de Houilles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 051 575 | 3 051 575 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 198 | 12 795 | 402 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 628 | 86 844 | 13 784 | |
CU | Autres participations | 4 025 229 | 1 067 796 | 2 957 433 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 286 891 | 286 891 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 477 521 | 4 167 435 | 6 310 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 616 558 | 5 420 497 | 5 196 061 | |
BZ | Autres créances | 1 021 380 | 331 512 | 689 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 556 844 | 1 556 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 040 | 25 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 719 823 | 5 752 010 | 7 967 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 016 | 25 016 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 222 359 | 9 919 445 | 14 302 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 037 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 994 | |||
DH | Report à nouveau | 2 307 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 817 610 | |||
DP | Provisions pour risques | 275 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 218 | |||
EA | Autres dettes | 243 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 209 561 | |||
ED | (V) | 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 718 666 | 6 718 666 | ||
FG | Production vendue services | 303 067 | 405 481 | 708 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 067 | 7 124 147 | 7 427 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 048 037 | |||
FQ | Autres produits | 13 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 488 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 244 272 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 565 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 792 977 | |||
FZ | Charges sociales | 364 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 292 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 753 | |||
GN | Différences positives de change | 13 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 626 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 748 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 343 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 948 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632 | 343 | 180 | 12 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 168 | 12 788 | 34 112 | 86 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 800 | 13 131 | 34 292 | 99 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 25 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 753 | 275 016 | 111 753 | 275 016 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 067 796 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 420 497 | 5 420 497 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 331 512 | 331 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 819 806 | 9 819 806 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 931 559 | 275 016 | 111 753 | 10 094 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 100 000 | ||
UG | - Financières | 25 016 | 11 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 286 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 456 036 | |||
UX | Autres créances clients | 5 160 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 604 | |||
VB | T. V. A. | 32 452 | |||
VC | Groupe et associés | 922 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 949 869 | 6 206 942 | 8 742 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 059 | 46 357 | 452 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 624 890 | 3 624 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 160 | 76 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 315 | 81 315 | ||
VW | T.V.A. | 36 388 | 36 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 355 | 50 355 | ||
VI | Groupe et associés | 23 968 | 23 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 136 | 4 159 433 | 452 703 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 051 575 | 3 051 575 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 198 | 12 795 | 402 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 628 | 86 844 | 13 784 | |
CU | Autres participations | 4 025 229 | 1 067 796 | 2 957 433 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 286 891 | 286 891 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 477 521 | 4 167 435 | 6 310 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 616 558 | 5 420 497 | 5 196 061 | |
BZ | Autres créances | 1 021 380 | 331 512 | 689 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 556 844 | 1 556 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 040 | 25 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 719 823 | 5 752 010 | 7 967 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 016 | 25 016 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 222 359 | 9 919 445 | 14 302 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 037 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 994 | |||
DH | Report à nouveau | 2 307 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 817 610 | |||
DP | Provisions pour risques | 275 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 218 | |||
EA | Autres dettes | 243 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 209 561 | |||
ED | (V) | 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 718 666 | 6 718 666 | ||
FG | Production vendue services | 303 067 | 405 481 | 708 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 067 | 7 124 147 | 7 427 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 048 037 | |||
FQ | Autres produits | 13 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 488 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 244 272 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 565 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 792 977 | |||
FZ | Charges sociales | 364 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 292 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 753 | |||
GN | Différences positives de change | 13 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 626 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 748 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 343 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 948 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632 | 343 | 180 | 12 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 168 | 12 788 | 34 112 | 86 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 800 | 13 131 | 34 292 | 99 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 25 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 753 | 275 016 | 111 753 | 275 016 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 067 796 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 420 497 | 5 420 497 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 331 512 | 331 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 819 806 | 9 819 806 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 931 559 | 275 016 | 111 753 | 10 094 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 100 000 | ||
UG | - Financières | 25 016 | 11 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 286 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 456 036 | |||
UX | Autres créances clients | 5 160 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 604 | |||
VB | T. V. A. | 32 452 | |||
VC | Groupe et associés | 922 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 949 869 | 6 206 942 | 8 742 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 059 | 46 357 | 452 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 624 890 | 3 624 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 160 | 76 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 315 | 81 315 | ||
VW | T.V.A. | 36 388 | 36 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 355 | 50 355 | ||
VI | Groupe et associés | 23 968 | 23 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 136 | 4 159 433 | 452 703 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 051 575 | 3 051 575 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 198 | 12 795 | 402 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 628 | 86 844 | 13 784 | |
CU | Autres participations | 4 025 229 | 1 067 796 | 2 957 433 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 286 891 | 286 891 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 477 521 | 4 167 435 | 6 310 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 616 558 | 5 420 497 | 5 196 061 | |
BZ | Autres créances | 1 021 380 | 331 512 | 689 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 556 844 | 1 556 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 040 | 25 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 719 823 | 5 752 010 | 7 967 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 016 | 25 016 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 222 359 | 9 919 445 | 14 302 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 037 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 994 | |||
DH | Report à nouveau | 2 307 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 817 610 | |||
DP | Provisions pour risques | 275 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 218 | |||
EA | Autres dettes | 243 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 209 561 | |||
ED | (V) | 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 718 666 | 6 718 666 | ||
FG | Production vendue services | 303 067 | 405 481 | 708 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 067 | 7 124 147 | 7 427 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 048 037 | |||
FQ | Autres produits | 13 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 488 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 244 272 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 565 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 792 977 | |||
FZ | Charges sociales | 364 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 292 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 753 | |||
GN | Différences positives de change | 13 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 626 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 748 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 343 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 948 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632 | 343 | 180 | 12 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 168 | 12 788 | 34 112 | 86 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 800 | 13 131 | 34 292 | 99 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 25 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 753 | 275 016 | 111 753 | 275 016 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 067 796 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 420 497 | 5 420 497 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 331 512 | 331 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 819 806 | 9 819 806 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 931 559 | 275 016 | 111 753 | 10 094 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 100 000 | ||
UG | - Financières | 25 016 | 11 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 286 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 456 036 | |||
UX | Autres créances clients | 5 160 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 604 | |||
VB | T. V. A. | 32 452 | |||
VC | Groupe et associés | 922 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 949 869 | 6 206 942 | 8 742 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 059 | 46 357 | 452 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 624 890 | 3 624 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 160 | 76 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 315 | 81 315 | ||
VW | T.V.A. | 36 388 | 36 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 355 | 50 355 | ||
VI | Groupe et associés | 23 968 | 23 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 136 | 4 159 433 | 452 703 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 051 575 | 3 051 575 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 198 | 12 795 | 402 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 628 | 86 844 | 13 784 | |
CU | Autres participations | 4 025 229 | 1 067 796 | 2 957 433 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 286 891 | 286 891 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 477 521 | 4 167 435 | 6 310 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 616 558 | 5 420 497 | 5 196 061 | |
BZ | Autres créances | 1 021 380 | 331 512 | 689 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 556 844 | 1 556 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 040 | 25 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 719 823 | 5 752 010 | 7 967 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 016 | 25 016 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 222 359 | 9 919 445 | 14 302 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 037 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 994 | |||
DH | Report à nouveau | 2 307 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 817 610 | |||
DP | Provisions pour risques | 275 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 218 | |||
EA | Autres dettes | 243 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 209 561 | |||
ED | (V) | 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 718 666 | 6 718 666 | ||
FG | Production vendue services | 303 067 | 405 481 | 708 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 067 | 7 124 147 | 7 427 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 048 037 | |||
FQ | Autres produits | 13 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 488 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 244 272 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 565 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 792 977 | |||
FZ | Charges sociales | 364 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 292 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 753 | |||
GN | Différences positives de change | 13 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 626 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 748 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 343 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 948 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632 | 343 | 180 | 12 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 168 | 12 788 | 34 112 | 86 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 800 | 13 131 | 34 292 | 99 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 25 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 753 | 275 016 | 111 753 | 275 016 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 067 796 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 420 497 | 5 420 497 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 331 512 | 331 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 819 806 | 9 819 806 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 931 559 | 275 016 | 111 753 | 10 094 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 100 000 | ||
UG | - Financières | 25 016 | 11 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 286 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 456 036 | |||
UX | Autres créances clients | 5 160 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 604 | |||
VB | T. V. A. | 32 452 | |||
VC | Groupe et associés | 922 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 949 869 | 6 206 942 | 8 742 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 059 | 46 357 | 452 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 624 890 | 3 624 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 160 | 76 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 315 | 81 315 | ||
VW | T.V.A. | 36 388 | 36 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 355 | 50 355 | ||
VI | Groupe et associés | 23 968 | 23 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 136 | 4 159 433 | 452 703 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 051 575 | 3 051 575 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 198 | 12 795 | 402 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 628 | 86 844 | 13 784 | |
CU | Autres participations | 4 025 229 | 1 067 796 | 2 957 433 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 286 891 | 286 891 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 477 521 | 4 167 435 | 6 310 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 616 558 | 5 420 497 | 5 196 061 | |
BZ | Autres créances | 1 021 380 | 331 512 | 689 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 556 844 | 1 556 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 040 | 25 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 719 823 | 5 752 010 | 7 967 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 016 | 25 016 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 222 359 | 9 919 445 | 14 302 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 037 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 994 | |||
DH | Report à nouveau | 2 307 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 817 610 | |||
DP | Provisions pour risques | 275 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 218 | |||
EA | Autres dettes | 243 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 209 561 | |||
ED | (V) | 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 718 666 | 6 718 666 | ||
FG | Production vendue services | 303 067 | 405 481 | 708 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 067 | 7 124 147 | 7 427 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 048 037 | |||
FQ | Autres produits | 13 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 488 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 244 272 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 565 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 204 | |||
FY | Salaires et traitements | 792 977 | |||
FZ | Charges sociales | 364 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 292 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 753 | |||
GN | Différences positives de change | 13 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 626 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 748 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 343 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 948 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632 | 343 | 180 | 12 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 168 | 12 788 | 34 112 | 86 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 800 | 13 131 | 34 292 | 99 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 25 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 753 | 275 016 | 111 753 | 275 016 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 067 796 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 420 497 | 5 420 497 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 331 512 | 331 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 819 806 | 9 819 806 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 931 559 | 275 016 | 111 753 | 10 094 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 100 000 | ||
UG | - Financières | 25 016 | 11 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 286 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 456 036 | |||
UX | Autres créances clients | 5 160 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 604 | |||
VB | T. V. A. | 32 452 | |||
VC | Groupe et associés | 922 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 949 869 | 6 206 942 | 8 742 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 059 | 46 357 | 452 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 624 890 | 3 624 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 160 | 76 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 315 | 81 315 | ||
VW | T.V.A. | 36 388 | 36 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 355 | 50 355 | ||
VI | Groupe et associés | 23 968 | 23 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 136 | 4 159 433 | 452 703 | 500 000 |
24 décembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°154 |
IDEAL MEDICAL PRODUCTS
Société anonyme au capital de 1 400 000 €.
Siège social : 18/20, rue Daunou, 75002 Paris.
339 751 489 R.C.S. Paris.
IDEAL MEDICAL PRODUCTS ENGINEERING
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €.
Siège social : 40, rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine.
500 999 396 R.C.S. Nanterre.
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2007, la société Ideal Medical Products et la société Ideal Medical Products Engineering ont établi un traité d’apport partiel d’actif soumis aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 du Code de commerce, conformément à la faculté prévue par l’article L. 236-22 du Code de commerce.
Aux termes de ce projet, Ideal Medical Products ferait apport de sa branche d’activité d’ingénierie hospitalière à Ideal Medical Products Engineering.
Les actifs et les passifs apportés ont été évalués à leur valeur réelle, et, lorsque celle-ci correspond à la valeur comptable, à partir de la situation comptable intermédiaire d’Ideal Medical Products arrêtée au 30 septembre 2007. L’actif apporté à Ideal Medical Products Engineering s’élèverait à 13.448.961,65 €, et le passif pris en charge par cette société s’élèverait à 7.448.961,65 €, soit un actif net de 6.000.000 €.
En rémunération de cet apport, Ideal Medical Products Engineering attribuerait à Ideal Medical Products 4.000.000 actions d'une valeur nominale de un (1) euro chacune assorties chacune d'une prime de 0,50 euro, soit une prime d'un montant global de 2.000.000 euros, portant le capital d'IMP Engineering de 37.000 euros à 4.037.000 euros.
L’apport serait réalisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 ; en conséquence, toutes les opérations actives et passives concernant les éléments apportés seront prises en charge par IMP Engineering, et réputées faites pour son compte, à compter de cette date.
Le projet d’apport partiel d’actif a été établi sous les conditions suspensives suivantes : (i) approbation du traité d’apport par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Ideal Medical Products ; et (ii) approbation par l’associé unique d’Ideal Medical Products Engineering du traité d’apport et de l’augmentation de capital rémunérant l’apport.
Le traité d’apport partiel d’actif a été déposé le 20 décembre 2007 au Greffe du Tribunal de commerce de Paris pour Ideal Medical Products et au Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre pour Ideal Medical Products Engineering.
Les créanciers d’Ideal Medical Products et d’Ideal Medical Products Engineering dont les créances sont antérieures au présent avis peuvent faire opposition à l’apport partiel d’actif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce.