Déposant 1 : HYDROTECHMA, SAS
Numéro de SIREN : 384220273
Adresse :
PARC D'ACTIVITE No 2 BP 90121 RUE HENRI POTEZ
80300 ALBERT
FR
Mandataire 1 : ABPM AVOCATS
Adresse :
CENTRE OASIS DURY ALLEE DE LA PEPINIERE LES TULIPIERS
80044 AMIENS CEDEX 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 893 | 35 893 | 1 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 003 | 640 838 | 82 165 | 122 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 743 | 41 735 | 41 007 | 46 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 488 | 11 488 | 16 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 592 | 718 466 | 151 125 | 203 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 225 | 117 225 | 149 442 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 925 | 288 925 | 287 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 315 | 4 160 | 167 155 | 224 950 |
BZ | Autres créances | 178 963 | 178 963 | 137 807 | |
CF | Disponibilités | 31 951 | 31 951 | 129 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 991 | 4 160 | 850 831 | 988 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 584 | 722 626 | 1 001 957 | 1 191 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 465 | 365 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 690 | -10 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 639 | 14 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 414 | 584 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 921 | 10 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 921 | 10 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 550 | 260 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 | 63 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 233 | 163 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 900 | 109 503 | ||
EA | Autres dettes | 3 218 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 622 | 596 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 957 | 1 191 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 819 | 1 685 340 | ||
FM | Production stockée | 8 741 | -88 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 050 | 23 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 873 | 1 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 484 | 1 623 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 675 | 4 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 226 | 546 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 217 | -4 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 228 | 306 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 595 | 36 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 904 | 478 619 | ||
FZ | Charges sociales | 191 162 | 204 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 123 | 47 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 921 | 10 674 | ||
GE | Autres charges | 99 302 | 11 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 356 | 1 641 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 872 | -17 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 973 | 24 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 973 | -24 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 845 | -41 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333 | 7 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 075 | 7 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 080 | -24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 817 | 1 631 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 507 | 1 641 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 690 | -10 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 885 | 1 008 | 35 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 666 | 51 116 | 208 | 682 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 666 551 | 52 124 | 208 | 718 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 921 | 10 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 767 | 273 647 | 88 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 660 | 52 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 54 024 | 125 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 234 | 252 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 | 3 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 544 | 445 678 | 125 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 893 | 35 893 | 1 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 003 | 640 838 | 82 165 | 122 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 743 | 41 735 | 41 007 | 46 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 488 | 11 488 | 16 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 592 | 718 466 | 151 125 | 203 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 225 | 117 225 | 149 442 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 925 | 288 925 | 287 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 315 | 4 160 | 167 155 | 224 950 |
BZ | Autres créances | 178 963 | 178 963 | 137 807 | |
CF | Disponibilités | 31 951 | 31 951 | 129 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 991 | 4 160 | 850 831 | 988 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 584 | 722 626 | 1 001 957 | 1 191 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 465 | 365 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 690 | -10 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 639 | 14 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 414 | 584 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 921 | 10 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 921 | 10 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 550 | 260 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 | 63 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 233 | 163 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 900 | 109 503 | ||
EA | Autres dettes | 3 218 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 622 | 596 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 957 | 1 191 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 819 | 1 685 340 | ||
FM | Production stockée | 8 741 | -88 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 050 | 23 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 873 | 1 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 484 | 1 623 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 675 | 4 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 226 | 546 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 217 | -4 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 228 | 306 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 595 | 36 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 904 | 478 619 | ||
FZ | Charges sociales | 191 162 | 204 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 123 | 47 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 921 | 10 674 | ||
GE | Autres charges | 99 302 | 11 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 356 | 1 641 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 872 | -17 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 973 | 24 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 973 | -24 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 845 | -41 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333 | 7 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 075 | 7 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 080 | -24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 817 | 1 631 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 507 | 1 641 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 690 | -10 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 885 | 1 008 | 35 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 666 | 51 116 | 208 | 682 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 666 551 | 52 124 | 208 | 718 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 921 | 10 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 767 | 273 647 | 88 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 660 | 52 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 54 024 | 125 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 234 | 252 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 | 3 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 544 | 445 678 | 125 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 893 | 35 893 | 1 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 003 | 640 838 | 82 165 | 122 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 743 | 41 735 | 41 007 | 46 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 488 | 11 488 | 16 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 592 | 718 466 | 151 125 | 203 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 225 | 117 225 | 149 442 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 925 | 288 925 | 287 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 315 | 4 160 | 167 155 | 224 950 |
BZ | Autres créances | 178 963 | 178 963 | 137 807 | |
CF | Disponibilités | 31 951 | 31 951 | 129 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 991 | 4 160 | 850 831 | 988 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 584 | 722 626 | 1 001 957 | 1 191 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 465 | 365 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 690 | -10 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 639 | 14 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 414 | 584 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 921 | 10 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 921 | 10 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 550 | 260 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 | 63 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 233 | 163 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 900 | 109 503 | ||
EA | Autres dettes | 3 218 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 622 | 596 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 957 | 1 191 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 819 | 1 685 340 | ||
FM | Production stockée | 8 741 | -88 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 050 | 23 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 873 | 1 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 484 | 1 623 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 675 | 4 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 226 | 546 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 217 | -4 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 228 | 306 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 595 | 36 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 904 | 478 619 | ||
FZ | Charges sociales | 191 162 | 204 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 123 | 47 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 921 | 10 674 | ||
GE | Autres charges | 99 302 | 11 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 356 | 1 641 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 872 | -17 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 973 | 24 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 973 | -24 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 845 | -41 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333 | 7 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 075 | 7 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 080 | -24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 817 | 1 631 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 507 | 1 641 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 690 | -10 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 885 | 1 008 | 35 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 666 | 51 116 | 208 | 682 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 666 551 | 52 124 | 208 | 718 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 921 | 10 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 767 | 273 647 | 88 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 660 | 52 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 54 024 | 125 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 234 | 252 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 | 3 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 544 | 445 678 | 125 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 893 | 35 893 | 1 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 003 | 640 838 | 82 165 | 122 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 743 | 41 735 | 41 007 | 46 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 488 | 11 488 | 16 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 592 | 718 466 | 151 125 | 203 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 225 | 117 225 | 149 442 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 925 | 288 925 | 287 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 315 | 4 160 | 167 155 | 224 950 |
BZ | Autres créances | 178 963 | 178 963 | 137 807 | |
CF | Disponibilités | 31 951 | 31 951 | 129 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 991 | 4 160 | 850 831 | 988 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 584 | 722 626 | 1 001 957 | 1 191 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 465 | 365 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 690 | -10 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 639 | 14 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 414 | 584 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 921 | 10 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 921 | 10 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 550 | 260 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 | 63 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 233 | 163 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 900 | 109 503 | ||
EA | Autres dettes | 3 218 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 622 | 596 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 957 | 1 191 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 819 | 1 685 340 | ||
FM | Production stockée | 8 741 | -88 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 050 | 23 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 873 | 1 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 484 | 1 623 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 675 | 4 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 226 | 546 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 217 | -4 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 228 | 306 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 595 | 36 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 904 | 478 619 | ||
FZ | Charges sociales | 191 162 | 204 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 123 | 47 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 921 | 10 674 | ||
GE | Autres charges | 99 302 | 11 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 356 | 1 641 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 872 | -17 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 973 | 24 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 973 | -24 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 845 | -41 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333 | 7 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 075 | 7 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 080 | -24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 817 | 1 631 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 507 | 1 641 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 690 | -10 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 885 | 1 008 | 35 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 666 | 51 116 | 208 | 682 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 666 551 | 52 124 | 208 | 718 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 921 | 10 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 767 | 273 647 | 88 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 660 | 52 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 54 024 | 125 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 234 | 252 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 | 3 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 544 | 445 678 | 125 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 893 | 35 893 | 1 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 003 | 640 838 | 82 165 | 122 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 743 | 41 735 | 41 007 | 46 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 488 | 11 488 | 16 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 592 | 718 466 | 151 125 | 203 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 225 | 117 225 | 149 442 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 925 | 288 925 | 287 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 315 | 4 160 | 167 155 | 224 950 |
BZ | Autres créances | 178 963 | 178 963 | 137 807 | |
CF | Disponibilités | 31 951 | 31 951 | 129 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 991 | 4 160 | 850 831 | 988 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 584 | 722 626 | 1 001 957 | 1 191 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 465 | 365 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 690 | -10 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 639 | 14 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 414 | 584 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 921 | 10 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 921 | 10 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 550 | 260 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 | 63 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 233 | 163 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 900 | 109 503 | ||
EA | Autres dettes | 3 218 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 622 | 596 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 957 | 1 191 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 819 | 1 685 340 | ||
FM | Production stockée | 8 741 | -88 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 050 | 23 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 873 | 1 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 484 | 1 623 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 675 | 4 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 226 | 546 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 217 | -4 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 228 | 306 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 595 | 36 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 904 | 478 619 | ||
FZ | Charges sociales | 191 162 | 204 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 123 | 47 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 921 | 10 674 | ||
GE | Autres charges | 99 302 | 11 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 356 | 1 641 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 872 | -17 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 973 | 24 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 973 | -24 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 845 | -41 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333 | 7 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 075 | 7 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 080 | -24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 817 | 1 631 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 507 | 1 641 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 690 | -10 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 885 | 1 008 | 35 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 666 | 51 116 | 208 | 682 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 666 551 | 52 124 | 208 | 718 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 921 | 10 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 767 | 273 647 | 88 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 660 | 52 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 54 024 | 125 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 234 | 252 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 | 3 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 544 | 445 678 | 125 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 893 | 35 893 | 1 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 003 | 640 838 | 82 165 | 122 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 743 | 41 735 | 41 007 | 46 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 488 | 11 488 | 16 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 592 | 718 466 | 151 125 | 203 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 225 | 117 225 | 149 442 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 925 | 288 925 | 287 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 315 | 4 160 | 167 155 | 224 950 |
BZ | Autres créances | 178 963 | 178 963 | 137 807 | |
CF | Disponibilités | 31 951 | 31 951 | 129 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 991 | 4 160 | 850 831 | 988 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 584 | 722 626 | 1 001 957 | 1 191 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 465 | 365 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 690 | -10 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 639 | 14 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 414 | 584 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 921 | 10 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 921 | 10 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 550 | 260 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 | 63 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 233 | 163 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 900 | 109 503 | ||
EA | Autres dettes | 3 218 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 622 | 596 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 957 | 1 191 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 819 | 1 685 340 | ||
FM | Production stockée | 8 741 | -88 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 050 | 23 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 873 | 1 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 484 | 1 623 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 675 | 4 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 226 | 546 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 217 | -4 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 228 | 306 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 595 | 36 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 904 | 478 619 | ||
FZ | Charges sociales | 191 162 | 204 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 123 | 47 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 921 | 10 674 | ||
GE | Autres charges | 99 302 | 11 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 356 | 1 641 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 872 | -17 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 973 | 24 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 973 | -24 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 845 | -41 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333 | 7 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 075 | 7 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 080 | -24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 817 | 1 631 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 507 | 1 641 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 690 | -10 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 885 | 1 008 | 35 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 666 | 51 116 | 208 | 682 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 666 551 | 52 124 | 208 | 718 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 921 | 10 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 767 | 273 647 | 88 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 660 | 52 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 54 024 | 125 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 234 | 252 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 | 3 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 544 | 445 678 | 125 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 893 | 35 893 | 1 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 003 | 640 838 | 82 165 | 122 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 743 | 41 735 | 41 007 | 46 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 488 | 11 488 | 16 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 592 | 718 466 | 151 125 | 203 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 225 | 117 225 | 149 442 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 925 | 288 925 | 287 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 315 | 4 160 | 167 155 | 224 950 |
BZ | Autres créances | 178 963 | 178 963 | 137 807 | |
CF | Disponibilités | 31 951 | 31 951 | 129 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 991 | 4 160 | 850 831 | 988 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 584 | 722 626 | 1 001 957 | 1 191 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 465 | 365 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 690 | -10 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 639 | 14 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 414 | 584 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 921 | 10 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 921 | 10 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 550 | 260 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 | 63 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 233 | 163 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 900 | 109 503 | ||
EA | Autres dettes | 3 218 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 622 | 596 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 957 | 1 191 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 819 | 1 685 340 | ||
FM | Production stockée | 8 741 | -88 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 050 | 23 206 | ||
FQ | Autres produits | 1 873 | 1 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 484 | 1 623 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 675 | 4 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 226 | 546 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 217 | -4 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 228 | 306 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 595 | 36 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 904 | 478 619 | ||
FZ | Charges sociales | 191 162 | 204 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 123 | 47 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 921 | 10 674 | ||
GE | Autres charges | 99 302 | 11 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 356 | 1 641 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 872 | -17 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 973 | 24 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 973 | -24 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 845 | -41 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333 | 7 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 075 | 7 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 080 | -24 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 817 | 1 631 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 507 | 1 641 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 690 | -10 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 885 | 1 008 | 35 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 666 | 51 116 | 208 | 682 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 666 551 | 52 124 | 208 | 718 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 674 | 10 921 | 10 674 | 10 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 921 | 10 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 767 | 273 647 | 88 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 660 | 52 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 54 024 | 125 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 234 | 252 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 | 3 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 544 | 445 678 | 125 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148 |