HUSTER HOLDING SAS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Annonce N°413
NOJO : 75012023S022512
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°13656
NOJO : 75012022S070776
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°2812
NOJO : 7501BP2002B0930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : EURAUDIT CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ALEXANDRE MOLINARI SA
Montant du capital : 750000 EUR

Annonce N°3293
NOJO : 75012021S049367
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°3642
NOJO : 75012020S028534
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°5964
NOJO : 75012019S086369
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°13154
NOJO : 75012018S072125
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°6134
NOJO : 75012017S049134
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°8924
NOJO : 75012016S071403
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°1744
NOJO : BXB16244002284M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
Montant du capital : 1309000 EUR

Annonce N°5427
NOJO : 75012015S029577
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°2123
NOJO : BXB15124002183N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Président partant : Fritsch, Catherine, modification du Président Mohney, Harry Virgil
Montant du capital : 1309000 EUR

Annonce N°14615
NOJO : 75012014S031057
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°1883
NOJO : BXB13217000618X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (diminution)

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
Montant du capital : 1309000 EUR

Annonce N°5885
NOJO : BXC13177010485P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°8237
NOJO : BXC12327021270D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Adresse :
13/15 rue de Berri
75008 Paris

Annonce N°6934
NOJO : BXC121930132578
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°896
NOJO : BXB113570011067
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
nomination du Directeur général : Mohney, Harry Virgil
Montant du capital : 2509000 EUR

Siège social :
Adresse :
13/15 rue de Berri
75008 Paris

Annonce N°10017
NOJO : BXC112490238801
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°2261
NOJO : BXB11243001843U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président partant : Fratellini, Pascal, nomination du Président : Fritsch, Catherine
Montant du capital : 2509000 EUR

Annonce N°7938
NOJO : BXC11146021912K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Adresse :
13-15 rue de Berri
75008 Paris

Annonce N°1748
NOJO : BXB11089001661O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (diminution)

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 2509000 EUR

Siège social :
Adresse :
13-15 rue de Berri
75008 Paris

Annonce N°6546
NOJO : BXC092460020587
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
13-15 rue de Berri
75008 Paris

Annonce N°1403
NOJO : BXB08201002312J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : CADERAS MARTIN SA D EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EURAUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gaubert, Antoine, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ALEXANDRE MOLINARI SA.

Montant du capital : 5000000 EUR

Siège social :
Adresse :
13-15 rue de Berri
75008 Paris

Annonce N°5410
NOJO : BXC08253003361T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

---

Numéro d'identification : RCS Paris 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
13-15 rue de Berri
75008 Paris

Annonce N°8703
NOJO : BXC08057008187C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

---

Numéro d'identification : RCS PARIS 442 393 039
Dénomination : HUSTLER HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
13-15 rue de Berri
75008 Paris

Economie sociale et solidaire : Oui

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°84850 déposé le 23/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°84850 déposé le 23/08/2016
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°37015 déposé le 23/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°68749 déposé le 26/07/2013
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°45294 déposé le 23/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Décision de réduction

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°68749 déposé le 26/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°68749 déposé le 26/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°68749 déposé le 26/07/2013
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°117572 déposé le 14/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°80550 déposé le 23/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°28533 déposé le 22/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°28533 déposé le 22/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°28533 déposé le 22/03/2011
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°57332 déposé le 07/07/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°11757 déposé le 13/06/2002
Etat : Déposé
Décision : Divers

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Type : Siège

Adresse :
13/15 rue de Berri
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/06/2002
Activité : L'exploitation d'actifs immobiliers et mobiliers tant en France que dans tous autres pays
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Type : Etablissement principal

Adresse :
13/15 rue de Berri
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/06/2002
Activité : L'exploitation d'actifs immobiliers et mobiliers tant en France que dans tous autres pays
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'exploitation d'actifs immobiliers et mobiliers tant en France que dans tous autres pays

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/06/2002
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/06/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 1309000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°71403 déposé le 17/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°29577 déposé le 15/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°31057 déposé le 18/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°23490 déposé le 22/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°30576 déposé le 11/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°96040 déposé le 29/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°71049 déposé le 04/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°24587 déposé le 27/04/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°51009 déposé le 22/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°51541 déposé le 24/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°53472 déposé le 26/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°33882 déposé le 06/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°39962 déposé le 06/07/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2002B09306
Dépôt : N°43576 déposé le 23/07/2004
Durée de l'exercice : 19
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 22512 du 22/05/2023
Numéro de gestion : 2002B09306
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	491 100		491 100	491 100
AP	Constructions	4 207 862	2 596 281	1 611 581	1 683 936
BH	Autres immobilisations financières	8 490		8 490	8 490
BJ	TOTAL (I)	4 707 452	2 596 281	2 111 171	2 183 526
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	34 787		34 787	35 365
BX	Clients et comptes rattachés	16 050		16 050	6 518
BZ	Autres créances	86 400		86 400	207 949
CF	Disponibilités	558 208		558 208	554 746
CH	Charges constatées d’avance	8 697		8 697	8 697
CJ	TOTAL (II)	704 141		704 141	813 274
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 411 593	2 596 281	2 815 312	2 996 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 309 000	1 309 000
DD	Réserve légale (1)	139 911	148 701
DH	Report à nouveau	6 912	6 912
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286 680	441 210
DK	Provisions réglementées	819 479	752 689
DL	TOTAL (I)	2 561 983	2 658 513
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	176 301	176 301
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 722	73 258
DY	Dettes fiscales et sociales	3 306	88 728
EC	TOTAL (IV)	253 330	338 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 815 312	2 996 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	695 955		695 955	688 015
FJ	Chiffres d’affaires nets	695 955		695 955	688 015
FQ	Autres produits			4	78
FR	Total des produits d’exploitation (I)			695 959	688 093
FW	Autres achats et charges externes			64 816	69 773
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			31 423	31 132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72 355	72 355
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			168 594	173 261
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527 364	514 832
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				199 980
GN	Différences positives de change			47 615	36 442
GP	Total des produits financiers (V)			47 615	236 422
GS	Différences négatives de change			74 769	22 437
GU	Total des charges financières (VI)			74 769	22 437
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27 154	213 985
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500 210	728 817
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 369	141
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66 790	66 790
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	69 159	66 931
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69 159	-66 931
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	144 371	220 676
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 573	924 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456 893	483 305
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	286 680	441 210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 523 925	72 355		2 596 281
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 523 925	72 355		2 596 281
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				819 479
3Z	Total Provisions réglementées	752 689	66 790		819 479
7C	TOTAL GENERAL	752 689	66 790		819 479
UJ	- Exceptionnelles		66 790
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	8 490
UX	Autres créances clients	16 050
VM	Impôts sur les bénéfices	76 285
VB	T. V. A.	7 343
VC	Groupe et associés	2 772
VS	Charges constatées d’avance	8 697
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	119 637	111 147	8 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	176 301	176 301
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	73 722	73 722
VW	T.V.A.	2 675	2 675
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	631	631
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	253 330	253 330

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 70776 du 28/06/2022
Numéro de gestion : 2002B09306
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Actif, Passif ou Compte de Résultat nul (02)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	491 100		491 100	491 100
AP	Constructions	4 207 862	2 596 281	1 611 581	1 683 936
BH	Autres immobilisations financières	8 490		8 490	8 490
BJ	TOTAL (I)	4 707 452	2 596 281	2 111 171	2 183 526
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	34 787		34 787	35 365
BX	Clients et comptes rattachés	16 050		16 050	6 518
BZ	Autres créances	86 400		86 400	207 949
CF	Disponibilités	558 208		558 208	554 746
CH	Charges constatées d’avance	8 697		8 697	8 697
CJ	TOTAL (II)	704 141		704 141	813 274
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 411 593	2 596 281	2 815 312	2 996 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 309 000	1 309 000
DD	Réserve légale (1)	139 911	148 701
DH	Report à nouveau	6 912	6 912
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286 680	441 210
DK	Provisions réglementées	819 479	752 689
DL	TOTAL (I)	2 561 983	2 658 513
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	176 301	176 301
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 722	73 258
DY	Dettes fiscales et sociales	3 306	88 728
EC	TOTAL (IV)	253 330	338 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 815 312	2 996 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	695 955		695 955	688 015
FJ	Chiffres d’affaires nets	695 955		695 955	688 015
FQ	Autres produits			4	78
FR	Total des produits d’exploitation (I)			695 959	688 093
FW	Autres achats et charges externes			64 816	69 773
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			31 423	31 132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72 355	72 355
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			168 594	173 261
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527 364	514 832
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				199 980
GN	Différences positives de change			47 615	36 442
GP	Total des produits financiers (V)			47 615	236 422
GS	Différences négatives de change			74 769	22 437
GU	Total des charges financières (VI)			74 769	22 437
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27 154	213 985
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500 210	728 817
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 369	141
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66 790	66 790
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	69 159	66 931
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69 159	-66 931
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	144 371	220 676
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 573	924 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456 893	483 305
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	286 680	441 210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 523 925	72 355		2 596 281
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 523 925	72 355		2 596 281
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				819 479
3Z	Total Provisions réglementées	752 689	66 790		819 479
7C	TOTAL GENERAL	752 689	66 790		819 479
UJ	- Exceptionnelles		66 790
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	8 490
UX	Autres créances clients	16 050
VM	Impôts sur les bénéfices	76 285
VB	T. V. A.	7 343
VC	Groupe et associés	2 772
VS	Charges constatées d’avance	8 697
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	119 637	111 147	8 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	176 301	176 301
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	73 722	73 722
VW	T.V.A.	2 675	2 675
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	631	631
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	253 330	253 330

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 49367 du 28/06/2021
Numéro de gestion : 2002B09306
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	491 100		491 100	491 100
AP	Constructions	4 207 862	2 596 281	1 611 581	1 683 936
BH	Autres immobilisations financières	8 490		8 490	8 490
BJ	TOTAL (I)	4 707 452	2 596 281	2 111 171	2 183 526
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	34 787		34 787	35 365
BX	Clients et comptes rattachés	16 050		16 050	6 518
BZ	Autres créances	86 400		86 400	207 949
CF	Disponibilités	558 208		558 208	554 746
CH	Charges constatées d’avance	8 697		8 697	8 697
CJ	TOTAL (II)	704 141		704 141	813 274
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 411 593	2 596 281	2 815 312	2 996 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 309 000	1 309 000
DD	Réserve légale (1)	139 911	148 701
DH	Report à nouveau	6 912	6 912
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286 680	441 210
DK	Provisions réglementées	819 479	752 689
DL	TOTAL (I)	2 561 983	2 658 513
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	176 301	176 301
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 722	73 258
DY	Dettes fiscales et sociales	3 306	88 728
EC	TOTAL (IV)	253 330	338 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 815 312	2 996 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	695 955		695 955	688 015
FJ	Chiffres d’affaires nets	695 955		695 955	688 015
FQ	Autres produits			4	78
FR	Total des produits d’exploitation (I)			695 959	688 093
FW	Autres achats et charges externes			64 816	69 773
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			31 423	31 132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72 355	72 355
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			168 594	173 261
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527 364	514 832
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				199 980
GN	Différences positives de change			47 615	36 442
GP	Total des produits financiers (V)			47 615	236 422
GS	Différences négatives de change			74 769	22 437
GU	Total des charges financières (VI)			74 769	22 437
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27 154	213 985
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500 210	728 817
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 369	141
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66 790	66 790
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	69 159	66 931
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69 159	-66 931
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	144 371	220 676
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 573	924 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456 893	483 305
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	286 680	441 210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 523 925	72 355		2 596 281
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 523 925	72 355		2 596 281
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				819 479
3Z	Total Provisions réglementées	752 689	66 790		819 479
7C	TOTAL GENERAL	752 689	66 790		819 479
UJ	- Exceptionnelles		66 790
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	8 490
UX	Autres créances clients	16 050
VM	Impôts sur les bénéfices	76 285
VB	T. V. A.	7 343
VC	Groupe et associés	2 772
VS	Charges constatées d’avance	8 697
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	119 637	111 147	8 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	176 301	176 301
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	73 722	73 722
VW	T.V.A.	2 675	2 675
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	631	631
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	253 330	253 330

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 28534 du 12/06/2020
Numéro de gestion : 2002B09306
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	491 100		491 100	491 100
AP	Constructions	4 207 862	2 596 281	1 611 581	1 683 936
BH	Autres immobilisations financières	8 490		8 490	8 490
BJ	TOTAL (I)	4 707 452	2 596 281	2 111 171	2 183 526
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	34 787		34 787	35 365
BX	Clients et comptes rattachés	16 050		16 050	6 518
BZ	Autres créances	86 400		86 400	207 949
CF	Disponibilités	558 208		558 208	554 746
CH	Charges constatées d’avance	8 697		8 697	8 697
CJ	TOTAL (II)	704 141		704 141	813 274
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 411 593	2 596 281	2 815 312	2 996 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 309 000	1 309 000
DD	Réserve légale (1)	139 911	148 701
DH	Report à nouveau	6 912	6 912
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286 680	441 210
DK	Provisions réglementées	819 479	752 689
DL	TOTAL (I)	2 561 983	2 658 513
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	176 301	176 301
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 722	73 258
DY	Dettes fiscales et sociales	3 306	88 728
EC	TOTAL (IV)	253 330	338 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 815 312	2 996 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	695 955		695 955	688 015
FJ	Chiffres d’affaires nets	695 955		695 955	688 015
FQ	Autres produits			4	78
FR	Total des produits d’exploitation (I)			695 959	688 093
FW	Autres achats et charges externes			64 816	69 773
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			31 423	31 132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72 355	72 355
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			168 594	173 261
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527 364	514 832
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				199 980
GN	Différences positives de change			47 615	36 442
GP	Total des produits financiers (V)			47 615	236 422
GS	Différences négatives de change			74 769	22 437
GU	Total des charges financières (VI)			74 769	22 437
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27 154	213 985
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500 210	728 817
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 369	141
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66 790	66 790
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	69 159	66 931
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69 159	-66 931
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	144 371	220 676
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 573	924 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456 893	483 305
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	286 680	441 210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 523 925	72 355		2 596 281
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 523 925	72 355		2 596 281
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				819 479
3Z	Total Provisions réglementées	752 689	66 790		819 479
7C	TOTAL GENERAL	752 689	66 790		819 479
UJ	- Exceptionnelles		66 790
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	8 490
UX	Autres créances clients	16 050
VM	Impôts sur les bénéfices	76 285
VB	T. V. A.	7 343
VC	Groupe et associés	2 772
VS	Charges constatées d’avance	8 697
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	119 637	111 147	8 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	176 301	176 301
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	73 722	73 722
VW	T.V.A.	2 675	2 675
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	631	631
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	253 330	253 330

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 86369 du 09/08/2019
Numéro de gestion : 2002B09306
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	491 100		491 100	491 100
AP	Constructions	4 207 862	2 596 281	1 611 581	1 683 936
BH	Autres immobilisations financières	8 490		8 490	8 490
BJ	TOTAL (I)	4 707 452	2 596 281	2 111 171	2 183 526
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	34 787		34 787	35 365
BX	Clients et comptes rattachés	16 050		16 050	6 518
BZ	Autres créances	86 400		86 400	207 949
CF	Disponibilités	558 208		558 208	554 746
CH	Charges constatées d’avance	8 697		8 697	8 697
CJ	TOTAL (II)	704 141		704 141	813 274
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 411 593	2 596 281	2 815 312	2 996 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 309 000	1 309 000
DD	Réserve légale (1)	139 911	148 701
DH	Report à nouveau	6 912	6 912
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286 680	441 210
DK	Provisions réglementées	819 479	752 689
DL	TOTAL (I)	2 561 983	2 658 513
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	176 301	176 301
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 722	73 258
DY	Dettes fiscales et sociales	3 306	88 728
EC	TOTAL (IV)	253 330	338 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 815 312	2 996 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	695 955		695 955	688 015
FJ	Chiffres d’affaires nets	695 955		695 955	688 015
FQ	Autres produits			4	78
FR	Total des produits d’exploitation (I)			695 959	688 093
FW	Autres achats et charges externes			64 816	69 773
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			31 423	31 132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72 355	72 355
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			168 594	173 261
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527 364	514 832
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				199 980
GN	Différences positives de change			47 615	36 442
GP	Total des produits financiers (V)			47 615	236 422
GS	Différences négatives de change			74 769	22 437
GU	Total des charges financières (VI)			74 769	22 437
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27 154	213 985
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500 210	728 817
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 369	141
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66 790	66 790
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	69 159	66 931
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69 159	-66 931
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	144 371	220 676
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 573	924 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456 893	483 305
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	286 680	441 210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 523 925	72 355		2 596 281
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 523 925	72 355		2 596 281
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				819 479
3Z	Total Provisions réglementées	752 689	66 790		819 479
7C	TOTAL GENERAL	752 689	66 790		819 479
UJ	- Exceptionnelles		66 790
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	8 490
UX	Autres créances clients	16 050
VM	Impôts sur les bénéfices	76 285
VB	T. V. A.	7 343
VC	Groupe et associés	2 772
VS	Charges constatées d’avance	8 697
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	119 637	111 147	8 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	176 301	176 301
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	73 722	73 722
VW	T.V.A.	2 675	2 675
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	631	631
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	253 330	253 330

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 72125 du 31/07/2018
Numéro de gestion : 2002B09306
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	491 100		491 100	491 100
AP	Constructions	4 207 862	2 596 281	1 611 581	1 683 936
BH	Autres immobilisations financières	8 490		8 490	8 490
BJ	TOTAL (I)	4 707 452	2 596 281	2 111 171	2 183 526
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	34 787		34 787	35 365
BX	Clients et comptes rattachés	16 050		16 050	6 518
BZ	Autres créances	86 400		86 400	207 949
CF	Disponibilités	558 208		558 208	554 746
CH	Charges constatées d’avance	8 697		8 697	8 697
CJ	TOTAL (II)	704 141		704 141	813 274
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 411 593	2 596 281	2 815 312	2 996 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 309 000	1 309 000
DD	Réserve légale (1)	139 911	148 701
DH	Report à nouveau	6 912	6 912
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286 680	441 210
DK	Provisions réglementées	819 479	752 689
DL	TOTAL (I)	2 561 983	2 658 513
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	176 301	176 301
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 722	73 258
DY	Dettes fiscales et sociales	3 306	88 728
EC	TOTAL (IV)	253 330	338 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 815 312	2 996 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	695 955		695 955	688 015
FJ	Chiffres d’affaires nets	695 955		695 955	688 015
FQ	Autres produits			4	78
FR	Total des produits d’exploitation (I)			695 959	688 093
FW	Autres achats et charges externes			64 816	69 773
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			31 423	31 132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72 355	72 355
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			168 594	173 261
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527 364	514 832
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				199 980
GN	Différences positives de change			47 615	36 442
GP	Total des produits financiers (V)			47 615	236 422
GS	Différences négatives de change			74 769	22 437
GU	Total des charges financières (VI)			74 769	22 437
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27 154	213 985
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500 210	728 817
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 369	141
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66 790	66 790
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	69 159	66 931
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69 159	-66 931
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	144 371	220 676
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 573	924 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456 893	483 305
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	286 680	441 210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 523 925	72 355		2 596 281
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 523 925	72 355		2 596 281
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				819 479
3Z	Total Provisions réglementées	752 689	66 790		819 479
7C	TOTAL GENERAL	752 689	66 790		819 479
UJ	- Exceptionnelles		66 790
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	8 490
UX	Autres créances clients	16 050
VM	Impôts sur les bénéfices	76 285
VB	T. V. A.	7 343
VC	Groupe et associés	2 772
VS	Charges constatées d’avance	8 697
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	119 637	111 147	8 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	176 301	176 301
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	73 722	73 722
VW	T.V.A.	2 675	2 675
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	631	631
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	253 330	253 330

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 49134 du 05/07/2017
Numéro de gestion : 2002B09306
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	491 100		491 100	491 100
AP	Constructions	4 207 862	2 596 281	1 611 581	1 683 936
BH	Autres immobilisations financières	8 490		8 490	8 490
BJ	TOTAL (I)	4 707 452	2 596 281	2 111 171	2 183 526
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	34 787		34 787	35 365
BX	Clients et comptes rattachés	16 050		16 050	6 518
BZ	Autres créances	86 400		86 400	207 949
CF	Disponibilités	558 208		558 208	554 746
CH	Charges constatées d’avance	8 697		8 697	8 697
CJ	TOTAL (II)	704 141		704 141	813 274
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 411 593	2 596 281	2 815 312	2 996 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 309 000	1 309 000
DD	Réserve légale (1)	139 911	148 701
DH	Report à nouveau	6 912	6 912
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286 680	441 210
DK	Provisions réglementées	819 479	752 689
DL	TOTAL (I)	2 561 983	2 658 513
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	176 301	176 301
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 722	73 258
DY	Dettes fiscales et sociales	3 306	88 728
EC	TOTAL (IV)	253 330	338 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 815 312	2 996 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	695 955		695 955	688 015
FJ	Chiffres d’affaires nets	695 955		695 955	688 015
FQ	Autres produits			4	78
FR	Total des produits d’exploitation (I)			695 959	688 093
FW	Autres achats et charges externes			64 816	69 773
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			31 423	31 132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72 355	72 355
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			168 594	173 261
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527 364	514 832
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				199 980
GN	Différences positives de change			47 615	36 442
GP	Total des produits financiers (V)			47 615	236 422
GS	Différences négatives de change			74 769	22 437
GU	Total des charges financières (VI)			74 769	22 437
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27 154	213 985
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500 210	728 817
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 369	141
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66 790	66 790
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	69 159	66 931
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69 159	-66 931
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	144 371	220 676
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 573	924 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456 893	483 305
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	286 680	441 210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 523 925	72 355		2 596 281
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 523 925	72 355		2 596 281
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				819 479
3Z	Total Provisions réglementées	752 689	66 790		819 479
7C	TOTAL GENERAL	752 689	66 790		819 479
UJ	- Exceptionnelles		66 790
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	8 490
UX	Autres créances clients	16 050
VM	Impôts sur les bénéfices	76 285
VB	T. V. A.	7 343
VC	Groupe et associés	2 772
VS	Charges constatées d’avance	8 697
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	119 637	111 147	8 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	176 301	176 301
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	73 722	73 722
VW	T.V.A.	2 675	2 675
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	631	631
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	253 330	253 330