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de Chevrières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 | 1 303 | 643 | 837 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 652 | 19 210 | 39 442 | 1 370 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | 470 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 780 598 | 20 513 | 760 085 | 722 208 |
BT | Marchandises | 1 946 | 1 946 | 3 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 481 | 11 675 | 124 806 | 140 366 |
BZ | Autres créances | 209 825 | 209 825 | 162 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 595 | |||
CF | Disponibilités | 454 328 | 454 328 | 189 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 144 | 11 675 | 791 469 | 558 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 741 | 32 188 | 1 551 553 | 1 281 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 813 | 68 849 | ||
DH | Report à nouveau | 25 719 | 25 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 228 | 162 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 560 | 266 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 513 | 827 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274 | 89 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 535 | 36 021 | ||
EA | Autres dettes | 70 128 | 61 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 553 | 1 281 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 932 | 1 080 932 | 1 140 587 | |
FG | Production vendue services | 260 652 | 260 652 | 222 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 584 | 1 341 584 | 1 362 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 72 137 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 338 | 1 435 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 853 | 788 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 324 | -629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 189 | 139 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 367 | 4 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 101 | 337 063 | ||
FZ | Charges sociales | 40 995 | 34 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 881 | 919 | ||
GE | Autres charges | 2 549 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 258 | 1 304 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 080 | 130 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 620 | 4 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 620 | 104 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | -6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | -6 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 705 | 111 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 784 | 241 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 44 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 44 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | -44 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 730 | 34 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 222 | 1 539 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 993 | 1 376 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 228 | 162 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 748 | 5 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 675 | 11 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 675 | 11 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 675 | 11 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | ||
UX | Autres créances clients | 136 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 710 | |||
VB | T. V. A. | 5 438 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 869 | 816 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543 | 41 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 274 | 78 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 | 8 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821 | 22 821 | ||
VW | T.V.A. | 9 556 | 9 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493 | 2 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 111 513 | 1 111 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 993 | 1 344 993 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 | 1 303 | 643 | 837 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 652 | 19 210 | 39 442 | 1 370 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | 470 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 780 598 | 20 513 | 760 085 | 722 208 |
BT | Marchandises | 1 946 | 1 946 | 3 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 481 | 11 675 | 124 806 | 140 366 |
BZ | Autres créances | 209 825 | 209 825 | 162 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 595 | |||
CF | Disponibilités | 454 328 | 454 328 | 189 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 144 | 11 675 | 791 469 | 558 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 741 | 32 188 | 1 551 553 | 1 281 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 813 | 68 849 | ||
DH | Report à nouveau | 25 719 | 25 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 228 | 162 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 560 | 266 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 513 | 827 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274 | 89 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 535 | 36 021 | ||
EA | Autres dettes | 70 128 | 61 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 553 | 1 281 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 932 | 1 080 932 | 1 140 587 | |
FG | Production vendue services | 260 652 | 260 652 | 222 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 584 | 1 341 584 | 1 362 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 72 137 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 338 | 1 435 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 853 | 788 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 324 | -629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 189 | 139 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 367 | 4 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 101 | 337 063 | ||
FZ | Charges sociales | 40 995 | 34 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 881 | 919 | ||
GE | Autres charges | 2 549 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 258 | 1 304 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 080 | 130 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 620 | 4 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 620 | 104 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | -6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | -6 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 705 | 111 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 784 | 241 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 44 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 44 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | -44 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 730 | 34 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 222 | 1 539 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 993 | 1 376 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 228 | 162 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 748 | 5 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 675 | 11 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 675 | 11 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 675 | 11 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | ||
UX | Autres créances clients | 136 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 710 | |||
VB | T. V. A. | 5 438 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 869 | 816 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543 | 41 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 274 | 78 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 | 8 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821 | 22 821 | ||
VW | T.V.A. | 9 556 | 9 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493 | 2 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 111 513 | 1 111 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 993 | 1 344 993 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 | 1 303 | 643 | 837 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 652 | 19 210 | 39 442 | 1 370 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | 470 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 780 598 | 20 513 | 760 085 | 722 208 |
BT | Marchandises | 1 946 | 1 946 | 3 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 481 | 11 675 | 124 806 | 140 366 |
BZ | Autres créances | 209 825 | 209 825 | 162 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 595 | |||
CF | Disponibilités | 454 328 | 454 328 | 189 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 144 | 11 675 | 791 469 | 558 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 741 | 32 188 | 1 551 553 | 1 281 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 813 | 68 849 | ||
DH | Report à nouveau | 25 719 | 25 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 228 | 162 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 560 | 266 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 513 | 827 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274 | 89 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 535 | 36 021 | ||
EA | Autres dettes | 70 128 | 61 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 553 | 1 281 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 932 | 1 080 932 | 1 140 587 | |
FG | Production vendue services | 260 652 | 260 652 | 222 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 584 | 1 341 584 | 1 362 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 72 137 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 338 | 1 435 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 853 | 788 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 324 | -629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 189 | 139 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 367 | 4 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 101 | 337 063 | ||
FZ | Charges sociales | 40 995 | 34 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 881 | 919 | ||
GE | Autres charges | 2 549 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 258 | 1 304 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 080 | 130 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 620 | 4 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 620 | 104 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | -6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | -6 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 705 | 111 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 784 | 241 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 44 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 44 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | -44 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 730 | 34 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 222 | 1 539 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 993 | 1 376 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 228 | 162 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 748 | 5 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 675 | 11 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 675 | 11 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 675 | 11 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | ||
UX | Autres créances clients | 136 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 710 | |||
VB | T. V. A. | 5 438 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 869 | 816 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543 | 41 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 274 | 78 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 | 8 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821 | 22 821 | ||
VW | T.V.A. | 9 556 | 9 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493 | 2 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 111 513 | 1 111 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 993 | 1 344 993 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 | 1 303 | 643 | 837 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 652 | 19 210 | 39 442 | 1 370 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | 470 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 780 598 | 20 513 | 760 085 | 722 208 |
BT | Marchandises | 1 946 | 1 946 | 3 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 481 | 11 675 | 124 806 | 140 366 |
BZ | Autres créances | 209 825 | 209 825 | 162 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 595 | |||
CF | Disponibilités | 454 328 | 454 328 | 189 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 144 | 11 675 | 791 469 | 558 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 741 | 32 188 | 1 551 553 | 1 281 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 813 | 68 849 | ||
DH | Report à nouveau | 25 719 | 25 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 228 | 162 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 560 | 266 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 513 | 827 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274 | 89 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 535 | 36 021 | ||
EA | Autres dettes | 70 128 | 61 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 553 | 1 281 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 932 | 1 080 932 | 1 140 587 | |
FG | Production vendue services | 260 652 | 260 652 | 222 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 584 | 1 341 584 | 1 362 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 72 137 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 338 | 1 435 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 853 | 788 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 324 | -629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 189 | 139 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 367 | 4 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 101 | 337 063 | ||
FZ | Charges sociales | 40 995 | 34 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 881 | 919 | ||
GE | Autres charges | 2 549 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 258 | 1 304 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 080 | 130 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 620 | 4 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 620 | 104 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | -6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | -6 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 705 | 111 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 784 | 241 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 44 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 44 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | -44 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 730 | 34 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 222 | 1 539 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 993 | 1 376 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 228 | 162 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 748 | 5 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 675 | 11 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 675 | 11 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 675 | 11 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | ||
UX | Autres créances clients | 136 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 710 | |||
VB | T. V. A. | 5 438 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 869 | 816 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543 | 41 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 274 | 78 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 | 8 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821 | 22 821 | ||
VW | T.V.A. | 9 556 | 9 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493 | 2 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 111 513 | 1 111 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 993 | 1 344 993 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 | 1 303 | 643 | 837 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 652 | 19 210 | 39 442 | 1 370 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | 470 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 780 598 | 20 513 | 760 085 | 722 208 |
BT | Marchandises | 1 946 | 1 946 | 3 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 481 | 11 675 | 124 806 | 140 366 |
BZ | Autres créances | 209 825 | 209 825 | 162 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 595 | |||
CF | Disponibilités | 454 328 | 454 328 | 189 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 144 | 11 675 | 791 469 | 558 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 741 | 32 188 | 1 551 553 | 1 281 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 813 | 68 849 | ||
DH | Report à nouveau | 25 719 | 25 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 228 | 162 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 560 | 266 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 513 | 827 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274 | 89 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 535 | 36 021 | ||
EA | Autres dettes | 70 128 | 61 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 553 | 1 281 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 932 | 1 080 932 | 1 140 587 | |
FG | Production vendue services | 260 652 | 260 652 | 222 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 584 | 1 341 584 | 1 362 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 72 137 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 338 | 1 435 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 853 | 788 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 324 | -629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 189 | 139 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 367 | 4 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 101 | 337 063 | ||
FZ | Charges sociales | 40 995 | 34 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 881 | 919 | ||
GE | Autres charges | 2 549 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 258 | 1 304 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 080 | 130 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 620 | 4 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 620 | 104 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | -6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | -6 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 705 | 111 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 784 | 241 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 44 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 44 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | -44 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 730 | 34 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 222 | 1 539 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 993 | 1 376 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 228 | 162 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 748 | 5 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 675 | 11 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 675 | 11 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 675 | 11 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | ||
UX | Autres créances clients | 136 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 710 | |||
VB | T. V. A. | 5 438 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 869 | 816 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543 | 41 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 274 | 78 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 | 8 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821 | 22 821 | ||
VW | T.V.A. | 9 556 | 9 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493 | 2 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 111 513 | 1 111 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 993 | 1 344 993 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 | 1 303 | 643 | 837 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 652 | 19 210 | 39 442 | 1 370 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | 470 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 780 598 | 20 513 | 760 085 | 722 208 |
BT | Marchandises | 1 946 | 1 946 | 3 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 481 | 11 675 | 124 806 | 140 366 |
BZ | Autres créances | 209 825 | 209 825 | 162 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 595 | |||
CF | Disponibilités | 454 328 | 454 328 | 189 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 144 | 11 675 | 791 469 | 558 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 741 | 32 188 | 1 551 553 | 1 281 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 813 | 68 849 | ||
DH | Report à nouveau | 25 719 | 25 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 228 | 162 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 560 | 266 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 513 | 827 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274 | 89 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 535 | 36 021 | ||
EA | Autres dettes | 70 128 | 61 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 553 | 1 281 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 932 | 1 080 932 | 1 140 587 | |
FG | Production vendue services | 260 652 | 260 652 | 222 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 584 | 1 341 584 | 1 362 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 72 137 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 338 | 1 435 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 853 | 788 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 324 | -629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 189 | 139 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 367 | 4 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 101 | 337 063 | ||
FZ | Charges sociales | 40 995 | 34 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 881 | 919 | ||
GE | Autres charges | 2 549 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 258 | 1 304 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 080 | 130 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 620 | 4 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 620 | 104 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | -6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | -6 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 705 | 111 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 784 | 241 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 44 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 44 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | -44 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 730 | 34 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 222 | 1 539 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 993 | 1 376 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 228 | 162 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 748 | 5 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 675 | 11 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 675 | 11 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 675 | 11 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | ||
UX | Autres créances clients | 136 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 710 | |||
VB | T. V. A. | 5 438 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 869 | 816 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543 | 41 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 274 | 78 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 | 8 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821 | 22 821 | ||
VW | T.V.A. | 9 556 | 9 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493 | 2 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 111 513 | 1 111 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 993 | 1 344 993 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 | 1 303 | 643 | 837 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 652 | 19 210 | 39 442 | 1 370 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | 470 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 780 598 | 20 513 | 760 085 | 722 208 |
BT | Marchandises | 1 946 | 1 946 | 3 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 481 | 11 675 | 124 806 | 140 366 |
BZ | Autres créances | 209 825 | 209 825 | 162 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 595 | |||
CF | Disponibilités | 454 328 | 454 328 | 189 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 144 | 11 675 | 791 469 | 558 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 741 | 32 188 | 1 551 553 | 1 281 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 813 | 68 849 | ||
DH | Report à nouveau | 25 719 | 25 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 228 | 162 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 560 | 266 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 513 | 827 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274 | 89 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 535 | 36 021 | ||
EA | Autres dettes | 70 128 | 61 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 553 | 1 281 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 993 | 1 014 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 932 | 1 080 932 | 1 140 587 | |
FG | Production vendue services | 260 652 | 260 652 | 222 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 584 | 1 341 584 | 1 362 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 72 137 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 338 | 1 435 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 853 | 788 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 324 | -629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 189 | 139 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 367 | 4 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 101 | 337 063 | ||
FZ | Charges sociales | 40 995 | 34 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 881 | 919 | ||
GE | Autres charges | 2 549 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 258 | 1 304 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 080 | 130 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 620 | 4 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 620 | 104 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | -6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | -6 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 705 | 111 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 784 | 241 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 44 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 44 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 174 | -44 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 730 | 34 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 222 | 1 539 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 993 | 1 376 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 228 | 162 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 748 | 5 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 | 15 547 | 500 | 20 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 675 | 11 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 675 | 11 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 675 | 11 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | ||
UX | Autres créances clients | 136 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 710 | |||
VB | T. V. A. | 5 438 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 869 | 816 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543 | 41 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 274 | 78 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 | 8 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821 | 22 821 | ||
VW | T.V.A. | 9 556 | 9 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493 | 2 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 111 513 | 1 111 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 993 | 1 344 993 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 543 |