Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 649 | 42 878 | 5 771 | 4 058 |
AN | Terrains | 147 747 | 15 851 | 131 895 | 154 763 |
AP | Constructions | 1 205 813 | 1 080 454 | 125 359 | 114 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 125 | 214 494 | 338 630 | 389 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 244 | 193 489 | 381 754 | 422 141 |
AV | Immobilisations en cours | 842 | 842 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 501 | 501 | 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 920 | 1 547 167 | 984 753 | 1 085 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 874 | 8 874 | 7 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 631 | 37 631 | 65 654 | |
BZ | Autres créances | 31 450 | 31 450 | 73 173 | |
CF | Disponibilités | 21 354 | 21 354 | 72 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 043 | 6 043 | 8 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 353 | 105 353 | 227 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 273 | 1 547 167 | 1 090 106 | 1 313 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 91 890 | 140 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663 | -49 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 103 | 80 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 381 | 256 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 205 | 697 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 107 | 234 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 247 | 99 643 | ||
EA | Autres dettes | 5 691 | 9 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 725 | 1 041 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 106 | 1 313 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 543 | 463 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 015 | 38 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 61 | |
FD | Production vendue biens | -8 241 | -8 241 | -6 043 | |
FG | Production vendue services | 1 166 672 | 1 166 672 | 998 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 470 | 1 158 470 | 992 920 | |
FN | Production immobilisée | -432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 173 971 | 1 000 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 529 | 66 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 628 | 293 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 775 | 33 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 256 | 351 648 | ||
FZ | Charges sociales | 116 953 | 84 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 690 | 121 872 | ||
GE | Autres charges | 72 022 | 66 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 337 | 1 025 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 634 | -24 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | 22 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | 22 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 436 | -22 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 802 | -47 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | 4 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 649 | 3 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 114 | 8 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 782 | 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 649 | 9 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 465 | -1 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 085 | 1 008 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 422 | 1 057 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 663 | -49 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 320 | 4 487 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 698 | 64 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 574 | 304 | 42 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 642 | 126 386 | 19 738 | 1 504 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 216 | 126 690 | 19 738 | 1 547 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 752 | 12 649 | 68 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 752 | 27 649 | 68 103 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 37 631 | |||
VB | T. V. A. | 3 911 | |||
VP | Divers | 3 995 | |||
VC | Groupe et associés | 20 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 626 | 75 125 | 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 483 | 31 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 722 | 82 541 | 352 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 107 | 61 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 678 | 46 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983 | 54 983 | ||
VW | T.V.A. | 4 586 | 4 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691 | 5 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 249 | 287 068 | 352 906 | 194 276 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 649 | 42 878 | 5 771 | 4 058 |
AN | Terrains | 147 747 | 15 851 | 131 895 | 154 763 |
AP | Constructions | 1 205 813 | 1 080 454 | 125 359 | 114 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 125 | 214 494 | 338 630 | 389 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 244 | 193 489 | 381 754 | 422 141 |
AV | Immobilisations en cours | 842 | 842 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 501 | 501 | 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 920 | 1 547 167 | 984 753 | 1 085 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 874 | 8 874 | 7 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 631 | 37 631 | 65 654 | |
BZ | Autres créances | 31 450 | 31 450 | 73 173 | |
CF | Disponibilités | 21 354 | 21 354 | 72 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 043 | 6 043 | 8 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 353 | 105 353 | 227 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 273 | 1 547 167 | 1 090 106 | 1 313 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 91 890 | 140 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663 | -49 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 103 | 80 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 381 | 256 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 205 | 697 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 107 | 234 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 247 | 99 643 | ||
EA | Autres dettes | 5 691 | 9 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 725 | 1 041 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 106 | 1 313 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 543 | 463 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 015 | 38 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 61 | |
FD | Production vendue biens | -8 241 | -8 241 | -6 043 | |
FG | Production vendue services | 1 166 672 | 1 166 672 | 998 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 470 | 1 158 470 | 992 920 | |
FN | Production immobilisée | -432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 173 971 | 1 000 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 529 | 66 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 628 | 293 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 775 | 33 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 256 | 351 648 | ||
FZ | Charges sociales | 116 953 | 84 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 690 | 121 872 | ||
GE | Autres charges | 72 022 | 66 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 337 | 1 025 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 634 | -24 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | 22 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | 22 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 436 | -22 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 802 | -47 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | 4 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 649 | 3 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 114 | 8 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 782 | 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 649 | 9 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 465 | -1 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 085 | 1 008 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 422 | 1 057 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 663 | -49 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 320 | 4 487 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 698 | 64 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 574 | 304 | 42 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 642 | 126 386 | 19 738 | 1 504 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 216 | 126 690 | 19 738 | 1 547 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 752 | 12 649 | 68 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 752 | 27 649 | 68 103 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 37 631 | |||
VB | T. V. A. | 3 911 | |||
VP | Divers | 3 995 | |||
VC | Groupe et associés | 20 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 626 | 75 125 | 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 483 | 31 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 722 | 82 541 | 352 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 107 | 61 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 678 | 46 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983 | 54 983 | ||
VW | T.V.A. | 4 586 | 4 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691 | 5 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 249 | 287 068 | 352 906 | 194 276 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 649 | 42 878 | 5 771 | 4 058 |
AN | Terrains | 147 747 | 15 851 | 131 895 | 154 763 |
AP | Constructions | 1 205 813 | 1 080 454 | 125 359 | 114 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 125 | 214 494 | 338 630 | 389 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 244 | 193 489 | 381 754 | 422 141 |
AV | Immobilisations en cours | 842 | 842 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 501 | 501 | 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 920 | 1 547 167 | 984 753 | 1 085 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 874 | 8 874 | 7 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 631 | 37 631 | 65 654 | |
BZ | Autres créances | 31 450 | 31 450 | 73 173 | |
CF | Disponibilités | 21 354 | 21 354 | 72 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 043 | 6 043 | 8 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 353 | 105 353 | 227 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 273 | 1 547 167 | 1 090 106 | 1 313 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 91 890 | 140 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663 | -49 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 103 | 80 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 381 | 256 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 205 | 697 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 107 | 234 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 247 | 99 643 | ||
EA | Autres dettes | 5 691 | 9 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 725 | 1 041 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 106 | 1 313 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 543 | 463 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 015 | 38 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 61 | |
FD | Production vendue biens | -8 241 | -8 241 | -6 043 | |
FG | Production vendue services | 1 166 672 | 1 166 672 | 998 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 470 | 1 158 470 | 992 920 | |
FN | Production immobilisée | -432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 173 971 | 1 000 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 529 | 66 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 628 | 293 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 775 | 33 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 256 | 351 648 | ||
FZ | Charges sociales | 116 953 | 84 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 690 | 121 872 | ||
GE | Autres charges | 72 022 | 66 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 337 | 1 025 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 634 | -24 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | 22 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | 22 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 436 | -22 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 802 | -47 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | 4 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 649 | 3 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 114 | 8 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 782 | 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 649 | 9 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 465 | -1 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 085 | 1 008 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 422 | 1 057 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 663 | -49 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 320 | 4 487 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 698 | 64 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 574 | 304 | 42 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 642 | 126 386 | 19 738 | 1 504 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 216 | 126 690 | 19 738 | 1 547 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 752 | 12 649 | 68 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 752 | 27 649 | 68 103 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 37 631 | |||
VB | T. V. A. | 3 911 | |||
VP | Divers | 3 995 | |||
VC | Groupe et associés | 20 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 626 | 75 125 | 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 483 | 31 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 722 | 82 541 | 352 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 107 | 61 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 678 | 46 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983 | 54 983 | ||
VW | T.V.A. | 4 586 | 4 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691 | 5 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 249 | 287 068 | 352 906 | 194 276 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 649 | 42 878 | 5 771 | 4 058 |
AN | Terrains | 147 747 | 15 851 | 131 895 | 154 763 |
AP | Constructions | 1 205 813 | 1 080 454 | 125 359 | 114 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 125 | 214 494 | 338 630 | 389 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 244 | 193 489 | 381 754 | 422 141 |
AV | Immobilisations en cours | 842 | 842 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 501 | 501 | 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 920 | 1 547 167 | 984 753 | 1 085 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 874 | 8 874 | 7 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 631 | 37 631 | 65 654 | |
BZ | Autres créances | 31 450 | 31 450 | 73 173 | |
CF | Disponibilités | 21 354 | 21 354 | 72 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 043 | 6 043 | 8 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 353 | 105 353 | 227 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 273 | 1 547 167 | 1 090 106 | 1 313 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 91 890 | 140 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663 | -49 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 103 | 80 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 381 | 256 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 205 | 697 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 107 | 234 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 247 | 99 643 | ||
EA | Autres dettes | 5 691 | 9 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 725 | 1 041 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 106 | 1 313 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 543 | 463 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 015 | 38 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 61 | |
FD | Production vendue biens | -8 241 | -8 241 | -6 043 | |
FG | Production vendue services | 1 166 672 | 1 166 672 | 998 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 470 | 1 158 470 | 992 920 | |
FN | Production immobilisée | -432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 173 971 | 1 000 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 529 | 66 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 628 | 293 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 775 | 33 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 256 | 351 648 | ||
FZ | Charges sociales | 116 953 | 84 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 690 | 121 872 | ||
GE | Autres charges | 72 022 | 66 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 337 | 1 025 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 634 | -24 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | 22 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | 22 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 436 | -22 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 802 | -47 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | 4 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 649 | 3 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 114 | 8 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 782 | 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 649 | 9 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 465 | -1 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 085 | 1 008 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 422 | 1 057 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 663 | -49 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 320 | 4 487 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 698 | 64 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 574 | 304 | 42 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 642 | 126 386 | 19 738 | 1 504 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 216 | 126 690 | 19 738 | 1 547 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 752 | 12 649 | 68 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 752 | 27 649 | 68 103 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 37 631 | |||
VB | T. V. A. | 3 911 | |||
VP | Divers | 3 995 | |||
VC | Groupe et associés | 20 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 626 | 75 125 | 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 483 | 31 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 722 | 82 541 | 352 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 107 | 61 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 678 | 46 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983 | 54 983 | ||
VW | T.V.A. | 4 586 | 4 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691 | 5 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 249 | 287 068 | 352 906 | 194 276 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 649 | 42 878 | 5 771 | 4 058 |
AN | Terrains | 147 747 | 15 851 | 131 895 | 154 763 |
AP | Constructions | 1 205 813 | 1 080 454 | 125 359 | 114 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 125 | 214 494 | 338 630 | 389 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 244 | 193 489 | 381 754 | 422 141 |
AV | Immobilisations en cours | 842 | 842 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 501 | 501 | 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 920 | 1 547 167 | 984 753 | 1 085 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 874 | 8 874 | 7 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 631 | 37 631 | 65 654 | |
BZ | Autres créances | 31 450 | 31 450 | 73 173 | |
CF | Disponibilités | 21 354 | 21 354 | 72 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 043 | 6 043 | 8 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 353 | 105 353 | 227 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 273 | 1 547 167 | 1 090 106 | 1 313 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 91 890 | 140 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663 | -49 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 103 | 80 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 381 | 256 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 205 | 697 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 107 | 234 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 247 | 99 643 | ||
EA | Autres dettes | 5 691 | 9 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 725 | 1 041 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 106 | 1 313 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 543 | 463 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 015 | 38 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 61 | |
FD | Production vendue biens | -8 241 | -8 241 | -6 043 | |
FG | Production vendue services | 1 166 672 | 1 166 672 | 998 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 470 | 1 158 470 | 992 920 | |
FN | Production immobilisée | -432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 173 971 | 1 000 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 529 | 66 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 628 | 293 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 775 | 33 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 256 | 351 648 | ||
FZ | Charges sociales | 116 953 | 84 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 690 | 121 872 | ||
GE | Autres charges | 72 022 | 66 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 337 | 1 025 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 634 | -24 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | 22 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | 22 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 436 | -22 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 802 | -47 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | 4 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 649 | 3 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 114 | 8 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 782 | 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 649 | 9 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 465 | -1 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 085 | 1 008 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 422 | 1 057 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 663 | -49 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 320 | 4 487 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 698 | 64 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 574 | 304 | 42 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 642 | 126 386 | 19 738 | 1 504 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 216 | 126 690 | 19 738 | 1 547 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 752 | 12 649 | 68 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 752 | 27 649 | 68 103 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 37 631 | |||
VB | T. V. A. | 3 911 | |||
VP | Divers | 3 995 | |||
VC | Groupe et associés | 20 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 626 | 75 125 | 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 483 | 31 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 722 | 82 541 | 352 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 107 | 61 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 678 | 46 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983 | 54 983 | ||
VW | T.V.A. | 4 586 | 4 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691 | 5 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 249 | 287 068 | 352 906 | 194 276 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 649 | 42 878 | 5 771 | 4 058 |
AN | Terrains | 147 747 | 15 851 | 131 895 | 154 763 |
AP | Constructions | 1 205 813 | 1 080 454 | 125 359 | 114 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 125 | 214 494 | 338 630 | 389 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 244 | 193 489 | 381 754 | 422 141 |
AV | Immobilisations en cours | 842 | 842 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 501 | 501 | 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 920 | 1 547 167 | 984 753 | 1 085 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 874 | 8 874 | 7 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 631 | 37 631 | 65 654 | |
BZ | Autres créances | 31 450 | 31 450 | 73 173 | |
CF | Disponibilités | 21 354 | 21 354 | 72 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 043 | 6 043 | 8 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 353 | 105 353 | 227 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 273 | 1 547 167 | 1 090 106 | 1 313 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 91 890 | 140 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663 | -49 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 103 | 80 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 381 | 256 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 205 | 697 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 107 | 234 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 247 | 99 643 | ||
EA | Autres dettes | 5 691 | 9 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 725 | 1 041 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 106 | 1 313 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 543 | 463 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 015 | 38 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 61 | |
FD | Production vendue biens | -8 241 | -8 241 | -6 043 | |
FG | Production vendue services | 1 166 672 | 1 166 672 | 998 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 470 | 1 158 470 | 992 920 | |
FN | Production immobilisée | -432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 173 971 | 1 000 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 529 | 66 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 628 | 293 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 775 | 33 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 256 | 351 648 | ||
FZ | Charges sociales | 116 953 | 84 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 690 | 121 872 | ||
GE | Autres charges | 72 022 | 66 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 337 | 1 025 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 634 | -24 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 436 | 22 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 436 | 22 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 436 | -22 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 802 | -47 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | 4 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 649 | 3 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 114 | 8 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 782 | 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 649 | 9 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 465 | -1 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 085 | 1 008 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 422 | 1 057 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 663 | -49 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 320 | 4 487 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 847 | 7 173 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 698 | 64 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 574 | 304 | 42 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 642 | 126 386 | 19 738 | 1 504 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 216 | 126 690 | 19 738 | 1 547 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 752 | 12 649 | 68 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 752 | 27 649 | 68 103 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 501 | |||
UX | Autres créances clients | 37 631 | |||
VB | T. V. A. | 3 911 | |||
VP | Divers | 3 995 | |||
VC | Groupe et associés | 20 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 626 | 75 125 | 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 483 | 31 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 722 | 82 541 | 352 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 107 | 61 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 678 | 46 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983 | 54 983 | ||
VW | T.V.A. | 4 586 | 4 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691 | 5 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 249 | 287 068 | 352 906 | 194 276 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 384 |