Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 299 | 956 | 343 | |
AH | Fonds commercial | 561 860 | 561 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 073 | 29 285 | 5 788 | |
CU | Autres participations | 650 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 007 | 4 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 602 239 | 30 241 | 571 998 | 650 000 |
BT | Marchandises | 19 533 | 3 499 | 16 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 227 | 11 239 | 94 988 | |
BZ | Autres créances | 24 104 | 24 104 | 3 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 850 | 24 850 | 2 554 | |
CF | Disponibilités | 50 273 | 50 273 | 22 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 141 | 1 141 | 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 127 | 14 737 | 211 389 | 28 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 366 | 44 979 | 783 387 | 678 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 544 143 | 605 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 | 12 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 649 671 | 650 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564 | 66 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 220 | 2 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 996 | 25 482 | ||
EA | Autres dettes | 5 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 716 | 28 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 387 | 678 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 632 | 388 632 | ||
FG | Production vendue services | 62 948 | 127 440 | 190 388 | 108 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 451 579 | 127 440 | 579 019 | 108 000 |
FQ | Autres produits | 550 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 570 | 108 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 309 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 104 | 2 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 873 | 6 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 700 | 57 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 093 | 27 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 590 673 | 93 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 103 | 14 345 | ||
GN | Différences positives de change | 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 | 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 009 | 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 188 | -192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 291 | 14 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 856 | 2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 692 | 108 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 163 | 95 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 528 | 12 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 | 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 866 | 581 | 29 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822 | 581 | 30 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 462 | 36 | 3 499 | |
6T | Sur comptes clients | 11 239 | 11 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 701 | 36 | 14 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 701 | 36 | 14 737 | |
UG | - Financières | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 441 | |||
UX | Autres créances clients | 92 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 649 | |||
VB | T. V. A. | 1 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 479 | 118 031 | 17 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 362 | 3 369 | 1 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 220 | 96 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 416 | 3 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998 | 12 998 | ||
VW | T.V.A. | 8 455 | 8 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127 | 1 127 | ||
VI | Groupe et associés | 5 935 | 5 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 716 | 131 723 | 1 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 673 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 299 | 956 | 343 | |
AH | Fonds commercial | 561 860 | 561 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 073 | 29 285 | 5 788 | |
CU | Autres participations | 650 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 007 | 4 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 602 239 | 30 241 | 571 998 | 650 000 |
BT | Marchandises | 19 533 | 3 499 | 16 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 227 | 11 239 | 94 988 | |
BZ | Autres créances | 24 104 | 24 104 | 3 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 850 | 24 850 | 2 554 | |
CF | Disponibilités | 50 273 | 50 273 | 22 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 141 | 1 141 | 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 127 | 14 737 | 211 389 | 28 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 366 | 44 979 | 783 387 | 678 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 544 143 | 605 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 | 12 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 649 671 | 650 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564 | 66 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 220 | 2 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 996 | 25 482 | ||
EA | Autres dettes | 5 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 716 | 28 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 387 | 678 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 632 | 388 632 | ||
FG | Production vendue services | 62 948 | 127 440 | 190 388 | 108 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 451 579 | 127 440 | 579 019 | 108 000 |
FQ | Autres produits | 550 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 570 | 108 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 309 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 104 | 2 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 873 | 6 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 700 | 57 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 093 | 27 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 590 673 | 93 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 103 | 14 345 | ||
GN | Différences positives de change | 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 | 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 009 | 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 188 | -192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 291 | 14 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 856 | 2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 692 | 108 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 163 | 95 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 528 | 12 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 | 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 866 | 581 | 29 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822 | 581 | 30 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 462 | 36 | 3 499 | |
6T | Sur comptes clients | 11 239 | 11 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 701 | 36 | 14 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 701 | 36 | 14 737 | |
UG | - Financières | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 441 | |||
UX | Autres créances clients | 92 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 649 | |||
VB | T. V. A. | 1 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 479 | 118 031 | 17 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 362 | 3 369 | 1 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 220 | 96 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 416 | 3 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998 | 12 998 | ||
VW | T.V.A. | 8 455 | 8 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127 | 1 127 | ||
VI | Groupe et associés | 5 935 | 5 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 716 | 131 723 | 1 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 673 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 299 | 956 | 343 | |
AH | Fonds commercial | 561 860 | 561 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 073 | 29 285 | 5 788 | |
CU | Autres participations | 650 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 007 | 4 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 602 239 | 30 241 | 571 998 | 650 000 |
BT | Marchandises | 19 533 | 3 499 | 16 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 227 | 11 239 | 94 988 | |
BZ | Autres créances | 24 104 | 24 104 | 3 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 850 | 24 850 | 2 554 | |
CF | Disponibilités | 50 273 | 50 273 | 22 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 141 | 1 141 | 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 127 | 14 737 | 211 389 | 28 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 366 | 44 979 | 783 387 | 678 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 544 143 | 605 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 | 12 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 649 671 | 650 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564 | 66 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 220 | 2 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 996 | 25 482 | ||
EA | Autres dettes | 5 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 716 | 28 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 387 | 678 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 632 | 388 632 | ||
FG | Production vendue services | 62 948 | 127 440 | 190 388 | 108 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 451 579 | 127 440 | 579 019 | 108 000 |
FQ | Autres produits | 550 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 570 | 108 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 309 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 104 | 2 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 873 | 6 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 700 | 57 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 093 | 27 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 590 673 | 93 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 103 | 14 345 | ||
GN | Différences positives de change | 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 | 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 009 | 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 188 | -192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 291 | 14 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 856 | 2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 692 | 108 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 163 | 95 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 528 | 12 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 | 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 866 | 581 | 29 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822 | 581 | 30 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 462 | 36 | 3 499 | |
6T | Sur comptes clients | 11 239 | 11 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 701 | 36 | 14 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 701 | 36 | 14 737 | |
UG | - Financières | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 441 | |||
UX | Autres créances clients | 92 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 649 | |||
VB | T. V. A. | 1 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 479 | 118 031 | 17 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 362 | 3 369 | 1 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 220 | 96 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 416 | 3 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998 | 12 998 | ||
VW | T.V.A. | 8 455 | 8 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127 | 1 127 | ||
VI | Groupe et associés | 5 935 | 5 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 716 | 131 723 | 1 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 673 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311 |