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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 135 | 1 092 | 1 043 | |
AH | Fonds commercial | 1 047 803 | 1 047 803 | 1 047 803 | |
AN | Terrains | 44 778 | 21 911 | 22 867 | 22 902 |
AP | Constructions | 1 827 499 | 743 571 | 1 083 927 | 1 166 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 470 | 593 210 | 17 260 | 11 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 002 | 3 907 | 4 095 | 1 643 |
BJ | TOTAL (I) | 3 540 687 | 1 363 691 | 2 176 996 | 2 250 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 554 | 3 554 | 3 094 | |
BT | Marchandises | 1 583 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 874 | 26 874 | 16 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 503 | 14 503 | 76 822 | |
BZ | Autres créances | 42 868 | 13 973 | 28 895 | 259 667 |
CF | Disponibilités | 85 689 | 85 689 | 7 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 134 | 4 134 | 6 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 622 | 13 973 | 163 650 | 370 827 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 489 | 18 489 | 20 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 798 | 1 377 664 | 2 359 134 | 2 642 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 250 | 683 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 325 | 68 325 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 | 1 269 | ||
DH | Report à nouveau | -144 246 | -69 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 715 | -74 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 883 | 608 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 492 | 16 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 492 | 16 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 056 | 1 354 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 472 | 351 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 989 | 2 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 226 | 204 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 101 | 100 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512 | 2 443 | ||
EA | Autres dettes | 47 970 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 809 759 | 2 016 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 134 | 2 642 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 54 | 35 568 | |
FG | Production vendue services | 955 881 | 955 881 | 1 109 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 955 935 | 955 935 | 1 145 130 | |
FN | Production immobilisée | 2 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 766 | 17 434 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 967 818 | 1 162 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 908 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 | 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 012 | 124 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 850 | 2 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 691 | 290 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 561 | 47 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 636 | 374 984 | ||
FZ | Charges sociales | 67 062 | 101 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 592 | 168 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 973 | 4 328 | ||
GE | Autres charges | 42 612 | 71 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 974 020 | 1 197 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 202 | -35 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 465 | 37 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 465 | 37 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 465 | -37 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 666 | -72 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 753 | 2 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 645 | 2 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 049 | -2 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 414 | 1 162 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 129 | 1 237 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 715 | -74 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419 | 1 092 | 14 419 | 1 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 666 | 98 015 | 100 082 | 1 362 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 085 | 99 107 | 114 501 | 1 363 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 931 | 4 439 | 12 492 | |
6T | Sur comptes clients | 4 328 | 4 328 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 973 | 13 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 328 | 13 973 | 4 328 | 13 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 259 | 13 973 | 8 767 | 26 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 973 | 8 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 739 | |||
VB | T. V. A. | 25 058 | |||
VP | Divers | 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 505 | 61 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836 | 3 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 221 | 139 110 | 556 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 226 | 155 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 983 | 25 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493 | 22 493 | ||
VW | T.V.A. | 6 503 | 6 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122 | 20 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512 | 4 512 | ||
VI | Groupe et associés | 305 406 | 305 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 036 | 46 036 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 433 | 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 769 | 729 659 | 556 441 | 515 670 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 135 | 1 092 | 1 043 | |
AH | Fonds commercial | 1 047 803 | 1 047 803 | 1 047 803 | |
AN | Terrains | 44 778 | 21 911 | 22 867 | 22 902 |
AP | Constructions | 1 827 499 | 743 571 | 1 083 927 | 1 166 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 470 | 593 210 | 17 260 | 11 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 002 | 3 907 | 4 095 | 1 643 |
BJ | TOTAL (I) | 3 540 687 | 1 363 691 | 2 176 996 | 2 250 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 554 | 3 554 | 3 094 | |
BT | Marchandises | 1 583 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 874 | 26 874 | 16 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 503 | 14 503 | 76 822 | |
BZ | Autres créances | 42 868 | 13 973 | 28 895 | 259 667 |
CF | Disponibilités | 85 689 | 85 689 | 7 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 134 | 4 134 | 6 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 622 | 13 973 | 163 650 | 370 827 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 489 | 18 489 | 20 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 798 | 1 377 664 | 2 359 134 | 2 642 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 250 | 683 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 325 | 68 325 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 | 1 269 | ||
DH | Report à nouveau | -144 246 | -69 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 715 | -74 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 883 | 608 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 492 | 16 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 492 | 16 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 056 | 1 354 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 472 | 351 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 989 | 2 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 226 | 204 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 101 | 100 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512 | 2 443 | ||
EA | Autres dettes | 47 970 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 809 759 | 2 016 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 134 | 2 642 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 54 | 35 568 | |
FG | Production vendue services | 955 881 | 955 881 | 1 109 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 955 935 | 955 935 | 1 145 130 | |
FN | Production immobilisée | 2 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 766 | 17 434 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 967 818 | 1 162 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 908 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 | 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 012 | 124 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 850 | 2 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 691 | 290 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 561 | 47 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 636 | 374 984 | ||
FZ | Charges sociales | 67 062 | 101 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 592 | 168 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 973 | 4 328 | ||
GE | Autres charges | 42 612 | 71 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 974 020 | 1 197 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 202 | -35 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 465 | 37 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 465 | 37 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 465 | -37 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 666 | -72 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 753 | 2 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 645 | 2 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 049 | -2 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 414 | 1 162 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 129 | 1 237 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 715 | -74 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419 | 1 092 | 14 419 | 1 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 666 | 98 015 | 100 082 | 1 362 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 085 | 99 107 | 114 501 | 1 363 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 931 | 4 439 | 12 492 | |
6T | Sur comptes clients | 4 328 | 4 328 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 973 | 13 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 328 | 13 973 | 4 328 | 13 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 259 | 13 973 | 8 767 | 26 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 973 | 8 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 739 | |||
VB | T. V. A. | 25 058 | |||
VP | Divers | 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 505 | 61 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836 | 3 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 221 | 139 110 | 556 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 226 | 155 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 983 | 25 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493 | 22 493 | ||
VW | T.V.A. | 6 503 | 6 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122 | 20 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512 | 4 512 | ||
VI | Groupe et associés | 305 406 | 305 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 036 | 46 036 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 433 | 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 769 | 729 659 | 556 441 | 515 670 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 135 | 1 092 | 1 043 | |
AH | Fonds commercial | 1 047 803 | 1 047 803 | 1 047 803 | |
AN | Terrains | 44 778 | 21 911 | 22 867 | 22 902 |
AP | Constructions | 1 827 499 | 743 571 | 1 083 927 | 1 166 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 470 | 593 210 | 17 260 | 11 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 002 | 3 907 | 4 095 | 1 643 |
BJ | TOTAL (I) | 3 540 687 | 1 363 691 | 2 176 996 | 2 250 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 554 | 3 554 | 3 094 | |
BT | Marchandises | 1 583 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 874 | 26 874 | 16 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 503 | 14 503 | 76 822 | |
BZ | Autres créances | 42 868 | 13 973 | 28 895 | 259 667 |
CF | Disponibilités | 85 689 | 85 689 | 7 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 134 | 4 134 | 6 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 622 | 13 973 | 163 650 | 370 827 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 489 | 18 489 | 20 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 798 | 1 377 664 | 2 359 134 | 2 642 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 250 | 683 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 325 | 68 325 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 | 1 269 | ||
DH | Report à nouveau | -144 246 | -69 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 715 | -74 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 883 | 608 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 492 | 16 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 492 | 16 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 056 | 1 354 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 472 | 351 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 989 | 2 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 226 | 204 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 101 | 100 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512 | 2 443 | ||
EA | Autres dettes | 47 970 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 809 759 | 2 016 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 134 | 2 642 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 54 | 35 568 | |
FG | Production vendue services | 955 881 | 955 881 | 1 109 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 955 935 | 955 935 | 1 145 130 | |
FN | Production immobilisée | 2 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 766 | 17 434 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 967 818 | 1 162 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 908 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 | 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 012 | 124 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 850 | 2 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 691 | 290 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 561 | 47 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 636 | 374 984 | ||
FZ | Charges sociales | 67 062 | 101 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 592 | 168 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 973 | 4 328 | ||
GE | Autres charges | 42 612 | 71 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 974 020 | 1 197 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 202 | -35 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 465 | 37 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 465 | 37 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 465 | -37 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 666 | -72 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 753 | 2 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 645 | 2 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 049 | -2 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 414 | 1 162 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 129 | 1 237 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 715 | -74 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419 | 1 092 | 14 419 | 1 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 666 | 98 015 | 100 082 | 1 362 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 085 | 99 107 | 114 501 | 1 363 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 931 | 4 439 | 12 492 | |
6T | Sur comptes clients | 4 328 | 4 328 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 973 | 13 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 328 | 13 973 | 4 328 | 13 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 259 | 13 973 | 8 767 | 26 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 973 | 8 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 739 | |||
VB | T. V. A. | 25 058 | |||
VP | Divers | 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 505 | 61 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836 | 3 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 221 | 139 110 | 556 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 226 | 155 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 983 | 25 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493 | 22 493 | ||
VW | T.V.A. | 6 503 | 6 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122 | 20 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512 | 4 512 | ||
VI | Groupe et associés | 305 406 | 305 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 036 | 46 036 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 433 | 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 769 | 729 659 | 556 441 | 515 670 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 135 | 1 092 | 1 043 | |
AH | Fonds commercial | 1 047 803 | 1 047 803 | 1 047 803 | |
AN | Terrains | 44 778 | 21 911 | 22 867 | 22 902 |
AP | Constructions | 1 827 499 | 743 571 | 1 083 927 | 1 166 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 470 | 593 210 | 17 260 | 11 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 002 | 3 907 | 4 095 | 1 643 |
BJ | TOTAL (I) | 3 540 687 | 1 363 691 | 2 176 996 | 2 250 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 554 | 3 554 | 3 094 | |
BT | Marchandises | 1 583 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 874 | 26 874 | 16 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 503 | 14 503 | 76 822 | |
BZ | Autres créances | 42 868 | 13 973 | 28 895 | 259 667 |
CF | Disponibilités | 85 689 | 85 689 | 7 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 134 | 4 134 | 6 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 622 | 13 973 | 163 650 | 370 827 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 489 | 18 489 | 20 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 798 | 1 377 664 | 2 359 134 | 2 642 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 250 | 683 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 325 | 68 325 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 | 1 269 | ||
DH | Report à nouveau | -144 246 | -69 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 715 | -74 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 883 | 608 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 492 | 16 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 492 | 16 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 056 | 1 354 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 472 | 351 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 989 | 2 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 226 | 204 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 101 | 100 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512 | 2 443 | ||
EA | Autres dettes | 47 970 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 809 759 | 2 016 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 134 | 2 642 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 54 | 35 568 | |
FG | Production vendue services | 955 881 | 955 881 | 1 109 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 955 935 | 955 935 | 1 145 130 | |
FN | Production immobilisée | 2 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 766 | 17 434 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 967 818 | 1 162 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 908 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 | 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 012 | 124 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 850 | 2 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 691 | 290 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 561 | 47 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 636 | 374 984 | ||
FZ | Charges sociales | 67 062 | 101 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 592 | 168 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 973 | 4 328 | ||
GE | Autres charges | 42 612 | 71 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 974 020 | 1 197 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 202 | -35 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 465 | 37 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 465 | 37 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 465 | -37 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 666 | -72 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 753 | 2 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 645 | 2 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 049 | -2 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 414 | 1 162 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 129 | 1 237 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 715 | -74 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419 | 1 092 | 14 419 | 1 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 666 | 98 015 | 100 082 | 1 362 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 085 | 99 107 | 114 501 | 1 363 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 931 | 4 439 | 12 492 | |
6T | Sur comptes clients | 4 328 | 4 328 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 973 | 13 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 328 | 13 973 | 4 328 | 13 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 259 | 13 973 | 8 767 | 26 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 973 | 8 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 739 | |||
VB | T. V. A. | 25 058 | |||
VP | Divers | 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 505 | 61 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836 | 3 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 221 | 139 110 | 556 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 226 | 155 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 983 | 25 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493 | 22 493 | ||
VW | T.V.A. | 6 503 | 6 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122 | 20 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512 | 4 512 | ||
VI | Groupe et associés | 305 406 | 305 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 036 | 46 036 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 433 | 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 769 | 729 659 | 556 441 | 515 670 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 110 |