583 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 600 | 77 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 451 | 64 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 006 | 8 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 457 | 72 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 143 | 4 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 907 | 5 629 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 196 | 5 967 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 711 | -337 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720 | 16 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 026 | 5 302 | 42 237 | 1 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 746 | 5 302 | 42 237 | 17 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 143 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 616 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 510 | |||
UX | Autres créances clients | 607 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 730 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 | |||
VP | Divers | 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 939 | 1 050 813 | 187 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 947 | 85 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 841 | 25 418 | 6 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 933 | 211 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 068 | 3 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580 | 7 580 | ||
VW | T.V.A. | 89 998 | 89 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920 | 22 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 165 | 667 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 452 | 1 114 028 | 6 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 720 | 16 720 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 | 1 092 | 1 020 | 9 884 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 172 616 | 172 616 | 170 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 510 | 14 510 | 12 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 988 | 17 812 | 188 176 | 314 002 |
BT | Marchandises | 73 252 | 73 252 | 145 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 773 | 607 773 | 1 759 420 | |
BZ | Autres créances | 392 893 | 392 893 | 150 243 | |
CF | Disponibilités | 10 293 | 10 293 | 129 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 147 | 50 147 | 85 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 134 358 | 1 134 358 | 2 271 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 345 | 17 812 | 1 322 534 | 2 585 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 501 | |||
DH | Report à nouveau | -155 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 711 | -337 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 602 | -111 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 480 | 42 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 480 | 42 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 788 | 70 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 933 | 581 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 566 | 173 222 | ||
EA | Autres dettes | 667 165 | 1 827 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 452 | 2 653 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 534 | 2 585 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 374 972 | 2 374 972 | 4 389 854 | |
FG | Production vendue services | -317 418 | -317 418 | 1 157 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 554 | 2 057 554 | 5 547 489 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 219 | 1 482 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 859 | 5 549 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052 442 | 2 084 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 742 | -140 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 633 | 2 966 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059 | 31 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 606 | 657 183 | ||
FZ | Charges sociales | 13 659 | 225 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 302 | 19 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 143 | 28 984 | ||
GE | Autres charges | 410 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 995 | 5 872 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 864 | -323 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 448 | 2 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 448 | 2 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 744 | 22 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 744 | 22 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 296 | -19 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 568 | -342 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 017 | 74 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 583 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 624 600 | 77 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 451 | 64 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 006 | 8 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 457 | 72 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 143 | 4 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 907 | 5 629 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 196 | 5 967 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 711 | -337 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720 | 16 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 026 | 5 302 | 42 237 | 1 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 746 | 5 302 | 42 237 | 17 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 833 | 4 143 | 19 496 | 27 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 143 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 616 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 510 | |||
UX | Autres créances clients | 607 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 730 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 | |||
VP | Divers | 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 939 | 1 050 813 | 187 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 947 | 85 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 841 | 25 418 | 6 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 933 | 211 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 068 | 3 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580 | 7 580 | ||
VW | T.V.A. | 89 998 | 89 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920 | 22 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 165 | 667 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 452 | 1 114 028 | 6 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198 |