Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 9 323 | 215 | 215 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | 2 825 | |
AN | Terrains | 62 375 | 62 375 | 62 375 | |
AP | Constructions | 163 372 | 146 285 | 17 088 | 20 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 | 3 243 | 26 | 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 628 | 41 702 | 7 925 | 9 724 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 839 | 839 | 2 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 848 | 1 848 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 194 | 200 554 | 93 640 | 100 714 |
BN | En cours de production de biens | 60 850 | 60 850 | 36 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 818 | 432 818 | 725 648 | |
BZ | Autres créances | 191 303 | 191 303 | 248 493 | |
CF | Disponibilités | 264 856 | 264 856 | 159 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 217 | 5 217 | 3 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 043 | 955 043 | 1 173 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 237 | 200 554 | 1 048 683 | 1 274 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 820 | 9 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 689 | 33 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 930 | 201 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 183 | 46 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 733 | 46 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 | 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 715 | 726 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 767 | 247 997 | ||
EA | Autres dettes | 4 788 | 17 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 496 | 33 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 019 | 1 026 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 683 | 1 274 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 675 143 | 3 675 143 | 4 445 375 | |
FG | Production vendue services | 7 164 | 7 164 | 3 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 682 307 | 3 682 307 | 4 449 025 | |
FM | Production stockée | 24 301 | -12 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 896 | 15 636 | ||
FQ | Autres produits | 13 455 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 959 | 4 452 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 283 | 3 562 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 330 | 330 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890 | 17 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 956 | 316 061 | ||
FZ | Charges sociales | 143 331 | 140 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 305 | 9 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 200 | |||
GE | Autres charges | 98 | 10 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 764 192 | 4 414 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 768 | 38 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 6 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 6 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 245 | 37 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 593 | 17 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 593 | 17 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 058 | 2 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 608 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 014 | 15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 | 19 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 553 | 4 475 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 242 | 4 441 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 689 | 33 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 308 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323 | 9 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 926 | 7 305 | 191 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 250 | 7 305 | 200 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 350 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 839 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 848 | |||
UX | Autres créances clients | 432 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 063 | |||
VB | T. V. A. | 50 736 | |||
VP | Divers | 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 024 | 629 337 | 2 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 715 | 617 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 065 | 10 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 656 | 69 656 | ||
VW | T.V.A. | 150 552 | 150 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 | 1 494 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788 | 4 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 496 | 24 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 019 | 879 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 9 323 | 215 | 215 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | 2 825 | |
AN | Terrains | 62 375 | 62 375 | 62 375 | |
AP | Constructions | 163 372 | 146 285 | 17 088 | 20 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 | 3 243 | 26 | 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 628 | 41 702 | 7 925 | 9 724 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 839 | 839 | 2 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 848 | 1 848 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 194 | 200 554 | 93 640 | 100 714 |
BN | En cours de production de biens | 60 850 | 60 850 | 36 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 818 | 432 818 | 725 648 | |
BZ | Autres créances | 191 303 | 191 303 | 248 493 | |
CF | Disponibilités | 264 856 | 264 856 | 159 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 217 | 5 217 | 3 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 043 | 955 043 | 1 173 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 237 | 200 554 | 1 048 683 | 1 274 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 820 | 9 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 689 | 33 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 930 | 201 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 183 | 46 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 733 | 46 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 | 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 715 | 726 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 767 | 247 997 | ||
EA | Autres dettes | 4 788 | 17 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 496 | 33 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 019 | 1 026 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 683 | 1 274 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 675 143 | 3 675 143 | 4 445 375 | |
FG | Production vendue services | 7 164 | 7 164 | 3 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 682 307 | 3 682 307 | 4 449 025 | |
FM | Production stockée | 24 301 | -12 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 896 | 15 636 | ||
FQ | Autres produits | 13 455 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 959 | 4 452 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 283 | 3 562 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 330 | 330 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890 | 17 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 956 | 316 061 | ||
FZ | Charges sociales | 143 331 | 140 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 305 | 9 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 200 | |||
GE | Autres charges | 98 | 10 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 764 192 | 4 414 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 768 | 38 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 6 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 6 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 245 | 37 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 593 | 17 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 593 | 17 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 058 | 2 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 608 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 014 | 15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 | 19 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 553 | 4 475 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 242 | 4 441 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 689 | 33 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 308 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323 | 9 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 926 | 7 305 | 191 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 250 | 7 305 | 200 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 350 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 839 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 848 | |||
UX | Autres créances clients | 432 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 063 | |||
VB | T. V. A. | 50 736 | |||
VP | Divers | 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 024 | 629 337 | 2 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 715 | 617 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 065 | 10 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 656 | 69 656 | ||
VW | T.V.A. | 150 552 | 150 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 | 1 494 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788 | 4 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 496 | 24 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 019 | 879 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 9 323 | 215 | 215 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | 2 825 | |
AN | Terrains | 62 375 | 62 375 | 62 375 | |
AP | Constructions | 163 372 | 146 285 | 17 088 | 20 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 | 3 243 | 26 | 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 628 | 41 702 | 7 925 | 9 724 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 839 | 839 | 2 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 848 | 1 848 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 194 | 200 554 | 93 640 | 100 714 |
BN | En cours de production de biens | 60 850 | 60 850 | 36 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 818 | 432 818 | 725 648 | |
BZ | Autres créances | 191 303 | 191 303 | 248 493 | |
CF | Disponibilités | 264 856 | 264 856 | 159 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 217 | 5 217 | 3 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 043 | 955 043 | 1 173 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 237 | 200 554 | 1 048 683 | 1 274 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 820 | 9 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 689 | 33 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 930 | 201 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 183 | 46 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 733 | 46 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 | 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 715 | 726 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 767 | 247 997 | ||
EA | Autres dettes | 4 788 | 17 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 496 | 33 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 019 | 1 026 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 683 | 1 274 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 675 143 | 3 675 143 | 4 445 375 | |
FG | Production vendue services | 7 164 | 7 164 | 3 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 682 307 | 3 682 307 | 4 449 025 | |
FM | Production stockée | 24 301 | -12 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 896 | 15 636 | ||
FQ | Autres produits | 13 455 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 959 | 4 452 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 283 | 3 562 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 330 | 330 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890 | 17 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 956 | 316 061 | ||
FZ | Charges sociales | 143 331 | 140 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 305 | 9 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 200 | |||
GE | Autres charges | 98 | 10 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 764 192 | 4 414 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 768 | 38 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 6 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 6 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 245 | 37 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 593 | 17 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 593 | 17 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 058 | 2 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 608 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 014 | 15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 | 19 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 553 | 4 475 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 242 | 4 441 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 689 | 33 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 308 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323 | 9 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 926 | 7 305 | 191 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 250 | 7 305 | 200 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 350 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 839 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 848 | |||
UX | Autres créances clients | 432 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 063 | |||
VB | T. V. A. | 50 736 | |||
VP | Divers | 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 024 | 629 337 | 2 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 715 | 617 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 065 | 10 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 656 | 69 656 | ||
VW | T.V.A. | 150 552 | 150 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 | 1 494 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788 | 4 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 496 | 24 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 019 | 879 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 9 323 | 215 | 215 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | 2 825 | |
AN | Terrains | 62 375 | 62 375 | 62 375 | |
AP | Constructions | 163 372 | 146 285 | 17 088 | 20 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 | 3 243 | 26 | 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 628 | 41 702 | 7 925 | 9 724 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 839 | 839 | 2 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 848 | 1 848 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 194 | 200 554 | 93 640 | 100 714 |
BN | En cours de production de biens | 60 850 | 60 850 | 36 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 818 | 432 818 | 725 648 | |
BZ | Autres créances | 191 303 | 191 303 | 248 493 | |
CF | Disponibilités | 264 856 | 264 856 | 159 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 217 | 5 217 | 3 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 043 | 955 043 | 1 173 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 237 | 200 554 | 1 048 683 | 1 274 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 820 | 9 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 689 | 33 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 930 | 201 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 183 | 46 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 733 | 46 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 | 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 715 | 726 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 767 | 247 997 | ||
EA | Autres dettes | 4 788 | 17 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 496 | 33 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 019 | 1 026 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 683 | 1 274 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 675 143 | 3 675 143 | 4 445 375 | |
FG | Production vendue services | 7 164 | 7 164 | 3 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 682 307 | 3 682 307 | 4 449 025 | |
FM | Production stockée | 24 301 | -12 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 896 | 15 636 | ||
FQ | Autres produits | 13 455 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 959 | 4 452 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 283 | 3 562 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 330 | 330 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890 | 17 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 956 | 316 061 | ||
FZ | Charges sociales | 143 331 | 140 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 305 | 9 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 200 | |||
GE | Autres charges | 98 | 10 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 764 192 | 4 414 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 768 | 38 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 6 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 6 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 245 | 37 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 593 | 17 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 593 | 17 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 058 | 2 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 608 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 014 | 15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 | 19 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 553 | 4 475 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 242 | 4 441 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 689 | 33 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 308 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323 | 9 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 926 | 7 305 | 191 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 250 | 7 305 | 200 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 350 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 839 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 848 | |||
UX | Autres créances clients | 432 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 063 | |||
VB | T. V. A. | 50 736 | |||
VP | Divers | 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 024 | 629 337 | 2 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 715 | 617 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 065 | 10 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 656 | 69 656 | ||
VW | T.V.A. | 150 552 | 150 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 | 1 494 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788 | 4 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 496 | 24 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 019 | 879 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 9 323 | 215 | 215 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | 2 825 | |
AN | Terrains | 62 375 | 62 375 | 62 375 | |
AP | Constructions | 163 372 | 146 285 | 17 088 | 20 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 | 3 243 | 26 | 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 628 | 41 702 | 7 925 | 9 724 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 839 | 839 | 2 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 848 | 1 848 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 194 | 200 554 | 93 640 | 100 714 |
BN | En cours de production de biens | 60 850 | 60 850 | 36 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 818 | 432 818 | 725 648 | |
BZ | Autres créances | 191 303 | 191 303 | 248 493 | |
CF | Disponibilités | 264 856 | 264 856 | 159 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 217 | 5 217 | 3 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 043 | 955 043 | 1 173 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 237 | 200 554 | 1 048 683 | 1 274 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 820 | 9 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 689 | 33 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 930 | 201 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 183 | 46 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 733 | 46 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 | 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 715 | 726 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 767 | 247 997 | ||
EA | Autres dettes | 4 788 | 17 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 496 | 33 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 019 | 1 026 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 683 | 1 274 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 675 143 | 3 675 143 | 4 445 375 | |
FG | Production vendue services | 7 164 | 7 164 | 3 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 682 307 | 3 682 307 | 4 449 025 | |
FM | Production stockée | 24 301 | -12 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 896 | 15 636 | ||
FQ | Autres produits | 13 455 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 959 | 4 452 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 283 | 3 562 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 330 | 330 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890 | 17 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 956 | 316 061 | ||
FZ | Charges sociales | 143 331 | 140 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 305 | 9 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 200 | |||
GE | Autres charges | 98 | 10 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 764 192 | 4 414 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 768 | 38 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 6 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 6 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 245 | 37 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 593 | 17 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 593 | 17 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 058 | 2 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 608 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 014 | 15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 | 19 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 553 | 4 475 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 242 | 4 441 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 689 | 33 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 308 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323 | 9 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 926 | 7 305 | 191 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 250 | 7 305 | 200 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 350 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 839 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 848 | |||
UX | Autres créances clients | 432 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 063 | |||
VB | T. V. A. | 50 736 | |||
VP | Divers | 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 024 | 629 337 | 2 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 715 | 617 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 065 | 10 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 656 | 69 656 | ||
VW | T.V.A. | 150 552 | 150 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 | 1 494 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788 | 4 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 496 | 24 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 019 | 879 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 9 323 | 215 | 215 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | 2 825 | |
AN | Terrains | 62 375 | 62 375 | 62 375 | |
AP | Constructions | 163 372 | 146 285 | 17 088 | 20 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 | 3 243 | 26 | 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 628 | 41 702 | 7 925 | 9 724 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 839 | 839 | 2 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 848 | 1 848 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 194 | 200 554 | 93 640 | 100 714 |
BN | En cours de production de biens | 60 850 | 60 850 | 36 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 818 | 432 818 | 725 648 | |
BZ | Autres créances | 191 303 | 191 303 | 248 493 | |
CF | Disponibilités | 264 856 | 264 856 | 159 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 217 | 5 217 | 3 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 043 | 955 043 | 1 173 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 237 | 200 554 | 1 048 683 | 1 274 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 820 | 9 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 689 | 33 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 930 | 201 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 183 | 46 533 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 733 | 46 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 | 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 715 | 726 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 767 | 247 997 | ||
EA | Autres dettes | 4 788 | 17 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 496 | 33 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 019 | 1 026 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 683 | 1 274 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 675 143 | 3 675 143 | 4 445 375 | |
FG | Production vendue services | 7 164 | 7 164 | 3 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 682 307 | 3 682 307 | 4 449 025 | |
FM | Production stockée | 24 301 | -12 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 896 | 15 636 | ||
FQ | Autres produits | 13 455 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 959 | 4 452 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 941 283 | 3 562 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 330 | 330 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890 | 17 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 956 | 316 061 | ||
FZ | Charges sociales | 143 331 | 140 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 305 | 9 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 200 | |||
GE | Autres charges | 98 | 10 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 764 192 | 4 414 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 768 | 38 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 6 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 6 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 245 | 37 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 593 | 17 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 593 | 17 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 058 | 2 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 608 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 014 | 15 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 | 19 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 553 | 4 475 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 242 | 4 441 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 689 | 33 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 308 | 26 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323 | 9 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 926 | 7 305 | 191 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 250 | 7 305 | 200 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 533 | 2 550 | 33 350 | 15 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 350 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 839 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 848 | |||
UX | Autres créances clients | 432 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 063 | |||
VB | T. V. A. | 50 736 | |||
VP | Divers | 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 024 | 629 337 | 2 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 715 | 617 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 065 | 10 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 656 | 69 656 | ||
VW | T.V.A. | 150 552 | 150 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 | 1 494 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788 | 4 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 496 | 24 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 019 | 879 019 |