Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BJ | TOTAL (I) | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 | 504 | 504 | |
BZ | Autres créances | 433 | 433 | 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 768 | 5 628 | 28 140 | 29 815 |
CF | Disponibilités | 775 | 775 | 20 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 | 347 | 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 826 | 5 628 | 30 198 | 51 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 777 | 9 677 | 57 099 | 78 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 031 | 35 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449 | 7 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 583 | 54 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | 86 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391 | 21 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 | 2 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 517 | 24 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 099 | 78 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 4 590 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 010 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 010 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 112 | 15 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 | 2 738 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 233 | 24 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 232 | -19 621 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 373 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 373 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 686 | 535 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -19 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 113 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | 27 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 | 145 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 | 138 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 449 | 7 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 4 049 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 | 4 049 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
UG | - Financières | 4 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 | 1 284 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 017 | 3 017 | ||
VI | Groupe et associés | 4 391 | 4 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 | 7 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BJ | TOTAL (I) | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 | 504 | 504 | |
BZ | Autres créances | 433 | 433 | 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 768 | 5 628 | 28 140 | 29 815 |
CF | Disponibilités | 775 | 775 | 20 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 | 347 | 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 826 | 5 628 | 30 198 | 51 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 777 | 9 677 | 57 099 | 78 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 031 | 35 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449 | 7 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 583 | 54 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | 86 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391 | 21 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 | 2 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 517 | 24 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 099 | 78 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 4 590 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 010 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 010 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 112 | 15 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 | 2 738 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 233 | 24 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 232 | -19 621 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 373 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 373 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 686 | 535 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -19 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 113 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | 27 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 | 145 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 | 138 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 449 | 7 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 4 049 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 | 4 049 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
UG | - Financières | 4 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 | 1 284 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 017 | 3 017 | ||
VI | Groupe et associés | 4 391 | 4 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 | 7 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BJ | TOTAL (I) | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 | 504 | 504 | |
BZ | Autres créances | 433 | 433 | 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 768 | 5 628 | 28 140 | 29 815 |
CF | Disponibilités | 775 | 775 | 20 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 | 347 | 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 826 | 5 628 | 30 198 | 51 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 777 | 9 677 | 57 099 | 78 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 031 | 35 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449 | 7 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 583 | 54 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | 86 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391 | 21 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 | 2 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 517 | 24 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 099 | 78 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 4 590 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 010 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 010 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 112 | 15 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 | 2 738 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 233 | 24 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 232 | -19 621 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 373 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 373 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 686 | 535 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -19 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 113 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | 27 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 | 145 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 | 138 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 449 | 7 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 4 049 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 | 4 049 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
UG | - Financières | 4 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 | 1 284 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 017 | 3 017 | ||
VI | Groupe et associés | 4 391 | 4 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 | 7 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BJ | TOTAL (I) | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 | 504 | 504 | |
BZ | Autres créances | 433 | 433 | 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 768 | 5 628 | 28 140 | 29 815 |
CF | Disponibilités | 775 | 775 | 20 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 | 347 | 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 826 | 5 628 | 30 198 | 51 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 777 | 9 677 | 57 099 | 78 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 031 | 35 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449 | 7 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 583 | 54 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | 86 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391 | 21 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 | 2 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 517 | 24 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 099 | 78 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 4 590 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 010 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 010 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 112 | 15 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 | 2 738 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 233 | 24 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 232 | -19 621 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 373 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 373 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 686 | 535 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -19 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 113 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | 27 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 | 145 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 | 138 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 449 | 7 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 4 049 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 | 4 049 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
UG | - Financières | 4 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 | 1 284 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 017 | 3 017 | ||
VI | Groupe et associés | 4 391 | 4 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 | 7 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BJ | TOTAL (I) | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 | 504 | 504 | |
BZ | Autres créances | 433 | 433 | 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 768 | 5 628 | 28 140 | 29 815 |
CF | Disponibilités | 775 | 775 | 20 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 | 347 | 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 826 | 5 628 | 30 198 | 51 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 777 | 9 677 | 57 099 | 78 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 031 | 35 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449 | 7 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 583 | 54 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | 86 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391 | 21 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 | 2 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 517 | 24 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 099 | 78 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 4 590 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 010 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 010 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 112 | 15 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 | 2 738 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 233 | 24 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 232 | -19 621 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 373 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 373 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 686 | 535 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -19 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 113 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | 27 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 | 145 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 | 138 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 449 | 7 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 4 049 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 | 4 049 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
UG | - Financières | 4 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 | 1 284 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 017 | 3 017 | ||
VI | Groupe et associés | 4 391 | 4 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 | 7 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BJ | TOTAL (I) | 30 951 | 4 049 | 26 901 | 26 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 | 504 | 504 | |
BZ | Autres créances | 433 | 433 | 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 768 | 5 628 | 28 140 | 29 815 |
CF | Disponibilités | 775 | 775 | 20 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 | 347 | 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 826 | 5 628 | 30 198 | 51 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 777 | 9 677 | 57 099 | 78 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 031 | 35 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449 | 7 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 583 | 54 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | 86 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391 | 21 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 | 2 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 517 | 24 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 099 | 78 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 4 590 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 010 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 010 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 112 | 15 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 | 2 738 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 233 | 24 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 232 | -19 621 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 373 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 373 | 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 686 | 535 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 143 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -19 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | 140 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 113 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | 27 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 | 145 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 | 138 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 449 | 7 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 4 049 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 | 4 049 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 001 | 4 373 | 5 628 | |
UG | - Financières | 4 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 | 1 284 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 017 | 3 017 | ||
VI | Groupe et associés | 4 391 | 4 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 | 7 517 |